ConocoPhillips, FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
ConocoPhillips에 귀속되는 순이익(손실)	9,245)	10,957)	18,680)	8,079)	(2,701)
비지배지분에 귀속되는 순이익	—)	—)	—)	—)	46)
순 비현금 청구 금액	11,060)	10,390)	9,868)	7,646)	7,829)
운전자본 조정	(181)	(1,382)	(234)	1,271)	(372)
영업활동으로 인한 순현금 제공	20,124)	19,965)	28,314)	16,996)	4,802)
자본 지출 및 투자	(12,118)	(11,248)	(10,159)	(5,324)	(4,715)
채권 발행	5,591)	3,787)	2,897)	—)	300)
빚 상환	(4,981)	(1,379)	(6,267)	(505)	(254)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	8,616)	11,125)	14,785)	11,167)	133)

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2020년 이후 연평균적으로 영업활동에서 창출된 현금 흐름이 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 약 4.8억 달러에서 2021년 크게 증가하여 16.99억 달러를 기록한 후, 2022년에는 28.31억 달러로 최고치를 기록하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 약 19.97억 달러와 20.12억 달러로 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 2022년에 일시적으로 활발한 영업 활동으로 인해 현금 흐름이 정점을 찍은 것으로 해석될 수 있으며, 이후에는 안정적인 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표는 2020년부터 2022년까지 두드러진 증가세를 보이고 있으며, 2020년 약 1.33억 달러에서 2022년에는 14.78억 달러로 크게 상승하였습니다. 이는 기업의 자기자본 대비 현금 배당이나 재투자 활동이 활발했음을 시사합니다. 2023년과 2024년에는 각각 약 11.13억 달러와 8.62억 달러로 감소하는 추세를 확인할 수 있으며, 이는 수익성 또는 투자 활동의 변화, 또는 내부 유보금이 감소한 결과일 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 해당 지표는 2022년까지 안정적이며 강한 현금 창출력을 보여주었으나, 이후에는 일부 조정이 이루어진 것으로 나타납니다.

ConocoPhillips, P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

ConocoPhillips, P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	1,272,380,205	1,176,408,368	1,218,776,494	1,299,526,916	1,354,734,727
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	8,616)	11,125)	14,785)	11,167)	133)
주당 FCFE⁴	6.77	9.46	12.13	8.59	0.10
주가^1, 3	97.45	111.00	108.36	91.16	48.85
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	14.39	11.74	8.93	10.61	497.58
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Chevron Corp.	14.84	18.24	10.59	32.05	21.61
Exxon Mobil Corp.	18.62	12.46	8.73	19.82	13.70
P/FCFE부문
오일, 가스 및 소모성 연료	16.60	13.84	9.33	19.75	18.79
P/FCFE산업
에너지	16.35	14.25	10.19	20.81	18.38

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ ConocoPhillips년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 8,616,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 6.77

⁵ 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 97.45 ÷ 6.77 = 14.39

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2020년부터 2022년까지 주가는 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2023년에도 전년 대비 소폭 상승하여 97.45달러에 도달하였다. 이는 회사의 시장 가치가 전반적으로 강세를 유지하는 가운데, 2022년 이후 약간의 변동성을 겪는 모습으로 해석할 수 있다.
주당 FCFE: 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2020년 매우 낮은 수준(0.1달러)에서 시작하여 2021년부터 급격히 증가하여 2022년에는 가장 높은 값인 12.13달러를 기록하였다. 이후 2023년까지 약간 하락하는 모습을 보이지만 여전히 높은 수준(9.46달러)을 유지하고 있다. 이 추세는 자본 배당 또는 재투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다.
P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율): 이 비율은 2020년 약 497.58로 매우 높았으며, 2021년 급격히 낮아져 10.61로 떨어졌다. 이는 2021년에 FCFE가 급증한 것에 비해 주가 상승 속도가 더뎠기 때문으로 해석할 수 있다. 이후 2022년과 2023년까지 점차 상승하는추세를 보이며 14.39에 이르렀다. 이는 주가가 FCFE에 비해 다시 높아지는 경향을 나타내며, 시장이 해당 시점의 현금 흐름 기대를 반영한 결과일 가능성이 있다.

ConocoPhillips (NYSE:COP)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)