유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Thermo Fisher Scientific Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2021년까지 이 비율은 하락하는 추세를 보여줍니다. 2020년 2.13에서 2021년 1.5로 감소하였으며, 이후 2022년 1.48로 약간 회복하였으나, 2023년에는 다시 1.75로 상승하였고, 2024년에는 1.66으로 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 전반적으로, 기업의 단기 유동성은 변화가 있었지만, 2023년에 잠정적으로 회복된 모습을 확인할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.63에서 2021년 1.0으로 급감하였으나, 이후 2022년 1.06으로 소폭 상승하였고, 2023년에는 1.27로 확대되었습니다. 2024년에는 1.14로 다소 감소하는 양상을 보입니다. 전반적으로, 기업의 단기 채무에 대한 가장 유동적인 자산의 비율은 변동성을 나타내며, 2023년에는 강한 회복세를 보였습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1에서 2021년 0.33으로 급감하였으며, 이후 2022년에 0.5로 다시 상승하였습니다. 2023년에는 0.58로 증가하였으나, 2024년에는 0.42로 다시 하락하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로, 현금 및 단기 유동성이 일부 회복되었으나, 2024년에는 다소 축소된 양상을 보이며, 현금이 유동성 확보에 중요한 역할을 하는 것으로 나타납니다.
현재 유동성 비율
Thermo Fisher Scientific Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2023년까지 유동 자산은 일정한 변동을 보이고 있으며, 2022년에 최고치인 25,229백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 24,589백만 달러로 나타났으며, 2024년에는 다시 하락하여 22,137백만 달러로 집계되었다. 이러한 흐름은 기업의 유동 자산이 일정 기간 동안 강세를 유지하였으나, 최근에는 일부 축소된 모습을 보이고 있음을 시사한다.
- 유동 부채
- 유동 부채는 2020년부터 2022년까지 급증하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에는 17,010백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 다소 축소되어 14,012백만 달러로 나타났고, 2024년에는 13,332백만 달러로 계속 낮아지고 있다. 이와 같은 변화는 기업이 유동 부채를 조정하거나, 부채 상환 및 재조정을 통해 재무구조를 개선하려는 노력을 반영할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년의 2.13에서 2021년과 2022년에는 각각 1.5와 1.48로 감소하는 모습을 보였다. 이는 단기간 유동성 비율이 낮아졌음을 의미하며, 유동 자산에 대한 유동 부채의 비중이 증가했음을 보여준다. 그러나 2023년에는 1.75로 회복되었고, 2024년에는 1.66으로 다소 축소된 상태이다. 전반적으로, 이 비율은 일시적 변동성을 보이고 있으나, 여전히 1보다 높은 수준으로 안정적인 유동성 상태를 유지하고 있음을 나타낸다.
빠른 유동성 비율
Thermo Fisher Scientific Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 충당금 감소 | ||||||
| 계약 자산, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 대상 기간 동안 총 빠른 자산은 2020년에서 2022년까지 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2023년과 2024년에 일부 축소된 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2022년에는 약 1만7,951백만 달러로 이전보다 큰 폭으로 증가하였다가, 2023년에는 약 1만7,744백만 달러로 소폭 감소하였고, 2024년에는 1만5196백만 달러로 계속해서 줄어드는 경향을 보여주고 있습니다.
유동부채의 경우, 2020년 1만3,036백만 달러에서 2022년 1만7,010백만 달러까지 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 1만4,012백만 달러로 다소 감소하였으며, 2024년에는 1만3,332백만 달러 수준을 유지하면서 안정화된 모습을 통해 일부 축소 또는 방어적인 재무 전략을 시사할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율은 이 기간 동안 다소 변동하는 양상을 보입니다. 2020년에는 1.63으로 양호한 수준을 유지하였으나, 2021년에는 급격히 1로 하락하여 유동성 우위가 약화되었음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 1.06으로 회복되었고, 2023년과 2024년에는 각각 1.27과 1.14로 다시 조정되면서 어느 정도 안정성을 회복하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 유동성 확보 및 자산 유동성 관리 전략에 차이가 있었음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Thermo Fisher Scientific Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년 이후로 총 현금 자산은 상당한 변동이 있었으며, 2020년 최고치를 기록한 후 2021년에 급감하였다가, 2022년에는 다시 증가하는 양상을 보였으나 2023년에는 일부 감소하였고, 2024년에는 추가로 하락하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 변화는 회사의 유동성 상황과 금융 전략의 변화 또는 외부 경제적 요인에 따른 자본 배분 전략의 조정으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 2020년 10,304백만 달러에서 2021년 13,436백만 달러로 증가하였다가, 2022년 17,010백만 달러로 급증하는 양상을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 14,012백만 달러, 13,332백만 달러로 감소하는 추세를 보여, 회사의 부채 수준이 단기적으로 높아졌다가 점차 줄어드는 모습을 관찰할 수 있다. 이 패턴은 자금 조달 및 상환 전략의 조정을 반영할 수도 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년의 1에서 2021년에는 0.33으로 급락하였다가, 이후 2022년 0.5, 2023년 0.58로 상승하는 모습을 보였다. 그러나 2024년에는 다시 0.42로 하락하였다. 이는 회사의 유동성 확보 능력이 2021년 큰 타격을 받은 이후 점진적으로 회복되었으나, 2024년에는 다시 낮아져 유동성 압박이 재개되었음을 나타낸다. 전체적으로는 2022년 이후 유동성 상황이 개선되었다가, 최근에는 완화되고 있음을 볼 수 있다.