자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Thermo Fisher Scientific Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 증가세가 나타났으며, 2022년에는 최고치를 기록하였음을 알 수 있다. 이후 2023년에는 전년에 비해 감소하는 모습을 보였으며, 2024년에는 소폭 반등하는 양상을 보여 준다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 변동 또는 시장 환경의 변화에 따른 것일 수 있으며, 연도별로 차이를 보이지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 2022년에 절정에 달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 줄어드는 모습을 나타내고 있는데, 이는 내부적인 자본 효율성 조정 또는 신규 투자의 일시적 축소 가능성을 시사한다. 투자 규모의 변화와 함께 기업의 성장 전략이나 자본 배분 정책의 조정을 엿볼 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년부터 2022년까지는 점차 하락하는 추세를 보였으며, 2022년에는 7.76%로 낮아졌다. 이후 2023년과 2024년에는 일부 회복을 보여 5.98%에서 6.58%로 오름세를 나타내고 있다. 이 수익률의 변화는 투자 자본 대비 영업이익의 효율성 변동을 반영하는 것으로, 초기에는 수익률이 낮아지다가 최근에는 다시 개선되고 있음을 시사한다.
ROIC의 분해
Thermo Fisher Scientific Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보여왔으며, 2022년과 2023년 사이의 감소폭이 두드러졌습니다. 2023년에는 15.91%로 2020년의 24.12%에 비해 크게 하락했으며, 이후 2024년에 약간 회복되어 17.13%를 기록하였으나 여전히 초기 수준에 미치지 못하는 상태입니다. 이는 두드러진 수익성 하락을 시사하며, 운영 효율성에 대한 재고가 필요함을 나타낼 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 연평균 소폭의 변동성을 보이면서도 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 0.53에서 2021년 0.49로 잠시 하락하였으나 이후 2022년 0.54로 소폭 상승하였고, 2023년과 2024년에도 각각 0.5와 0.52로 미세하게 변화하는 모습입니다. 이는 자산 활용도가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 의미합니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 전체 기간 동안 꾸준한 감소 추세를 보여 2020년의 84.21%에서 2024년에는 73.51%로 낮아졌습니다. 이는 세금 부담이 점차 완화되었거나, 세무 전략의 변화 또는 세제 혜택이 증가한 가능성을 시사합니다. 낮아진 세율은 예상 순이익 증가 또는 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수익성 지표는 전반적으로 하락 곡선을 그리다가 2024년 들어 소폭 회복하는 모습을 나타냅니다. 2020년 10.7%였던 것이 2022년에는 7.76%로 낮아졌으며, 2023년에는 5.98%에 도달하였으나, 2024년에는 다시 6.58%로 상승하였습니다. 이는 전반적인 투자 수익성이 하락하는 추세와 함께 일부 회복세를 보여, 기업의 자본 효율성이 일시적으로 개선되고 있음을 암시할 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Thermo Fisher Scientific Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2022년까지는 일정 수준을 유지한 이후, 2023년에는 다소 감소하였으나 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보입니다. 구체적으로, 2020년부터 2022년까지는 7,773백만 달러에서 8,231백만 달러로 다소 변동이 있었으며, 2023년에는 6,818백만 달러로 저점에 도달하였다가 2024년에는 7,346백만 달러로 회복세를 나타내고 있습니다. 이는 영업이익의 일시적 감소 이후 회복하는 추세로 해석할 수 있습니다.
- 수익
- 세전 순영업이익과 달리 수익은 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 32,218백만 달러에서 2021년, 2022년에는 각각 39,211백만 달러와 44,915백만 달러로 유의미한 증가가 나타났으며, 2023년에는 42,857백만 달러로 약간 하락하였으나 2024년에는 42,879백만 달러로 거의 정체된 상태를 유지하고 있습니다. 이는 전반적으로 매출 규모가 성장하는 추세를 반영합니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 24.12%에서 2021년에는 23.79%로 유사한 수준을 보였으며, 이후 2022년에는 다소 하락하여 18.33%를 기록하였습니다. 2023년에는 15.91%로 낮아졌으나, 2024년에는 다시 17.13%로 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 전반적으로 영업이익률은 2020년 이후 감소하는 추세를 보였으나, 2024년에 다소 회복하는 모습이 관찰됩니다. 이는 매출 증가와 함께 비용 통제 또는 영업 효율성의 향상을 통해 수익성을 회복하려는 움직임으로 해석될 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Thermo Fisher Scientific Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 수익 추세
- 수익은 2020년에서 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보여 왔다. 2020년 약 32,218백만 달러에서 2022년에는 약 44,915백만 달러로 상승하며, 회사의 매출 규모가 확대된 것을 알 수 있다. 그러나 2023년과 2024년에는 다소 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보이고 있는데, 2023년에는 약 42,857백만 달러, 2024년에 거의 동일한 수준인 42,879백만 달러를 기록하였다. 이러한 경기 침체 또는 시장 성숙에 따른 수익 안정화 경향이 관찰된다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년 약 61,158백만 달러에서 2021년과 2022년에 각각 증가하여 2022년에는 약 82,814백만 달러에 달했다. 이후 2023년과 2024년에는 약 85,573백만 달러와 82,071백만 달러로 다소 변동을 보이지만, 전반적으로 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 지속적인 투자 또는 자본 확장이 이루어진 것으로 해석될 수 있으며, 투자 활동이 회사의 성장 또는 경쟁력 강화를 위해 계속될 가능성을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)의 변화
- 자본금회전율은 2020년 0.53에서 2021년와 2022년 각각 0.49와 0.54로 변화하였다. 2021년의 수치는 다소 낮았던 반면, 2022년에는 다시 상승하는 모습을 보여 준다. 이후 2023년과 2024년에도 각각 0.5와 0.52로 유지되면서 비교적 안정적인 수준을 나타내고 있다. 이는 일정 수준의 자본효율이 유지되고 있음을 나타내며, 수익성과 자본의 활용도 간에 균형이 유지되고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Thermo Fisher Scientific Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 1,227백만 달러에서 2024년 1,946백만 달러로 증가하였습니다. 2021년과 2022년에 각각 약 600백만 달러씩 증가한 이후, 잠시 정체된 듯 보이나 2024년에 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이러한 증가는 회사의 영업활동으로 인한 현금 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 시사하며, 다양한 사업 활동이 긍정적인 현금 유입을 지원하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 전체 기간 동안 높은 수준을 유지하는 가운데, 2021년에는 9,330백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년에는 하락하여 8,231백만 달러를 기록하였습니다. 2023년에는 6,818백만 달러로 크게 감소하는 양상을 보이기도 했으나, 2024년에는 다시 7,346백만 달러로 회복하는 모습입니다. 이러한 변동은 글로벌 경기 또는 시장 환경의 영향을 반영할 수 있으며, 단기적으로는 일정 수준의 수익성 변동이 있었음을 나타냅니다. 그러나 전반적인 이익 수준은 높은 편으로, 자본 배분이나 비용 관리에 있어 일부 조정이 있었음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 15.79%에서 점차 증가하여 2024년에는 26.49%에 도달하였습니다. 이 추세는 전반적으로 세금 부담이 점진적으로 확대되고 있음을 의미하며, 당기순이익 대비 세금 비용이 점차 비율적으로 증가하는 현상을 드러냅니다. 이에 따라, 세후 순이익과 배당, 재투자 등 다양한 재무 활동에 영향을 미칠 수 있으며, 향후 세금 정책 변화 또는 세무 전략 조정을 고려할 필요가 있을 것으로 판단됩니다.