가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Thermo Fisher Scientific Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 93억 1,200만 달러에서 2023년 84억 600만 달러로 감소했으나, 2024년에는 86억 6,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 하지만 2025년에는 다시 78억 1,800만 달러로 감소하여, 장기적인 하향 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년: 93억 1,200만 달러
- 2022년: 91억 5,400만 달러
- 2023년: 84억 600만 달러
- 2024년: 86억 6,700만 달러
- 2025년: 78억 1,800만 달러
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년 157억 2,000만 달러로 최고치를 기록했으나, 2022년에는 75억 8,900만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 68억 5,900만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년에는 49억 2,100만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2025년에는 116억 8,400만 달러로 크게 증가하여, FCFE의 회복 가능성을 보여줍니다. 이러한 변동성은 투자 활동, 자금 조달 활동, 그리고 전반적인 사업 환경의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2021년: 157억 2,000만 달러
- 2022년: 75억 8,900만 달러
- 2023년: 68억 5,900만 달러
- 2024년: 49억 2,100만 달러
- 2025년: 116억 8,400만 달러
두 지표 모두에서 2025년의 변화는 주목할 만합니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공은 감소했지만, FCFE는 크게 증가했습니다. 이는 자본 구조의 변화, 자산 매각, 또는 기타 비영업적 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 이러한 추세 변화에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Thermo Fisher Scientific Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 371,484,244 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 11,684) |
| 주당 FCFE | 31.45 |
| 현재 주가 (P) | 490.29 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 15.59 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 20.75 |
| Amgen Inc. | 77.71 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.24 |
| Danaher Corp. | 21.21 |
| Eli Lilly & Co. | 50.04 |
| Gilead Sciences Inc. | 22.36 |
| Johnson & Johnson | 19.33 |
| Merck & Co. Inc. | 12.12 |
| Pfizer Inc. | 17.03 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.83 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.74 |
| P/FCFE부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 23.03 |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | 22.67 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Thermo Fisher Scientific Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 371,484,244 | 377,261,182 | 381,312,268 | 385,430,077 | 391,191,770 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 11,684) | 4,921) | 6,859) | 7,589) | 15,720) | |
| 주당 FCFE4 | 31.45 | 13.04 | 17.99 | 19.69 | 40.18 | |
| 주가1, 3 | 520.12 | 537.83 | 560.49 | 550.95 | 540.17 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 16.54 | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.73 | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | |
| Amgen Inc. | 82.34 | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.91 | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | |
| Danaher Corp. | 23.34 | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.54 | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | |
| Gilead Sciences Inc. | 23.90 | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | |
| Johnson & Johnson | 19.79 | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.91 | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | |
| Pfizer Inc. | 17.12 | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.76 | 22.02 | 28.02 | 25.12 | 10.35 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.16 | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 24.91 | 20.01 | 16.93 | 19.44 | 16.49 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | 24.43 | 19.36 | 18.20 | 18.50 | 17.94 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Thermo Fisher Scientific Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 11,684,000,000 ÷ 371,484,244 = 31.45
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 520.12 ÷ 31.45 = 16.54
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최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주가는 전반적으로 상승 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 말 540.17 미국 달러에서 2023년 말에는 560.49 미국 달러까지 상승했으나, 2024년 말에는 537.83 미국 달러, 2025년 말에는 520.12 미국 달러로 하락했습니다.
주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년 말 40.18 미국 달러에서 2022년 말에는 19.69 미국 달러로 크게 감소했으며, 2023년 말에는 17.99 미국 달러, 2024년 말에는 13.04 미국 달러로 지속적으로 감소했습니다. 그러나 2025년 말에는 31.45 미국 달러로 크게 반등했습니다.
P/FCFE(Price to Free Cash Flow to Equity) 비율은 주가와 주당 FCFE의 변화를 반영하여 변동성을 보입니다. 2021년 말 13.44에서 2022년 말에는 27.98로 크게 상승했으며, 2023년 말에는 31.16, 2024년 말에는 41.23으로 지속적으로 상승했습니다. 2025년 말에는 16.54로 크게 감소했는데, 이는 주당 FCFE의 반등에 기인한 것으로 보입니다.
- 주가 추세
- 2021년부터 2023년까지 상승 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 감소했습니다.
- 주당 FCFE 변동성
- 2021년 이후 감소 추세를 보이다가 2025년에 급격히 증가했습니다.
- P/FCFE 비율 변화
- 주당 FCFE의 감소와 주가 상승으로 인해 2024년까지 상승했으며, 2025년에는 주당 FCFE의 증가로 인해 감소했습니다.