Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

총 자산 회전율은 2021년 0.41에서 2022년 0.46으로 증가했다가 2023년 0.43으로 감소했고, 2024년에는 0.44로 소폭 상승한 후 2025년에는 0.40으로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타냈으며, 2021년 0.42에서 2022년 0.47로 증가했다가 2023년 0.44, 2024년 0.44로 유지된 후 2025년 0.41로 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2021년 1.5에서 2022년 1.48로 소폭 감소했다가 2023년 1.75로 크게 증가했습니다. 이후 2024년 1.66으로 감소하고 2025년에는 1.89로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 유사한 추세를 나타냈으며, 2021년 1.51에서 2022년 1.5, 2023년 1.78, 2024년 1.68, 2025년 1.91로 변화했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.85에서 2022년 0.78로 감소한 후 2023년 0.75, 2024년 0.63으로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 0.74로 소폭 상승했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보였으며, 2021년 0.83에서 2022년 0.78, 2023년 0.76, 2024년 0.65, 2025년 0.76으로 변화했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.46에서 2022년 0.44, 2023년 0.43, 2024년 0.39로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년에는 0.42로 소폭 상승했습니다. 조정된 총자본비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 2.33에서 2022년 2.21, 2023년 2.11, 2024년 1.96으로 감소한 후 2025년에는 2.07로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2021년 19.7%에서 2022년 15.47%로 감소한 후 2023년 13.99%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 14.77%로 소폭 상승하고 2025년에는 15.05%로 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 18.94%에서 2022년 15.8%로 감소한 후 2023년 12.83%, 2024년 12.78%, 2025년 12.55%로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 8.12%에서 2022년 7.15%, 2023년 6.07%로 감소한 후 2024년 6.51%로 소폭 상승하고 2025년에는 6.08%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 392억 1100만 달러에서 2022년 449억 1500만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 428억 5700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 428억 7900만 달러를 기록했으며, 2025년에는 445억 5600만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다.

총 자산

총 자산은 2021년 951억 2300만 달러에서 2023년 987억 2600만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 973억 2100만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 1103억 4300만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

총 자산 회전율은 2021년 0.41에서 2022년 0.46으로 증가한 후, 2023년에는 0.43, 2024년에는 0.44로 변동했습니다. 2025년에는 0.40으로 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 다소 감소할 수 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 942억 6500만 달러에서 2023년 980억 8800만 달러로 증가했으며, 2024년에는 965억 6400만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 1087억 4800만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

총 자산 회전율(조정)은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 0.42에서 2022년 0.47로 증가한 후, 2023년에는 0.44, 2024년에는 0.44로 유지되었습니다. 2025년에는 0.41로 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 조정된 자산이 수익을 창출하는 효율성이 다소 감소할 수 있음을 시사합니다.

전반적으로, 수익과 자산은 증가 추세를 보이고 있지만, 자산 회전율은 다소 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 규모가 증가함에 따라 자산 활용 효율성을 개선하기 위한 노력이 필요할 수 있음을 의미합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일에 20113백만 달러로 보고된 유동 자산은 2022년 12월 31일에 25229백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 24589백만 달러로 감소했고, 2024년 12월 31일에 22137백만 달러로 추가 감소했습니다. 그러나 2025년 12월 31일에는 28707백만 달러로 다시 증가했습니다.

유동 부채 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에 13436백만 달러로 보고된 유동 부채는 2022년 12월 31일에 17010백만 달러로 증가했습니다. 2023년 12월 31일에 14012백만 달러로 감소했고, 2024년 12월 31일에 13332백만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 15189백만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 12월 31일에 1.5로 보고되었습니다. 2022년 12월 31일에는 소폭 감소하여 1.48이 되었고, 2023년 12월 31일에는 1.75로 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 1.66으로 감소했고, 2025년 12월 31일에는 1.89로 다시 증가했습니다. 전반적으로 비율은 1.5에서 1.89 사이에서 변동하며, 전반적인 증가 추세를 보입니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 12월 31일에 20263백만 달러로 보고된 조정된 유동 자산은 2022년 12월 31일에 25418백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 24782백만 달러로 감소했고, 2024년 12월 31일에 22310백만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 28854백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 유동 부채 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에 13419백만 달러로 보고된 조정된 유동 부채는 2022년 12월 31일에 16969백만 달러로 증가했습니다. 2023년 12월 31일에 13952백만 달러로 감소했고, 2024년 12월 31일에 13282백만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년 12월 31일에는 15119백만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 2021년 12월 31일에 1.51로 보고되었습니다. 2022년 12월 31일에는 1.5로 감소했고, 2023년 12월 31일에는 1.78로 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 1.68로 감소했고, 2025년 12월 31일에는 1.91로 다시 증가했습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 변동성을 보이며, 전반적인 증가 추세를 보입니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 변동성을 보였지만, 2025년에는 증가하는 경향을 보였습니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 2025년에 증가하여 단기적인 지급 능력 개선을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 34870백만 달러에서 2022년 12월 31일 34488백만 달러로 소폭 감소한 후 2023년 12월 31일 34917백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 31275백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 39385백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 40793백만 달러에서 2022년 12월 31일 43978백만 달러, 2023년 12월 31일 46735백만 달러, 2024년 12월 31일 49584백만 달러, 그리고 2025년 12월 31일 53407백만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년에 소폭 상승했습니다. 2021년 0.85에서 2022년 0.78, 2023년 0.75, 2024년 0.63으로 감소했지만, 2025년에는 0.74로 소폭 상승했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 총 부채와 유사한 변동성을 보였습니다. 2021년 36339백만 달러에서 2022년 36073백만 달러로 감소한 후 2023년 36424백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 32775백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 40855백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본은 주주 지분 합계와 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 43973백만 달러에서 2022년 46362백만 달러, 2023년 48186백만 달러, 2024년 50232백만 달러, 그리고 2025년 53505백만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 0.83에서 2022년 0.78, 2023년 0.76, 2024년 0.65로 감소했지만, 2025년에는 0.76으로 소폭 상승했습니다. 이는 조정된 부채 역시 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무 건전성 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 부채 및 자본 구조와 관련된 몇 가지 중요한 패턴이 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2021년 348억 7천만 달러에서 2022년 344억 8천만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 349억 1천만 달러로 증가했지만, 2024년에는 312억 7천만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 393억 8천만 달러로 크게 증가하는 추세를 보입니다.

총 자본금

총 자본금은 2021년 756억 6천만 달러에서 2023년 816억 5천만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 808억 5천만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 927억 9천만 달러로 다시 크게 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.46에서 2024년 0.39로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자본 대비 부채의 비율이 감소했음을 의미합니다. 그러나 2025년에는 0.42로 다시 증가했습니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보입니다. 2021년 363억 3천만 달러에서 2024년 327억 7천만 달러로 감소했다가 2025년 408억 5천만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 추세를 보이며, 2021년 803억 1천만 달러에서 2025년 943억 6천만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 0.45에서 2024년 0.39로 감소했다가 2025년 0.43으로 다시 증가했습니다. 이는 조정된 자본 대비 부채의 비율이 감소했다가 다시 증가했음을 의미합니다.

전반적으로, 2021년부터 2024년까지 부채는 감소하고 자본은 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2025년에는 부채가 크게 증가하고 자본도 증가하면서 부채비율이 다시 상승했습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 재무 데이터는 5년 동안의 재무적 성과를 보여줍니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 95123백만 달러에서 2025년 110343백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년에서 2024년 사이에는 소폭 감소가 있었습니다.

주주 지분 합계 역시 꾸준히 증가했습니다. 2021년 40793백만 달러에서 2025년 53407백만 달러로 증가했습니다. 이 증가 추세는 회사의 소유권 구조가 강화되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 2.33에서 2024년 1.96으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무적 위험을 관리하고 있음을 나타냅니다. 하지만 2025년에는 2.07로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 94265백만 달러에서 2025년 108748백만 달러로 증가했습니다. 2023년에서 2024년 사이에도 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본은 주주 지분 합계와 유사하게 증가했습니다. 2021년 43973백만 달러에서 2025년 53505백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보이며, 2021년 2.14에서 2024년 1.92로 감소했습니다. 2025년에는 2.03으로 소폭 증가했습니다. 조정된 비율은 특정 자산 및 자본 항목을 조정하여 계산되었으며, 회사의 재무 구조에 대한 보다 정확한 그림을 제공할 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 자산과 자본이 증가하고 재무 레버리지가 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사가 재무적으로 안정되고 성장하고 있음을 시사합니다. 하지만 2023년에서 2024년 사이의 자산 감소와 2025년의 레버리지 비율 증가는 추가적인 조사가 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 77억 2,500만 달러를 기록했으나, 2022년에는 69억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 59억 9,500만 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2024년에는 63억 3,500만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 67억 400만 달러로 증가하여 전반적인 증가 추세를 나타냅니다.

수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 392억 1,100만 달러에서 2022년 449억 1,500만 달러로 증가했으며, 2023년에는 428억 5,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 428억 7,900만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 445억 5,600만 달러로 최고치를 기록했습니다.

순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 최근에는 안정화되는 모습을 보입니다. 2021년 19.7%에서 2022년 15.47%, 2023년 13.99%로 감소했습니다. 2024년에는 14.77%로 소폭 상승했으며, 2025년에는 15.05%로 더욱 상승하여 2021년 수준에 근접했습니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 변동성을 보였습니다. 2021년 75억 7,100만 달러에서 2022년 52억 4,200만 달러, 2023년 45억 3,700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 56억 1,200만 달러로 반등했으며, 2025년에는 63억 2,500만 달러로 증가했습니다.

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 19.31%에서 2022년 11.67%, 2023년 10.59%로 감소했습니다. 2024년에는 13.09%로 상승했으며, 2025년에는 14.2%로 더욱 상승하여 전반적인 개선세를 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 수익성이 얼마나 효율적으로 관리되는지를 보여주는 지표입니다.

조정된 순이익

일회성 항목을 제외한 순이익을 나타냅니다. 회사의 핵심 사업 활동으로 인한 수익성을 더 정확하게 파악할 수 있도록 합니다.

순이익률(조정)

수익 대비 조정된 순이익의 비율을 나타냅니다. 조정된 수익성을 평가하는 데 사용됩니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 77억 2,500만 달러를 기록한 후 2022년에는 69억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 59억 9,500만 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 63억 3,500만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 67억 400만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년의 407억 9,300만 달러에서 2025년에는 534억 700만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반이 확장되고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년의 18.94%에서 2025년에는 12.55%로 감소했습니다. 이는 순이익 감소와 주주 지분 합계 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에는 75억 7,100만 달러에서 2023년에는 45억 3,700만 달러로 감소한 후 2024년에는 56억 1,200만 달러, 2025년에는 63억 2,500만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본은 주주 지분 합계와 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2021년의 439억 7,300만 달러에서 2025년에는 535억 500만 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사하게 변동성을 보였습니다. 2021년의 17.22%에서 2023년에는 9.42%로 감소한 후 2024년에는 11.17%, 2025년에는 11.82%로 증가했습니다. 조정된 순이익과 조정된 총 자본의 변화에 따라 변동하는 것으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE) 감소

ROE의 지속적인 감소는 수익성 악화 또는 자본 구조 변화를 시사할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 정확한 원인을 파악해야 합니다.

주주 지분 및 조정된 총 자본 증가

주주 지분 및 조정된 총 자본의 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화할 수 있지만, ROE 감소와 함께 고려해야 합니다.

조정된 순이익의 변동성

조정된 순이익의 변동성은 회사의 핵심 사업 운영의 안정성을 평가하는 데 중요한 지표입니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 77억 2,500만 달러를 기록한 후 2022년에는 69억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 59억 9,500만 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 63억 3,500만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 67억 400만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 951억 2,300만 달러에서 2023년 987억 2,600만 달러로 증가했으며, 2024년에는 973억 2,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 1,103억 4,300만 달러로 상당한 증가를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 8.12%에서 2023년 6.07%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 6.51%로 소폭 반등했지만, 2025년에는 6.08%로 다시 감소했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 하락세를 보이다가 소폭 반등 후 다시 하락하는 패턴을 나타냅니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 75억 7,100만 달러에서 2023년 45억 3,700만 달러로 감소한 후, 2024년에는 56억 1,200만 달러로 증가하고 2025년에는 63억 2,500만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 942억 6,500만 달러에서 2023년 980억 8,800만 달러로 증가했으며, 2024년에는 965억 6,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 1,087억 4,800만 달러로 상당한 증가를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 8.03%에서 2023년 4.63%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 5.81%로 반등했고, 2025년에는 5.82%로 소폭 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 순이익과 유사하게 감소 후 반등하는 패턴을 보였지만, 전반적으로는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 ROE 비율은 변동성을 보였습니다. 조정된 순이익과 조정된 ROE 비율은 순이익 및 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 자산 증가에도 불구하고 수익성 지표가 하락하는 것은 비용 증가 또는 수익성 감소와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.