장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Time Warner Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2013년에서 2017년까지의 기간 동안 이 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2013년 7.79에서 시작하여 2014년과 2015년에는 각각 10.3과 10.83으로 상승하였으며, 이후 2016년과 2017년에는 각각 11.68과 11.55로 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 회사가 고정자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 거의 일정한 수준을 유지하며, 2013년 0.44에서 시작하여 2014년과 2015년, 2016년, 2017년에는 각각 0.43, 0.44, 0.44, 0.45로 미세한 변동이 있지만 전반적으로 안정된 모습을 보이고 있다. 이는 자산 구성이 크게 변화하지 않았거나, 자산의 활용 효율이 일정하게 유지되고 있음을 의미할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2013년 1.0에서 시작하여 2014년 1.12, 2015년 1.19, 2016년 1.2로 점차 상승하는 경향을 나타내고 있으며, 2017년에는 다시 1.1로 다소 하락하였다. 전반적으로는 주주 자기자본을 활용한 매출 창출 능력이 향상된 것으로 볼 수 있으며, 특히 2014년과 2015년에 두드러진 증가를 보이고 있다. 다만 2017년에는 다소 감소하는 양상을 보여, 이 지표의 상승세가 일시적이었거나 시장 환경 또는 내부 전략의 변화와 연관이 있을 수 있다.
순고정자산 회전율
Time Warner Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 흐름 및 성장 추세
- 2013년부터 2017년까지의 기간 동안 수익은 일정한 수준에 유지되면서 점진적인 증가세를 보이고 있다. 2013년 29,795백만 달러에서 2017년 31,271백만 달러까지 상승하며, 전체적으로 약 5%의 성장률을 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 매출 전략이 안정적이며 점진적인 시장 점유율 확대 또는 수익 성장을 지속하고 있음을 시사한다.
- 자산 및 설비의 변화와 자본 효율성
- 재산, 식물 및 장비 등 고정자산은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보여, 2013년 3,825백만 달러에서 2016년 2,510백만 달러로 낮아졌다가, 이후 2017년에 2,707백만 달러로 약간 반등하였다. 이는 기업이 일부 자산을 매각하거나 감가상각을 통해 자산 규모를 축소했음을 반영할 수 있다. 그러나 경쟁력을 유지하거나 강화하기 위해 자산 재배치 또는 인수합병 전략이 병행되었을 가능성도 고려할 수 있다.
- 고정자산 회전율 분석
- 고정자산 회전율은 2013년 7.79에서 2014년 이후 꾸준히 상승하여 2017년 11.55에 이르렀다. 이는 고정자산을 통한 수익 창출이 효율적으로 개선되고 있음을 의미한다. 특히 2014년부터 2016년까지는 두 자릿수 이상의 성장률을 유지하며 자산 활용도 증대가 지속되었음을 보여준다. 이는 자산관리 효율이 향상됨에 따라 수익성을 높이고자 하는 회사의 전략적 노력을 반영한다.
총 자산 회전율
Time Warner Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2013년부터 2017년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2013년의 29,795백만 달러에서 2017년에는 31,271백만 달러로 상승하였으며, 연평균 성장률은 완만하지만 안정적인 증가를 보여준다. 2014년 이후에는 다소 일시적인 하락이 있었으나, 이후 회복세를 보이며 지속적인 성장세를 유지하였다. 이러한 수익 증가는 사업의 전반적인 성장과 시장 내 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2013년 67,994백만 달러에서 2017년 69,209백만 달러로 약간의 상승세를 유지하였다. 전체적으로 볼 때, 자산 규모는 큰 변동 없이 안정적이었으며, 일부 기간에는 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 이후 다시 회복하는 모습을 보였다. 이는 자산 구성이 안정적이며 장기적으로 재무 기반이 견고하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2013년 0.44에서 2017년 0.45로 미미하게 증가하였다. 이는 자산의 효율적인 활용이 지속되고 있음을 의미한다. 회전율이 점진적으로 상승하는 것은 자산 대비 수익 생산 능력이 향상되고 있을 가능성을 시사하며, 자산 활용의 효율성을 높이기 위한 경영 전략이 일부 기여했을 수 있다. 전체적으로 볼 때, 자산과 수익 간의 연계성이 긍정적이며, 자산 운용의 효율성을 유지 또는 개선하는 방향으로 움직이고 있음을 보여준다.
주주 자기자본회전율
Time Warner Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| Time Warner Inc. 주주 지분 합계 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ Time Warner Inc. 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 현황
- 2013년부터 2017년까지 수익은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2013년의 수익은 29,795백만 달러였으나, 이후 소폭 하락하여 2014년에는 27,359백만 달러로 감소하였다. 그러나 2015년부터 다시 회복세를 보여 2016년 29,318백만 달러, 2017년에는 31,271백만 달러에 이르러 전체 기간 동안 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 이러한 수익 증가는 신규 콘텐츠 확보, 시장 확장 또는 광고 매출 증가 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
- 주주 지분 현황
- 주주 지분의 합계는 2013년 29,904백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 감소세를 경험하였다. 2014년에는 24,476백만 달러로 낮아졌고, 2015년에는 23,619백만 달러로 떨어졌다. 2016년에는 다시 소폭 증가하여 24,335백만 달러를 기록하였으며, 2017년에는 28,375백만 달러로 회복하는 모습을 보였다. 이와 같은 변동은 자사주 매입, 배당금 지급 또는 순이익 변동 등에 따른 것일 수 있으며, 지분 재조정을 통해 주주가치 창출을 도모하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2013년에는 1.0으로 나타났으며, 이후 점진적으로 증가하였다. 2014년에는 1.12, 2015년에는 1.19, 2016년에는 1.2로 상승하면서 회사의 자기자본 대비 수익 창출 효율이 향상되고 있음을 시사한다. 2017년에는 소폭 하락하여 1.1로 유지되고 있는데, 이는 수익 구조의 안정성을 보여줄 수 있으며, 일정 수준에서 자기자본의 효율적인 활용이 이루어지고 있음을 의미한다.