대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Thermo Fisher Scientific Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 채무 및 유동부채 동향
- 2020년부터 2022년까지 유동부채는 꾸준히 증가하여 17,010백만 달러에 달했으며, 이후에는 일부 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년에는 급격하게 증가하였으며, 이와 함께 단기적 의무와 장기적 의무의 현재 만기도 함께 늘어났다. 이는 회사가 단기 유동성 리스크를 관리하는 데 있어 일시적인 부담이 있었음을 시사할 수 있다. 단기 부채는 전반적으로 높은 수준에 머무르고 있으며, 2024년에는 약 13,332백만 달러로 다소 안정화된 모습을 보인다. 반면, 총 부채 역시 2021년 정점을 기록한 후 다소 감소하는 모습인데, 이는 장기 부채와 단기 부채의 조절에 따른 결과로 판단된다.
- 장기 부채 및 계약 부채의 변화
- 장기 부채는 2020년 24,231백만 달러에서 2021년 40,710백만 달러로 급증한 이후, 2022년 35,996백만 달러로 다소 축소되었다가 이후 다시 소폭 상승 후 2024년에는 34,318백만 달러 수준을 유지하는 모습이다. 계약 부채 역시 변동이 크며 2021년 급증 후 일부 조정을 거쳤다. 이는 회사가 장기적 재무 전략에 따라 부채를 조절하는 움직임으로 해석할 수 있다.
- 이연 소득세 및 기타 부채 항목
- 이연 소득세는 2021년에 정점에 달했고, 2022년부터는 점차 낮아지고 있는 양상이다. 이는 회사의 세금 관련 부채 부담이 다소 경감되고 있음을 보여준다. 기타 발생 비용은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 2022년 이후 안정세에 접어들었으며, 회사의 운영 비용 또는 예상치 못한 비용 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 지분 및 자본 구조
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지분구조를 살펴보면, 보통주는 꾸준히 증가하고 있으며, 액면가를 초과하는 자본 역시 증가추세에 있다. 이익잉여금은 2020년 28,116백만 달러에서 2024년 53,101백만 달러까지 성장하여, 내부 유보 성장 흐름이 지속적으로 확장되고 있음을 시사한다. 주주 지분 총계와 총 자본 역시 유사하게 증가세를 보이며, 회사의 자본 구조가 안정적이고 확장되고 있음을 나타낸다.
반면, 비지배 지분은 2021년과 2022년에는 약간의 플러스와 마이너스 변동을 보이나, 2023년 이후에는 마이너스 상태로 전환되어, 일부 지배구조 변화 혹은 투자자 구조의 변화가 내포되어 있을 가능성을 보여준다.
- 기타 재무 지표와 재무건전성
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국채 재고는 연도별로 계속해서 적자로 유지되며, 2024년에는 -19,226백만 달러로 커지고 있다. 이는 회사가 국채 재고 평가 또는 시장 가치 하락에 대한 반영일 수 있다. 반면, 공통 주주 지분은 꾸준한 증가를 보여 재무 건전성이 개선되고 있다는 신호다. 총 자본 대비 총 부채 비율이 2021년 정점 이후 감소 또는 안정화된 모습을 보이는 점도 검토할 만하다.
전반적으로, 재무지표의 흐름은 부채가 일시적 증가를 보인 이후 조정을 거쳐 안정세에 접어드는 추세를 보여주며, 내부 유보와 자본 확대가 지속되고 있음을 알 수 있다. 다만, 유동성 측면에서는 단기 부채와 유동부채의 높은 수준이 지속적으로 관리되어야 함을 시사한다.