Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

총 자산 회전율은 2020년 0.34에서 2021년 0.48로 증가한 후, 2022년 0.45, 2023년 0.44를 거쳐 2024년 0.46으로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 2.72에서 2024년 2.42로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 감소세를 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.95에서 2024년 0.51로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.43에서 2024년 0.29로 감소하여 부채 수준이 개선되었음을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.49에서 2024년 0.34로 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 2020년 0.30에서 2024년 0.23으로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 4.14에서 2024년 3.12로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.82에서 2024년 1.65로 감소하여 재무 위험이 감소했음을 나타냅니다.

순이익률은 2020년 4.22%에서 2021년 18.85%로 크게 증가한 후, 2022년 15.22%, 2023년 8.09%, 2024년 7.42%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 2020년 9.14%에서 2021년 25.68%로 크게 증가한 후, 2022년 20.87%, 2023년 18.53%, 2024년 16.59%로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 5.89%에서 2021년 30.8%로 크게 증가한 후, 2022년 22.3%, 2023년 11.07%, 2024년 10.74%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 2020년 5.63%에서 2021년 21.5%로 증가한 후, 2022년 16.19%, 2023년 13.32%, 2024년 12.67%로 감소했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 1.42%에서 2021년 8.97%로 크게 증가한 후, 2022년 6.79%, 2023년 3.52%, 2024년 3.44%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 2020년 3.09%에서 2021년 12.28%로 증가한 후, 2022년 9.26%, 2023년 8.1%, 2024년 7.68%로 감소했습니다.

최근 몇 년간 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 14198백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 22845백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 22780백만 달러, 2023년에는 22855백만 달러로 소폭 변동을 보이다가 2024년에는 25455백만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2020년 42144백만 달러에서 시작하여 2021년 48022백만 달러, 2022년 51093백만 달러, 2023년 52506백만 달러, 그리고 2024년에는 54848백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 비교적 꾸준한 속도로 진행되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.34에서 2021년 0.48로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 0.45, 2023년에는 0.44로 감소했지만, 2024년에는 0.46으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 0.44에서 0.48 사이의 범위 내에서 변동성을 보였습니다.

조정된 매출은 전체 매출과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 14251백만 달러에서 2021년 22971백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 22665백만 달러, 2023년에는 22940백만 달러로 변동하다가 2024년에는 25385백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2020년 42144백만 달러에서 2021년 48020백만 달러, 2022년 51091백만 달러, 2023년 52499백만 달러, 그리고 2024년에는 54840백만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)은 총 자산 회전율과 거의 동일한 패턴을 보였습니다. 2020년 0.34에서 2021년 0.48로 증가한 후, 2022년에는 0.44, 2023년에는 0.44로 유지되었으며, 2024년에는 0.46으로 소폭 상승했습니다. 두 비율 모두 비슷한 수준의 변동성을 나타냈습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 말 93억 3천만 달러에서 2021년 말에는 148억 3천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 말에는 156억 1천만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 말에는 140억 6천만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 132억 9천만 달러로 추가 감소했습니다.

유동 부채 또한 비슷한 추세를 보였습니다. 2020년 말 34억 1천만 달러에서 2021년 말에는 58억 9천만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 63억 4천만 달러로 소폭 증가한 후, 2023년 말에는 58억 1천만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 54억 9천만 달러로 추가 감소했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 말 2.72에서 2021년 말 2.52로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 2.46, 2023년 말에는 2.42로 지속적으로 감소했습니다. 2024년 말에는 2.42로 동일하게 유지되었습니다. 전반적으로 비율은 하락세를 보이다가 안정화되는 경향을 나타냅니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 말 33억 5천만 달러에서 2021년 말에는 57억 1천만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 62억 6천만 달러로 소폭 증가한 후, 2023년 말에는 56억 5천만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 54억 5천만 달러로 추가 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 2020년 말 2.78에서 2021년 말 2.60으로 감소했습니다. 2022년 말에는 2.49로 감소했으며, 2023년 말에도 2.49로 동일하게 유지되었습니다. 2024년 말에는 2.46으로 소폭 감소했습니다. 조정된 비율 또한 전반적으로 하락세를 보이다가 안정화되는 경향을 나타냅니다.

유동 자산과 유동 부채의 변동에도 불구하고, 현재 유동성 비율과 조정된 유동성 비율은 2.4에서 2.8 사이의 범위 내에서 유지되었습니다. 비율의 하락 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사할 수 있습니다. 하지만 비율이 1보다 크므로 단기 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2020년에는 9711백만 달러를 기록한 후 2021년에는 감소하여 9450백만 달러를 나타냈습니다. 이후 2022년에는 10620백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 다시 감소하여 9422백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 8948백만 달러로 추가 감소하는 추세를 보였습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년의 10174백만 달러에서 2021년에는 13980백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년(15555백만 달러), 2023년(16693백만 달러), 2024년(17581백만 달러)에도 지속되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년의 0.95에서 2021년에는 0.68로 감소했으며, 2022년에도 0.68을 유지했습니다. 이후 2023년에는 0.56으로, 2024년에는 0.51로 더욱 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 총 부채와 유사한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 9939백만 달러, 2021년에는 9769백만 달러, 2022년에는 10952백만 달러, 2023년에는 9853백만 달러, 2024년에는 9738백만 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년의 23141백만 달러에서 2021년에는 27442백만 달러로 증가했으며, 2022년(29214백만 달러), 2023년(31917백만 달러), 2024년(33237백만 달러)에도 증가했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년의 0.43에서 2021년에는 0.36으로 감소했으며, 2022년에는 0.37, 2023년에는 0.31, 2024년에는 0.29로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 부채 역시 조정된 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 변동성을 보였습니다. 2020년 말 9711백만 달러에서 2021년 말에는 9450백만 달러로 감소했지만, 2022년 말에는 10620백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 9422백만 달러로 감소했고, 2024년 말에는 8948백만 달러로 추가 감소했습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 19885백만 달러에서 2021년 말에는 23430백만 달러, 2022년 말에는 26175백만 달러, 2023년 말에는 26115백만 달러, 그리고 2024년 말에는 26529백만 달러로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 0.49에서 2021년 말에는 0.40으로 감소했고, 2022년 말에는 0.41로 소폭 상승했지만, 2023년 말에는 0.36, 2024년 말에는 0.34로 지속적으로 감소했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 말 9939백만 달러에서 2021년 말에는 9769백만 달러로 감소했고, 2022년 말에는 10952백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 9853백만 달러로 감소했고, 2024년 말에는 9738백만 달러로 추가 감소했습니다.

조정된 총 자본금 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 33080백만 달러에서 2021년 말에는 37211백만 달러, 2022년 말에는 40166백만 달러, 2023년 말에는 41770백만 달러, 그리고 2024년 말에는 42975백만 달러로 증가했습니다.

총자본비율(조정)은 부채비율과 마찬가지로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 0.30에서 2021년 말에는 0.26으로 감소했고, 2022년 말에는 0.27로 소폭 상승했지만, 2023년 말에는 0.24, 2024년 말에는 0.23으로 지속적으로 감소했습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 자산과 자본 규모가 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 총 자산은 2020년 42144백만 달러에서 2024년 54848백만 달러로 증가했으며, 주주의 자본 또한 10174백만 달러에서 17581백만 달러로 증가했습니다.

자산 및 자본 변화

총 자산의 증가율은 2020-2021년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가폭은 다소 둔화되었습니다. 주주의 자본 역시 유사한 패턴을 보입니다. 조정된 총 자산과 조정된 총 자본 또한 각각 42144백만 달러에서 54840백만 달러, 23141백만 달러에서 33237백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2020년 4.14였던 재무 레버리지 비율은 2024년 3.12로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

레버리지 비율 변화

조정된 재무 레버리지 비율 또한 1.82에서 1.65로 감소하여, 조정된 자본 기준으로도 부채 의존도가 낮아지고 있음을 보여줍니다. 2023년과 2024년의 조정된 재무 레버리지 비율은 1.64와 1.65로 거의 동일하며, 감소세가 둔화되었음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 자산과 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지는 감소하는 추세입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 조정된 재무 레버리지 비율의 감소세 둔화는 향후 부채 관리 전략에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있음을 의미합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익과 순이익 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익

수익은 2020년 14198백만 달러에서 2024년 25455백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 둔화되었지만 지속적인 성장을 나타냈습니다.

보통주주에게 귀속되는 순이익

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 599백만 달러에서 2021년 4306백만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 3468백만 달러로 감소했지만, 2023년과 2024년에는 각각 1848백만 달러, 1889백만 달러로 소폭 증가했습니다. 순이익의 변동성은 수익 증가율 둔화와 함께 나타났습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 4.22%에서 2021년 18.85%로 크게 상승했습니다. 이후 2022년 15.22%, 2023년 8.09%, 2024년 7.42%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 수익 증가에 비해 순이익 증가가 상대적으로 둔화되었음을 시사합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 1303백만 달러에서 2021년 5899백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 4731백만 달러, 2023년에는 4251백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 4211백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 매출

조정된 매출은 2020년 14251백만 달러에서 2024년 25385백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익 추세와 유사하게, 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 9.14%에서 2021년 25.68%로 크게 상승했습니다. 이후 2022년 20.87%, 2023년 18.53%, 2024년 16.59%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 순이익 증가율 둔화와 함께 나타났습니다.

전반적으로, 수익은 꾸준히 증가했지만, 순이익률은 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 순이익과 조정된 매출 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 이는 비용 증가 또는 기타 요인으로 인해 수익 증가가 순이익으로 완전히 전환되지 못했음을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 5억 9,900만 달러에서 2021년 43억 600만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 34억 6,800만 달러로 감소했고, 2023년에는 18억 4,800만 달러, 2024년에는 18억 8,900만 달러로 감소세가 지속되었습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 패턴을 보이며, 2021년에 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 나타냅니다. 2020년 13억 300만 달러에서 2021년 58억 9,900만 달러로 급증했지만, 이후 2022년 47억 3,100만 달러, 2023년 42억 5,100만 달러, 2024년 42억 1,100만 달러로 감소했습니다.

자본 구조

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1만 174억 달러에서 2021년 1만 3,980억 달러, 2022년 1만 5,555억 달러, 2023년 1만 6,693억 달러, 2024년 1만 7,581억 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본 또한 유사한 증가세를 보이며, 2020년 2만 3,141억 달러에서 2024년 3만 3,237억 달러로 증가했습니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 5.89%에서 2021년 30.8%로 크게 증가했지만, 이후 2022년 22.3%, 2023년 11.07%, 2024년 10.74%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 2021년 21.5%로 최고치를 기록한 후, 2022년 16.19%, 2023년 13.32%, 2024년 12.67%로 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 감소는 순이익 감소와 자본 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 수익성은 2021년을 기점으로 감소하는 반면, 자본 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 수익률 지표인 ROE 및 조정된 자기자본비율의 감소로 이어지고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

보통주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 5억 9,900만 달러에서 2021년 43억 600만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 34억 6,800만 달러로 감소했고, 2023년에는 18억 4,800만 달러, 2024년에는 18억 8,900만 달러로 감소세가 지속되었습니다. 조정된 순이익은 2020년 13억 300만 달러에서 2021년 58억 9,900만 달러로 급증했으며, 이후 2022년 47억 3,100만 달러, 2023년 42억 5,100만 달러, 2024년 42억 1,100만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 421억 4,400만 달러에서 꾸준히 증가하여 2024년에는 548억 4,800만 달러에 도달했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE)

자산수익률(ROE)은 2020년 1.42%에서 2021년 8.97%로 크게 상승했습니다. 이후 2022년에는 6.79%로 감소했고, 2023년에는 3.52%, 2024년에는 3.44%로 추가적인 감소세를 보였습니다. 조정된 자산수익률(ROE)은 2020년 3.09%에서 2021년 12.28%로 크게 증가했으며, 이후 2022년 9.26%, 2023년 8.1%, 2024년 7.68%로 감소했습니다. 조정된 ROE는 ROE보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 순이익과 ROE는 2021년에 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 반면, 총 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다. 조정된 순이익과 조정된 ROE는 순이익 및 ROE보다 높은 수준을 유지하며, 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 수익성 감소와 자산 규모 확장의 대비되는 모습을 보여줍니다.