시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Freeport-McMoRan Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동부분을 포함한 장기부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 투자 증권 | ||||||
| FCX의 시장(공정) 가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 시장(공정) 가치
- 2020년부터 2022년까지는 시장 가치를 일시적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2021년과 2022년 사이에 약 3천만 달러의 차이를 나타냅니다. 이후 2023년에는 다소 감소하였다가 2024년 다시 소폭 증가하는 모습을 보여, 전체적으로 시장 가치가 비교적 안정적임을 시사합니다. 이는 기업의 시장 인지도와 투자자 신뢰가 다소 변동성을 겪었음을 반영할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 2020년 이후 지속적인 증가는 2022년까지 관찰되며, 2022년 약 36,035백만 달러에 이르렀습니다. 이후 2023년에는 소폭 감소했으나, 2024년에는 다시 약 33,889백만 달러로 나타나며 규모는 거의 유지되고 있습니다. 이는 기업의 운영 확장 또는 투자 활동이 일부 조정을 받았음을 보여줍니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 이 지표는 2020년부터 2023년까지는 하락하는 추세를 보였으나, 2024년 다시 상승으로 전환되는 모습을 나타냅니다. 2021년에 최고점에 도달한 후 지속적인 감소가 관찰되었으나, 마지막 데이터 연도에는 다시 회복세를 보이며 약 43,590백만 달러에 이릅니다. 이는 시장의 기대와 기업 가치 간의 차이가 일시적으로 늘었다가 돌아오는 모습을 반영할 수 있습니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Freeport-McMoRan Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년부터 2023년까지 시장 부가가치는 점진적으로 성장하는 경향을 보여주고 있으며, 2020년 35,491백만 달러에서 2023년 40,951백만 달러로 상승하였다. 하지만 2024년에는 43,590백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보여, 전반적으로 상승세를 유지하고 있음을 알 수 있다. 이 추세는 투자자들과 시장에서 회사의 가치를 꾸준히 인정받고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 32,173백만 달러에서 2022년 36,035백만 달러까지 증가하였다가, 2023년에는 35,126백만 달러로 소폭 감소하였다. 2024년에는 33,889백만 달러로 다시 하락하는 모습이 관찰되었으며, 이는 투자를 위한 자본이 안정적으로 조정되고 있음을 나타낸다. 투자 자본의 증감은 사업확장 또는 감축, 자본 재구성 등과 관련이 있을 수 있다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2020년 110.31%에서 2021년 138.11%로 크게 상승하였다가, 이후 2022년 122.69%, 2023년 116.58%, 2024년 128.63%로 변화하였다. 이 수치는 시장 부가가치가 투자 자본에 비해 얼마나 높은지를 나타내며, 2021년 이후 일시적 상승과 하락이 반복되었음을 보여준다. 전반적으로 높은 수치와 변동폭은 수익성 및 가치 창출 측면에서 회사가 활발히 활동하고 있음을 시사한다.
시장 부가가치 마진 비율
Freeport-McMoRan Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2024 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
- 시장 부가가치 (MVA)
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2020년 이후로 시장 부가가치는 상승하는 경향을 보였으며, 2021년에 최고치를 기록한 후 소폭 감소하는 양상을 나타내었다.
2020년 3,549백만 달러에서 2021년 4,839백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년 4,422백만 달러로 하락하였다. 2023년에 다시 상승하여 4,095백만 달러를 기록했고, 2024년에 4,359백만 달러로 증가하였다.
이러한 추세는 시장의 부가가치가 전반적으로 높았던 기간 동안 증가 후 일시적인 감퇴를 보였음을 시사하며, 최근에는 회복세를 기대할 수 있는 흐름이 나타나고 있다.
- 조정된 매출
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조정된 매출은 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있다.
2020년 1,425백만 달러에서 2021년 2,971백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2022년 2,665백만 달러로 소폭 감소하였다. 그러나 2023년에는 다시 2,940백만 달러로 증가세를 보였으며, 2024년에는 2,535백만 달러로 약간 하락하였다.
이러한 변화는 매출 규모가 일정 기간 동안 안정적이거나 성장하는 모습을 보여주지만, 일부 조정을 겪으며 변동성을 내포하고 있음을 알 수 있다.
- 시장 부가가치 마진 비율
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이 비율은 2020년 249.04%에서 2021년 210.68%, 2022년 195.06%로 점차 감소하는 추세를 보이고 있다.
2023년에는 178.51%로 하락하였으며, 2024년에는 171.72%로 계속 낮아지고 있다.
이러한 감소는 매출에 대한 부가가치의 비율이 축소되고 있음을 의미하며, 이는 시장 부가가치 증대 속도가 조정된 매출 증가에 비해 둔화되고 있음을 시사한다.
전반적으로, 수익성과 시장 부가가치의 효율성은 후퇴하는 경향이 있으며, 이는 비용 구조 또는 경쟁 압력의 증대와 같은 요인과 연관될 수 있다.