가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
ConocoPhillips, FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 16996백만 달러에서 28314백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 19965백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 20124백만 달러를 기록했고, 2025년에는 19796백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 16996백만 달러에서 2022년 28314백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2023년 19965백만 달러, 2024년 20124백만 달러, 2025년 19796백만 달러로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 2021년과 2025년의 수치는 유사한 수준입니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2021년 11167백만 달러에서 2022년 14785백만 달러로 증가했지만, 이후 2023년 11125백만 달러, 2024년 8616백만 달러, 2025년 6330백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 회사의 현금 배분 전략이나 투자 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2021년 11167백만 달러에서 2022년 14785백만 달러로 증가했지만, 이후 2023년 11125백만 달러, 2024년 8616백만 달러, 2025년 6330백만 달러로 감소하는 뚜렷한 추세를 보였습니다. 5년간의 FCFE는 전반적으로 감소했습니다.
영업활동으로 인한 현금 흐름과 FCFE의 추세를 종합적으로 고려할 때, 회사는 2022년에 현금 창출 능력이 크게 향상되었지만, 이후 현금 흐름의 변동성이 커지고 FCFE는 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 외부 환경 요인, 내부 운영 전략, 또는 투자 활동의 변화에 기인할 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
ConocoPhillips, P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,218,294,007 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 6,330) |
| 주당 FCFE | 5.20 |
| 현재 주가 (P) | 106.41 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 20.48 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 15.27 |
| Exxon Mobil Corp. | 24.09 |
| P/FCFE부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 19.88 |
| P/FCFE산업 | |
| 에너지 | 20.27 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
ConocoPhillips, P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,222,339,152 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 6,330) | 8,616) | 11,125) | 14,785) | 11,167) | |
| 주당 FCFE4 | 5.18 | 6.77 | 9.46 | 12.13 | 8.59 | |
| 주가1, 3 | 108.78 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 21.01 | 14.39 | 11.74 | 8.93 | 10.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Chevron Corp. | 16.47 | 14.84 | 18.24 | 10.59 | 32.05 | |
| Exxon Mobil Corp. | 26.53 | 18.62 | 12.46 | 8.73 | 19.82 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 21.56 | 16.60 | 13.84 | 9.33 | 19.75 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 에너지 | 21.91 | 16.35 | 14.25 | 10.19 | 20.81 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 ConocoPhillips년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,330,000,000 ÷ 1,222,339,152 = 5.18
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 108.78 ÷ 5.18 = 21.01
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 91.16 미국 달러에서 2022년 말 108.36 미국 달러로 증가했습니다. 2023년에는 111 미국 달러로 소폭 상승했지만, 2024년에는 97.45 미국 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 108.78 미국 달러로 회복되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 장기적으로는 상승 추세를 나타냅니다.
- 주당 FCFE
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 2021년 8.59 미국 달러에서 2022년 12.13 미국 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 9.46 미국 달러로 감소했고, 2024년에는 6.77 미국 달러, 2025년에는 5.18 미국 달러로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 현금 흐름 창출 능력의 점진적인 약화를 시사합니다.
- P/FCFE
- P/FCFE(Price to Free Cash Flow to Equity) 비율은 2021년 10.61에서 2022년 8.93으로 감소했습니다. 2023년에는 11.74로 상승했지만, 2024년에는 14.39로, 2025년에는 21.01로 크게 증가했습니다. P/FCFE 비율의 증가는 주가가 주당 FCFE에 비해 상대적으로 고평가되었음을 의미하며, 투자자들의 기대 심리가 높아졌거나 미래 성장 가능성에 대한 낙관적인 전망이 반영된 결과로 해석될 수 있습니다. 주당 FCFE의 감소와 P/FCFE의 증가는 상반된 추세를 보이며, 시장의 평가 기준 변화를 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 변동성을 보이지만 장기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 그러나 주당 FCFE는 감소하는 반면 P/FCFE는 증가하고 있어, 투자자들의 기대 심리가 높아진 반면 현금 흐름 창출 능력은 약화되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 향후 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소로 고려되어야 합니다.