유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Time Warner Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2013년에서 2015년까지 대체로 안정적인 수준을 유지하다가 2016년과 2017년에는 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히 2017년에 1.08로 하락해, 단기 채무를 얼마나 커버할 수 있는지에 대한 능력이 약화될 가능성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2013년부터 2015년까지 안정세를 보이다가 2016년과 2017년에 하락하는 패턴을 나타내고 있다. 2017년에는 0.85로 낮아졌으며, 이는 재고 자산을 제외한 즉시 유동성 자산으로 단기 부채를 충당하는 능력이 약화되고 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2013년과 2014년, 2015년에 비해 2016년과 2017년에 크게 하락하는 경향을 보였다. 특히 2016년에는 0.16으로 매우 낮은 수준에 이르렀으며, 이는 현금 및 현금성 자산이 단기 부채를 충당하는 데 매우 제한적임을 나타낸다. 2017년에는 약간 회복되어 0.19를 기록하였으나, 여전히 낮은 수준에 머물러 있다.
현재 유동성 비율
Time Warner Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2013년부터 2017년까지 유동 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년에는 약 15,219백만 달러로 전년 대비 증가하였습니다. 특히 2016년 이후 약 1,734백만 달러의 상당한 증가는 유동 자산이 적극적으로 증가했음을 나타냅니다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동성 확보를 위한 자산 공급이 늘었음을 의미할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동 부채도 2013년부터 꾸준히 변화하였으며, 2017년에는 약 14,077백만 달러로 전년 대비 크게 증가하였습니다. 이는 유동 부채가 2014년 이후 급증하거나 급감하는 변동 없이 다소 상승하는 경향을 나타내고 있으며, 유동 자산과 함께 회사의 단기 채무 상환 압력에 영향을 미치고 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2013년 1.53에서 2014년 1.43으로 다소 하락하였다가 2015년 1.56으로 소폭 회복하는 모습을 보였습니다. 그러나 이후 2016년 1.39, 2017년에는 1.08까지 감소하였으며, 이는 유동 자산에 비해 유동 부채가 빠르게 늘어나면서 단기 유동성 여력이 약화되고 있음을 시사합니다. 특히 2017년의 비율이 1보다 낮아졌는데, 이는 유동 부채 대비 유동 자산이 불충분할 가능성을 고려할 수 있는 신호입니다.
빠른 유동성 비율
Time Warner Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||
| 미수금, 충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2013년부터 2017년까지 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2013년 9,730백만 달러에서 2014년 10,338백만 달러로 상승한 이후 2015년 9,566백만 달러로 소폭 감소하였다. 이후 2016년에 10,238백만 달러로 다시 상승하며 2017년에는 12,022백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 유동 자산이 전반적으로 늘어나고 있음을 나타낸다.
- 유동부채
- 2013년부터 2017년까지 유동부채는 출렁임이 있으나 2013년 8,383백만 달러에서 2014년 9,204백만 달러로 증가한 후 2015년 8,002백만 달러로 소폭 감소하였다. 이후 2016년에는 9,703백만 달러로 다시 늘어나며 2017년에는 14,077백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 단기 부채가 급증하는 추세를 보여 주는데, 특히 2017년의 증가는 주목할 만하다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2013년 1.16에서 2014년 1.12로 약간 하락했고, 2015년에는 다시 1.2로 소폭 회복하였다. 그러나 2016년에는 1.06으로 감소하고, 2017년에는 0.85로 낮아졌다. 이는 유동성을 나타내는 중요한 지표로서, 비율이 1 미만인 해에는 유동부채를 커버할 충분한 빠른 자산이 부족하다는 의미로 해석될 수 있다. 2017년의 경우, 빠른 유동성 비율이 낮아지며 단기 유동성 확보에 어려움이 있었던 가능성을 시사한다.
현금 유동성 비율
Time Warner Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 등가물 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2013년부터 2017년까지 총 현금 자산은 변동을 보였는데, 2013년 1862백만 달러에서 2014년 2618백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2015년 2155백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 2016년에는 1539백만 달러로 다시 감소하였으나, 2017년에는 다시 2621백만 달러로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이 패턴은 현금 자산이 일부 연도별로 변동이 있지만, 2017년에는 높은 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2013년 8383백만 달러에서 2014년 9204백만 달러로 증가하였고, 2015년 8002백만 달러로 일시적으로 감소한 후, 2016년 9703백만 달러로 다시 상승하였다. 마지막인 2017년에는 14077백만 달러로 크게 늘어났으며, 이는 상당한 유동성 부담이 증가하고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 회사의 단기 부채 규모가 확대되고 있음을 반영한다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2013년에 0.22로 낮았으며, 2014년 0.28로 상승하면서 단기 유동성 개선을 나타내었다. 이후 2015년 0.27로 조금 감소하였고, 2016년에는 0.16로 상당히 낮아졌다. 2017년에는 0.19로 소폭 회복되는 모습을 보였지만, 전반적으로는 낮은 수준을 유지하는 편이다. 이는 유동부채에 비해 현금 자산이 비율적으로 충분하지 않은 상황을 반영하며, 특히 2016년의 큰 하락은 유동성 리스크의 증가 가능성을 시사한다.