현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Thermo Fisher Scientific Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로 순수입은 2021년에서 2023년 사이에 감소하는 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다. 2021년의 7728백만 달러에서 2023년에는 5955백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 6721백만 달러로 회복되었습니다.
재산, 공장 및 장비의 감가상각은 2021년 831백만 달러에서 2023년 1068백만 달러로 증가한 후 2024년 1156백만 달러로 최고조에 달했습니다. 2025년에는 1050백만 달러로 감소했습니다.
인수 관련 무형 자산의 상각은 2021년 1761백만 달러에서 2022년 2395백만 달러로 크게 증가한 후 2023년 2338백만 달러로 유지되었습니다. 2024년에는 1952백만 달러로 감소했고, 2025년에는 1730백만 달러로 더욱 감소했습니다.
이연소득세의 변동은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 2021년 -647백만 달러에서 2023년 -1300백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -1209백만 달러로 소폭 증가했고, 2025년에는 -639백만 달러로 크게 감소했습니다.
주식 기반 보상은 2021년 230백만 달러에서 2024년 301백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 310백만 달러로 소폭 증가했습니다.
기타 순 비현금 비용은 2021년 957백만 달러에서 2023년 604백만 달러로 감소한 후 2024년 508백만 달러, 2025년 454백만 달러로 감소했습니다.
미수금은 2021년 -204백만 달러에서 2022년 -430백만 달러로 감소한 후 2023년 -43백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 -171백만 달러로 감소했고, 2025년에는 -426백만 달러로 다시 감소했습니다.
재고는 2021년 -1065백만 달러에서 2022년 -825백만 달러로 감소한 후 2023년 598백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 -27백만 달러로 감소했고, 2025년에는 -74백만 달러로 소폭 감소했습니다.
계약 자산/부채는 변동성이 컸으며, 2021년 221백만 달러에서 2022년 -354백만 달러로 감소한 후 2023년 252백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -162백만 달러로 감소했고, 2025년에는 -375백만 달러로 더욱 감소했습니다.
미지급금은 2021년 479백만 달러에서 2022년 648백만 달러로 증가한 후 2023년 -500백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 212백만 달러로 증가했고, 2025년에는 421백만 달러로 더욱 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 9312백만 달러에서 2023년 8406백만 달러로 감소한 후 2024년 8667백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 7818백만 달러로 감소했습니다.
부동산, 공장 및 장비 구매는 2021년 -2523백만 달러에서 2023년 -1479백만 달러로 감소한 후 2024년 -1400백만 달러로 유지되었습니다. 2025년에는 -1525백만 달러로 소폭 증가했습니다.
인수, 순 현금 취득은 2021년 -19395백만 달러에서 2025년 -4037백만 달러로 감소했습니다. 이는 인수 활동이 감소했음을 시사합니다.
투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -21932백만 달러에서 2025년 -4047백만 달러로 감소했습니다.
채권 발행으로 인한 순 수익금은 2021년 18137백만 달러에서 2025년 7759백만 달러로 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 6581백만 달러에서 2022년 -2810백만 달러로 감소한 후 2023년 -3622백만 달러, 2024년 -6792백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 1801백만 달러로 증가했습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 증가는 2021년 -5845백만 달러에서 2025년 5839백만 달러로 크게 증가했습니다.