보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Time Warner Inc., 현재 평가 비율
| Time Warner Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||
| 현재 주가 (P) | $93.67 | |||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 782,319,431 | |||||||
| 성장률 (g) | 10.47% | |||||||
| 주당순이익 (EPS) | $6.71 | |||||||
| 내년 예상 EPS | $7.41 | |||||||
| 주당영업이익 | $10.12 | |||||||
| 주당 매출 | $39.97 | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $36.27 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 13.97 | 24.75 | 7.20 | 7.63 | 31.63 | 60.43 | 41.73 | |
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 12.64 | 19.74 | 5.35 | 7.07 | 24.98 | 46.89 | 41.08 | |
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 1.33 | 0.97 | 0.21 | 0.97 | 1.19 | 2.09 | 26.55 | |
| 영업이익비율 (P/OP) | 9.25 | 22.05 | 2.79 | 5.30 | 28.43 | 50.54 | 24.94 | |
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 2.34 | 7.08 | 0.66 | 1.00 | 11.99 | 13.50 | 2.27 | |
| 장부가액비율 (P/BV) | 2.58 | 7.62 | 2.35 | 1.44 | 10.80 | 21.28 | 2.06 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Time Warner Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2013년부터 2016년까지는 비교적 변동이 크지 않은 수준을 유지하며, 2014년에 일시적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2016년에는 19.14로 정점에 이른 후, 2017년에는 다소 하락하여 14.03으로 나타났습니다. 이는 수익성 또는 시장 평가의 변동성을 반영할 수 있으며, 2016년 이후 시장 기대감이 조정된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2013년부터 2015년까지는 점차 증가하는 모습을 보였으며, 2014년에 가장 높은 11.46을 기록한 후 2015년에는 다소 하락하였으나, 2016년과 2017년에는 다시 상승하는 추세입니다. 이는 영업이익 대비 시장 가격이 상대적으로 높아졌음을 보여주며, 수익성에 대한 시장 인식이 개선되었거나 수익성이 일시적으로 증가했음을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2013년 1.94에서 2014년 2.5로 급증하였다가 2015년에는 1.87로 축소되는 패턴을 보입니다. 이후 2016년에는 다시 2.56으로 상승하며 2017년에는 약간 하락하여 2.35를 기록합니다. 이러한 변동은 매출 대비 시장의 평가가 일정하지 않음을 보여주며, 특정 기간에 매출 기반 기업 가치가 상승하거나 하락하는 경향이 있음을 반영합니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2013년 1.93에서 2014년 2.8로 크게 증가하였으며, 이후 2015년 2.23으로 내려갔다가 2016년 3.09로 다시 상승하는 양상을 보입니다. 2017년에는 2.59로 소폭 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 장부가액 대비 시장 평가가 불안정하거나, 기업 가치의 변동이 클 수 있음을 시사하며, 투자 심리의 변화 또는 내부 재무상태의 변동성을 반영할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Time Warner Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 779,851,623 | 774,334,281 | 790,154,346 | 830,521,982 | 892,661,216 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | 5,247) | 3,926) | 3,833) | 3,827) | 3,691) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 6.73 | 5.07 | 4.85 | 4.61 | 4.13 | |
| 주가1, 3 | 94.37 | 97.06 | 66.66 | 82.42 | 64.69 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 14.03 | 19.14 | 13.74 | 17.89 | 15.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2017 계산
EPS = Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,247,000,000 ÷ 779,851,623 = 6.73
3 Time Warner Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2017 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 94.37 ÷ 6.73 = 14.03
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2013년부터 2017년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2014년에 정점인 82.42달러를 기록한 후 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2016년 다시 상승하여 97.06달러를 기록하였다. 2017년에는 약간 하락했지만 여전히 높은 수준에 머물러 있으며, 전반적으로 강한 주가 흐름을 형성하고 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익은 안정적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2013년 4.13달러에서 2014년에 4.61달러로 성장했고, 그 이후 지속적으로 상승하여 2017년에는 6.73달러를 기록하였다. 이와 같은 증가는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 시사하며, 재무성과의 긍정적인 변화를 반영한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2013년 15.65에서 최저인 13.74를 기록한 2015년에 낮았으나, 2014년과 2016년에 각각 17.89와 19.14로 상승하였다. 2017년에는 다시 낮아져 14.03을 유지하고 있는데, 이는 투자자들이 회사의 수익성 향상과 주가 상승을 감안하여 더 적은 프리미엄을 부여하는 모습을 나타내고 있다. 전반적으로, P/E 비율은 회사의 성장과 시장 기대치를 반영하는 변동성을 보이고 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Time Warner Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 779,851,623 | 774,334,281 | 790,154,346 | 830,521,982 | 892,661,216 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 7,920) | 7,547) | 6,865) | 5,975) | 6,605) | |
| 주당영업이익2 | 10.16 | 9.75 | 8.69 | 7.19 | 7.40 | |
| 주가1, 3 | 94.37 | 97.06 | 66.66 | 82.42 | 64.69 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 9.29 | 9.96 | 7.67 | 11.46 | 8.74 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2017 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 7,920,000,000 ÷ 779,851,623 = 10.16
3 Time Warner Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2017 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 94.37 ÷ 10.16 = 9.29
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2013년과 비교하여, 2014년에는 주가가 상당히 상승하여 82.42달러를 기록하였으며, 이후 2015년과 2016년에 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2017년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 94.37달러를 기록하였다. 전체적으로 볼 때, 2013년 이후로 기간 동안 주가가 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2017년에는 최고치를 기록하였다. 이는 시장의 긍정적 기대나 회사의 실적 개선이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 영업이익(OPS)
- 2013년 7.4달러에서 2014년에는 다소 하락하여 7.19달러를 기록하였으나, 이후 지속적인 증가세를 보였다. 2015년에는 8.69달러로 증가하였고, 2016년과 2017년에도 각각 9.75달러와 10.16달러로 안정적이고 꾸준한 상승을 유지하였다. 이와 같은 경향은 회사의 영업 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- P/OP 비율
- 이 지표는 회사의 시장 가격 대비 영업이익을 보여주는 비율로, 2013년 8.74에서 2014년 11.46로 크게 상승하였다. 이는 주가 상승과 영업이익 증가에 따라 비율이 높아졌음을 의미한다. 이후 2015년에는 7.67로 하락하였으며, 2016년 9.96으로 다시 상승하였고, 2017년에는 조금 낮은 9.29를 기록하였다. 이러한 변동은 시장의 기대와 수익성 변화에 따른 일시적인 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Time Warner Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 779,851,623 | 774,334,281 | 790,154,346 | 830,521,982 | 892,661,216 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | 31,271) | 29,318) | 28,118) | 27,359) | 29,795) | |
| 주당 매출2 | 40.10 | 37.86 | 35.59 | 32.94 | 33.38 | |
| 주가1, 3 | 94.37 | 97.06 | 66.66 | 82.42 | 64.69 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 2.35 | 2.56 | 1.87 | 2.50 | 1.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2017 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 31,271,000,000 ÷ 779,851,623 = 40.10
3 Time Warner Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2017 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 94.37 ÷ 40.10 = 2.35
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2013년부터 2014년까지 주가는 상승하였으며, 2014년 이후 2015년 하락 후 2016년과 2017년 다시 상승하는 양상을 보였다. 특히 2016년에는 97.06달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2017년도에는 약간 하락하여 94.37달러를 유지하였다. 이러한 변동은 시장의 투자 심리 및 기업 실적 기대치에 따른 일시적 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출액은 전반적으로 꾸준히 상승하는 경향을 나타내며, 2013년 33.38달러에서 2017년 40.1달러까지 증가하였다. 이 기간 동안 매출 증가율은 안정적이며, 해당 기업의 수익 창출 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2015년과 2016년 사이에 약간의 가파른 증가는 시장 수요 또는 매출 구조의 개선 가능성을 암시한다.
- P/S (가격 대비 매출 비율)
- 이 비율은 2013년 1.94에서 2014년 2.5로 상승했으며, 이후 2015년에 1.87로 하락하였다. 이후 2016년에는 다시 2.56으로 상승하였고, 2017년에는 소폭 하락하여 2.35를 기록하였다. 이러한 변동은 시장에서의 매출 대비 주가 평가가 변화하는 모습을 보여주며, 특히 2016년의 P/S 비율 상승은 시장이 해당 기업의 매출 성장 기대를 높게 평가했음을 반영한다. 그러나 이후 다시 하락하는 추세는 시장 기대심리 또는 기업 평가의 조정 가능성을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Time Warner Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 779,851,623 | 774,334,281 | 790,154,346 | 830,521,982 | 892,661,216 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Time Warner Inc. 주주 지분 합계 (수백만 단위) | 28,375) | 24,335) | 23,619) | 24,476) | 29,904) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 36.39 | 31.43 | 29.89 | 29.47 | 33.50 | |
| 주가1, 3 | 94.37 | 97.06 | 66.66 | 82.42 | 64.69 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 2.59 | 3.09 | 2.23 | 2.80 | 1.93 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2017 계산
BVPS = Time Warner Inc. 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 28,375,000,000 ÷ 779,851,623 = 36.39
3 Time Warner Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2017 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 94.37 ÷ 36.39 = 2.59
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2013년부터 2014년까지 주가는 상당한 상승세를 보여 64.69달러에서 82.42달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 회사의 주가가 긍정적인 시장 반응을 받은 것으로 해석할 수 있다. 이후 2015년에는 주가가 다시 66.66달러로 하락하였으나, 2016년에 97.06달러로 급등하였다. 2017년에는 약간 하락하여 94.37달러를 기록하였지만, 전반적으로 볼 때 2013년 이후부터 2017년까지 주가는 상승하는 경향을 나타내고 있다. 이는 기업의 시장 가치가 전반적으로 호전된 것으로 보여진다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- 2013년 33.5달러에서 2014년 29.47달러로 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2015년에는 29.89달러로 거의 변하지 않는 안정세를 유지하였다. 2016년과 2017년에는 각각 31.43달러와 36.39달러로 상승하여, 장부가액이 회복되고 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 기업의 순자산이 꾸준히 축적되고 있음을 시사한다.
- P/BV 비율의 변화
- 2013년 1.93에서 2014년 2.8로 급증한 후, 2015년에는 2.23으로 다소 하락하였다. 이후 2016년에는 다시 3.09까지 상승하며 최고치를 기록하였고, 2017년에는 2.59로 조정되었다. 이 비율의 증가는 시장에서 해당 기업의 주가가 순자산 대비 고평가되었음을 의미할 수 있고, 변동성이 크면서도 전반적으로는 시장의 평가가 재무 상태와 부합하거나 우호적인 방향으로 움직였다는 해석이 가능하다.