영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Thermo Fisher Scientific Inc., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 보고된 데이터는 여러 재무 항목에서 다양한 추세를 보여줍니다. 일부 항목은 꾸준한 증가를 보이는 반면, 다른 항목은 감소하거나 상대적으로 안정적인 모습을 보입니다.
- 고객 관계
- 고객 관계는 2021년 228억 2천만 달러에서 2022년 217억 9천만 달러로 감소한 후, 2023년 227억 6천만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 226억 4천만 달러를 기록했지만, 2025년에는 232억 9천만 달러로 증가하여 전반적으로 상승 추세를 보입니다.
- 제품 기술
- 제품 기술은 2021년 60억 4천만 달러에서 2024년 55억 5천만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2025년에는 51억 9천만 달러로 감소세가 지속되었습니다.
- 상표명
- 상표명은 2021년 17억 2천만 달러에서 2023년 16억 3천만 달러로 감소한 후, 2024년 17억 6천만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 18억 4천만 달러로 더욱 증가했습니다.
- 백로그
- 백로그는 2021년 10억 6천만 달러에서 2022년 10억 3천만 달러로 소폭 감소한 후, 2023년부터 2025년까지 10억 8천만 달러로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 취득 관련 무형 자산, 확정 생존, 총액
- 취득 관련 무형 자산, 확정 생존, 총액은 2021년 316억 2천만 달러에서 2022년 303억 4천만 달러로 감소한 후, 2023년 313억 7천만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 309억 9천만 달러로 감소했지만, 2025년에는 다시 313억 7천만 달러로 증가했습니다.
- 누적 상각
- 누적 상각은 2021년 -127억 4천만 달러에서 2025년 -167억 7천만 달러로 꾸준히 감소(절대값 증가)했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 무형 자산의 가치가 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 취득 관련 무형 자산, 확정 생존, 순자산
- 취득 관련 무형 자산, 확정 생존, 순자산은 2021년 188억 7천만 달러에서 2025년 146억 3천만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 누적 상각의 증가와 관련이 있습니다.
- 상품명
- 상품명은 2021년부터 2025년까지 12억 3천만 달러로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 취득 관련 무형 자산, 무기한 생존
- 취득 관련 무형 자산, 무기한 생존은 2021년부터 2025년까지 12억 3천만 달러로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 취득 관련 무형 자산
- 취득 관련 무형 자산은 2021년 201억 1천만 달러에서 2025년 158억 3천만 달러로 꾸준히 감소했습니다.
- 친선
- 친선은 2021년 419억 2천만 달러에서 2025년 493억 6천만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
- 인수 관련 무형 자산 및 영업권
- 인수 관련 무형 자산 및 영업권은 2021년 620억 3천만 달러에서 2025년 652억 달러로 꾸준히 증가했습니다.
전반적으로, 무형 자산 관련 항목은 상각으로 인해 순자산 가치가 감소하는 경향을 보이지만, 인수 활동으로 인해 총 자산 가치는 증가하는 모습을 보입니다. 고객 관계는 전반적으로 증가 추세를 보이며, 친선 및 인수 관련 무형 자산 및 영업권은 꾸준히 증가하고 있습니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Thermo Fisher Scientific Inc., 재무제표 조정
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 951억 2,300만 달러에서 2023년 987억 2,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 973억 2,100만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 1,103억 4,300만 달러로 크게 증가하며 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 총 자산은 장기적인 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2021년 531억 9,900만 달러에서 2022년 559억 5,800만 달러로 증가했지만, 2023년에는 547억 600만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 514억 6,800만 달러로 추가 감소한 후, 2025년에는 609억 8,100만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산은 변동성이 있으며, 최근에는 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 주주 지분 합계
- 주주 지분 합계는 2021년 407억 9,300만 달러에서 2025년 534억 700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 매년 꾸준한 증가세를 보이며, 장기적으로 안정적인 성장을 나타냅니다.
- 주주 자본 총액 조정
- 주주 자본 총액 조정은 2021년 -11억 3,100만 달러로 마이너스 값을 기록했지만, 2022년에는 27억 8,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 27억 1,500만 달러, 2024년 37억 3,100만 달러, 2025년 40억 4,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주주 자본 총액 조정은 마이너스에서 플러스로 전환된 이후 지속적인 개선을 보이고 있습니다.
Thermo Fisher Scientific Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Thermo Fisher Scientific Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 0.41에서 2022년 0.46으로 증가했다가, 2023년 0.43, 2024년 0.44로 소폭 변동하며 감소하는 경향을 보입니다. 2025년에는 0.40으로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 총 자산 회전율(조정)은 2021년 0.74에서 2022년 0.80으로 증가한 후, 2023년 0.78, 2024년 0.83으로 변동하며 증가하는 추세를 보입니다. 2025년에는 0.73으로 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 회전율은 기본적인 회전율보다 높은 수치를 유지하며, 자산 활용의 잠재력을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 2.33에서 2024년 1.96으로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2025년에는 2.07로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 재무 레버리지 비율(조정)은 2022년부터 데이터가 존재하며, 20.11에서 2023년 20.15로 소폭 증가했다가 2024년 13.79, 2025년 15.08로 크게 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 부채 비율이 상당히 높은 수준에서 시작하여 점진적으로 감소하고 있음을 의미합니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년 18.94%에서 2025년 12.55%로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 점차적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율(조정)은 2022년부터 데이터가 존재하며, 249.82%에서 2025년 165.74%로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 자기자본 비율이 감소하고 있음을 의미합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 8.12%에서 2025년 6.08%로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 점차적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2021년 14.52%에서 2025년 10.99%로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 조정된 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 점차적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 자산 회전율과 수익성 비율(ROE)은 감소하는 추세를 보이며, 재무 레버리지는 감소하고 있습니다. 조정된 비율들은 기본적인 비율보다 높은 수치를 보이며, 자산 활용 및 부채 관리에 대한 추가적인 정보를 제공합니다.
Thermo Fisher Scientific Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 951억 2,300만 달러에서 2025년 1,103억 4,300만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년에는 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 소폭 감소했습니다. 2025년에는 다시 상당한 증가를 나타냅니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2021년 531억 9,900만 달러에서 2025년 609억 8,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 증가했지만, 2023년과 2024년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 다시 증가하여 2022년 수준을 넘어섰습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 0.41에서 2022년 0.46으로 증가한 후, 2023년 0.43, 2024년 0.44로 소폭 변동했습니다. 2025년에는 0.40으로 감소했습니다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2025년에 감소하는 경향을 보입니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.74에서 2022년 0.80으로 증가한 후, 2023년 0.78, 2024년 0.83으로 변동했습니다. 2025년에는 0.73으로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하며, 자산 효율성 측면에서 더 나은 지표를 나타냅니다. 2025년에는 감소하는 추세를 보입니다.
전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세이지만, 자산 회전율은 2025년에 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 규모 증가에도 불구하고 자산 활용 효율성이 다소 감소했음을 시사합니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높게 유지되지만, 이 역시 2025년에 감소하는 추세를 보입니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 자본 총액 조정
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2021년 95123백만 달러에서 2024년 97321백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2025년에는 110343백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 시사합니다.
조정된 총 자산은 2021년 53199백만 달러에서 2024년 51468백만 달러로 감소하는 경향을 보였으나, 2025년에는 60981백만 달러로 반등했습니다. 조정된 총 자산의 변동은 자산 구성의 변화 또는 특정 자산의 재평가와 관련될 수 있습니다.
주주 지분 합계는 2021년 40793백만 달러에서 2025년 53407백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 소유주 지분이 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다.
주주 자본 총액 조정은 2021년 -1131백만 달러에서 2025년 4045백만 달러로 긍정적인 방향으로 크게 변화했습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 2.33에서 2024년 1.96으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년에는 2.07로 소폭 상승했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율(조정)은 2022년부터 데이터가 제공되며, 20.11에서 2023년 20.15로 소폭 증가한 후 2024년 13.79, 2025년 15.08로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 변동은 특정 조정 항목의 영향으로 인해 발생했을 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 자산 규모의 확대, 주주 지분의 증가, 재무 건전성의 개선, 그리고 부채 활용 정도의 감소를 보여줍니다. 특히 2025년에는 총 자산과 주주 지분 합계가 크게 증가했으며, 주주 자본 총액 조정도 긍정적인 변화를 보였습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROE = 100 × Thermo Fisher Scientific Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × Thermo Fisher Scientific Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 자본 총액 조정
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 40,793백만 달러에서 2025년 12월 31일 53,407백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무적 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
주주 자본 총액 조정은 2022년부터 2025년까지 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 2021년에는 데이터가 제공되지 않았지만, 2022년 2,782백만 달러에서 2025년 4,045백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 자본 구조를 조정하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 18.94%에서 2025년 12.55%로 지속적으로 감소했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 의미합니다. ROE 감소는 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율(조정)은 2022년에 249.82%로 가장 높았으며, 이후 2023년 220.81%, 2024년 169.79%, 2025년 165.74%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이 비율은 회사의 재무적 레버리지를 나타내며, 감소 추세는 회사가 부채 의존도를 줄이고 있거나 자본 구조를 조정하고 있음을 시사할 수 있습니다. 2021년 데이터는 제공되지 않았습니다.
전반적으로, 주주 지분과 주주 자본 총액 조정은 증가하는 반면, 자기자본이익률은 감소하고 자기자본비율(조정)은 하락하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 회사의 성장 전략, 수익성, 재무적 레버리지 측면에서 변화가 있음을 나타냅니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROA = 100 × Thermo Fisher Scientific Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × Thermo Fisher Scientific Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 951억 2,300만 달러에서 2023년 987억 2,600만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 973억 2,100만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 1,103억 4,300만 달러로 크게 증가하며 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 총 자산은 장기적인 성장세를 나타내고 있습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2021년 531억 9,900만 달러에서 2023년 547억 600만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 514억 6,800만 달러로 감소했지만, 2025년에는 609억 8,100만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산의 변동성은 총 자산의 변동성보다 상대적으로 낮게 나타났습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 8.12%에서 2023년 6.07%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 6.51%로 소폭 반등했지만, 2025년에는 다시 6.08%로 감소했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 하락세를 유지하고 있으며, 변동성이 비교적 큰 편입니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 14.52%에서 2023년 10.96%로 감소했습니다. 2024년에는 12.31%로 증가했지만, 2025년에는 10.99%로 다시 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 높은 수치를 유지하고 있지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 조정된 ROE 비율의 변동성은 일반 ROE 비율과 유사한 수준입니다.
전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세이지만, 수익성은 나타내는 ROE 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 높지만, 이 역시 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 자산 증가 속도가 수익 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사할 수 있습니다.