현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Thermo Fisher Scientific Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성과 관련된 추세
- 2020년부터 2022년까지 순수입은 증가세를 보였으며, 2021년에 피크를 기록한 후 2022년에는 감소하는 양상을 나타냈습니다. 2023년에는 다시 상승하여 2022년보다 높은 수준을 유지하였으며, 2024년에는 소폭 상승하였으나 2021년 수준에는 미치지 못하는 모습을 보였습니다.
- 자산 및 감가상각 관련 변화
- 고정 자산과 관련된 항목들은 모두 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 건물, 설비, 감가상각 등은 2020년 이후 지속적으로 늘어나며 회사의 자본적 지출이 활발했음을 시사합니다. 인수 관련 무형 자산 감가상각 역시 상당한 증가를 보여 2022년 이후 일부 감소하였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 이연소득세와 주식 보상비용
- 이연소득세 항목은 2020년부터 2023년까지 부채로서 증가하였으며, 2024년에는 약간 감소하는 경향을 보였습니다. 주식 기반 보상 비용은 점차 증가하다가 2024년에는 유지 또는 소폭 상승하는 수준입니다.
- 운전자본과 유동성
- 미수금과 재고는 2020년 이후 축소 또는 변동성을 보였으며, 2023년과 2024년에는 일부 개선 또는 재조정된 모습을 나타내고 있습니다. 계약자산/부채의 변동 역시 불규칙적이며, 일부 기간에 부채 혹은 자산이 조정되었습니다. 유동성 측면에서는 연초와 연말 현금 수준이 2020년과 비교해 변동폭이 크고, 2021년 대폭 증가하였으나 이후에는 감소 또는 안정 추세를 보이고 있습니다.
- 현금 흐름과 재무활동
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영업활동에서의 순현금 제공은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 지속적으로 양호한 현금 유입을 보여줍니다. 특히 2021년에 높은 수준을 기록하였으며, 2023년과 2024년에도 비교적 견고한 흐름을 유지하고 있습니다. 반면, 투자 활동에서는 지속적인 자산 매입과 투자금액이 매우 높거나 증가하는 경향을 보이며, 특히 2024년에는 투자 활동이 크게 확대된 것으로 나타납니다.
한편, 재무활동에서는 채권 발행과 회사채, 기타 금융 부채의 증가가 두드러지며, 배당금과 회사 주식 매입도 꾸준히 증가하는 추세입니다. 이는 회사의 자금 조달과 자본 배분 전략이 적극적임을 시사하며, 재무활동 순현금은 부의 방향으로 지속적으로 변화하였습니다. 2024년에는 특히 재무적 자금 조달이 큰 폭으로 감소하는 모습이 관찰됩니다.
- 환율 영향 및 현금 보유액 변화
- 환율 변동에 따른 현금의 환산 차이는 일부 기간에 부정적 또는 긍정적 영향을 미쳤으나, 전체적으로는 큰 변화가 없는 수준입니다. 현금 및 유사현금 자산은 연초와 연말의 차이에서 큰 폭의 변동성을 보여주며, 2021년과 2024년에는 특히 큰 차이를 보이고 있습니다. 이는 주요 통화 환율 변동 또는 내부 유동성 조정의 결과로 추정됩니다.