가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Thermo Fisher Scientific Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 전반적인 영업 활동에서 발생하는 현금 유입 및 유출의 흐름을 보여줍니다. 분석 기간 동안, 2020년에는 8,289백만 달러로 시작하여 2021년에 약 9,312백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 다소 감소하여 9,154백만 달러를 기록했습니다. 이후 2023년에는 다시 하락하여 8,406백만 달러로 떨어졌지만, 2024년에는 소폭 증가하여 8,667백만 달러를 기록하는 등 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 영업활동 현금흐름은 일시적 변동을 보였지만, 높은 수준을 지속하며 회사의 영업활동이 안정적으로 수행되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 주주 및 기타 자본 제공자에게 배당, 주식 매입 등으로 배분 가능한 순 현금 흐름을 나타냅니다. 2020년에는 9,570백만 달러로 시작하여 2021년에는 크게 증가하여 15,720백만 달러를 기록하였으며, 이는 재무 전략이나 영업 성과의 긍정적 변화에 따른 결과일 수 있습니다. 그러나 이후 2022년에는 급격히 감소하여 7,589백만 달러, 2023년에도 6,859백만 달러로 하락세를 지속하며 2024년에는 더욱 낮은 4,921백만 달러를 기록하고 있습니다. 이러한 하락하는 추세는 회사의 배당 가능 현금 흐름이 줄어들거나, 재투자 및 재무 전략의 변화, 또는 기타 재무적 요인에 기인할 수 있습니다. 전반적으로, 2021년의 일시적 증가 이후, FCFE는 지속적으로 하락하여 배당 또는 자본 환원 정책에 영향을 미칠 수 있는 신호를 보여줍니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Thermo Fisher Scientific Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 375,708,059 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 4,921) |
| 주당 FCFE | 13.10 |
| 현재 주가 (P) | 572.77 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 43.73 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 15.93 |
| Amgen Inc. | 28.96 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.42 |
| Danaher Corp. | 43.90 |
| Eli Lilly & Co. | 75.44 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.75 |
| Johnson & Johnson | 16.28 |
| Merck & Co. Inc. | 12.13 |
| Pfizer Inc. | 55.31 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.49 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFE부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 22.46 |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | 20.44 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Thermo Fisher Scientific Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 377,261,182 | 381,312,268 | 385,430,077 | 391,191,770 | 393,793,362 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 4,921) | 6,859) | 7,589) | 15,720) | 9,570) | |
| 주당 FCFE4 | 13.04 | 17.99 | 19.69 | 40.18 | 24.30 | |
| 주가1, 3 | 537.83 | 560.49 | 550.95 | 540.17 | 451.47 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | 18.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | 13.16 | |
| Amgen Inc. | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | 11.06 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | 7.80 | |
| Danaher Corp. | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | 44.62 | |
| Eli Lilly & Co. | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | 36.62 | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | 5.98 | |
| Johnson & Johnson | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | 15.60 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | 17.85 | |
| Pfizer Inc. | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.27 | 26.52 | 19.29 | 10.35 | 13.30 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | 18.46 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 19.99 | 16.91 | 19.28 | 16.49 | 17.09 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | 19.35 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Thermo Fisher Scientific Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 4,921,000,000 ÷ 377,261,182 = 13.04
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 537.83 ÷ 13.04 = 41.23
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- 주가
- 2020년 이후 지속적인 상승 추세를 보였으며, 2021년에 상당한 증가를 기록한 이후 2022년과 2023년에도 높은 수준을 유지하였으나, 2024년에는 약간의 하락세를 나타내고 있다. 이는 시장에서의 기업 가치를 반영하는 지표로 해석될 수 있으며, 잠정적인 조정 또는 시장 변동성의 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 주당 FCFE
- 자유 현금흐름에 대한 주당 가치 역시 2020년부터 2021년까지 크게 상승했음을 알 수 있으며, 이후 2022년과 2023년에는 다시 감소하는 추세를 보이고 있다. 2024년에는 더욱 낮아져, 기업의 현금창출 능력에 일시적 또는 지속적인 하락 압력이 존재할 수 있음을 시사한다.
- P/FCFE
- 이 비율은 다소 변동성을 띠며, 2020년에는 18.58로 시작하여 2021년에 낮아졌으나 2022년에는 급증하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 추세를 따라가고 있으며, 이는 시장이 기업의 현금흐름에 대해 더 높은 기대를 갖거나, 회사의 성장과 관련된 평가가 재조정되고 있음을 나타낼 수 있다.