Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 4억 7,900만 달러에서 2023년에는 12억 1,800만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 16억 5,300만 달러로 정점을 찍은 후 2025년에는 11억 2,000만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

지연

지연은 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 2020년 6,800만 달러에서 2022년 1억 9,500만 달러로 증가했지만, 2023년에는 -3억 5,800만 달러로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 -6억 7,800만 달러로 더욱 감소한 후 2025년에는 11억 5,300만 달러로 크게 반등할 것으로 예상됩니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 5억 4,700만 달러에서 2022년 10억 7,400만 달러로 증가했으며, 2023년에는 8억 6,000만 달러로 감소했지만 2024년에는 9억 7,500만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 22억 7,300만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

전류와 지연의 관계를 살펴보면, 전류가 증가하는 동안 지연은 변동성을 보이며, 특히 2023년과 2024년에 큰 폭의 감소를 보였습니다. 소득세 충당금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2025년에 큰 폭의 증가가 예상됩니다. 이러한 추세는 회사의 운영 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 미국 연방 소득세율은 2020년부터 2025년까지 일관되게 21%를 유지했습니다.

해외 사업의 효과

다양한 세율로 과세되는 해외 사업의 효과는 2020년 -5.9%에서 2021년 -7%로 감소한 후 2022년 -4.4%로 소폭 반등했습니다. 그러나 2023년에는 -8.2%로 다시 감소했고, 2024년에는 -7.6%, 2025년에는 -7.3%로 비슷한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 이 항목은 소폭의 변동성을 보이며 음의 영향을 미치고 있습니다.

세금 혜택 및 해결 방법

전년도의 인식되지 않은 세금 혜택의 변경 사항은 2020년 0.5%에서 2021년 0.2%로 감소한 후 2022년 -0.9%로 감소했습니다. 2023년에는 -0.2%로 소폭 반등했지만, 데이터가 없는 기간 이후 2025년에는 다시 데이터가 없습니다. 전년도 소득세 신고에 대한 해결 방법은 2020년 -1%에서 2021년 -0.1%, 2022년 -0.2%로 점진적으로 감소했습니다. 2023년에는 -0.1%로 유지되었고, 2024년에도 -0.1%를 유지했지만 2025년에는 0.2%로 증가했습니다.

세금 공제

연구 및 기타 세금 공제는 2020년 -1.3%에서 2021년 -0.9%로 감소한 후 2022년 -1%로 감소했습니다. 2023년에는 -1.6%로 감소했고, 2024년에는 -1.4%, 2025년에는 -1.3%로 소폭 반등했습니다. 이 항목은 전반적으로 음의 영향을 미치고 있으며, 2023년에 가장 큰 감소폭을 보였습니다.

특정 항목의 영향

싱가포르 연기 세금 자산의 재측정은 2025년에 7.1%의 영향을 미쳤습니다. 기업 대체 최저세액공제에 대한 평가 공제는 2025년에 4.4%의 영향을 미쳤습니다. 이 두 항목은 2025년에 처음으로 나타났으며, 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

기타 항목

기타 항목은 2020년 -0.2%에서 2021년 -0.2%로 동일하게 유지된 후 2022년 -0.4%로 감소했습니다. 2023년에는 0.2%로 증가했고, 2024년에는 0.1%, 2025년에는 0.4%로 증가했습니다. 이 항목은 변동성이 있으며, 2023년 이후 긍정적인 영향을 미치기 시작했습니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2020년 13.1%에서 2021년 13%로 감소한 후 2022년 14.1%로 증가했습니다. 2023년에는 11.1%로 크게 감소했고, 2024년에는 12%로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 24.5%로 급격하게 증가했습니다. 실효 소득세율은 다른 항목들의 영향을 종합적으로 반영하며, 특히 2023년과 2025년에 큰 변동성을 보였습니다.

전반적으로 데이터는 세금 관련 항목들이 다양한 영향을 미치고 있으며, 특히 실효 소득세율은 이러한 영향에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다. 2025년에는 싱가포르 연기 세금 자산의 재측정 및 기업 대체 최저세액공제에 대한 평가 공제가 실효 소득세율에 상당한 영향을 미친 것으로 판단됩니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준한 증가 추세를 보이는 반면, 다른 항목은 변동성을 나타내거나 감소하는 경향을 보입니다.

세액 공제

세액 공제는 2020년 326백만 달러에서 2025년 677백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 세금 관련 이익이 시간이 지남에 따라 증가했음을 시사합니다.

이연 보상

이연 보상은 2020년 130백만 달러에서 2023년 217백만 달러로 증가한 후 2024년 261백만 달러, 2025년 265백만 달러로 더욱 증가했습니다. 이는 보상 관련 부채가 증가하고 있음을 나타냅니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2020년 30백만 달러에서 2023년 50백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 44백만 달러로 감소했고, 2025년에는 34백만 달러로 더욱 감소했습니다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 변화를 반영할 수 있습니다.

총 이연법인세 자산

총 이연법인세 자산은 2020년 2185백만 달러에서 2024년 3050백만 달러로 증가한 후 2025년에는 2529백만 달러로 감소했습니다. 이는 미래의 세금 감면을 위한 이연된 세금 자산의 변동을 나타냅니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2020년 -314백만 달러에서 2025년 -1049백만 달러로 지속적으로 감소했습니다(절대값 기준으로는 증가). 이는 자산 가치 평가에 대한 부정적인 조정이 증가했음을 의미합니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2020년 1871백만 달러에서 2024년 2481백만 달러로 증가한 후 2025년에는 1480백만 달러로 감소했습니다. 이는 미래의 세금 감면을 위한 이연된 세금 자산의 변동을 나타냅니다.

리스 책임

리스 책임은 2020년 55백만 달러에서 2023년 98백만 달러로 증가한 후 2024년에는 72백만 달러로 감소했고, 2025년에는 104백만 달러로 다시 증가했습니다. 이는 리스 계약의 변화를 반영할 수 있습니다.

재고 보유금 및 기본 차이

재고 보유금 및 기본 차이는 2020년 119백만 달러에서 2022년 131백만 달러로 증가한 후 2023년 125백만 달러, 2024년 127백만 달러, 2025년 145백만 달러로 변동했습니다. 이는 재고 관리 및 관련 차이의 변화를 나타냅니다.

설치 및 보증 예약

설치 및 보증 예약은 2020년 14백만 달러에서 2024년 70백만 달러로 크게 증가한 후 2025년에는 42백만 달러로 감소했습니다. 이는 미래의 설치 및 보증 관련 비용에 대한 추정치의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 특정 항목에서 상당한 변동성을 보여주며, 이는 회사의 운영 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 추세를 더 자세히 이해하려면 추가적인 분석과 맥락 정보가 필요합니다.

최근 몇 년간 비유동 이연법인세 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 10월 25일 1711백만 달러에서 2021년 10월 31일 1623백만 달러로 소폭 감소한 후, 2022년 10월 30일 1395백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 그러나 2023년 10월 29일에는 1729백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년 10월 27일에는 2393백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년 10월 26일에는 1233백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

비유동 이연법인세 자산

전반적으로 2020년부터 2024년까지 증가 추세를 보이다가 2025년에 감소하는 패턴을 나타냅니다. 이러한 변동성은 회계 정책 변경, 세법 변경, 또는 자산 평가 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

비유동 이연법인세 부채는 상대적으로 낮은 수준을 유지했지만, 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 10월 25일 9백만 달러에서 2021년 10월 31일 8백만 달러로 소폭 감소한 후, 2022년 10월 30일 51백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 10월 29일 10백만 달러, 2024년 10월 27일 11백만 달러, 그리고 2025년 10월 26일 17백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.

비유동 이연법인세 부채

이러한 증가는 미래의 세금 부담 증가를 시사할 수 있으며, 회사의 세금 계획 및 재무 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 부채의 증가는 이연법인세 자산의 변동과 함께 고려되어야 합니다.

두 항목 간의 관계를 고려할 때, 이연법인세 자산과 부채의 변동은 회사의 세금 포지션과 미래의 세금 영향에 대한 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 이연법인세 자산의 증가는 미래의 세금 공제를 예상하는 반면, 이연법인세 부채의 증가는 미래의 세금 납부를 예상합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 자산, 부채, 주주 자본 및 순이익에서 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다.

자산

총 자산은 2020년 22353백만 달러에서 2025년 36299백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2020년 20642백만 달러에서 2025년 35066백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

부채

총 부채는 2020년 11775백만 달러에서 2025년 15884백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 비슷한 추세를 보이며, 2020년 11766백만 달러에서 2025년 15867백만 달러로 증가했습니다. 부채 증가는 자산 증가를 위한 자금 조달의 일부로 해석될 수 있습니다.

주주 자본

주주 자본은 2020년 10578백만 달러에서 2025년 20415백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 2020년 8876백만 달러에서 2025년 19199백만 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 이익 유보 및 자본 조달을 통해 이루어진 것으로 보입니다.

순이익

순이익은 2020년 3619백만 달러에서 2023년 6856백만 달러로 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 7177백만 달러로 소폭 증가한 후 2025년에는 6998백만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 2020년 3687백만 달러에서 2025년 8151백만 달러로 증가했습니다. 순이익의 변동성은 시장 상황 및 사업 운영의 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 자산과 주주 자본의 증가율이 부채의 증가율보다 높기 때문에 재무 건전성은 개선된 것으로 판단됩니다. 그러나 순이익의 2025년 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 상대적으로 높은 수준을 유지하면서도 변동성을 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 21.04%에서 2024년 26.41%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2025년에는 24.67%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 따랐으며, 2025년에는 28.73%로 더 높은 수치를 기록했습니다.

자산 활용도 지표는 2022년까지 개선되었다가 이후 하락하는 경향을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.77에서 2022년 0.96으로 증가했지만, 2023년 0.86으로 감소한 후 2025년에는 0.78로 더욱 낮아졌습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 감소하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.11에서 2025년 1.78로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 감소 추세를 나타냈습니다.

자기자본 수익률은 2021년과 2022년에 정점을 찍은 후 감소하는 경향을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2020년 34.21%에서 2022년 53.51%로 크게 증가했지만, 2023년 41.94%로 감소한 후 2025년에는 34.28%로 다시 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

자산 수익률 또한 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률은 2020년 16.19%에서 2022년 24.41%로 증가했지만, 2023년 22.31%로 감소한 후 2025년에는 19.28%로 더욱 낮아졌습니다. 조정된 자산수익률은 2025년에 23.24%로 증가했지만, 전반적인 감소 추세에서 벗어나지는 못했습니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3619백만 달러에서 2023년 6856백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 7177백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 6998백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 3687백만 달러에서 2025년 8151백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 6498백만 달러에서 2024년 6499백만 달러로의 증가는 미미했습니다.

순이익률은 2020년 21.04%에서 2024년 26.41%로 꾸준히 상승했습니다. 2025년에는 24.67%로 감소했지만, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 21.43%에서 2025년 28.73%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 순이익률보다 더 높은 증가율을 보이며, 조정된 순이익이 전반적으로 더 높은 수익성을 나타내고 있음을 시사합니다. 2023년 24.51%에서 2024년 23.91%로 감소했다가 2025년에 다시 상승했습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익 모두 증가 추세를 보였으며, 순이익률 또한 개선되는 모습을 보였습니다. 특히 조정된 순이익률의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 2025년에는 순이익과 순이익률이 소폭 감소했지만, 장기적인 추세는 여전히 긍정적입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 223억 5,300만 달러에서 2025년 362억 9,900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2021년과 2022년에 상대적으로 높았으며, 이후 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2020년 206억 4,200만 달러에서 2025년 350억 6,600만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.77에서 2021년 0.89, 2022년 0.96으로 증가했으나, 2023년 0.86, 2024년 0.79, 2025년 0.78로 감소하는 경향을 보입니다. 2022년을 정점으로 이후 하락세를 보이고 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.83에서 2021년 0.95, 2022년 1.02로 증가했으나, 2023년 0.91, 2024년 0.85, 2025년 0.81로 감소하는 추세를 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 2022년을 기점으로 하락하고 있습니다. 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다.

종합 분석

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있으나, 자산 회전율은 2022년을 기점으로 감소하고 있습니다. 이는 자산 증가 속도에 비해 수익 창출 효율이 둔화되고 있음을 시사합니다. 자산 회전율 감소는 자산 활용의 효율성 저하 또는 매출 감소와 관련될 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 223억 5,300만 달러에서 2025년에는 362억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 조정된 총 자산에서도 유사하게 나타났으며, 2020년 206억 4,200만 달러에서 2025년에는 350억 6,600만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본 또한 전반적으로 증가세를 보였습니다. 2020년 105억 7,800만 달러에서 2025년에는 204억 1,500만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 비슷한 추세를 나타내며, 2020년 88억 7,600만 달러에서 2025년에는 191억 9,900만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년과 2022년 사이에는 주주 자본이 소폭 감소하는 현상이 관찰되었습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년과 2021년에 2.11로 동일하게 유지되었으며, 2022년에는 2.19로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년에는 1.88로 감소했고, 2024년에는 1.81, 2025년에는 1.78로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 2.33에서 2021년 2.28로 감소한 후 2022년에는 2.33으로 다시 증가했습니다. 이후 2023년에는 1.98로 감소했고, 2024년에는 1.93, 2025년에는 1.83으로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 비율 또한 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 감소 추세를 나타냅니다.

전반적으로 자산과 자본은 증가하는 추세를 보인 반면, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대보다는 자본을 통한 성장에 집중하고 있음을 시사할 수 있습니다. 조정된 비율 또한 유사한 경향을 보이며, 재무 구조의 안정성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순이익과 주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

순이익

순이익은 2020년 36억 1900만 달러에서 2024년 71억 7700만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2023년에는 소폭 둔화되었고, 2024년에는 다시 증가했습니다. 2025년에는 69억 9800만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보이며, 2020년 36억 8700만 달러에서 2025년 81억 5100만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 높은 수치를 나타내며, 2023년 감소폭이 순이익보다 작고, 2025년 증가폭이 순이익보다 큽니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 1조 578억 달러에서 2025년 2조 415억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년과 2024년에 특히 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보이며, 2020년 88억 7600만 달러에서 2025년 1조 9199억 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 낮은 수치를 나타내지만, 증가 추세는 유사합니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2020년 34.21%에서 2022년 53.51%로 증가했으나, 이후 2023년 41.94%, 2024년 37.77%로 감소했습니다. 2025년에는 34.28%로 예상됩니다. ROE는 순이익과 주주 자본의 변화에 따라 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년 41.54%에서 2022년 61.94%로 증가했으나, 이후 2023년 44.42%, 2024년 39.11%로 감소했습니다. 2025년에는 42.46%로 예상됩니다. 자기자본비율은 조정된 주주 자본과 총 자산의 관계를 나타내며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

종합적으로 볼 때, 순이익과 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있지만, ROE와 조정된 자기자본비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 측면에서는 다소 둔화될 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 3619백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 5888백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 6525백만 달러, 2023년에는 6856백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 7177백만 달러로 최고치를 기록했지만, 2025년에는 6998백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년에는 3687백만 달러에서 2021년에는 5948백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 6720백만 달러, 2023년에는 6498백만 달러로 변동했습니다. 2024년에는 6499백만 달러로 소폭 증가한 후, 2025년에는 8151백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다.

총 자산은 지속적으로 증가했습니다. 2020년에는 22353백만 달러에서 2021년에는 25825백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 26726백만 달러, 2023년에는 30729백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 34409백만 달러, 2025년에는 36299백만 달러로 증가세가 이어졌습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년에는 20642백만 달러에서 2021년에는 24202백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 25331백만 달러, 2023년에는 29000백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 32016백만 달러, 2025년에는 35066백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 16.19%에서 2021년에는 22.8%로 증가했으며, 2022년에는 24.41%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년에는 22.31%로 감소했고, 2024년에는 20.86%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 19.28%로 소폭 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 ROE 비율보다 높았으며, 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 17.86%에서 2021년에는 24.58%로 증가했으며, 2022년에는 26.53%로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년에는 22.41%로 감소했고, 2024년에는 20.3%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 23.24%로 증가했습니다.