지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Time Warner Inc., 지급 능력 비율
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 부채 비율 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
- 자본구조와 부채비율 분석
- 2013년부터 2015년까지는 주주 자본 대비 부채 비율이 서서히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2015년에는 1.01로 정점을 찍었습니다. 이후 2016년과 2017년에는 다소 하락하여 각각 1과 0.84로 나타났습니다. 이는 부채 비율이 일시적으로 높아졌던 시기를 지나 점차적으로 안정세를 찾았음을 시사합니다. 총자본비율 대비 부채비율도 2013년 0.4에서 2015년 0.5까지 오르다가 2017년에는 0.46으로 소폭 하락하는 모습을 보여 안정적인 자본구조를 유지하려는 경향이 있습니다. 자산 대비 부채비율 역시 비슷한 패턴을 보여, 전체 재무 건전성의 향상과 함께 부담이 일정 부분 완화되고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 및 이자 커버리지
- 재무 레버리지 비율은 2013년 2.27에서 2015년 2.7까지 상승하다가 2017년에는 2.44로 다소 하락하는 데, 이는 자산력 대비 부채의 부담이 점차적으로 완화되면서 재무의 안정성을 높이고 있음을 나타냅니다. 이자 커버리지 비율은 2013년 5.13에서 2014년 4.46으로 감소하였으나, 이후 2015년 4.94, 2016년 4.74로 소폭 회복하였으며, 2017년에는 5.9까지 상승하여 이전보다 이자 부담을 효과적으로 감당하고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사가 영업이익을 통해 이자 비용을 충분히 커버하는 능력을 유지하거나 향상시킨 것으로 해석할 수 있습니다.
- 기타 재무 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2013년 4.04에서 2015년 4.15로 소폭 증가하였으며, 2016년에는 4.02로 약간 감소하였으나 2017년에는 다시 4.81로 상승하였습니다. 이는 일정 수준의 고정수익률이 강화되거나 안정적인 수익 구조를 유지하는 데 기여했음을 의미합니다. 전반적으로 이 비율의 증가는 회사의 가격 또는 요금 구조가 수익 안정성 확보에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Time Warner Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Time Warner Inc. 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 현황
- 2013년부터 2017년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2013년 20,165백만 달러에서 2017년 23,744백만 달러로 증가했고, 특히 2014년 이후 연평균 증가율이 높아지고 있음을 확인할 수 있습니다. 이와 같은 부채 증가는 회사가 자본 투자 또는 운영 자금 확보를 위해 부채를 활용했음을 시사합니다.
- 주주 지분 변화
- 주주 지분은 2013년 29,904백만 달러에서 2015년 23,619백만 달러로 다소 축소되었으나, 이후 2016년 24,335백만 달러로 회복되었으며, 2017년에는 28,375백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 일시적인 손실 또는 배당 정책, 또는 자사주 매입 정책이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 부채비율 분석
- 부채와 자본 간의 비율은 2013년 0.67에서 2015년 1.01까지 증가하는 추세를 보여, 부채가 자본에 비해 빠르게 늘어나면서 재무 구조가 부채 집약적으로 변화했음을 시사합니다. 2016년에는 1.0으로 정체된 상태를 유지했으며, 이후 2017년에는 0.84로 낮아지면서 부채 비율이 다시 개선된 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사가 과거 부채 의존도를 조정하여 재무 안정성을 어느 정도 확보하려는 움직임으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Time Warner Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Time Warner Inc. 주주 지분 합계 | ||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2013년에서 2017년까지 총 부채 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2014년부터 2016년까지 연평균 증가폭이 두드러지며, 2014년에는 약 2,429백만 달러에서 2016년에는 24,339백만 달러로 증가하였다. 2017년에는 약간 축소된 모습을 보이나, 여전히 2013년보다 높은 수준을 유지하고 있어 부채가 지속적으로 늘어나는 경향이 관찰된다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2013년 50,069백만 달러에서 2017년 52,119백만 달러로 점진적으로 증가하였다. 이러한 증가는 자본 기반이 강화되고 있음을 시사하며, 주주 자본이 안정적으로 늘어나고 있음을 보여준다. 특히 2014년과 2015년 사이에 성장이 두드러졌으며, 2017년에는 전 기간 평균보다 높은 수준을 유지하고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2013년 0.4에서 2014년 0.48, 2015년과 2016년에는 각각 0.5로 상승하였다. 이는 부채의 규모가 자본에 비해 상대적으로 증가한 것으로 해석될 수 있다. 2017년에는 이 비율이 소폭 하락하여 0.46을 기록했으나, 여전히 높아진 수준을 유지하고 있어 재무 레버리지의 증가 경향이 지속되고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Time Warner Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2013년 이후 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 2014년과 2015년에 상당한 상승을 기록하였다. 이후 2016년까지 약간의 증가를 보였으나, 2017년에는 약간 감소하는 모습을 나타내어 부채 수준이 일정 수준에서 유지되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 회사의 재무 구조에 있어 부채 규모를 점진적으로 늘려왔음을 반영한다.
- 총 자산
- 2013년 이후 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2014년과 2015년에 일시적인 감소를 경험한 후 다시 반등하였다. 2016년과 2017년에 각각 증가하며 자산 규모가 확대됨을 보여주고 있다. 이러한 패턴은 회사의 재무 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율
- 2013년 0.3에서 시작하여 2014년과 2015년에 각각 0.36, 0.37로 상승했다가, 2016년과 2017년에는 각각 0.37과 0.34로 하락하는 양상을 보였다. 이는 부채와 자산의 비율이 균형을 유지하는 범위 내에서 일부 변동이 있음을 보여주며, 2017년에는 부채의 비중이 다소 낮아졌음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Time Warner Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Time Warner Inc. 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Time Warner Inc. 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2013년부터 2017년까지 총 자산은 전반적으로 변동성을 보였으며, 2013년 67,994백만 달러에서 시작하여 2014년 크게 감소하여 63,259백만 달러에 이르고, 이후 2015년 다시 소폭 증가하여 63,848백만 달러를 기록하였다. 2016년에는 약 65,966백만 달러로 소폭 상승했으며, 2017년에는 69,209백만 달러로 다시 증가하는 양상을 보여 지속적인 성장세를 시사한다. 이러한 변화는 자산의 증감이 기업의 성장 또는 재무 전략의 조정에 따라 나타난 것으로 해석될 수 있다.
- Time Warner Inc. 주주 지분 합계
- 이번 기간 동안 주주 지분은 2013년 29,904백만 달러에서 시작하여 2014년에 급감하여 24,476백만 달러로 낮아지고, 이후 점차 회복하는 모습을 보였다. 2015년에는 23,619백만 달러까지 하락했으며, 2016년에는 24,335백만 달러로 비슷한 수준을 유지하였다. 2017년에는 28,375백만 달러로 다시 증가하면서 전반적인 하락세 이후의 회복을 보여준다. 주주 지분의 변화는 영업 성과, 배당 정책, 또는 기타 자본구조 변경 등에 영향을 받은 것으로 판단된다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2013년 2.27에서 시작하여 2014년과 2015년에 각각 2.58과 2.70으로 상승하였다. 이후 2016년에는 다소 낮아져 2.71을 기록하면서 최고의 수치를 나타내었으며, 2017년에는 2.44로 하락하여 상대적으로 낮아졌다. 이 패턴은 회사가 자본 구조를 조정하거나 부채 수준을 변화시킨 결과로 해석할 수 있으며, 재무 안정성 또는 자본 활용 전략의 조정을 반영할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Time Warner Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업, 세금 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2013년부터 2017년까지 회사의 EBIT는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2013년의 6,586백만 달러에서 2017년에는 7,159백만 달러로 소폭 상승하였으며, 2014년과 2015년에는 각각 6,032백만 달러와 6,828백만 달러로 관찰됩니다. 이와 같은 패턴은 기업의 영업이익이 일정 수준 이상을 유지하며 다소 회복 또는 성장하는 흐름으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2013년부터 2017년까지 비교적 안정적인 수준을 보이거나 미세한 변동을 나타내고 있습니다. 2013년 1,283백만 달러에서 2014년 약간 증가하여 1,353백만 달러를 기록했으며, 이후 2015년 1,382백만 달러, 2016년 1,388백만 달러로 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 2017년에는 1,214백만 달러로 다소 감소하였는데, 이는 이자 비용을 효율적으로 관리하거나 차입금 구조의 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 회사의 수익성 측면에서 중요한 지표로, 2013년 5.13에서 시작하여 2014년에 4.46으로 하락하는 모습을 보였으나 이후 점차 반등하여 2015년 4.94, 2016년 4.74로 낮아졌다가 2017년에는 5.9로 크게 증가하였습니다. 이 흐름은 2017년의 이자 비용 감소와 상대적으로 안정적인 EBIT 덕분에 기업이 이자 지급 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 전반적으로는 회사가 채무 이행 관련 위험을 낮추고 있다는 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Time Warner Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Time Warner Inc. 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업, 세금 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 임대료 비용, 전대 수입을 제외한 금액 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 임대료 비용, 전대 수입을 제외한 금액 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 2017 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 동향
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2013년부터 2017년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2013년 7,049백만 달러에서 2017년 7,507백만 달러로 약 6.5% 증가하여 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 이러한 증가는 기업의 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사한다. 다만, 2014년의 이익이 다소 감소하는 모습을 보여, 일시적인 변동 가능성 또는 특정 요인에 의한 영향일 수 있다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2013년 1,746백만 달러에서 2017년 1,562백만 달러로 약 10.6% 하락하였다. 2014년과 2015년에는 각각 1,744백만 달러와 1,730백만 달러로 거의 정체된 모습을 보이던 것이, 이후 2016년과 2017년에 점차 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 기업의 고정 요금 수입이 점차 축소되고 있음을 의미할 수 있으며, 가격 정책 또는 고객 계약 조건의 변화, 경쟁 환경의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2013년 4.04에서 2017년 4.81으로 증가하였다. 특히 2017년에는 4.81로 나타나, 이전 해 대비 증가 폭이 두드러진 것으로 분석된다. 이는 전체 고정 요금 대비 적용 비율이 상승했음을 나타내며, 고정 요금이 회사의 수익 구조에서 차지하는 비중이 높아지고 있거나, 고정 요금의 적용 범위와 규모가 확대되고 있음을 시사한다.