수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Time Warner Inc., 수익성 비율
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2013년의 45.53%에서 2014년 하락하여 41.98%를 기록했으나, 이후 2015년(42.55%)와 2016년(44.14%)에 걸쳐 점차 회복되는 추세를 보였다. 2017년에는 43.57%로서 약간의 감소가 있었으나, 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 상품 및 서비스의 수익성을 일정 수준 이상으로 유지하면서도 변동성을 내포하고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2013년 22.17%에서 2014년 약간 하락하여 21.84%를 기록했으며, 이후 2015년(24.41%)과 2016년(25.74%)에 상승하는 흐름을 나타냈다. 2017년에는 25.33%로 소폭 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지한다. 이는 영업 활동의 수익성이 상당히 양호하며, 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2013년 12.39%로 건강한 수준에서 출발했으며, 이후 2014년(13.99%)에 상승하였다. 2015년(13.63%)과 2016년(13.39%)에 소폭 하락하는 양상을 보였으며, 2017년에는 16.78%로 큰 폭의 상승을 기록하였다. 이는 순이익이 전반적으로 개선된 것으로, 비용 효율성과 수익성 증대의 결과로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2013년 12.34%에서 2014년 15.64%로 상승하였으며, 2015년(16.23%)와 2016년(16.13%) 동안 안정적으로 유지되었다. 2017년에는 18.49%로 다시 상승하는 모습을 보여, 주주자본 대비 수익성이 지속적으로 향상됨을 의미한다. 이와 같이 높아지는 ROE는 자본 활용의 효율성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2013년 5.43%에서 2014년 6.05%로 상승하는 강한 신호를 보였으며, 2015년(6%)과 2016년(5.95%) 동안 안정된 모습을 유지하였다. 2017년에는 7.58%까지 증가하여, 자산의 수익 창출 능력이 향상되었음을 보여준다. 이는 전반적인 경영 효율성 및 자산 활용도를 반영하는 지표로서, 개선 경향이 지속되고 있는 것으로 판단된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Time Warner Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 분석
- 2013년 이후 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2014년에 일시적으로 하락하였다가 이후 다시 상승하였다. 2013년 13565백만 달러에서 2014년 11484백만 달러로 하락했으나, 2015년 11964백만 달러로 반등하였다. 2016년과 2017년에는 각각 12942백만 달러와 13624백만 달러로 기록되어, 매출 총이익이 지속적으로 증가하는 모습을 유지하고 있다. 이러한 상승은 전체 매출이 증가하는 것과 병행하는 경향을 보여주며, 영업활동에서의 수익성을 견고히 하는데 기여하였다.
- 수익(총 매출) 분석
- 2013년 29795백만 달러였던 수익은 2014년에 27359백만 달러로 일시적인 하락을 보였으나, 이후 다시 상승하여 2015년 28118백만 달러, 2016년 29318백만 달러, 2017년 31271백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이는 전체 매출이 전반적으로 성장하는 가운데, 연속적인 수익 증가를 기록하고 있음을 의미하며, 사업의 수익 창출력이 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2013년 45.53%였으나 2014년에는 41.98%로 다소 하락하였다. 이후 2015년 42.55%, 2016년 44.14%, 2017년 43.57%로 변동이 있으나, 전반적으로 40%대 중반에서 후반까지 유지되고 있다. 이는 매출이 증가하는 동안에도 원가 및 비용 관리가 일정 수준 유지되어, 영업 수익성에 부정적인 영향을 미치지 않았음을 보여준다. 다만, 2014년의 낮은 매출총이익률은 해당 연도에 원가 증가 또는 경쟁 환경의 변화로 인한 영향을 시사할 수 있다.
영업이익률
Time Warner Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
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| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2013년부터 2017년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2013년 6,605백만 달러에서 2017년 7,920백만 달러로 약 20% 이상의 성장을 기록하였다. 특히 2014년 이후로는 지속적인 상승 흐름이 나타나지 않으나, 2015년부터 다시 상승세로 전환되어 2016년과 2017년에 각각 7,547백만 달러와 7,920백만 달러로 정점에 달하였다. 이 기간 동안 영업이익의 절대적 규모가 확장되고 있음을 시사한다.
- 수익
- 수익은 2013년 29,795백만 달러에서 2017년 31,271백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 연평균 성장률이 점진적이지만 견고하게 나타나며, 2014년과 2015년의 하락 또는 정체 후 2016년 이후 다시 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2016년과 2017년에 수익은 전년 대비 각각 1,200백만 달러 이상 증가하여, 전반적인 매출 규모의 확장세를 보여 준다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 22.17%에서 25.74%까지 점차 상승하는 경향이 있으며, 2014년의 21.84% 이후 긍정적 변화를 보여 주었다. 2015년 이후 영업이익률은 24%를 상회하며 안정적인 수익성 향상을 나타내고 있다. 2017년에는 25.33%로 약간 하락하였지만, 전반적으로는 수익성과 효율성이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 이는 수익 대비 영업이익의 비율이 높아지고 있음을 의미한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Time Warner Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 개요 및 트렌드 분석
- 해당 기간 동안 회사의 주주에게 귀속되는 순이익은 점진적인 상승세를 보이고 있으며, 2013년 3,691백만 달러에서 2017년 5,247백만 달러로 증가하였습니다. 이와 함께, 수익은 일시적인 하락 이후 다시 상승하는 양상을 보였으며, 2013년 29,795백만 달러에서 2017년 31,271백만 달러까지 증가하였습니다. 수익의 증가는 주로 시장 내 사업 확대 또는 수익성 개선에 따른 것일 수 있습니다.
- 수익성 지표와 이익률 흐름
- 순이익률은 전반적으로 안정적이며 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2013년 12.39%였던 순이익률은 2014년과 2015년에 약간의 상승을 거쳐 2015년에는 13.63%에 도달하였으며, 2016년에는 13.39%로 소폭 하락하였으나 2017년에는 다시 16.78%로 상승하여, 회사의 수익성이 전반적으로 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 상승은 순이익 증가와 수익의 안정적인 유지와 관련이 있을 것으로 보입니다.
- 종합적 관찰
- 전체적으로 회사는 수익성과 수익 규모 모두에서 긍정적인 지표를 보여주고 있으며, 순이익은 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 수익성 향상은 효율적 비용 관리 또는 수익 구조의 개선에 힘입은 것으로 보이며, 이는 향후 지속가능한 성장 잠재력을 시사합니다. 다만, 수익의 일시적 감소 혹은변동성에 대한 모니터링이 필요할 수 있으며, 수익률 확대에 따른 수익성 유지 전략 또한 중요한 고려 사항입니다.
자기자본비율 (ROE)
Time Warner Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| Time Warner Inc. 주주 지분 합계 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
ROE = 100 × Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ Time Warner Inc. 주주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이
- 2013년부터 2017년까지 회사의 주주에게 귀속된 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2013년의 3,691백만 달러에서 2017년 약 5,247백만 달러로 상승하였으며, 특히 2017년에 강한 성장세를 나타내고 있다. 이러한 상승은 영업 성과의 개선 또는 일회성 이익의 반영일 수 있으며, 기업의 수익성 향상을 시사한다.
- 주주 지분의 변화
- 회사 총 주주 지분은 2013년 29,904백만 달러에서 2014년 24,476백만 달러로 급감하였다가 이후 2015년 23,619백만 달러, 2016년 24,335백만 달러로 소폭 회복하는 경향을 보였으며, 2017년에는 다시 28,375백만 달러로 증가하였다. 이러한 변동은 기업의 자본 구조 조정, 배당금 지급, 또는 자사주 매입 활동 등 여러 요인에 기인할 수 있으며, 기업 가치의 변동성을 보여주고 있다.
- 수익성 비율, ROE
- Return on Equity (ROE)는 2013년 12.34%에서 2014년 15.64%, 2015년 16.23%, 2016년 16.13%를 기록하며 안정적이고 점진적인 상승을 보였다. 2017년에는 18.49%로 크게 증가하여 기업이 주주 자본 대비 높은 이익을 창출하는 능력이 향상된 것으로 판단된다. 이러한 추세는 기업의 이익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사하며, 자본 효율성이 높아지고 있음을 나타낸다.
자산수익률비율 (ROA)
Time Warner Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
ROA = 100 × Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- "Time Warner Inc."의 주주에게 귀속된 순이익은 2013년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2017년에는 약 52억4700만 달러로 가장 높은 수치를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 전반적인 이익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다.
- 자산 규모 및 성장
- 총 자산은 2013년 679억9400만 달러에서 2017년 692억9000만 달러로 증가하였다. 자산 규모는 전반적으로 안정적인 증가 추세를 나타내며, 이는 회사의 성장과 확장 활동이 지속되고 있음을 보여준다.
- 수익률 분석
- ROA(Return on Assets)는 2013년 5.43%에서 2017년 7.58%로 상승하였다. 이 수치는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2014년 이후로 전반적인 상승세를 보여 주며, 수익성 개선에 기여하는 내부 효율성 증대를 시사한다.
- 전체적인 추세 및 통찰
- 전반적으로, 이 기간 동안 회사는 안정적인 자산 확장과 함께 수익성 개선을 경험하였다. 수익성 지표인 ROA의 상승은 자산 활용 효율이 향상됨을 보여주며, 순이익의 증가는 기업의 이익 창출 능력 향상에 기여하였다. 이러한 변화는 기업의 재무 안정성과 성과 향상을 반영하는 긍정적 신호로 해석될 수 있다. 그러나, 자산 규모의 증가는 경쟁 환경이나 시장 조건에 따른 성장 전략의 일환으로도 볼 수 있으며, 지속적인 모니터링이 필요하다.