가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
ConocoPhillips, FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년 이후 연평균적으로 영업활동에서 창출된 현금 흐름이 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 약 4.8억 달러에서 2021년 크게 증가하여 16.99억 달러를 기록한 후, 2022년에는 28.31억 달러로 최고치를 기록하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 약 19.97억 달러와 20.12억 달러로 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 2022년에 일시적으로 활발한 영업 활동으로 인해 현금 흐름이 정점을 찍은 것으로 해석될 수 있으며, 이후에는 안정적인 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 2020년부터 2022년까지 두드러진 증가세를 보이고 있으며, 2020년 약 1.33억 달러에서 2022년에는 14.78억 달러로 크게 상승하였습니다. 이는 기업의 자기자본 대비 현금 배당이나 재투자 활동이 활발했음을 시사합니다. 2023년과 2024년에는 각각 약 11.13억 달러와 8.62억 달러로 감소하는 추세를 확인할 수 있으며, 이는 수익성 또는 투자 활동의 변화, 또는 내부 유보금이 감소한 결과일 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 해당 지표는 2022년까지 안정적이며 강한 현금 창출력을 보여주었으나, 이후에는 일부 조정이 이루어진 것으로 나타납니다.
가격 대 FCFE 비율전류
ConocoPhillips, P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| P/FCFE산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
ConocoPhillips, P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 ConocoPhillips년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 주가는 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2023년에도 전년 대비 소폭 상승하여 97.45달러에 도달하였다. 이는 회사의 시장 가치가 전반적으로 강세를 유지하는 가운데, 2022년 이후 약간의 변동성을 겪는 모습으로 해석할 수 있다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2020년 매우 낮은 수준(0.1달러)에서 시작하여 2021년부터 급격히 증가하여 2022년에는 가장 높은 값인 12.13달러를 기록하였다. 이후 2023년까지 약간 하락하는 모습을 보이지만 여전히 높은 수준(9.46달러)을 유지하고 있다. 이 추세는 자본 배당 또는 재투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 2020년 약 497.58로 매우 높았으며, 2021년 급격히 낮아져 10.61로 떨어졌다. 이는 2021년에 FCFE가 급증한 것에 비해 주가 상승 속도가 더뎠기 때문으로 해석할 수 있다. 이후 2022년과 2023년까지 점차 상승하는추세를 보이며 14.39에 이르렀다. 이는 주가가 FCFE에 비해 다시 높아지는 경향을 나타내며, 시장이 해당 시점의 현금 흐름 기대를 반영한 결과일 가능성이 있다.