현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Thermo Fisher Scientific Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순수입	6,338)	5,955)	6,960)	7,728)	6,377)
재산, 공장 및 장비의 감가상각	1,156)	1,068)	986)	831)	658)
인수 관련 무형 자산의 상각	1,952)	2,338)	2,395)	1,761)	1,667)
이연소득세의 변동	(1,209)	(1,300)	(995)	(647)	(552)
주식 기반 보상	301)	278)	307)	230)	196)
기타 순 비현금 비용	508)	604)	550)	957)	338)
미수금	(171)	(43)	(430)	(204)	(1,302)
재고	(27)	598)	(825)	(1,065)	(508)
계약 자산/부채	(162)	252)	(354)	221)	—)
미지급금	212)	(500)	648)	479)	59)
은퇴 플랜에 대한 기여금	(45)	(42)	(41)	(34)	(96)
다른	(186)	(802)	(47)	(945)	1,452)
자산 및 부채의 변동, 인수의 영향을 제외한 경우	(379)	(537)	(1,049)	(1,548)	(395)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	2,329)	2,451)	2,194)	1,584)	1,912)
영업활동으로 인한 순현금 제공	8,667)	8,406)	9,154)	9,312)	8,289)
부동산, 공장 및 장비 구매	(1,400)	(1,479)	(2,243)	(2,523)	(1,474)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	57)	87)	24)	20)	8)
교차 통화 이자율 스왑 이자 정산 수익금	252)	70)	15)	8)	—)
인수, 순 현금 취득	(3,132)	(3,660)	(39)	(19,395)	(38)
투자 매입	(3,396)	(208)	(52)	—)	—)
투자 판매 및 만기 수익금	1,770)	15)	116)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	8)	33)	20)	(42)	(6)
투자 활동에 사용된 순현금	(5,841)	(5,142)	(2,159)	(21,932)	(1,510)
채권 발행으로 인한 순 수익금	1,204)	5,942)	3,193)	18,137)	3,464)
빚 상환	(3,607)	(5,782)	(375)	(11,738)	(713)
상업어음 발행 수익금	—)	1,620)	1,526)	2,512)	383)
상업 어음의 상환	—)	(1,935)	(3,690)	—)	(387)
회사 보통주 매입	(4,000)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(1,500)
배당금 지급	(583)	(523)	(455)	(395)	(337)
기타 자금 조달 활동, 순	194)	56)	(9)	65)	49)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(6,792)	(3,622)	(2,810)	6,581)	959)
환율이 현금에 미치는 영향	(91)	(82)	(139)	194)	176)
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가(감소)	(4,057)	(440)	4,046)	(5,845)	7,914)
연초에 현금, 현금등가물, 제한 현금	8,097)	8,537)	4,491)	10,336)	2,422)
연말의 현금, 현금등가물, 제한현금(Restricted Cash at in Year)	4,040)	8,097)	8,537)	4,491)	10,336)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Thermo Fisher Scientific Inc.의 영업 활동으로 제공된 순 현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년 사이에 약간 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Thermo Fisher Scientific Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Thermo Fisher Scientific Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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