Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

총 자산 회전율은 2020년 0.47에서 2021년 0.41로 감소한 후 2022년 0.46으로 소폭 반등했습니다. 이후 2023년에는 0.43으로 다시 감소했으며, 2024년에는 0.44로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 2.13에서 2021년 1.5로 크게 감소했습니다. 2022년에는 1.48로 소폭 감소한 후 2023년 1.75로 증가했습니다. 2024년에는 1.66으로 소폭 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.63에서 2021년 0.85로 증가했습니다. 2022년에는 0.78로 감소한 후 2023년에는 0.75로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 0.63으로 다시 감소하여 2020년 수준으로 돌아왔습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2020년 0.39에서 2021년 0.46으로 증가했습니다. 2022년에는 0.44로 감소한 후 2023년에는 0.43으로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 0.39로 감소하여 2020년 수준으로 돌아왔습니다. 조정된 총 자본 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2에서 2021년 2.33으로 증가했습니다. 이후 2022년 2.21, 2023년 2.11로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 1.96으로 더욱 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률은 2020년 19.79%에서 2021년 19.7%로 소폭 감소한 후 2022년 15.47%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 13.99%로 더욱 감소했으며, 2024년에는 14.77%로 소폭 반등했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 18.47%에서 2021년 18.94%로 증가했습니다. 이후 2022년 15.8%, 2023년 12.83%로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 12.78%로 소폭 상승했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 9.23%에서 2021년 8.12%로 감소했습니다. 이후 2022년 7.15%, 2023년 6.07%로 지속적으로 감소했으며, 2024년에는 6.51%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자산수익률 비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 322억 1800만 달러에서 2021년 392억 1100만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 449억 1500만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2023년에는 428억 5700만 달러로 소폭 감소한 후 2024년에는 428억 7900만 달러로 소폭 반등했습니다.

총 자산은 2020년 690억 5200만 달러에서 2022년 971억 5400만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 987억 2600만 달러로 최고점을 기록했지만, 2024년에는 973억 2100만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.47에서 2021년 0.41로 감소한 후 2022년 0.46으로 소폭 반등했습니다. 2023년에는 0.43으로 다시 감소했으며, 2024년에는 0.44로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 회전율은 0.41에서 0.47 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 685억 4700만 달러에서 2022년 964억 7800만 달러로 증가했으며, 2023년에는 980억 8800만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 965억 6400만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 0.47에서 2021년 0.42로 감소한 후 2022년 0.47로 반등했습니다. 2023년에는 0.44로 감소했으며, 2024년에도 0.44를 유지했습니다.

수익은 증가 추세를 보였지만, 2023년에는 성장이 둔화되었습니다. 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 2023년과 2024년에는 증가세가 둔화되었습니다. 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 모두 상대적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 약간의 변동성을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율은 2023년과 2024년에 0.44로 안정되었습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 2020년 말 219억 5,700만 달러에서 2022년 말 252억 2,900만 달러로 증가했다가 2023년 말 245억 8,900만 달러, 2024년 말 221억 3,700만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

유동 부채는 2020년 말 103억 400만 달러에서 2022년 말 170억 1,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 140억 1,200만 달러로 감소했지만, 2024년에는 133억 3,200만 달러로 소폭 감소했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 2.13에서 2021년 1.5로 감소한 후 2022년 1.48로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 1.75로 증가했지만, 2024년에는 1.66으로 다시 감소했습니다. 전반적으로 비율은 1.5에서 1.75 사이에서 변동하는 모습을 보였습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 말 221억 4,100만 달러에서 2022년 말 254억 1,800만 달러로 증가한 후 2023년 말 247억 8,200만 달러, 2024년 말 223억 1,000만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 추세를 보이며, 2020년 말 102억 8,300만 달러에서 2022년 말 169억 6,900만 달러로 증가한 후 2023년 말 139억 5,200만 달러, 2024년 말 132억 8,200만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2020년 2.15에서 2021년 1.51로 감소한 후 2022년 1.5로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 1.78로 증가했지만, 2024년에는 1.68로 다시 감소했습니다. 이 비율 또한 1.5에서 1.78 사이에서 변동하는 모습을 보였습니다.

전반적으로 유동 자산과 부채는 모두 증가 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 유동성 비율은 변동성을 보이지만, 1.5 이상의 수준을 유지하고 있어 단기적인 지급 능력에 심각한 문제는 없는 것으로 판단됩니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 217억 3,500만 달러에서 2021년 348억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 344억 8,800만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 349억 1,700만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 312억 7,500만 달러로 감소하여, 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 345억 700만 달러에서 2024년 495억 8,400만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.63에서 2021년 0.85로 증가했습니다. 이후 2022년에는 0.78로 감소했고, 2023년에는 0.75로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 다시 0.63으로 감소하여, 2020년 수준으로 돌아갔습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보입니다. 2020년 225억 4,500만 달러에서 2021년 363억 3,900만 달러로 증가한 후, 2022년에는 360억 7,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 364억 2,400만 달러로 증가했고, 2024년에는 327억 7,500만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본은 주주 지분 합계와 마찬가지로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 358억 2,700만 달러에서 2024년 502억 3,200만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 0.63에서 2021년 0.83으로 증가한 후, 2022년에는 0.78로 감소했고, 2023년에는 0.76으로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 다시 0.65로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 변동성이 있지만, 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사가 자본 기반을 강화하고 있음을 시사합니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 모두 2021년에 최고점을 찍은 후 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 재무 위험이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 건전성 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 총 자본금 모두 기간 동안 증가하는 경향을 보이다가 2024년에 감소했습니다.

부채 추세

총 부채는 2020년 217억 3,500만 달러에서 2021년 348억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 344억 8,800만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 다시 349억 1,700만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 312억 7,500만 달러로 감소하여, 전반적으로 변동성이 있는 증가 추세를 보이다가 마지막 해에 감소했습니다.

자본금 추세

총 자본금은 2020년 562억 4,200만 달러에서 2021년 756억 6,300만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 784억 6,600만 달러, 2023년에는 816억 5,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 808억 5,900만 달러로 소폭 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.39에서 2021년 0.46으로 증가했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.44와 0.43으로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 다시 0.39로 감소하여, 2020년 수준으로 돌아갔습니다. 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 감소했음을 시사합니다.

조정된 부채 및 자본금 추세

조정된 총 부채는 2020년 225억 4,500만 달러에서 2021년 363억 3,900만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 360억 7,300만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 364억 2,400만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 327억 7,500만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자본금은 2020년 583억 7,200만 달러에서 2021년 803억 1,200만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 824억 3,500만 달러, 2023년에는 846억 1,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 830억 7,000만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총자본비율

조정된 총자본비율은 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보이며, 2020년 0.39에서 2021년 0.45로 증가한 후 2022년과 2023년에는 각각 0.44와 0.43으로 감소했습니다. 2024년에는 다시 0.39로 감소했습니다.

전반적으로, 데이터는 부채와 자본금이 모두 증가하는 추세를 보이다가 2024년에 감소하는 패턴을 나타냅니다. 부채비율의 변동은 자본 구조의 조정 또는 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다. 조정된 수치는 특정 항목을 조정하여 재무 상태를 보다 정확하게 평가하려는 시도를 나타냅니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 690억 5200만 달러에서 2024년 973억 2100만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2023년과 2024년에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

주주 지분 합계

주주 지분 합계는 2020년 345억 700만 달러에서 2024년 495억 8400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적이며, 매년 꾸준한 성장을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2에서 2024년 1.96으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 685억 4700만 달러에서 2024년 965억 6400만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2020년 358억 2700만 달러에서 2024년 502억 3200만 달러로 증가했습니다. 주주 지분 합계와 마찬가지로 비교적 안정적인 증가 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.91에서 2024년 1.92로 소폭 증가했지만, 전반적으로 2.14(2021년)에서 1.92(2024년)로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 한 부채 의존도가 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 자산과 자본은 증가하고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 수치와 미조정 수치 간의 차이는 자산 및 자본 평가에 사용된 방법론의 차이에서 비롯될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익과 순이익 모두 변동성을 보였습니다.

수익

수익은 2020년 322억 1800만 달러에서 2022년 449억 1500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 428억 5700만 달러로 감소한 후 2024년에는 428억 7900만 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 추세는 시장 상황 변화 또는 특정 사업 부문의 성과에 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.

순이익

순이익은 2020년 63억 7500만 달러에서 2021년 77억 2500만 달러로 증가했지만, 2022년에는 69억 5000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 59억 9500만 달러로 더욱 감소한 후 2024년에는 63억 3500만 달러로 회복되었습니다. 순이익의 변동성은 수익 추세와 유사하게 외부 요인 또는 내부 운영 효율성에 영향을 받았을 수 있습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 19.79%에서 2021년 19.7%로 소폭 감소한 후 2022년에는 15.47%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 13.99%로 더욱 낮아졌다가 2024년에는 14.77%로 소폭 상승했습니다. 순이익률의 감소는 수익 증가율에 비해 순이익 증가율이 낮았음을 의미하며, 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등의 요인이 작용했을 수 있습니다.

조정된 순이익 및 순이익률

조정된 순이익은 2020년 60억 1000만 달러에서 2021년 75억 2200만 달러로 증가했지만, 2022년에는 52억 4200만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 45억 3700만 달러로 더욱 감소한 후 2024년에는 56억 1200만 달러로 회복되었습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2020년 18.65%에서 2023년 10.59%로 감소한 후 2024년에는 13.09%로 소폭 상승했습니다. 조정된 순이익 및 순이익률의 변동성은 특정 일회성 항목의 영향을 배제한 후에도 순이익에 영향을 미치는 요인들을 반영합니다.

전반적으로, 수익은 증가 추세를 보였지만 순이익과 순이익률은 변동성을 보이며 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2024년에는 순이익과 순이익률이 소폭 회복되었지만, 과거 수준에는 미치지 못했습니다. 이러한 추세는 비용 관리, 가격 전략, 시장 경쟁 환경 등 다양한 요인에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 63억 7,500만 달러에서 2021년 77억 2,500만 달러로 증가했지만, 2022년에는 69억 5,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 59억 9,500만 달러로 추가 감소한 후 2024년에는 63억 3,500만 달러로 소폭 반등했습니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 345억 700만 달러에서 2024년 495억 8,400만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반이 확장되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 18.47%에서 2024년 12.78%로 하락했습니다. 이는 순이익 증가율보다 주주 지분 합계 증가율이 더 높았음을 의미합니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 60억 1,000만 달러에서 2021년 75억 2,200만 달러로 증가했지만, 2022년에는 52억 4,200만 달러로 감소했고, 2023년에는 45억 3,700만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 56억 1,200만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본은 주주 지분 합계와 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 358억 2,700만 달러에서 2024년 502억 3,200만 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 16.78%에서 2024년 11.17%로 하락했습니다. 이는 조정된 순이익 증가율보다 조정된 총 자본 증가율이 더 높았음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익은 변동성을 보였지만, 전반적으로 주주 지분 합계와 조정된 총 자본은 꾸준히 증가했습니다.

추세

ROE와 자기자본비율(조정)은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자본 효율성이 저하되고 있음을 시사할 수 있습니다.

시사점

수익성 지표의 감소 추세에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 자본 구조의 변화와 수익성 간의 관계를 파악하는 것이 중요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년 63억 7,500만 달러에서 2021년 77억 2,500만 달러로 증가했지만, 2022년에는 69억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 59억 9,500만 달러로 추가 감소한 후 2024년에는 63억 3,500만 달러로 소폭 반등했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 690억 5,200만 달러에서 2022년 971억 5,400만 달러까지 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 987억 2,600만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 973억 2,100만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2020년 9.23%에서 2023년 6.07%까지 감소했습니다. 2024년에는 6.51%로 소폭 상승했지만, 여전히 이전 수준에는 미치지 못했습니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 60억 1,000만 달러에서 2021년 75억 2,200만 달러로 증가했지만, 2022년에는 52억 4,200만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 45억 3,700만 달러로 추가 감소한 후 2024년에는 56억 1,200만 달러로 반등했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 685억 4,700만 달러에서 2022년 964억 7,800만 달러까지 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 980억 8,800만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 965억 6,400만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 마찬가지로 하락하는 추세를 보였습니다. 2020년 8.77%에서 2023년 4.63%까지 감소했습니다. 2024년에는 5.81%로 소폭 상승했지만, 여전히 이전 수준에는 미치지 못했습니다.

전반적으로 자산은 증가했지만, 순이익과 ROE 비율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 증가율이 순이익 증가율보다 높았음을 시사합니다. 조정된 수치에서도 유사한 추세가 관찰되었습니다.