기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Thermo Fisher Scientific Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2024년까지 회사의 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 안정된 흐름을 보여준다. 2020년 이후 약간의 변동이 있지만, 전체적으로 8,289백만 달러에서 8,667백만 달러까지 비슷한 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 회사의 영업 활동이 안정적이며 지속적인 수익 창출 능력을 갖추고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잔여 현금 흐름은 2020년 7,239백만 달러에서 2024년 8,747백만 달러로 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이 수치는 회사의 전반적인 재무적 건전성과 현금 창출 능력이 개선되고 있음을 반영하며, 영업 이익의 증대와 효율성 향상, 또는 투자 활동의 효율성과 연관되어 있을 수 있다. 이러한 성장세는 향후 기업의 재무 안정성과 배당, 재투자 등에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
지급된 이자, 세금 순
Thermo Fisher Scientific Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 1,570 × 9.34% = 147
- 실효 소득세율 (EITR)
- 2020년부터 2024년까지의 실효 소득세율은 여러 가지 변동성을 보였다. 2020년과 2021년에는 각각 11.76%와 12.54%로 높은 편이었으며, 이후 2022년에는 8.97%로 하락하는 경향이 관찰되었다. 이 기간 동안 세율은 하락과 상승을 반복했지만, 전체적으로는 2023년과 2024년에 각각 4.51%와 9.34%로 다시 증가하는 양상을 보여준다. 이러한 변화는 세금 정책이나 기업의 세금 전략 변경, 또는 조세 환경의 전반적인 변동성을 반영할 수 있다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 연도별로 꾸준한 증가세를 나타내고 있다. 2020년 4억 160만 달러에서 시작하여 2021년에 4억 850만 달러로 상승하였고, 2022년에는 6억 700만 달러로 증가하였다. 2023년에는 13억 2300만 달러로 급증하며, 대략 두 배 이상 증가하는 성장세를 보였다. 2024년에는 14억 2300만 달러로 약간의 증가를 유지하였다. 이 추세는 기업이 지불하는 세금과 관련한 현금 유출이 상당히 증가하고 있음을 시사하며, 이는 매출액 증가, 세금 정책 변화 또는 수익성 확대 등 여러 요인에 기인할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 208,821) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 8,747) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 23.87 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 23.47 |
| Amgen Inc. | 15.02 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.50 |
| Danaher Corp. | 27.74 |
| Eli Lilly & Co. | 177.36 |
| Gilead Sciences Inc. | 14.08 |
| Johnson & Johnson | 21.31 |
| Merck & Co. Inc. | 12.13 |
| Pfizer Inc. | 15.09 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.27 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 22.96 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 22.69 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 228,574) | 240,548) | 238,371) | 241,765) | 189,206) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 8,747) | 8,337) | 7,542) | 7,294) | 7,239) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 26.13 | 28.85 | 31.61 | 33.14 | 26.14 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.05 | 14.89 | 12.15 | 13.18 | 13.95 | |
| Amgen Inc. | 15.35 | 22.22 | 16.01 | 15.82 | 14.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.94 | 9.14 | 13.87 | 10.52 | 11.63 | |
| Danaher Corp. | 28.93 | 36.34 | 25.74 | 28.25 | 30.66 | |
| Eli Lilly & Co. | 200.93 | 655.33 | 59.14 | 38.37 | 39.01 | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.50 | 13.41 | 13.58 | 8.42 | 13.60 | |
| Johnson & Johnson | 18.16 | 19.30 | 23.80 | 21.25 | 20.75 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.24 | 37.84 | 19.09 | 23.27 | 34.12 | |
| Pfizer Inc. | 15.33 | 32.24 | 9.15 | 8.40 | 21.74 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.30 | 23.99 | 17.96 | 9.81 | 25.74 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 29.45 | 16.68 | 22.47 | 16.00 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 23.57 | 27.24 | 17.95 | 16.12 | 19.74 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | 24.03 | 25.94 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 228,574 ÷ 8,747 = 26.13
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- 기업 가치 (EV)
- 2020년 이후 점차 상승하는 모습을 보였으며, 2022년까지 일정 수준으로 유지되다가 2023년 초반에는 소폭 증가하였다가 2024년에는 다소 감소하는 추세를 나타내고 있다.전반적으로 기업의 시장 평가 가치는 일정 수준 이상 유지되고 있으며, 일부 기간 동안 상승세를 보여 기업의 시장 기대치가 높았음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 연도별로 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 성장률이 나타나, 기업의 현금 창출 능력이 꾸준히 향상되고 있음을 보여준다. 이는 기업의 재무 안정성과 영업 효율성의 개선 가능성을 시사한다.
- EV/FCFF 비율
- 2020년 이후 비율이 여러 번 변동했지만 전반적으로 26에서 33 범위 내에서 움직이고 있다. 2021년에는 최고치를 기록한 후 조금씩 하락하는 경향을 보였으며, 2024년에는 26.13으로 낮아지고 있다. 이는 기업 가치 대비 현금 흐름 비율이 점진적으로 낮아지고 있음을 의미하여, 투자자들이 기업의 현금 창출력에 대해 점차 더 긍정적으로 평가하고 있음을 반영할 수 있다.