Twitter Inc. (NYSE:TWTR)

자산수익률비율(ROA)은 2018년 1분기 0.19%에서 2018년 4분기 11.86%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기에는 11.98%로 정점을 찍은 후, 2019년 4분기 11.54%까지 소폭 감소했습니다. 2020년에는 급격한 감소세를 보이며 2020년 4분기에는 -7.07%를 기록했습니다. 2021년에는 소폭 반등하여 2021년 1분기 2.51%를 나타냈지만, 이후 다시 하락하여 2022년 2분기에는 -0.82%를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1분기 1.45에서 2018년 4분기 1.49로 소폭 증가했습니다. 2019년 상반기까지 비슷한 수준을 유지하다가 2019년 3분기 1.38로 감소했습니다. 이후 2020년 4분기까지 꾸준히 증가하여 1.68을 기록했습니다. 2021년에는 1.94에서 2.03까지 상승한 후 2022년 2분기에는 2.29로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 장기적인 상승 추세를 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2018년 1분기 0.28%에서 2018년 4분기 17.71%로 크게 증가했습니다. 2019년 1분기에는 18.84%로 최고점을 찍었지만, 이후 하락하여 2020년 4분기에는 -16.08%로 급감했습니다. 2021년에는 4.98%로 반등했지만, 이후 다시 하락하여 2022년 2분기에는 -1.88%를 기록했습니다. ROA와 마찬가지로 2020년 이후 부정적인 흐름을 보이고 있습니다.

ROA 추세

2018년에서 2019년 상반기까지 증가, 2020년 이후 급격한 감소 및 변동성 증가

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 장기적인 상승 추세

ROE 추세

2018년에서 2019년 상반기까지 증가, 2020년 이후 급격한 감소 및 변동성 증가

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 1분기에 0.57%로 시작하여 2018년 4분기에 39.63%까지 증가했습니다. 이후 2019년 2분기에 71.46%로 정점을 찍었지만, 2020년 4분기에는 -37.06%로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 소폭의 회복세를 보였으나, 2022년에는 다시 감소하는 추세를 나타냈습니다.

자산회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 1분기에 0.34로 시작하여 2019년 및 2020년에는 0.26에서 0.29 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년에는 점진적으로 증가하여 2021년 4분기에 0.39에 도달했으며, 2022년 2분기에도 0.39를 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 1분기에 1.45로 시작하여 2020년 4분기에 1.68까지 상승했습니다. 2021년에는 1.94에서 2.03까지 추가적으로 증가했으며, 2022년에는 2.29로 더욱 높아졌습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE) 역시 순이익률과 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 1분기에 0.28%로 시작하여 2019년 2분기에 28.22%까지 급증했습니다. 그러나 2020년 4분기에는 -16.08%로 하락했으며, 2021년에는 소폭의 회복세를 보였지만 2022년에는 다시 감소하는 추세를 나타냈습니다. 이는 순이익률의 변동성이 자기자본비율에 직접적인 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 지표로서, 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 변동성이 크며, 특히 2020년 이후 부정적인 값을 기록했습니다.

자산회전율

자산 효율성 지표로서, 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타냅니다. 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율

부채 활용도 지표로서, 자산 대비 부채의 비율을 나타냅니다. 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율 (ROE)

수익성 및 효율성 지표로서, 자기자본 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 순이익률과 유사한 변동성을 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2018년 1분기 0.54에서 2018년 3분기 3.35로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2018년 4분기 2.85, 2019년 1분기 2.93, 2019년 2분기 4.93으로 변동성을 나타냈으며, 2019년 3분기 3.65, 2019년 4분기 3.76으로 다소 안정화되는 모습을 보였습니다. 2020년에는 4.55에서 누락된 값을 거쳐 2020년 4분기에 -72.55로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 1, 2, 3분기에 각각 1, 0.61, 0.78을 기록했으며, 2021년 4분기에는 다시 1로 돌아왔습니다. 2022년 1분기 0.61, 2022년 2분기에는 0.25로 감소했습니다.

이자부담비율은 2018년 1분기 0.2에서 2018년 2분기 0.65로 증가한 후, 2018년 3분기 0.72, 2018년 4분기 0.76으로 꾸준히 상승했습니다. 2019년 상반기에도 0.76, 0.75를 유지하며 안정적인 수준을 보였으나, 2019년 3분기 0.74, 2019년 4분기 0.67로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 -2.68, -5.26, -0.5, 0.1로 변동성이 크게 증가했으며, 2021년에는 0.78, 2022년 1분기 0.87, 2022년 2분기 -3.76으로 나타났습니다.

EBIT 마진 비율은 2018년 1분기 5.22%에서 2018년 4분기 18.28%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 18.93%, 2019년 2분기 19.1%로 정점을 찍은 후, 2019년 3분기 17.49%, 2019년 4분기 15.27%로 감소했습니다. 2020년에는 11.85%, 1.11%, 0.65%, 2.74%로 급격히 감소했으며, 2021년에는 3.74%, -6.07%, -7.09%, 11.05%로 변동성이 컸습니다. 2022년에는 8.03%, 0.25%를 기록했습니다.

자산회전율은 2018년 1분기 0.34에서 2018년 2분기 0.3으로 감소한 후, 2018년 3분기 0.29, 2018년 4분기 0.3으로 변동했습니다. 2019년에는 0.28, 0.26, 0.29, 0.27로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 0.26, 0.26, 0.28, 0.26으로 소폭 변동했으며, 2021년에는 0.29, 0.33, 0.36, 0.39로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.39로 동일한 값을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1분기 1.45에서 2018년 2분기 1.59로 증가한 후, 2018년 3분기 1.51, 2018년 4분기 1.49로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 1.57, 1.5, 1.38, 1.46으로 변동성을 보였으며, 2020년에는 1.54, 1.64, 1.68, 1.68로 증가했습니다. 2021년에는 1.94, 1.99, 2.03, 1.92로 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 2.29, 2.29로 동일한 값을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2018년 1분기 0.28%에서 2018년 2분기 4.15%로 크게 증가한 후, 2018년 3분기 16.14%, 2018년 4분기 17.71%로 꾸준히 상승했습니다. 2019년에는 18.84%, 28.22%, 19.04%, 16.84%로 높은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -16.08%, -15.86%, -14.25%, -13.69%로 급격히 감소했으며, 2021년에는 4.98%, -2.52%, -3.03%, 3.79%로 변동성이 컸습니다. 2022년에는 -1.88%를 기록했습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

2018년 1분기 0.57%에서 시작하여 2018년 연말까지 39.63%로 크게 증가했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2019년 상반기까지 이어져 71.46%의 최고점을 기록했습니다. 그러나 2019년 하반기부터는 점진적으로 감소하여 2020년 연말에는 -37.06%까지 하락했습니다. 2021년에는 소폭 반등하여 4.27%를 기록했지만, 2022년 상반기에는 다시 -2.14%로 감소하는 변동성을 보였습니다.

자산회전율

자산회전율은 2018년 1분기 0.34에서 2018년 연말까지 0.30으로 소폭 감소했습니다. 이후 2019년과 2020년에는 0.26에서 0.29 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.33, 0.36, 0.39로 꾸준히 증가하여 2022년 상반기에도 0.39를 유지하며 전반적으로 상승 추세를 보였습니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2018년 1분기 0.19%에서 2018년 연말까지 11.86%로 크게 증가했습니다. 2019년 상반기에는 18.81%의 최고점을 기록했지만, 이후 점진적으로 감소하여 2020년 연말에는 -9.81%까지 하락했습니다. 2021년에는 1.65%로 반등했지만, 2022년 상반기에는 -0.82%로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. ROA의 변동성은 순이익률의 변동성과 유사한 패턴을 나타냅니다.

전반적으로, 순이익률과 ROA는 2019년 상반기까지 긍정적인 추세를 보였지만, 이후 상당한 변동성을 경험하며 감소했습니다. 반면, 자산회전율은 2021년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 수익성 지표와 자산 활용 효율성 간의 관계를 시사하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

세금 부담 비율은 2018년 1분기 0.54에서 2018년 3분기 3.35로 증가한 후 2018년 4분기 2.85로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 2.93에서 4.93으로 증가 추세를 보이다가 2020년 1분기에 4.55를 기록한 후 2020년 3분기에 음수 값인 -72.55로 급격히 감소했습니다. 이후 2021년에는 다시 양수 값으로 돌아섰지만 변동성이 컸으며, 2022년 1분기에는 0.61로 감소했습니다.

이자부담비율은 2018년 1분기 0.2에서 2018년 2분기 0.65로 증가한 후 2018년 3분기 0.72, 2018년 4분기 0.76으로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 상반기까지 비슷한 수준을 유지하다가 2020년 2분기에 -2.68, 2020년 3분기에 -5.26으로 크게 감소했습니다. 2020년 4분기에는 0.1로 소폭 상승했지만, 2021년 1분기 0.78, 2022년 1분기 -3.76으로 변동성이 지속되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2018년 1분기 5.22%에서 2018년 4분기 18.28%로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 18.93%에서 15.27%로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년 1분기에는 1.11%로 급감했습니다. 2020년 2분기 0.65%, 2020년 3분기 2.74%, 2020년 4분기 3.74%로 점진적으로 회복되었지만, 2021년 2분기 -6.07%, 2021년 3분기 -7.09%로 다시 감소했습니다. 2021년 4분기에는 8.03%로 반등했지만, 2022년 1분기에는 0.25%로 크게 감소했습니다.

자산회전율은 2018년 1분기 0.34에서 2018년 2분기 0.3으로 감소한 후 2018년 3분기 0.29, 2018년 4분기 0.3으로 변동했습니다. 2019년과 2020년에는 0.26에서 0.29 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.29에서 0.36으로 증가 추세를 보였으며, 2022년 1분기에는 0.39로 최고치를 기록했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2018년 1분기 0.19%에서 2018년 3분기 10.68%로 크게 증가한 후 2018년 4분기 11.86%로 소폭 상승했습니다. 2019년에는 11.98%에서 9.35%로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 -9.81%에서 -8.49%로 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 -7.07%에서 2.51%로 회복되었지만, 2022년 1분기에는 -0.82%로 다시 감소했습니다.

세금 부담 비율은 2018년 1분기 0.54에서 2018년 3분기 3.35로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2018년 4분기에 2.85로 감소했지만, 2019년 1분기 2.93, 2019년 2분기 4.93으로 다시 증가했습니다. 2019년 하반기에는 3.65와 3.76으로 다소 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 1분기 4.55로 증가했다가 2분기부터 데이터가 누락되었고, 2020년 4분기에 -72.55로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 데이터가 누락되었으며, 2022년 1분기 0.61로 소폭 상승했습니다.

이자부담비율은 2018년 1분기 0.2에서 2018년 2분기 0.65로 증가한 후, 2018년 3분기 0.72, 2018년 4분기 0.76으로 꾸준히 상승했습니다. 2019년 상반기에도 0.76과 0.75로 비슷한 수준을 유지했으며, 2019년 하반기에는 0.74와 0.67로 소폭 감소했습니다. 2020년 2분기에 -2.68, 2020년 3분기 -5.26으로 급격히 감소한 후, 2020년 4분기에 -0.5로 감소폭이 줄었습니다. 2021년 1분기 0.1로 증가했지만, 2021년 2분기 0.78로 크게 상승했습니다. 2022년 1분기에는 0.87, 2022년 2분기 -3.76으로 변동성이 컸습니다.

EBIT 마진 비율은 2018년 1분기 5.22%에서 2018년 4분기 18.28%로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 1분기 18.93%로 최고점을 찍은 후, 2019년 2분기 19.1%, 2019년 3분기 17.49%, 2019년 4분기 15.27%로 점진적으로 감소했습니다. 2020년 1분기 11.85%로 감소한 후, 2020년 2분기 1.11%, 2020년 3분기 0.65%, 2020년 4분기 2.74%로 크게 하락했습니다. 2021년 1분기 3.74%로 소폭 상승했지만, 2021년 2분기 11.05%로 급증한 후, 2021년 3분기 -6.07%, 2021년 4분기 -7.09%로 급격히 감소했습니다. 2022년 1분기 8.03%로 반등했지만, 2022년 2분기 0.25%로 다시 감소했습니다.

순이익률은 2018년 1분기 0.57%에서 2018년 3분기 36.35%로 크게 증가했습니다. 2018년 4분기 39.63%, 2019년 1분기 42.2%, 2019년 2분기 71.46%로 지속적으로 상승하여 2019년 2분기에 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년 3분기 47.67%, 2019년 4분기 42.37%, 2020년 1분기 36.39%로 감소했습니다. 2020년 2분기 -37.06%, 2020년 3분기 -36.07%, 2020년 4분기 -30.56%로 급격히 하락했습니다. 2021년 1분기 -26.85%, 2021년 2분기 8.64%, 2021년 3분기 -3.77%, 2021년 4분기 -4.36%로 변동성이 컸습니다. 2022년 1분기 4.27%로 소폭 상승했지만, 2022년 2분기 -2.14%로 다시 감소했습니다.