듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Abiomed Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
제공된 데이터에 따르면, 자산수익률비율(ROA)은 2017년 6월 30일 11.74%에서 2018년 12월 31일 23.18%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 3월 31일 24.57%로 최고점을 기록한 후, 2020년 12월 31일 12.7%까지 감소했습니다. 이후 2021년 12월 31일 8.16%로 최저점을 찍은 후 2022년 6월 30일 15.72%로 다시 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 모습을 보였습니다. 2017년 6월 30일 1.15에서 2022년 9월 30일 1.11로 소폭 감소했지만, 1.11에서 1.15 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 이는 회사가 자산 운용에 있어 비교적 일관된 수준의 부채를 활용하고 있음을 시사합니다.
자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 6월 30일 13.51%에서 2018년 12월 31일 26.06%로 증가했으며, 2019년 3월 31일 27.65%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2020년 12월 31일 14.4%로 감소했고, 2021년 12월 31일 9.08%까지 하락했습니다. 2022년 6월 30일에는 17.32%로 반등했습니다.
- ROA 추세
- 2017년 중반부터 2019년 초까지 꾸준히 증가하다가 2019년 이후 감소하는 패턴을 보입니다. 2021년 최저점을 기록한 후 2022년 상반기에 소폭 회복되었습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.
- ROE 추세
- ROA와 유사하게 2017년 중반부터 2019년 초까지 증가하다가 이후 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 최저점을 기록한 후 2022년 상반기에 회복되는 모습을 보였습니다.
전반적으로 ROA와 ROE는 2019년까지 증가 추세를 보였으나, 이후 감소하는 경향을 나타냈습니다. 이는 수익성 악화 또는 자산 효율성 감소와 관련될 수 있습니다. 재무 레버리지 비율의 안정성은 회사가 부채 관리에 있어 비교적 안정적인 전략을 유지하고 있음을 보여줍니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Abiomed Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 16.13%로 시작하여 2018년 9월 30일에 27.6%까지 상승했습니다. 이후 2018년 말부터 2019년 말까지는 30%를 넘어서는 수준을 유지하며 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 변동성이 커지면서 19.88%까지 하락했다가 2020년 말에 25.88%로 회복되었습니다. 2021년에는 다시 감소하여 13.23%까지 떨어졌다가 2022년 말에 24.84%로 증가했습니다.
자산회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2017년 6월 30일에 0.73으로 시작하여 2018년 6월 30일에 0.79로 잠시 증가했지만, 이후 지속적으로 감소하여 2020년 12월 31일에 0.57까지 하락했습니다. 2021년에는 소폭 상승하여 0.62~0.64 사이를 유지했지만, 2022년에는 다시 감소하는 모습을 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 1.11에서 1.15 사이의 범위 내에서 변동했으며, 전반적으로 큰 변화는 없었습니다. 2017년 6월 30일에 1.15로 시작하여 2022년 9월 30일에 1.11로 마감했습니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 6월 30일에 13.51%로 시작하여 2018년 9월 30일에 24.02%까지 상승했습니다. 이후 2019년에는 27.65%까지 증가했지만, 2020년에는 14.4%까지 하락했습니다. 2021년에는 다시 회복되어 17.32%를 기록했고, 2022년 말에는 17.32%로 마감했습니다.
- 순이익률
- 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2020년과 2021년에 변동성이 크게 나타났습니다.
- 자산회전율
- 분석 기간 동안 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 자기자본비율(ROE)
- 순이익률과 유사한 추세를 보였으며, 2020년에 큰 폭으로 감소했습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Abiomed Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2017년 6월 30일에 16.13%로 시작하여 2018년 12월 31일에 30.12%의 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년 말까지 상승세를 유지하며 33.66%까지 증가했습니다. 2020년에는 변동성이 나타나며, 2020년 3월 31일에 19.88%까지 감소했다가 연말에는 25.88%로 회복되었습니다. 2021년에는 다시 증가하여 26.61%를 기록했지만, 2022년에는 감소하여 13.23%로 마감했습니다.
자산회전율은 2017년 6월 30일에 0.73으로 시작하여 2018년 6월 30일에 0.79로 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년까지 소폭 변동하며 0.73 수준을 유지했습니다. 2020년에는 지속적으로 감소하여 2020년 12월 31일에 0.57로 최저점을 기록했습니다. 2021년에는 소폭 반등하여 0.64를 기록했지만, 2022년에는 다시 감소하여 0.62로 마감했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2017년 6월 30일에 11.74%로 시작하여 2018년 12월 31일에 23.18%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 24.57%까지 상승한 후, 2020년에는 변동성을 보이며 12.7%까지 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 15.09%를 기록했지만, 2022년에는 감소하여 8.16%로 마감했습니다. 전반적으로 ROA는 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다.
- 순이익률
- 2018년 말까지 꾸준히 증가하다가 2020년 변동성을 보이며 2022년 감소했습니다.
- 자산회전율
- 2018년 중반까지 증가했다가 2020년까지 지속적으로 감소했으며, 이후 소폭 반등했지만 2022년 다시 감소했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2018년 말까지 증가하다가 2020년 변동성을 보이며 2022년 감소했습니다.