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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

재무 보고 품질: 총 발생액 

Microsoft Excel

수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.


대차대조표 기반 발생률

Thermo Fisher Scientific Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
운영 자산
총 자산 98,726 97,154 95,123 69,052 58,381
덜: 현금 및 현금성 자산(cash equivalents) 8,077 8,524 4,477 10,325 2,399
운영 자산 90,649 88,630 90,646 58,727 55,982
영업 부채
총 부채 51,884 53,006 54,146 34,535 28,706
덜: 단기 채무 및 장기 채무의 현재 만기 3,609 5,579 2,537 2,628 676
덜: 현재 만기를 제외한 장기 채무 31,308 28,909 32,333 19,107 17,076
영업 부채 16,967 18,518 19,276 12,800 10,954
 
순영업자산1 73,682 70,112 71,370 45,927 45,028
대차대조표 기반 총 발생액2 3,570 (1,258) 25,443 899
재무 비율
대차대조표 기반 발생률3 4.97% -1.78% 43.38% 1.98%
벤치 마크
대차대조표 기반 발생률경쟁자4
AbbVie Inc. -22.39% -14.27% -9.69% 131.82%
Amgen Inc. 57.08% 4.07% 0.70% 3.47%
Bristol-Myers Squibb Co. -7.12% -3.86% -13.40% -13.24%
Danaher Corp. 3.48% -1.55% 16.41% 52.50%
Eli Lilly & Co. 28.84% 11.38% 16.60% 18.42%
Gilead Sciences Inc. 1.04% -2.92% -2.34% 59.36%
Johnson & Johnson -21.13% 19.84% 3.75% 7.76%
Merck & Co. Inc. 3.16% 0.46% 25.14% 15.90%
Moderna Inc. -55.45% 84.44% 536.93%
Pfizer Inc. 30.66% 24.95% -7.11% -14.91%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 1.17% 11.07% 43.54% 16.50%
Zoetis Inc. 8.77% 13.13% 3.77% 2.02%
대차대조표 기반 발생률부문
제약, 생명공학 및 생명과학 6.24% 5.79% 7.09% 20.04%
대차대조표 기반 발생률산업
의료 7.32% 2.95% 6.03% 10.36%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 90,64916,967 = 73,682

2 2023 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= 73,68270,112 = 3,570

3 2023 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 3,570 ÷ [(73,682 + 70,112) ÷ 2] = 4.97%

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
대차대조표 기반 발생률 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. Thermo Fisher Scientific Inc.는 대차대조표 기준 발생 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 악화시켰습니다.

현금 흐름표 기반 발생률

Thermo Fisher Scientific Inc., 현금 흐름표 총 발생액의 계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
Thermo Fisher Scientific Inc.에 귀속되는 순이익 5,995 6,950 7,725 6,375 3,696
덜: 영업 활동으로 제공되는 순 현금 8,406 9,154 9,312 8,289 4,973
덜: 투자 활동에 사용되는 순현금 (5,142) (2,159) (21,932) (1,510) (1,487)
현금 흐름표 기반 총 발생액 2,731 (45) 20,345 (404) 210
재무 비율
현금 흐름표 기반 발생률1 3.80% -0.06% 34.69% -0.89%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2
AbbVie Inc. -24.89% -16.25% -10.28% 44.98%
Amgen Inc. 52.47% 8.81% -12.87% 6.95%
Bristol-Myers Squibb Co. -5.99% -9.10% -12.73% -15.67%
Danaher Corp. 8.20% 1.44% 18.48% 42.90%
Eli Lilly & Co. 28.13% 10.32% 5.30% 11.38%
Gilead Sciences Inc. -0.19% -4.95% -4.86% 20.18%
Johnson & Johnson 13.66% 10.78% 8.23% 17.00%
Merck & Co. Inc. 2.23% 0.61% 29.09% 13.75%
Moderna Inc. -71.99% 118.22% 626.00%
Pfizer Inc. 19.96% 18.46% 13.18% 3.27%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 14.35% 18.61% 49.24% 10.32%
Zoetis Inc. 8.42% 13.25% 3.76% 1.15%
현금 흐름표 기반 발생률부문
제약, 생명공학 및 생명과학 8.31% 4.03% 9.32% 11.78%
현금 흐름표 기반 발생률산업
의료 7.75% 3.19% 7.11% 6.51%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 2,731 ÷ [(73,682 + 70,112) ÷ 2] = 3.80%

2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

재무 비율 묘사 회사 소개
현금 흐름표 기반 발생률 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. Thermo Fisher Scientific Inc.는 현금 흐름표 기반 발생주의 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 악화시켰습니다.