유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Freeport-McMoRan Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2.72에서 2.42로 낮아졌습니다. 이는 회사의 유동성 확보 능력이 다소 감소했음을 시사하며, 단기 채무 이행 능력은 여전히 양호하지만 이전보다 낮아진 모습입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 1.48에서 2021년 1.66로 일시적으로 상승했으나 이후 지속적으로 감소하는 양상을 보여 2024년에는 1.08로 낮아졌습니다. 이는 재고 자산을 제외한 유동자산 기반의 지급 능력이 점차 축소되고 있음을 나타냅니다. 특히, 2023년 대비 2024년에 급격한 하락이 관찰됩니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 1.07에서 2021년 1.37로 증가했으나 이후 점차 감소하는 경향을 나타내어 2024년에는 0.88로 떨어졌습니다. 이는 현금 및 현금성 자산을 활용한 단기 지급능력이 전반적으로 약화되고 있음을 의미합니다. 특히, 2023년 대비 2024년의 감소폭이 크며, 유동성 위기 가능성을 시사할 수 있는 수치입니다.
현재 유동성 비율
Freeport-McMoRan Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 유동 자산
- 2020년부터 2023년까지 유동 자산은 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2022년에 정점에 도달 후 2023년에는 소폭 감소하는 모습을 나타냈다. 2020년 9303백만 달러에서 2022년 15613백만 달러로 최대치에 이르렀으며, 이후 2023년 14065백만 달러로 조정되었다. 이는 회사의 단기 자산 규모가 커졌음을 의미하며, 운영 활동과 재무 안전성을 확보하는 데 도움이 되는 유동성 확보를 보여준다.
- 유동부채
- 2020년부터 2022년까지 유동부채 역시 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 3417백만 달러에서 2022년 6345백만 달러로 상승하였다. 이후 2023년에는 유동부채가 5815백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이며, 유동자산의 증가폭보다 다소 낮은 수준을 유지하였다. 이는 유동 부채가 회사의 유동성 확보를 위해 적절히 조절되고 있음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율
- 2020년 2.72에서 2021년과 2022년에 각각 2.52와 2.46으로 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 2.42로 안정세를 유지하고 있다. 이는 유동비율이 전반적으로 약간 하락하는 경향이 있으나, 여전히 2 이상으로 유지되어 있어서 단기 지급능력이 안정적임을 나타낸다. 유동성 비율의 안정은 회사가 단기 채무상환 능력을 적절히 유지하고 있음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Freeport-McMoRan Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 제한된 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금 거래 | ||||||
| 부가가치 및 기타 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후 2021년까지 지속적인 증가세를 보였으며, 2022년에는 또 다시 약간 증가하는 추세를 나타내고 있다. 그러나 2023년에는 주요 자산이 감소하는 모습을 보여 2022년에 비해 감소폭이 눈에 띈다. 2024년에는 다시 하락하여 2020년 수준에 가까운 규모를 유지하고 있으며, 이와 같은 변동은 자산 유동성이나 투자 활동과 관련된 일시적 또는 구조적 변화를 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 2020년에 비해 2021년과 2022년에 각각 증가하는 모습을 보였다. 특히 2021년에 급격한 증대를 나타내고 있으며, 이후 2022년에도 계속 상승했으나 증가폭은 다소 완화된 상태이다. 그러나 2023년과 2024년에는 유동부채가 점차 축소되는 방향으로 변화하고 있음을 알 수 있다. 이는 부채 구조의 재조정, 상환 활동의 강화 또는 부채발행 정책의 변화를 시사할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.48에서 2021년 1.66으로 증가하였으며, 이는 당좌자산이 유동부채에 비해 더 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다. 그러나 2022년에는 소폭 감소하여 1.58을 기록했고, 이후 2023년과 2024년에는 점차 낮아지면서 1.31 및 1.08로 하락하는 추세를 보인다. 이러한 하락은 유동성에 대한 압력 증가 혹은 단기 채무가 증가함에 따른 유동성 안전성의 약화를 시사할 수 있다. 특히 2024년에는 1.08로, 일반적으로 1 이상의 수치가 유지될 때 유동성 위험이 낮은 것으로 평가되지만, 지속적인 하락은 재무 안정성에 잠재적 문제를 내포할 수 있다.
현금 유동성 비율
Freeport-McMoRan Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 제한된 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 현금 자산의 변화
- 2020년 이후 총 현금 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여왔으며, 2021년과 2022년에는 각각 8,068백만 달러와 8,257백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 5,966백만 달러로 감소하였으며, 2024년에는 4,811백만 달러로 다시 감소하는 경향을 보이고 있다. 이러한 변화는 현금 보유 수준의 증감 및 보유 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔다. 2020년 3,417백만 달러에서 2021년 5,892백만 달러로 급증했고, 이후 2022년에는 6,345백만 달러로 계속 증가하였다. 2023년과 2024년에는 각각 5,815백만 달러와 5,496백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 전체적으로는 2020년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 단기 부채 부담이 지속적으로 증가하는 양상을 나타낸다.
- 현금 유동성 비율의 동향
- 현금 유동성 비율은 2020년 1.07에서 2021년 1.37로 상승하여 유동성 상태가 안정적임을 보여주었으며, 2022년에는 다소 하락하여 1.3을 기록하였다. 이후 2023년에는 1.03으로 크게 하락하였으며, 2024년에는 0.88로 더 낮아졌다. 이러한 감소는 유동성 비율이 기대 수준 이하로 내려가면서 단기 지급 능력에 대한 압박이 증가했음을 시사한다. 전반적으로 부채 증가와 함께 유동성 비율이 하락하는 추세는 재무 안정성에 영향을 미칠 가능성을 내포한다.