시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Time Warner Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 상환 가능한 비지배 지분 | ||||||
| 비지배지분 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| Time Warner의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 시간에 따른 시가(공정가치) 변화
- 2013년부터 2017년까지 시가(공정가치는 회사의 시장 평가를 반영하는 중요한 지표)는 전반적으로 상승하는 경향을 보였다. 2013년 82,168백만 달러에서 2014년 96,140백만 달러로 큰 폭으로 증가한 이후, 2015년에는 79,713백만 달러로 일시적으로 하락하였다. 이후 2016년에는 다시 102,727백만 달러로 급증하였으며, 2017년에는 약간 하락하여 99,884백만 달러를 기록하였다. 이러한 변동은 시장 가치의 상승과 하락이 반복되면서 회사의 시장 평가가 비교적 탄탄한 수준에서 변동해 왔음을 시사한다.
- 투자 자본의 변화 추이
- 2013년부터 2017년까지 투자 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2013년 56,262백만 달러에서 2014년엔 소폭 감소한 이후(52,455백만 달러), 2015년 53,163백만 달러로 소폭 회복되었으며, 이후 점차 늘어나 2017년에는 57,150백만 달러에 달하였다. 이는 회사가 지속적으로 자본 투자를 확대하거나 재투자를 진행하고 있음을 보여준다. 투자 자본의 증가 경향은 회사의 성장 전략 또는 확장 활동이 지속되고 있음을 반영할 수 있다.
- 시장 부가가치(MVA)의 변화
- 시장 부가가치는 2013년 25,906백만 달러에서 2014년 43,686백만 달러로 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2015년에는 26,550백만 달러로 하락했으나, 2016년에는 다시 47,766백만 달러로 급증하였다. 2017년에는 약간 낮아진 42,735백만 달러를 기록하였다. 이 지표는 시장 평가에서 회사의 가치를 나타내며, 흐름상 큰 변동성을 보여준다. 2014년과 2016년에 부각된 높은 MVA는 시장이 회사의 성장 기대를 높이 평가하는 시기를 반영한다. 그러나 2015년과 2017년의 하락 흐름은 시장 기대의 조정 또는 외부 요인에 의한 평가 변동성도 고려할 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Time Warner Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2017 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2013년부터 2014년까지 시장 부가가치는 큰 폭으로 상승하여 약 26,906만 달러에서 43,686만 달러로 증가했으며, 이 기간 동안 그 성장세는 강하게 나타났습니다. 이후 2015년에는 다시 26,550만 달러로 감소하는 경향을 보였으나, 2016년과 2017년에는 각각 47,766만 달러와 42,735만 달러로 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 전반적으로, 2013년 이후 일시적 변동을 겪으며도, 2014년과 2016년의 기록이 특히 높은 성장률을 반영하는 것으로 나타났습니다.
- 투자 자본
- 2013년 56,262만 달러에서 2014년 52,455만 달러로 소폭 하락했으며, 이후 2015년에는 53,163만 달러로 약간 증가하는 모습을 보여주었습니다. 2016년과 2017년에는 각각 54,961만 달러와 57,150만 달러로 지속적으로 증가하며, 전반적으로 투자 자본이 점차 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 자본 투자가 일정 수준 유지 또는 확대되고 있음을 시사합니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2013년 46.05%에서 2014년 83.28%로 급증하였으며, 이후 2015년에는 49.94%로 다시 낮아졌습니다. 2016년과 2017년에는 각각 86.91%와 74.78%로 높은 수준을 유지하며 강한 수익성 또는 부가가치 창출 능력을 보여줍니다. 이 변동은 시장 부가가치 대비 투자 자본의 효율적 활용이나 평가 기준의 차이에 따른 일시적 변화일 수 있으며, 전반적으로 높은 비율을 지속하는 현상이 관찰됩니다.
시장 부가가치 마진 비율
Time Warner Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2017 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 해당 항목에서는 2013년부터 2017년까지 시장 부가가치가 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2014년에 큰 폭으로 증가했으며, 이후 2015년에는 다소 감소하는 모습을 보여주었으나, 2016년과 2017년에는 다시 크게 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 시장 가치가 전반적으로 성장하는 경향을 나타내고 있음을 시사합니다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 2013년과 2014년 사이에 약간의 하락을 보였으나, 이후 2015년부터 2017년까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2014년 이후로 지속 증가하는 패턴은 수익 창출 능력이나 시장 수요가 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 매출 증가는 기업의 제품 또는 서비스의 시장 점유율 확장 또는 가격 정책 변화와 연관될 수 있는 중요한 지표입니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2013년 이후 2014년과 2016년에 상당히 높은 수치를 기록하며 큰 폭의 변동성을 보여주고 있습니다. 2014년과 2016년에 각각 159.67%와 162.47%로 매우 높은 수치를 기록했으며, 이는 매출 대비 시장 부가가치가 상당히 높음을 의미합니다. 2015년과 2017년에는 다소 낮아졌지만, 여전히 두 해 모두 130% 이상으로 높은 수익성 수준을 유지하고 있어, 전체적으로 높은 마진률을 보여주고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변동성은 시장 부가가치의 생성 및 수익 구조에 따른 일시적 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.