자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Thermo Fisher Scientific Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 변동성을 보였습니다. 2021년 7514백만 달러에서 2022년 6425백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 5117백만 달러까지 하락했습니다. 그러나 2024년에는 5400백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 6467백만 달러로 다시 증가하여 2021년 수준에 근접했습니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 79776백만 달러에서 2022년 82814백만 달러, 2023년 85573백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 82071백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 94150백만 달러로 크게 증가했습니다.
투자 자본 수익률(ROIC)은 NOPAT과 투자 자본의 변화에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 9.42%에서 2022년 7.76%, 2023년 5.98%로 감소했습니다. 2024년에는 6.58%로 소폭 반등했으며, 2025년에는 6.87%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 ROIC는 감소 추세에서 벗어나 안정화되는 모습을 보이고 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년에서 2023년까지 감소 후 2024년, 2025년에 증가했습니다. 2025년 수치는 2021년과 유사합니다.
- 투자 자본
- 전반적으로 증가 추세이며, 2024년에 일시적으로 감소했지만 2025년에 크게 증가했습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2021년에서 2023년까지 감소 후 2024년, 2025년에 소폭 상승했습니다. 전반적으로 안정화되는 경향을 보입니다.
ROIC의 분해
Thermo Fisher Scientific Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2021년 23.92%에서 2023년 15.91%까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년에는 17.13%로 소폭 반등했으며, 2025년에는 17.41%로 소폭 상승하여 안정화되는 모습을 보입니다. 전반적으로 영업이익률은 변동성을 보이며, 최근에는 완만한 회복세를 나타내고 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2021년 0.49에서 2022년 0.54로 증가했다가, 2023년에는 0.50으로 감소했습니다. 2024년에는 0.52로 다시 증가했지만, 2025년에는 0.47로 감소하는 등 비교적 안정적인 범위 내에서 등락을 반복하고 있습니다. 전반적으로 자본금회전율은 큰 변화 없이 유지되고 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2021년 80.11%에서 2023년 75.06%까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 73.51%로 더욱 감소했지만, 2025년에는 83.37%로 크게 상승했습니다. 이는 세금 관련 정책 변화 또는 회사의 세무 전략 변화에 기인할 수 있으며, 현금 흐름에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 2021년 9.42%에서 2023년 5.98%까지 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 6.58%로 소폭 반등했으며, 2025년에는 6.87%로 추가적인 상승을 보였습니다. 투자 자본 수익률의 감소는 투자 효율성 저하 또는 자본 비용 증가를 시사할 수 있으며, 최근의 반등은 이러한 추세가 완화되고 있음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 최근 몇 년간의 재무 데이터는 수익성, 자본 효율성, 세금 부담, 투자 수익률 측면에서 다양한 변화를 보여주고 있습니다. 특히 영업이익률과 투자 자본 수익률의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
영업이익률 (OPM)
Thermo Fisher Scientific Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 세전 순영업이익(NOPBT)은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 93억 7,900만 달러를 기록했으나, 2022년에는 82억 3,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 68억 1,800만 달러로 추가 감소세를 보였지만, 2024년에는 73억 4,600만 달러로 반등했습니다. 2025년에는 77억 5,700만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
수익은 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 2021년 392억 1,100만 달러에서 2022년에는 449억 1,500만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 428억 5,700만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 428억 7,900만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 445억 5,600만 달러로 추가적인 성장이 예상됩니다.
영업이익률(OPM)은 전반적으로 하락하는 추세를 보이다가 최근 안정화되는 모습을 보이고 있습니다. 2021년 23.92%에서 2022년에는 18.33%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 15.91%까지 하락했지만, 2024년에는 17.13%로 상승했습니다. 2025년에는 17.41%로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 수익 증가에도 불구하고 영업이익률이 하락한 점은 비용 관리 측면에서 추가적인 분석이 필요할 수 있음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2021년에서 2023년까지 감소 후 2024년, 2025년 반등
- 수익
- 전반적인 증가 추세, 2023년 소폭 감소 후 회복
- 영업이익률 (OPM)
- 하락 추세에서 안정화, 최근 소폭 상승
자본금회전율(TO)
Thermo Fisher Scientific Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 392억 1100만 달러에서 2022년 449억 1500만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 428억 5700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 428억 7900만 달러를 기록했으며, 2025년에는 445억 5600만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다.
투자 자본은 2021년 797억 7600만 달러에서 2023년 855억 7300만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 820억 7100만 달러로 감소했지만, 2025년에는 941억 5000만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2021년 0.49에서 2022년 0.54로 증가했지만, 2023년에는 0.50으로 감소했습니다. 2024년에는 0.52로 소폭 증가했으며, 2025년에는 0.47로 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 자본금회전율은 0.47에서 0.54 사이의 범위 내에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 자본금회전율의 변동은 수익 증가율과 투자 자본 증가율의 상대적인 변화에 따라 달라지는 것으로 보입니다.
수익 증가율과 투자 자본 증가율을 종합적으로 고려할 때, 2022년에는 투자 자본 대비 수익 창출 효율성이 가장 높았으며, 2025년에는 상대적으로 낮아질 것으로 예상됩니다. 투자 자본의 지속적인 증가는 장기적인 성장 잠재력을 시사하지만, 자본금회전율의 변화는 수익성 개선을 위한 추가적인 노력이 필요할 수 있음을 나타냅니다.
실효 현금 세율(CTR)
Thermo Fisher Scientific Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2021년 18억 6,600만 달러에서 2022년 18억 600만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 17억 100만 달러로 감소세가 이어졌으나, 2024년에는 19억 4,600만 달러로 반등했습니다. 하지만 2025년에는 12억 9,000만 달러로 크게 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 큰 흐름을 나타내고 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2021년 93억 7,900만 달러에서 2022년 82억 3,100만 달러, 2023년 68억 1,800만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 73억 4,600만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 77억 5,700만 달러로 증가하여 감소 추세에서 벗어나는 모습을 보입니다. 전반적으로 감소세에서 회복되는 추세를 나타내고 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2021년 19.89%에서 2022년 21.94%, 2023년 24.94%, 2024년 26.49%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2025년에는 16.63%로 크게 감소했습니다. 세율은 전반적으로 증가하는 추세였으나, 2025년에 상당한 감소를 보였습니다. 이는 세금 정책 변화 또는 이익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 현금 영업세는 변동성이 크고, 세전 순영업이익은 감소 후 회복되는 추세를 보이며, 실효 현금 세율은 증가 후 급격히 감소하는 특징을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 사업 전략 및 재무 계획 수립에 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.