대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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우리는 받아 들인다 :
Time Warner Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 자산 및 부채 구조의 변화
- 2013년부터 2017년까지 총 부채는 지속적으로 증가하여 2017년에는 약 40억 8천만 달러를 기록하였으며, 이 기간 동안 유동부채와 비유동 부채 모두 증가하는 경향을 보였다. 특히, 1년 이내에 만기하는 단기 부채는 2014년 이후 급격히 상승하여 2017년에는 5450백만 달러에 이르렀으며, 이는 단기 유동성 부담이 높아졌음을 시사한다. 반면, 비유동 부채는 전반적으로 안정적인 수준이나, 일부 연도에 잠시 감소 후 다시 증가하는 모습을 보였다.
- 자본 구조와 지분 상태
- 지분 구성에서는 주주 지분의 총합이 점차 증가하는 양상을 보여, 2013년 2,994백만 달러에서 2017년 28,375백만 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 이익 잉여금 적자가 계속해서 축소되고 있기 때문인 것으로 보이며, 누적 적자가 2013년 약 85,041백만 달러에서 2017년 약 68,208백만 달러로 개선되었다. 또한, 추가 납입 자본은 점차 감소하는 추세로, 기업이 내부 유보를 통해 자본을 충실히 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 수익성 및 비용 구조
- 기타 발생 비용, 참가비 지급, 프로그래밍 비용 등 핵심 비용 항목들은 연평균 큰 폭의 증감 없이 비교적 안정세를 유지하는 모습이다. 그러나, 특정 차입 비용 항목인 미지급 이자 및 이자 비용은 일부 연도에 작은 변동을 보였으며, 특히 2017년에는 미지급 이자 금액이 감소하는 경향을 나타냈다. 이는 회사의 이자 부담이 일정 수준으로 유지되거나 다소 줄어든 모습으로 해석할 수 있다.
- 이연 소득세 및 기타 부채
- 이연 소득세는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 세무상 이연된 세금 부채가 일부 해소된 것으로 해석될 수 있다. 한편, 기타 비유동 부채는 연평균 소폭의 증감세를 보여주고 있으며, 전체 비유동 부채와 큰 차이를 나타내지 않는다. 이는 회사의 장기 부채 포지션에 큰 변화 없이 안정성을 유지하고 있음을 반영한다.
- 기업 재무 건전성
- 총 부채 대비 자본비율은 2013년 이후 지속적으로 조정을 거치며, 전반적으로 재무 안정성을 위해 부채를 적절히 관리하는 모습을 보여줍니다. 주주 지분은 피해 적자 축소와 자본 증가를 통한 재무 구조 개선의 움직임이 연례적으로 관찰되며, 이는 기업의 재무전략이 안정적임을 시사한다. 그러나, 단기 부채가 급증하는 상황은 시장 변동성에 따른 유동성 리스크 관리 필요성을 높인다 할 수 있다.