Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

최근 몇 년간 세금 관련 충당금 및 혜택의 변동성을 보였습니다.

현행 세금 충당금

2021년에는 2577백만 달러로 보고되었으며, 2022년에는 4909백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 1096백만 달러로 감소했고, 2024년에는 1956백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 1202백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

세금에 대한 이연 충당금(혜택)

2021년에는 -742백만 달러로 보고되었으며, 2022년에는 -5158백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 -2009백만 달러로 감소폭이 줄어들었고, 2024년에는 6067백만 달러로 긍정적인 전환을 보였습니다. 2025년에는 329백만 달러로 감소했습니다. 이 항목은 상당한 변동성을 나타내며, 2024년에 상당한 변화가 있었습니다.

세금에 대한 충당금(혜택)

2021년에는 1835백만 달러로 보고되었으며, 2022년에는 -249백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -913백만 달러로 감소세가 이어졌고, 2024년에는 8023백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1531백만 달러로 감소했습니다. 이 항목 역시 상당한 변동성을 보이며, 특히 2024년에 큰 폭의 증가를 보였습니다.

세 가지 항목 모두에서 상당한 변동성이 관찰됩니다. 특히 2022년과 2024년에 큰 변화가 있었으며, 이는 세금 전략, 규정 변경 또는 기타 재무적 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 조사를 통해 그 원인을 파악하고 잠재적인 영향을 평가할 필요가 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

미국 연방 법정 세율

미국 연방 법정 세율은 분석 기간 내내 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 세금 계획에 큰 변화가 없었음을 시사합니다.

실효세율

실효세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 8.5%에서 시작하여 2022년에는 -3.2%로 감소했습니다. 2023년에는 -119.8%로 급격히 감소한 후 2024년에는 -71.6%로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 98.3%로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 세금 공제, 세금 감면, 이익 또는 손실의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년의 음수 실효세율은 과세 소득보다 세금 공제 및 감면이 더 많았음을 나타낼 수 있습니다. 2025년의 급격한 증가는 과세 소득의 증가 또는 세금 공제 및 감면의 감소를 반영할 수 있습니다.

전반적으로 실효세율의 변동성은 회사의 세금 전략 및 재무 성과에 상당한 영향을 미쳤음을 시사합니다. 실효세율의 급격한 변화에 대한 추가적인 조사가 필요합니다.

분석 기간 동안 연구 개발(R&D) 지출 자본화는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 5억 1900만 달러에서 2025년에는 122억 300만 달러로 크게 증가했습니다.

주정부 크레딧 및 순 영업 손실은 분석 기간 동안 지속적으로 증가했습니다. 2021년 20억 1000만 달러에서 2025년에는 31억 6500만 달러로 증가했습니다.

목록은 2021년 9억 1400만 달러에서 2022년 17억 8800만 달러로 크게 증가한 후 2025년에는 6억 2800만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다.

적립된 보상 및 기타 혜택은 2021년 10억 1900만 달러에서 2023년 9억 3100만 달러로 감소한 후 2025년에는 9억 2100만 달러로 소폭 증가했습니다.

주식 기반 보상은 2022년 5억 5700만 달러로 증가한 후 2024년 4억 4400만 달러로 감소하고 2025년에는 4억 8100만 달러로 소폭 증가하는 등 변동성을 보였습니다.

소송 혐의는 2021년 4억 6700만 달러에서 2023년 3억 800만 달러로 감소한 후 2024년 4억 4700만 달러로 증가하고 2025년에는 3억 2000만 달러로 감소했습니다.

기타, 그물은 2021년 8억 1900만 달러에서 2024년 15억 1000만 달러로 크게 증가한 후 2025년에는 15억 4700만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 이연법인세 자산은 분석 기간 동안 지속적으로 증가했습니다. 2021년 62억 2500만 달러에서 2025년에는 192억 6500만 달러로 증가했습니다.

가치평가충당금은 2021년 -22억 5900만 달러에서 2024년 -139억 7400만 달러로 크게 감소한 후 2025년에는 -164억 200만 달러로 감소했습니다.

이연법인세 자산은 2022년 92억 9500만 달러로 크게 증가한 후 2025년에는 28억 6300만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다.

재산, 공장 및 장비는 2021년 -42억 1300만 달러에서 2025년 -32억 9400만 달러로 감소했습니다.

라이선스 및 무형 자산은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2021년 -4억 8600만 달러에서 2025년 -4억 6600만 달러로 소폭 감소했습니다.

투자 및 파생 상품에 대한 미실현 이익은 2021년 -8억 1900만 달러에서 2025년 -1억 6800만 달러로 감소했습니다.

기타, 그물은 2021년 -2억 4100만 달러에서 2024년 -4억 300만 달러로 감소한 후 2025년에는 -5100만 달러로 감소했습니다.

이연법인세 부채는 2021년 -57억 5900만 달러에서 2025년 -39억 7900만 달러로 감소했습니다.

순이연법인세자산(부채)는 2022년 32억 4800만 달러로 크게 증가한 후 2025년에는 -11억 1600만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다.

최근 몇 년간 이연법인세 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 8억 7,400만 달러에서 2022년 말에는 34억 5,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 54억 5,900만 달러로 추가 증가했지만, 2024년 말에는 6억 300만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 5억 7,000만 달러로 소폭 감소했습니다.

이연법인세 자산

2021년 말부터 2023년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으나, 2024년 말부터 감소세로 전환되었습니다. 이러한 변동성은 회계 정책 변경, 세법 변경, 또는 일시적인 세무 조정으로 인한 것일 수 있습니다.

이연법인세 부채는 이연법인세 자산과는 대조적으로 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 말 26억 6,700만 달러에서 2022년 말에는 20억 2,000만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 18억 6,000만 달러로 추가 감소했지만, 2024년 말에는 14억 6,200만 달러로 감소폭이 줄었습니다. 2025년 말에는 16억 8,600만 달러로 소폭 증가했습니다.

이연법인세 부채

전반적으로 감소하는 추세를 보였으나, 2025년 말에 소폭 증가했습니다. 이는 회사의 세금 납부 의무 변화 또는 미래 예상되는 세금 부담에 대한 조정과 관련될 수 있습니다.

이연법인세 자산과 부채의 변화 추세를 종합적으로 고려할 때, 회사는 세무 전략 및 미래 세금 부담에 대한 관리를 지속적으로 수행하고 있는 것으로 판단됩니다. 특히 이연법인세 자산의 큰 변동성은 세무 환경 변화에 대한 민감도를 나타낼 수 있습니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산과 부채 모두 증가하는 추세를 보입니다. 그러나 순이익은 상당한 변동성을 나타냅니다.

자산

총 자산은 2021년 1684억 6천만 달러에서 2025년 2114억 2900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2021년 1675억 3200만 달러에서 2025년 2108억 5900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 가치 상승을 시사할 수 있습니다.

부채

총 부채는 2021년 730억 1500만 달러에서 2024년 914억 5300만 달러로 증가했지만, 2025년에는 850억 6900만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보입니다. 부채 증가는 사업 확장을 위한 자금 조달 또는 운영 자금 필요성 증가를 반영할 수 있으며, 2025년의 감소는 부채 상환 또는 재무 구조 조정을 나타낼 수 있습니다.

주주 지분

인텔 주주 지분 합계는 2021년 953억 9100만 달러에서 2025년 1142억 8100만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 인텔 주주 지분 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2021년 971억 8400만 달러에서 2025년 1153억 9700만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 순자산 가치 증가를 의미합니다.

순이익

인텔에 귀속되는 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년 198억 6800만 달러의 이익을 기록했지만, 2022년에는 80억 1400만 달러로 감소했고, 2023년에는 16억 8900만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 -187억 5600만 달러의 손실을 기록했고, 2025년에는 -26700만 달러의 손실을 기록했습니다. 조정된 순이익(손실) 역시 유사한 변동성을 보입니다. 이러한 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 또는 회사 내부 요인에 기인할 수 있습니다.

전반적으로 자산과 주주 지분은 증가하는 반면, 순이익은 상당한 변동성을 보이며 최근 몇 년 동안 손실을 기록하고 있습니다. 부채는 증가하다가 2025년에 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 하락세가 관찰됩니다. 순이익률은 2021년 25.14%에서 2024년 -35.32%로 크게 감소했으며, 2025년에는 -0.51%를 기록했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2021년 24.2%에서 2024년 -23.9%로 감소한 후 2025년에는 0.12%로 소폭 반등했습니다.

수익성

자기자본이익률(ROE)은 2021년 20.83%에서 2024년 -18.89%로 급격히 하락했으며, 2025년에는 -0.23%를 나타냈습니다. 조정 자기자본비율 역시 2021년 19.68%에서 2024년 -12.67%로 감소한 후 2025년에는 0.05%로 미미한 수준에 머물렀습니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2021년 0.47에서 2025년 0.25로 지속적으로 감소했습니다. 조정 총 자산 회전율 또한 동일한 패턴을 보이며, 2021년 0.47에서 2025년 0.25로 하락했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2021년 1.77에서 2024년 1.98로 증가한 후 2025년에는 1.85로 소폭 감소했습니다. 조정 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2021년 1.72에서 2024년 1.96으로 증가한 후 2025년에는 1.83으로 감소했습니다. 이는 부채 활용도가 증가했다가 다소 완화되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 크게 악화되었으며, 자산 활용도는 감소했습니다. 재무 레버리지는 증가 추세를 보이다가 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 전반적인 재무 성과에 부정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

인텔에 귀속되는 순이익(손실)

2021년에는 198억 6,800만 달러의 순이익을 기록했으나, 2022년에는 80억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8,900만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -187억 5,600만 달러의 순손실을 기록했습니다. 2025년에는 -2억 6,700만 달러의 손실을 보였습니다.

인텔에 귀속된 조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보입니다. 2021년 191억 2,600만 달러에서 2022년 28억 5,600만 달러로 감소했고, 2023년에는 -3억 2,000만 달러로 전환했습니다. 2024년에는 -126억 8,900만 달러의 손실을 기록했으며, 2025년에는 6,200만 달러의 소폭 이익을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 25.14%에서 2022년 12.71%로 하락했습니다. 2023년에는 3.11%로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -35.32%로 크게 하락했습니다. 2025년에는 -0.51%를 기록했습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률 또한 2021년 24.2%에서 2022년 4.53%로 감소했습니다. 2023년에는 -0.59%로 전환되었고, 2024년에는 -23.9%로 하락했습니다. 2025년에는 0.12%로 소폭 상승했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 감소세를 보이며, 특히 2024년에 큰 손실을 기록했습니다. 순이익률 또한 지속적으로 하락하여 2024년에는 마이너스 영역에 진입했습니다. 2025년에는 손실 규모가 다소 축소되었고 조정 순이익률이 소폭 상승했지만, 전반적인 수익성은 여전히 낮은 수준입니다. 이러한 추세는 비용 증가, 매출 감소, 또는 기타 외부 요인에 기인할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2021년 12월 25일에 168,406백만 달러로 보고되었으며, 이후 2022년 12월 31일에 182,103백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 12월 30일에 191,572백만 달러, 2024년 12월 28일에 196,485백만 달러로 이어졌습니다. 2025년 12월 27일에는 211,429백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 총 자산은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 12월 25일에 167,532백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 178,653백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 186,113백만 달러, 2024년에는 195,882백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 210,859백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 조정된 총 자산 역시 분석 기간 동안 지속적인 증가세를 나타냈습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.47에서 2022년 0.35로 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.28, 2024년에는 0.27로 추가 감소했습니다. 2025년에는 0.25로 최저치를 기록했습니다. 총 자산 회전율은 분석 기간 동안 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 0.47에서 2022년 0.35로 감소했으며, 2023년에는 0.29, 2024년에는 0.27로 감소했습니다. 2025년에는 0.25로 최저치를 기록했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 분석 기간 동안 지속적인 감소 추세를 나타냈습니다.

전반적으로 자산 규모는 증가하는 반면, 자산 회전율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 규모가 증가함에도 불구하고 자산으로부터 창출되는 수익이 상대적으로 둔화되고 있음을 시사합니다.

제시된 데이터는 5개 연도에 걸쳐 여러 재무 지표의 변화를 보여줍니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 25일 총 자산은 168,406백만 달러였으나, 2025년 12월 27일에는 211,429백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 167,532백만 달러에서 210,859백만 달러로 증가했습니다.

자산 변화

총 자산과 조정된 총 자산 모두 5년 동안 지속적으로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산을 확장하고 있음을 시사합니다.

인텔 주주 지분 합계와 조정된 총 인텔 주주 지분 역시 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 인텔 주주 지분 합계는 95,391백만 달러에서 114,281백만 달러로 증가했으며, 조정된 총 인텔 주주 지분은 97,184백만 달러에서 115,397백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2023년에서 2024년 사이에는 인텔 주주 지분 합계가 감소하는 현상이 관찰됩니다.

주주 지분 변화

주주 지분은 전반적으로 증가했지만, 2023년에서 2024년 사이에는 감소했습니다. 이는 주식 환매, 배당금 지급 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년에서 2024년까지 증가하는 추세를 보이다가 2025년에 감소했습니다. 재무 레버리지 비율은 1.77에서 1.98로 증가한 후 1.85로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 1.72에서 1.96으로 증가한 후 1.83으로 감소했습니다.

레버리지 변화

레버리지 비율의 증가는 회사가 자금 조달에 있어 부채에 더 의존하고 있음을 나타냅니다. 2025년의 감소는 부채 수준을 줄이려는 노력 또는 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 자산과 주주 지분의 꾸준한 증가와 함께 레버리지 비율의 변동을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 성장 전략, 자본 구조 및 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 19868백만 달러의 순이익을 기록했지만, 2022년에는 8014백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1689백만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -18756백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2025년에는 손실이 -267백만 달러로 줄어들 것으로 예상됩니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 19126백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 2856백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -320백만 달러로 감소한 후, 2024년에는 -12689백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2025년에는 62백만 달러의 소폭 이익을 예상합니다.

총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 95391백만 달러에서 2022년에는 101423백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 105590백만 달러로 최고치를 기록했지만, 2024년에는 99270백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 114281백만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다.

조정된 총 주주 지분 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에는 97184백만 달러에서 2022년에는 98175백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 100317백만 달러로 증가한 후, 2024년에는 100129백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 115397백만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 20.83%에서 2022년 7.9%로 감소했습니다. 2023년에는 1.6%로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -18.89%로 크게 하락했습니다. 2025년에는 -0.23%로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.

조정된 자기자본비율은 2021년 19.68%에서 2022년 2.91%로 감소했습니다. 2023년에는 -0.32%로 감소한 후, 2024년에는 -12.67%로 크게 하락했습니다. 2025년에는 0.05%로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 198억 6,800만 달러의 순이익을 기록했지만, 2022년에는 80억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8,900만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -1,875억 6,000만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2025년에는 손실이 -2억 6,700만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 191억 2,600만 달러를 기록했지만, 2022년에는 28억 5,600만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -3억 2,000만 달러의 손실을 기록했으며, 2024년에는 -126억 8,900만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2025년에는 6,200만 달러의 소폭 이익을 기록했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 1,684억 600만 달러였으며, 2022년에는 1,821억 300만 달러, 2023년에는 1,915억 7,200만 달러, 2024년에는 1,964억 8,500만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 2,114억 2,900만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 1,675억 3,200만 달러였으며, 2022년에는 1,786억 5,300만 달러, 2023년에는 1,861억 1,300만 달러, 2024년에는 1,958억 8,200만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 2,108억 5,900만 달러로 더욱 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 11.8%에서 2022년 4.4%로 감소했습니다. 2023년에는 0.88%로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -9.55%로 마이너스로 전환되었습니다. 2025년에는 -0.13%로 소폭 개선되었지만 여전히 마이너스 상태입니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 11.42%에서 2022년 1.6%로 감소했으며, 2023년에는 -0.17%로 마이너스로 전환되었습니다. 2024년에는 -6.48%로 감소폭이 확대되었으며, 2025년에는 0.03%로 소폭 개선되었습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2021년부터 2024년까지 급격히 감소하여 손실로 전환되었습니다. 2025년에는 손실이 소폭 감소했지만 여전히 손실 상태입니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 모두 감소하여 2024년에는 마이너스로 전환되었습니다. 2025년에는 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준입니다.