기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Thermo Fisher Scientific Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익
- 2020년에는 6,375백만 달러였던 순이익은 2021년에 약 7,725백만 달러로 증가하며 급증하는 추세를 보였다. 이후 2022년에는 6,950백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2023년에는 다시 5,995백만 달러로 낮아졌다. 그러나 2024년에는 6,335백만 달러로 회복하는 모습을 보여, 전반적으로는 2021년 이후 변동성이 존재하지만 일정 수준에서 유지되고 있다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 2020년 7,227백만 달러에서 2021년 8,837백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년에는 7,663백만 달러로 다소 감소하였으며, 2023년에는 6,239백만 달러로 줄어들었으나, 2024년에 다시 6,995백만 달러로 회복하는 모습을 나타낸다. 전반적으로는 2021년의 정점을 기록한 이후 약간의 변동성을 보이고 있으나, 견조한 수준을 유지하고 있다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- EBIT 역시 2020년 7,780백만 달러에서 2021년 9,373백만 달러로 크게 상승하였다. 이후 2022년에는 8,389백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2023년에는 7,614백만 달러로 낮아졌다. 2024년에는 다시 8,385백만 달러로 회복하는 모습을 보이고 있어, 수익성 측면에서 지속적인 변동성을 겪고 있으나 전반적으로는 강한 영업이익 흐름을 유지하는 경향을 보이고 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 이 지표는 2020년 10,105백만 달러에서 2021년 11,965백만 달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 11,770백만 달러로 소폭 줄어들었으며, 2023년에는 11,020백만 달러로 하락하였다가 2024년에는 11,493백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. EBITDA는 이익의 핵심적인 성과 지표로서, 비교적 안정적인 성장과 회복세를 보여 지속적인 영업 현금 창출 능력을 반영한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 226,082) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 11,493) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 19.67 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 33.09 |
| Amgen Inc. | 15.64 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 42.73 |
| Danaher Corp. | 22.87 |
| Eli Lilly & Co. | 53.29 |
| Gilead Sciences Inc. | 34.86 |
| Johnson & Johnson | 18.57 |
| Merck & Co. Inc. | 9.67 |
| Pfizer Inc. | 10.97 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.77 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 200.78 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 22.59 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | 20.64 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Thermo Fisher Scientific Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 228,574) | 240,548) | 238,371) | 241,765) | 189,206) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 11,493) | 11,020) | 11,770) | 11,965) | 10,105) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Gilead Sciences Inc. | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Pfizer Inc. | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 228,574 ÷ 11,493 = 19.89
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- 기업 가치 (EV)의 변화 추이
- 2020년 이후로 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보여 왔다. 2020년 약 189,206백만 달러에서 2021년 약 241,765백만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 조금씩 하락하는 양상을 보였다. 2022년 약 238,371백만 달러로 정점을 찍은 후 2023년에는 약 240,548백만 달러로 다소 회복되었으며, 2024년에는 약 228,574백만 달러로 다시 감소하는 모습을 나타내고 있다. 전반적으로 시장 가치의 증감은 여러 외부 요인 및 시장 상황에 따라 변동성을 보여주고 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 추이
- 2020년 대비 2021년에는 약 18%의 증가를 기록하며 10,105백만 달러에서 11,965백만 달러로 성장하였다. 이후 2022년에는 약 1.5%의 소폭 감소를 보여 11,770백만 달러로 하락하였다. 2023년에는 다시 11,020백만 달러로 감소하는 양상을 나타내다가 2024년에는 약 4.4% 회복하여 11,493백만 달러를 기록하였다. EBITDA의 변화는 기업의 운영 수익성 측면에서 일시적인 변동이 있지만, 전체적으로는 일정 수준을 유지하며 안정세를 보이고 있다.
- EV/EBITDA 비율의 동향
- 이 비율은 2020년 18.72에서 2021년 20.21로 상승하였으며, 이로 인해 기업 가치가 EBITDA 대비 더 높게 평가받고 있음을 알 수 있다. 2022년에도 약 20.25로 비슷한 수준을 유지하였다. 2023년에는 이 비율이 21.83으로 더욱 상승하여 시장이 기업의 성장 잠재력이나 수익성에 대해 더 높은 기대를 하고 있음을 시사한다. 하지만 2024년에는 19.89로 다소 하락하는 경향을 보여 이 비율이 다시 하락세로 돌아선 것으로 평가할 수 있다. 전체적으로 EV/EBITDA는 기업의 평가 밸류에이션과 시장 기대치를 반영하는 지표로서, 어느 시점에서는 평가가 과대 또는 과소 평가 될 가능성도 내포하고 있다.