듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Abiomed Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 자산수익률비율(ROA)
- 2016년 상반기에는 ROA가 데이터에 포함되지 않다가 2016년 하반기부터 20% 초중반 수준으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이후 2017년에는 지속적인 상승세를 보이며 24.57%까지 도달하였으며, 2018년에는 또다시 최고치를 기록하였으나, 2019년부터 점차 낮아지는 추세를 보입니다. 2020년까지 다소 변동이 있으며, 이후 2021년에는 일부 회복세를 보여 15% 내외를 유지하는 모습입니다. 전반적으로 자산수익률은 2017년 이후 변동성을 띠며, 하락에서 회복 과정을 반복하는 경향이 있습니다. 이는 회사의 수익성이 일시적으로 개선되기도 하지만, 지속 가능성에 대한 불확실성도 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2016년부터 2019년까지 1.12에서 1.2 사이의 안정된 범위 내에서 소폭 변동하며, 장기적으로 크게 변화하지 않는 모습을 보여줍니다. 2020년과 2021년에도 거의 비슷한 수준을 유지하는 것으로 판단되어, 이 회사는 재무구조에서 큰 변동 없이 일관된 재무 안정성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 부채와 자기자본의 비율이 비교적 안정적임을 의미하며, 재무구조의 건전성을 유지하려는 방침이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE 지표는 2016년 말 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2018년에는 27.65%까지 상승하여 가장 높은 수치를 기록합니다. 이후 2019년과 2020년에는 다소 감소하는 모습을 나타내지만, 2021년 다시 일부 회복하는 양상을 나타냅니다. 전반적으로 회사의 자기자본 대비 수익률은 높은 수준을 유지하거나 개선하려는 움직임이 관찰되며, 이는 경영의 수익성 향상과 투자 효율성을 시사할 수 있습니다. 하지만 일시적인 하락 시점도 존재하므로, 미시적 요인 또는 시장환경 변화의 영향도 고려될 필요가 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Abiomed Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 기간을 통해 순이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2018년 말부터 2019년 초까지는 두 자릿수에 근접하는 높은 수치를 기록하였다. 이후 잠시 하락하는 모습도 나타나나, 2020년 이후 다시 일정 수준의 증가세를 유지하며 2021년에는 24%대에 도달하였다. 2022년 들어서는 변동이 있으나, 연평균으로는 높은 수준을 유지하는 것으로 보인다. 이는 전체적으로 수익성 개선과 수익 마진의 확장을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 낮은 수준에서 점진적으로 하락하는 모습이 지속되고 있다. 2016년 초의 값은 약 0.81이었으며, 이후 점차적으로 0.6대 후반으로 감소하는 추세를 보인다. 이는 자산 자산의 효율적 활용이 다소 악화되었거나, 자산 규모의 증가에 따른 상대적 활용률 저하를 시사할 수 있다. 이러한 흐름은 자산 기반 비즈니스 운영의 효율성에 영향을 미칠 가능성을 고려할 필요가 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적이며, 1.11에서 1.2 사이 변동을 보이고 있다. 2016년의 초기 값은 1.14였으며, 이후 일부 기간 동안 1.15~1.16 수준을 유지하다가 2020년 이후 다시 비슷한 범위 내에서 약간의 변동만 있었다. 이는 부채와 자기자본 간의 비율이 상대적으로 안정적이거나, 자본구조 조정이 크지 않음을 보여 준다. 이러한 안정성은 재무 구조의 신뢰성을 지지하는 신호로 해석할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 기간에 따라 변동이 크며, 특히 2017년과 2018년을 기점으로 큰 폭으로 상승하였다. 2016년 말에는 11.53%였던 것이 2018년 말에는 26.06%에 달하며, 이후 다소 하락하는 경향도 관찰된다. 2020년 이후에는 다시 15~17% 범위 내에서 유지되며, 일부 기간에는 약 9%대까지 떨어지기도 했다. 이러한 패턴은 수익성 확보와 investment efficiency의 변화, 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보인다.일반적으로 ROE는 높은 수익성을 지속적으로 유지하는 데 있어 중요 지표임을 감안할 때, 기간별 변동성을 주목할 필요가 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Abiomed Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-K (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 전체 기간 동안 일정 수준 이상으로 유지되며, 특히 2018년 하반기부터 2019년까지 상승세를 보였다. 2019년 하반기와 2020년 초에는 최고점에 가까운 33.66%와 32.35%를 기록하였다. 이후 2021년에는 일부 하락하는 경향이 나타났으며, 2022년에는 다시 반등하는 모습을 보였다. 이와 같은 추세는 회사가 수익성을 일정 기간 유지하거나 일시적으로 상승하는 시기를 겪었음을 시사한다. 전반적으로 안정적인 순이익률을 유지하며 수익성 향상을 위해 노력한 모습이 관찰된다.
- 자산회전율
- 이 재무 비율은 전반적으로 완만한 하락세를 보여주고 있으며, 2016년 이후부터 2022년까지 점차적으로 낮아지고 있다. 특히 2018년 이후에는 0.57~0.76 사이의 범위 내에서 변화하며, 회사의 자산 효율성 또는 자산 활용도가 약화되고 있음을 나타낸다. 이러한 감소는 자산 대비 매출 생성 효율이 감소했거나, 자산의 규모가 늘었으나 매출이 따라오지 못하는 상황을 반영할 수 있다. 결국 이는 회사의 운전자산 또는 설비자산 활용의 비효율성을 시사할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 ROA는 초기에는 2016년 이후 9.47%를 기록했으며, 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보여 2019년까지 최고치인 24.57%를 기록하였다. 이후 2020년, 2021년에는 다소 하락하는 양상을 보이기도 했으나, 대체로 전반적으로 우상향하는 흐름이었다. 2022년에는 다시 하락하기도 했지만, 전체적으로 볼 때 높은 수익성을 유지하며 자산 활용의 효율성을 강화하려는 노력이 반영된 것으로 평가된다. 이는 수익성이 지속적으로 개선되어 온 점이 회사의 재무 건전성 및 운영 효율성을 강화하는 데 기여했음을 시사한다.