시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Freeport-McMoRan Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동부분을 포함한 장기부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 투자 증권 | ||||||
| FCX의 시장(공정) 가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 시장 가치
- 시장 가치는 2021년 834억 3900만 달러에서 2023년 760억 7700만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 774억 7900만 달러로 소폭 반등했으며, 2025년에는 1127억 2200만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 시장 상황 변화 또는 회사 내부 요인에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2021년 350억 4300만 달러에서 2024년 338억 8900만 달러로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 하지만 2025년에는 406억 9300만 달러로 증가하여 투자 활동의 변화가 있음을 시사합니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2021년 483억 9600만 달러에서 2023년 409억 5100만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 435억 9000만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 720억 2900만 달러로 크게 증가했습니다. MVA의 증가는 투자자 가치 창출에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 시장 가치와 시장 부가가치는 2025년에 상당한 증가를 보였으며, 이는 회사의 미래 성장 가능성에 대한 투자자들의 기대가 높아졌음을 나타낼 수 있습니다. 투자 자본은 감소세를 보이다가 2025년에 증가하여, 자본 배분 전략의 변화가 있었음을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 회사의 장기적인 성과에 미치는 영향을 평가할 필요가 있습니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Freeport-McMoRan Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2021년 483억 9,600만 달러에서 2023년 409억 5,100만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년에는 435억 9,000만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 720억 2,900만 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 2025년에는 상당한 증가세를 나타냈습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2021년 350억 4,300만 달러에서 2024년 338억 8,900만 달러로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2025년에는 406억 9,300만 달러로 증가했습니다. 투자 자본의 감소 추세는 2024년까지 지속되었으나, 2025년에는 반전되었습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 시장 부가가치 스프레드 비율은 2021년 138.11%에서 2023년 116.58%로 감소했습니다. 2024년에는 128.63%로 소폭 상승했으며, 2025년에는 177.01%로 크게 증가했습니다. 이 비율은 시장 부가가치의 증가와 함께 2025년에 상당한 상승폭을 보였습니다.
전반적으로, 시장 부가가치와 투자 자본은 2021년부터 2024년까지 변동성을 보였으나, 2025년에는 모두 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 시장 부가가치 스프레드 비율의 급격한 증가는 2025년에 시장 가치 창출 능력이 크게 향상되었음을 시사합니다.
시장 부가가치 마진 비율
Freeport-McMoRan Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2025 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 시장 부가가치(MVA)는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 48396백만 달러에서 2022년 말에는 44211백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 40951백만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2024년 말에는 43590백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년 말에는 72029백만 달러로 크게 증가했습니다.
조정된 매출은 상대적으로 안정적인 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 22971백만 달러에서 2022년 말에는 22665백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 22940백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년 말에는 25385백만 달러, 2025년 말에는 25930백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
시장 부가가치 마진 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년에 급격히 증가했습니다. 2021년 말 210.68%에서 2022년 말에는 195.06%로 감소했습니다. 2023년 말에는 178.51%로 감소세가 이어졌고, 2024년 말에는 171.72%로 최저치를 기록했습니다. 그러나 2025년 말에는 277.78%로 크게 상승했습니다.
- 주요 관찰 사항
- MVA는 2023년까지 감소했지만, 2024년과 2025년에 회복 및 큰 폭의 증가를 보였습니다. 이는 기업 가치 평가에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 추세
- 조정된 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 수익성 개선에 기여했을 가능성이 있습니다.
- 상관 관계
- 시장 부가가치 마진 비율의 급격한 증가는 MVA의 증가와 시기적으로 일치하며, 이는 수익성 개선이 기업 가치에 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.