자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Freeport-McMoRan Inc., ROIC계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2022년까지 세후 순영업이익은 지속적인 증가세를 보여 2020년 1,698백만 달러에서 2022년 5,116백만 달러로 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 4,632백만 달러와 4,538백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 전반적인 영업 성과가 2022년까지 강한 성장세를 기록하다가 이후 소폭의 둔화를 겪었음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 32,173백만 달러에서 2022년 36,035백만 달러까지 증가하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 35,126백만 달러와 33,889백만 달러로 감소하는 추세입니다. 이는 자본 투자가 2022년까지 확대되었으며, 이후 감축 또는 운용 효율성 향상으로 일부 축소되었을 가능성을 의미합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 5.28%에서 2021년 17.66%로 급증하였으며, 이후 2022년 14.2%, 2023년 13.19%, 2024년 13.39%로 점차 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다. 전반적으로, 2021년의 큰 폭 상승은 효율적인 자본 활용과 일시적인 수익성 개선을 반영하며, 이후에는 다소 평탄화된 수준으로 유지되고 있어 자본 효율성 측면에서 안정적인 성과를 보여주고 있음을 알 수 있습니다.
ROIC의 분해
Freeport-McMoRan Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지는 높은 수준의 영업이익률을 유지하며 안정적인 수익성을 보여주고 있으며, 2021년에 특히 급증하는 경향을 보였다. 2023년 이후 약간의 감소 추세를 보이지만 여전히 28% 이상으로 유지되어, 기업의 영업 효율은 비교적 견고한 상태임을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 해당 비율은 전 기간에 걸쳐 점진적으로 상승하는 모습을 보여준다. 특히 2024년에는 0.75로 증가하여 자본을 효율적으로 활용하는 정도가 개선되었음을 알 수 있다. 이는 자산 또는 자본 대비 매출의 비중이 늘어난 것으로 분석할 수 있으며, 기업이 자본을 보다 적극적으로 활용하는 방향으로 전환되고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년부터 2021년까지의 기간 동안 증가하는 추세를 보였으며, 2021년의 73.62% 이후 점차 하락하여 2024년에는 62.94%에 이르렀다. 이는 세금 부담이 점차 완화되고 있음을 의미하며, 기업의 순이익에 대한 세금 비중이 감소하는 추세임을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2020년의 낮은 수준(5.28%)에서 2021년 급증하는 모습을 보였으며, 이후 2022년과 2023년을 거치면서 다소 하락하는 경향을 보이고 있다. 2024년에는 13.39%로, 2021년 대비 회복되었으나, 이전 수준에 비해서는 다소 낮은 수익성을 유지하고 있다. 이는 기업의 투자 효율성이 최근에는 안정세를 찾았음을 반영할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Freeport-McMoRan Inc., OPM계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년 대비 2021년에 크게 증가한 후, 2022년에는 전년 대비 다소 감소하는 경향을 나타냈으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 흐름을 보이고 있습니다. 특히 2021년에는 약 3배 가까운 성장률을 기록하며, 이 시기에 회사의 영업수익성이 크게 향상된 것으로 해석됩니다. 그 이후에는 성장세가 다소 둔화되거나 안정화된 모습이 관찰됩니다.
- 조정된 매출
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년과 2022년 사이에는 약 25% 이상 상승하는 강한 성장세를 유지했습니다. 2023년과 2024년에도 조정된 매출액이 계속해서 늘어나면서 회사의 총수익이 확대되는 모습을 보여줍니다. 이러한 매출 증가는 시장 내 점유율 확대 또는 가격 상승 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 회사의 성장 전략이 성공적임을 반영합니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 17.35%로 상당히 낮았으나, 2021년에는 36.59%로 급증하며 수익성 개선이 두드러졌습니다. 이후 2022년에는 다소 하락하여 31.79%로 유지되었으며, 그 이후 계속해서 28% 대 후반으로 조금씩 낮아지는 경향을 나타냅니다. 전반적으로는 높은 수준의 수익성을 지속하고 있으나, 팬데믹 이후 수익성 변동성이 존재하며, 일부 수익성 압력이나 비용 증가가 영향을 미치는 것으로 분석됩니다.
자본금회전율(TO)
Freeport-McMoRan Inc., TO계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 투자 자본. 자세히 보기 »
2 2024 계산
TO = 조정된 매출 ÷ 투자 자본
= ÷ =
- 조정된 매출
- 2020년 이후 지속적인 증가 추세가 관찰되며, 2020년 대비 2024년까지 약 77%의 성장률을 기록하였다. 특히 2021년에 큰 폭의 매출 증가가 있었으며, 이후 다소 정체되었던 모습이지만, 2024년에는 다시 성장세를 보여주고 있다. 이러한 매출 증가는 시장 수요의 상승 또는 제품/서비스의 경쟁력 강화와 관련이 있을 것으로 분석된다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 이후 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2021년과 2022년을 거치며 각각 약 9%, 3%의 증가를 기록하였다. 그러나 2023년에 일시적인 감소(약 2.5%)를 겪었으며, 2024년 다시 소폭 하락하여 33,889백만 달러로 나타났다. 이는 투자 활동의 일부 조정 또는 자본 효율성에 대한 변화와 연관될 수 있으며, 투자 규모가 다소 축소된 것으로 해석될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.44에서 2021년 0.66으로 급증한 이후 2022년 0.63, 2023년 0.65, 2024년 0.75로 점차 상승하는 추세를 보인다. 이 수치는 자본이 매출을 창출하는 효율성을 의미하며, 전반적으로 상승하는 모습이 기업의 자본 활용 효율성 향상을 시사한다. 특히 2024년에 0.75에 이르러, 이전보다 자본 대비 매출 창출 능력이 향상된 것으로 판단된다.
실효 현금 세율(CTR)
Freeport-McMoRan Inc., CTR계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현금 영업세
- 2020년 이후 현금 영업세는 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2023년까지는 거의 정체되어 있었던 현금 흐름이 2024년에 다시 비약적인 성장을 기록하였다. 특히 2024년에는 약 26.72억 달러로 전년 대비 큰 폭으로 상승하였는데, 이는 영업 활동에서 발생한 현금이 상당히 향상되었음을 시사한다. 이러한 증가는 영업 효율성의 개선 또는 신규 사업의 성과 등 여러 요인에 기인할 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년의 세전 순영업이익이 약 2.47억 달러였으며, 이후 2021년에는 대폭 상승하여 8.41억 달러를 기록하였다. 2022년과 2023년에는 각각 약 7.2억 달러와 6.64억 달러로 다소 하락하는 양상을 보이나, 전체적인 수준은 여전히 높음을 유지한다. 2024년에는 약 7.21억 달러로 회복하는 모습을 보여주며, 전반적으로 수익성은 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 다만, 수익성의 변동은 글로벌 시장 환경, 원자재 가격 또는 내부 운영 효율성에 영향을 받을 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 31.31%에서 2021년 26.38%로 하락하였고, 이후 2022년 28.99%, 2023년 30.26%로 다시 증가하는 경향을 보였다. 2024년에는 37.06%로 큰 폭으로 상승하여 가장 높은 수치를 기록하였다. 이 변화는 세금 정책, 세금 최적화 전략 또는 일부 일회성 세금 효과의 영향으로 해석될 수 있다. 전체적으로 세금 부문에서의 부담이 점차 증가하는 양상을 나타내고 있다.