가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Chevron Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 291억 8,700만 달러에서 2022년에는 496억 200만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 356억 900만 달러로 감소한 후 2024년에는 314억 9,200만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 339억 3,900만 달러를 기록했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2022년의 급격한 증가는 영업 실적 개선 또는 운전자본 관리의 효율성 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 이후 감소 추세는 유가 변동, 생산량 변화, 또는 비용 증가 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 81억 9,500만 달러에서 2022년에는 291억 4,900만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 157억 2,500만 달러로 감소했으며, 2024년에는 186억 1,200만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 224억 5,800만 달러로 증가했습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- FCFE의 증가는 주주에게 더 많은 현금을 배분할 수 있는 여력을 의미하며, 이는 배당금 지급, 자사주 매입, 또는 부채 상환에 사용될 수 있습니다. FCFE와 영업활동으로 인한 순현금 제공액의 변동 추세는 서로 밀접하게 연관되어 있으며, 전반적인 현금 창출 능력의 변화를 반영합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 현금 흐름은 상당한 변동성을 보였으며, 이는 외부 경제 환경 및 내부 운영 요인의 영향을 받는 것으로 보입니다. 2025년에는 두 지표 모두 소폭 증가하여 긍정적인 신호를 보이고 있지만, 지속적인 추세인지 확인하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Chevron Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,995,385,539 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 22,458) |
| 주당 FCFE | 11.25 |
| 현재 주가 (P) | 206.79 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 18.37 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| ConocoPhillips | 24.98 |
| Exxon Mobil Corp. | 29.12 |
| P/FCFE부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 24.02 |
| P/FCFE산업 | |
| 에너지 | 24.30 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Chevron Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,995,385,539 | 1,760,598,537 | 1,857,269,160 | 1,906,674,044 | 1,947,553,346 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 22,458) | 18,612) | 15,725) | 29,149) | 8,195) | |
| 주당 FCFE4 | 11.25 | 10.57 | 8.47 | 15.29 | 4.21 | |
| 주가1, 3 | 185.34 | 156.92 | 154.45 | 161.93 | 134.85 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 16.47 | 14.84 | 18.24 | 10.59 | 32.05 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| ConocoPhillips | 21.01 | 14.39 | 11.74 | 8.93 | 10.61 | |
| Exxon Mobil Corp. | 26.53 | 18.62 | 12.46 | 8.73 | 19.82 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 21.56 | 16.60 | 13.84 | 9.33 | 19.75 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 에너지 | 21.91 | 16.35 | 14.25 | 10.19 | 20.81 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Chevron Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 22,458,000,000 ÷ 1,995,385,539 = 11.25
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 185.34 ÷ 11.25 = 16.47
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 134.85 미국 달러에서 2022년 말 161.93 미국 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 154.45 미국 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 156.92 미국 달러로 다시 상승했습니다. 2025년 말에는 185.34 미국 달러로 가장 높은 수준을 기록하며 꾸준한 상승세를 보였습니다.
- 주당 FCFE
- 주당 잉여현금흐름(FCFE)은 2021년 말 4.21 미국 달러에서 2022년 말 15.29 미국 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 8.47 미국 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 10.57 미국 달러, 2025년 말에는 11.25 미국 달러로 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 FCFE는 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- P/FCFE
- 주가수익비율(P/FCFE)은 2021년 말 32.05에서 2022년 말 10.59로 크게 감소했습니다. 2023년 말에는 18.24로 상승했고, 2024년 말에는 14.84로 다시 감소했습니다. 2025년 말에는 16.47로 소폭 상승했습니다. P/FCFE 비율은 주가 상승률과 FCFE 증가율의 상대적인 변화를 반영하며, 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2022년의 급격한 감소는 FCFE의 큰 증가에 기인하는 것으로 보입니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 주당 FCFE는 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. P/FCFE 비율은 주가와 FCFE의 변화에 따라 변동하며, 투자자들의 시장 평가에 영향을 미치는 요인으로 해석될 수 있습니다.