현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Time Warner Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2017. 12. 31.	2016. 12. 31.	2015. 12. 31.	2014. 12. 31.	2013. 12. 31.
순수입	5,244)	3,925)	3,832)	3,827)	3,691)
중단된 영업, 세금 순	—)	(11)	(37)	67)	(137)
지속적인 영업으로 인한 순이익	5,244)	3,914)	3,795)	3,894)	3,554)
감가상각 및 상각	694)	669)	681)	733)	886)
영화 및 텔레비전 비용 상각	9,162)	8,324)	8,030)	8,040)	7,262)
자산 손상	16)	43)	25)	69)	140)
베네수엘라 외화 손실	—)	—)	—)	173)	—)
(이익) 투자 및 기타 자산에 대한 손실, 순	(367)	(131)	31)	(464)	(65)
투자대상회사의 손실에 대한 자기자본, 현금배당순자산	191)	324)	161)	232)	218)
주식 기반 보상	227)	277)	182)	219)	256)
이연 소득세	(1,010)	236)	328)	166)	759)
지불한 보험료 및 채무 상환 시 발생한 비용	1,087)	1,008)	72)	—)	—)
비현금 및 비영업 항목에 대한 조정	10,000)	10,750)	9,510)	9,168)	9,456)
미수금	(704)	(1,201)	(112)	(403)	(366)
재고 및 필름 비용	(9,574)	(8,774)	(8,526)	(7,789)	(7,194)
미지급금 및 기타 부채	624)	631)	(200)	592)	(492)
다른 변경 사항	(496)	(637)	(616)	(1,781)	(1,242)
영업자산 및 부채의 변동, 인수순	(10,150)	(9,981)	(9,454)	(9,381)	(9,294)
영업을 통해 제공되는 현금	5,094)	4,683)	3,851)	3,681)	3,716)
판매가능증권에 대한 투자	(1)	(9)	(41)	(30)	(27)
투자 및 인수, 순 현금 취득	(706)	(1,228)	(672)	(950)	(485)
자본 지출	(656)	(432)	(423)	(474)	(602)
Time Inc.의 Time Separation 수익금	—)	—)	—)	1,400)	—)
Time Warner Center 매각 대금	—)	—)	—)	1,264)	—)
그 외 투자수익금	367)	309)	143)	173)	204)
투자 활동에서 제공하는 현금(중고)	(996)	(1,360)	(993)	1,383)	(910)
차입금	4,270)	3,830)	3,768)	2,409)	1,028)
채무 상환	(5,001)	(3,304)	(2,344)	(72)	(762)
스톡옵션 행사수익금	206)	172)	165)	338)	674)
지분 상품의 초과 세금 혜택	—)	88)	151)	179)	179)
자본 리스에 대한 원금 지불	(39)	(14)	(11)	(11)	(9)
보통주 환매	—)	(2,322)	(3,632)	(5,504)	(3,708)
배당금 지급	(1,265)	(1,269)	(1,150)	(1,109)	(1,074)
그 외 재무활동	(1,172)	(1,103)	(260)	(173)	(111)
재무활동에 사용된 현금	(3,001)	(3,922)	(3,313)	(3,943)	(3,783)
중단된 영업으로 인한 영업에 사용된 현금	(15)	(17)	(8)	(16)	(2)
중단된 영업활동의 투자 활동에 사용된 현금	—)	—)	—)	(51)	—)
중단된 영업으로 인한 자금 조달 활동에 사용된 현금	—)	—)	—)	(36)	—)
현금 변동 및 중단된 영업에 대한 등가물의 영향	—)	—)	—)	(87)	—)
중단된 영업에 사용된 현금	(15)	(17)	(8)	(190)	(2)
베네수엘라 환율 변동이 현금 및 등가물에 미치는 영향	—)	—)	—)	(129)	—)
현금 및 등가물의 증가(감소)	1,082)	(616)	(463)	802)	(979)
기간 시작 시점의 현금 및 등가물	1,539)	2,155)	2,618)	1,816)	2,841)
기간말 현금 및 등가물	2,621)	1,539)	2,155)	2,618)	1,862)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업을 통해 제공되는 현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Time Warner Inc. 운영으로 제공되는 현금은 2015년에서 2016년, 2016년에서 2017년 사이에 증가했습니다.
투자 활동에서 제공하는 현금(중고)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Time Warner Inc.의 투자활동으로 인한 현금(중고)은 2015∼2016년 감소했으나 2016∼2017년 증가해 2015년 수준에는 미치지 못했다.
재무활동에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Time Warner Inc.의 재무활동에 사용된 현금은 2015년부터 2016년까지 감소했으나 2016년부터 2017년까지 증가하여 2015년 수준을 넘어섰다.

Time Warner Inc. (NYSE:TWX)

현금 흐름표