유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Thermo Fisher Scientific Inc., 유동성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.89 | 1.66 | 1.75 | 1.48 | 1.50 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.36 | 1.14 | 1.27 | 1.06 | 1.00 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.67 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.33 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 포지션이 개선되는 경향을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 1.5에서 2022년 1.48로 소폭 감소했지만, 이후 2023년 1.75, 2024년 1.66, 2025년 1.89로 꾸준히 증가했습니다. 이는 단기 부채에 대한 단기 자산의 비율이 증가하고 있음을 나타내며, 단기적인 지급 의무를 이행할 수 있는 능력이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1에서 2022년 1.06으로 소폭 상승했으며, 2023년에는 1.27까지 증가했습니다. 2024년에는 1.14로 감소했지만, 2025년에는 다시 1.36으로 상승했습니다. 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.33에서 2022년 0.5로 크게 증가했습니다. 2023년에는 0.58로 소폭 상승했지만, 2024년에는 0.42로 감소했습니다. 2025년에는 0.67로 다시 증가하여, 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 개선되는 추세를 보입니다. 다만, 2024년의 감소는 일시적인 현상으로 보이며, 전반적인 추세는 긍정적입니다.
종합적으로 볼 때, 제시된 유동성 비율들은 단기적인 재무 안정성이 강화되고 있음을 나타냅니다. 특히, 현재 유동성 비율과 빠른 유동성 비율의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 현금 유동성 비율의 변동성은 다소 있지만, 장기적으로는 개선되는 추세를 보이고 있습니다.
현재 유동성 비율
Thermo Fisher Scientific Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 28,707) | 22,137) | 24,589) | 25,229) | 20,113) | |
| 유동부채 | 15,189) | 13,332) | 14,012) | 17,010) | 13,436) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.89 | 1.66 | 1.75 | 1.48 | 1.50 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.87 | 0.96 | 0.79 | |
| Amgen Inc. | 1.14 | 1.26 | 1.65 | 1.41 | 1.59 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.26 | 1.25 | 1.43 | 1.25 | 1.52 | |
| Danaher Corp. | 1.87 | 1.40 | 1.68 | 1.89 | 1.43 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.58 | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.55 | 1.60 | 1.43 | 1.29 | 1.27 | |
| Johnson & Johnson | 1.03 | 1.11 | 1.16 | 0.99 | 1.35 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.54 | 1.36 | 1.25 | 1.47 | 1.27 | |
| Pfizer Inc. | 1.16 | 1.17 | 0.91 | 1.22 | 1.40 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.13 | 4.73 | 5.69 | 5.06 | 3.56 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.90 | 2.69 | 3.99 | 4.83 | 4.46 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.30 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.36 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 28,707 ÷ 15,189 = 1.89
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 말 20,113백만 달러에서 2022년 말 25,229백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년 말 24,589백만 달러, 2024년 말 22,137백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2025년 말에는 28,707백만 달러로 다시 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다.
유동 부채 또한 2021년 말 13,436백만 달러에서 2022년 말 17,010백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말 14,012백만 달러, 2024년 말 13,332백만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 말에는 15,189백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 1.5에서 2022년 말 1.48로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말 1.75, 2024년 말 1.66으로 증가했다가 2025년 말 1.89로 다시 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 1.5 이상의 비율을 유지하며 단기 채무 상환 능력이 양호한 것으로 판단됩니다. 비율의 증가는 유동 자산이 유동 부채보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
유동 자산과 유동 부채의 변동을 종합적으로 고려할 때, 단기적인 변동성이 존재하지만 전반적으로 유동성 지표는 개선되는 추세를 보입니다. 특히 2025년 말의 유동 자산 증가와 현재 유동성 비율의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Thermo Fisher Scientific Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 9,852) | 4,009) | 8,077) | 8,524) | 4,477) | |
| 단기 투자 | 253) | 1,561) | 3) | —) | —) | |
| 미수금, 충당금 감소 | 8,900) | 8,191) | 8,221) | 8,115) | 7,977) | |
| 계약 자산, 순 | 1,666) | 1,435) | 1,443) | 1,312) | 968) | |
| 총 빠른 자산 | 20,671) | 15,196) | 17,744) | 17,951) | 13,422) | |
| 유동부채 | 15,189) | 13,332) | 14,012) | 17,010) | 13,436) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.36 | 1.14 | 1.27 | 1.06 | 1.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.41 | 0.43 | 0.63 | 0.69 | 0.56 | |
| Amgen Inc. | 0.73 | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.94 | 0.91 | 1.04 | 0.87 | 1.20 | |
| Danaher Corp. | 1.25 | 0.83 | 1.18 | 1.30 | 0.89 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.78 | 0.58 | 0.52 | 0.62 | 0.79 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.06 | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | |
| Johnson & Johnson | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 1.04 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.93 | 0.84 | 0.68 | 0.93 | 0.73 | |
| Pfizer Inc. | 0.69 | 0.74 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.28 | 3.86 | 4.82 | 4.16 | 2.98 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.24 | 2.17 | 3.60 | 4.46 | 4.04 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 20,671 ÷ 15,189 = 1.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 측면에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 134억 2,200만 달러에서 2022년 179억 5,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 177억 4,400만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 151억 9,600만 달러로 감소세를 보였습니다. 2025년에는 206억 7,100만 달러로 크게 증가하며, 전체 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 134억 3,600만 달러에서 2022년 170억 1,000만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 140억 1,200만 달러로 감소했지만, 2024년에는 133억 3,200만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년에는 151억 8,900만 달러로 증가했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1.00으로 시작하여 2022년에는 1.06으로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1.27로 크게 증가하여 유동성 지표가 개선되었음을 나타냅니다. 2024년에는 1.14로 감소했지만, 2025년에는 1.36으로 다시 증가하여 전반적으로 양호한 유동성 수준을 유지하고 있음을 시사합니다. 빠른 유동성 비율의 증가는 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 개선되었음을 의미합니다.
전반적으로, 빠른 자산과 유동부채는 변동성을 보였지만, 빠른 유동성 비율은 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2025년의 빠른 유동성 비율 증가는 단기적인 재무 안정성이 강화되었음을 나타냅니다.
현금 유동성 비율
Thermo Fisher Scientific Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 9,852) | 4,009) | 8,077) | 8,524) | 4,477) | |
| 단기 투자 | 253) | 1,561) | 3) | —) | —) | |
| 총 현금 자산 | 10,105) | 5,570) | 8,080) | 8,524) | 4,477) | |
| 유동부채 | 15,189) | 13,332) | 14,012) | 17,010) | 13,436) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.67 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | |
| Amgen Inc. | 0.36 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.78 | |
| Danaher Corp. | 0.68 | 0.31 | 0.71 | 0.71 | 0.32 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.65 | 0.83 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.70 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.51 | 0.48 | 0.28 | 0.54 | 0.34 | |
| Pfizer Inc. | 0.37 | 0.48 | 0.27 | 0.54 | 0.73 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.97 | 2.28 | 3.17 | 2.46 | 1.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.71 | 1.72 | 3.16 | 3.93 | 3.51 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 10,105 ÷ 15,189 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 44억 7,700만 달러에서 2022년 말에는 85억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 80억 8,000만 달러로 감소한 후 2024년 말에는 55억 7,000만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년 말에는 101억 500만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 134억 3,600만 달러에서 2022년 말에는 170억 1,000만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 140억 1,200만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 133억 3,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 151억 8,900만 달러로 다시 증가했습니다.
현금 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 0.33에서 2022년 말에는 0.5로 증가했습니다. 2023년 말에는 0.58로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 0.42로 감소했습니다. 2025년 말에는 0.67로 다시 증가하여, 현금으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- 총 현금 자산 추세
- 초기 증가 후 감소, 그리고 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 자금 조달 및 투자 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 유동부채 추세
- 전반적으로 증가하는 추세이지만, 단기적인 변동이 존재합니다. 이는 운영 자금의 필요성 변화 또는 부채 관리 전략의 영향을 받을 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율 추세
- 변동성이 크지만, 2025년 말에는 증가하여 단기적인 유동성 위험이 감소했음을 나타냅니다. 하지만, 비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 합니다.