기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Thermo Fisher Scientific Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 93억 1,200만 달러에서 2025년 78억 1,800만 달러로 감소했습니다. 다만, 2023년에는 84억 600만 달러로 감소했으나, 2024년에는 86억 6,700만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년에서 2025년 사이, 이 지표는 변동성을 보였지만, 전반적으로 하락세를 나타냅니다. 2021년과 2022년 사이의 감소폭은 비교적 작았으나, 2022년에서 2023년 사이에는 감소폭이 확대되었습니다. 2024년에는 소폭 반등했지만, 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보입니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년 72억 9,400만 달러에서 2025년 78억 2,800만 달러로 감소했습니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공과 마찬가지로, 2023년에는 감소했으나 2024년에는 증가하는 모습을 보였습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사하게, 2021년에서 2025년 사이 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년에는 증가했지만, 이후 2023년에는 감소하고 2024년에는 다시 증가하는 변동성을 보입니다. 2025년에는 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다.
두 지표 모두 2024년에 일시적인 반등을 보였지만, 장기적으로는 감소 추세에 있다는 점을 주목해야 합니다. 이러한 현금 흐름 감소의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 예를 들어, 매출 감소, 비용 증가, 운전자본 변화 등이 영향을 미칠 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Thermo Fisher Scientific Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 12.54%를 기록했으며, 2022년에는 8.97%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 4.51%까지 하락하여 가장 낮은 수치를 보였지만, 2024년에는 9.34%로 반등했습니다. 2025년에는 7.5%로 다시 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 실효 소득세율은 2021년부터 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년에 소폭 상승하고, 2025년에 다시 감소하는 패턴을 나타냅니다.
이자를 위해 지불한 현금은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 4억 8,500만 달러였으나, 2022년에는 6억 700만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 13억 2,300만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 14억 2,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 14억 9,100만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다. 이자 지급액은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 특히 2023년의 증가폭이 두드러집니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 세금 부담의 효율성을 나타내는 지표로, 변동성이 존재하며 전반적으로 감소하는 경향을 보이다가 소폭 반등하는 패턴을 보입니다.
- 이자를 위해 지불한 현금
- 차입금에 대한 이자 지급액으로, 꾸준히 증가하는 추세를 보이며 재무 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 추세를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2021년 241,765백만 달러에서 2022년 238,371백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 240,548백만 달러로 다시 증가했지만, 2024년에는 228,574백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 222,504백만 달러로 추가적인 감소가 예상됩니다. 전반적으로 기업 가치는 변동성을 보이며, 최근에는 감소 추세를 나타내고 있습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2021년 7,294백만 달러에서 2022년 7,542백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 8,337백만 달러로 더욱 증가했으며, 2024년에는 8,747백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 7,828백만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 잉여 현금 흐름은 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 최근에는 감소세로 전환될 가능성이 있습니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 2021년 33.14에서 2022년 31.61로 감소했습니다. 2023년에는 28.85로 더욱 감소했으며, 2024년에는 26.13으로 최저치를 기록했습니다. 2025년에는 28.42로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. EV/FCFF 비율의 감소는 기업 가치에 비해 잉여 현금 흐름이 상대적으로 증가했음을 시사합니다. 하지만 2025년의 소폭 상승은 이러한 추세가 둔화될 수 있음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 기업 가치는 변동성을 보이며 감소 추세를 나타내고 있는 반면, 잉여 현금 흐름은 증가 추세를 보이다가 최근 감소세로 전환될 가능성이 있습니다. EV/FCFF 비율은 전반적으로 감소하여 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름의 상대적 가치가 증가했음을 보여줍니다.