Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5억 1200만 달러에서 시작하여 2024년에는 16억 5300만 달러에 도달했습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 증가폭을 보이며, 이후에도 증가세가 지속되고 있습니다.

지연

지연은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년 5100만 달러에서 2020년 6800만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 6000만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1억 9500만 달러로 크게 증가했으나, 2023년에는 -3억 5800만 달러, 2024년에는 -6억 7800만 달러로 급격히 감소하며 마이너스 값을 기록했습니다. 이러한 급격한 변동성은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5억 6300만 달러에서 2022년 10억 7400만 달러로 증가했으며, 2023년에는 8억 6000만 달러, 2024년에는 9억 7500만 달러를 기록했습니다. 2022년 이후에는 증가폭이 다소 둔화되었지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전류의 꾸준한 증가와 소득세 충당금의 전반적인 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 지연의 급격한 변동성은 잠재적인 위험 요소를 시사하며, 추가적인 분석이 필요합니다. 특히 2022년 이후 지연이 급격히 감소한 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간의 세금 관련 항목들을 분석한 결과, 전반적으로 실효 소득세율은 변동성을 보이며, 일부 항목들은 상대적으로 안정적인 추세를 나타냅니다.

미국 연방 소득세율

미국 연방 소득세율은 2019년부터 2024년까지 21%로 유지되어 안정적인 수준을 보입니다.

다양한 세율로 과세되는 해외 사업의 효과

해외 사업의 효과는 2019년 -5.9%에서 2021년 -7%로 감소했다가 2022년 -4.4%로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년에는 -8.2%로 다시 감소하고, 2024년에는 -7.6%를 기록하며 변동성을 보입니다.

전년도의 인식되지 않은 세금 혜택의 변경 사항

전년도 인식되지 않은 세금 혜택의 변경 사항은 2019년 2.6%에서 2021년 0.2%로 감소하는 추세를 보이다가, 2022년에는 -0.9%로 감소폭이 확대되었습니다. 2023년에는 -0.2%로 소폭 개선되었으나, 데이터가 누락되어 2024년의 추세를 파악하기는 어렵습니다.

전년도 소득세 신고에 대한 해결 방법

전년도 소득세 신고에 대한 해결 방법은 2019년 -0.1%에서 2020년 -1%로 감소한 후, 2021년부터 2024년까지 -0.1%에서 -0.2% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

연구 및 기타 세금 공제

연구 및 기타 세금 공제는 2019년 -1.1%에서 2023년 -1.6%로 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2024년에는 -1.4%로 소폭 증가했습니다.

기타

기타 항목은 2019년 0.7%에서 2020년 -0.2%로 감소한 후, 2021년과 2022년에는 -0.2%와 -0.4%를 기록하며 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.2%로 증가했지만, 2024년에는 0.1%로 다시 감소했습니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2019년 17.2%에서 2020년 13.1%로 크게 감소한 후, 2021년 13%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 14.1%로 증가했지만, 2023년에는 11.1%로 다시 감소하고, 2024년에는 12%를 기록하며 변동성이 큰 모습을 보입니다. 실효 소득세율의 변동은 해외 사업 효과, 세금 혜택 변경, 연구 개발 공제 등 다양한 요인의 영향을 받는 것으로 판단됩니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준한 증가를 보이는 반면, 다른 항목은 변동성을 나타내거나 감소하는 경향을 보입니다.

세액 공제

세액 공제는 2019년 264백만 달러에서 2024년 592백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 세금 관련 이익이 시간이 지남에 따라 증가했음을 시사합니다.

이연 보상

이연 보상은 2019년 98백만 달러에서 2024년 261백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 직원 보상 프로그램의 규모가 확대되었거나, 보상 지급 시기가 지연되었음을 나타낼 수 있습니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2019년 36백만 달러에서 2022년 50백만 달러로 증가했다가 2024년 44백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 주식 보상 프로그램의 변동성을 반영합니다.

총 이연법인세 자산

총 이연법인세 자산은 2019년 2115백만 달러에서 2024년 3050백만 달러로 증가했습니다. 이는 미래의 세금 감면을 위한 잠재력이 증가했음을 의미합니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2019년 -257백만 달러에서 2024년 -569백만 달러로 지속적으로 감소(절대값 증가)했습니다. 이는 자산 가치에 대한 부정적인 평가가 증가했음을 나타냅니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2019년 1858백만 달러에서 2024년 2481백만 달러로 증가했습니다. 이는 미래의 세금 감면을 위한 잠재력이 증가했음을 의미합니다.

순이연법인세자산(부채)

순이연법인세자산(부채)은 2019년 1755백만 달러에서 2024년 2382백만 달러로 증가했습니다. 이는 전반적으로 이연법인세 자산이 부채보다 많음을 나타냅니다.

재고 보유금 및 기본 차이

재고 보유금 및 기본 차이는 2019년 117백만 달러에서 2022년 131백만 달러로 증가했다가 2024년 127백만 달러로 감소했습니다. 이는 재고 관리 전략의 변화 또는 시장 상황의 영향을 반영할 수 있습니다.

설치 및 보증 예약

설치 및 보증 예약은 2019년 11백만 달러에서 2024년 70백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 판매 후 서비스에 대한 수요가 증가했음을 시사합니다.

무형 자산

무형 자산은 2019년 1472백만 달러에서 2022년 984백만 달러로 감소했다가 2024년 977백만 달러로 소폭 반등했습니다. 이는 무형 자산의 가치 하락 또는 처분을 반영할 수 있습니다.

미지급 부채

미지급 부채는 2019년 15백만 달러에서 2020년 24백만 달러로 증가했다가 2023년 19백만 달러로 감소하고 2024년 24백만 달러로 다시 증가했습니다. 이는 단기 채무 관리의 변동성을 나타냅니다.

이연된 수익

이연된 수익은 2019년 36백만 달러에서 2022년 82백만 달러로 증가했다가 2023년과 2024년에는 72백만 달러로 안정화되었습니다. 이는 미래에 인식될 수익의 증가를 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 특정 영역에서 성장과 변동성을 모두 보여줍니다. 세액 공제, 이연 보상, 총 이연법인세 자산의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 반면, 가치평가충당금의 증가는 주의가 필요합니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 비유동 이연법인세 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 10월 27일 1766백만 달러에서 2020년 10월 25일 1711백만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 2021년 10월 31일 1623백만 달러, 2022년 10월 30일 1395백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 10월 29일에는 1729백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년 10월 27일에는 2393백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 이연법인세 자산의 인식 및 평가에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

비유동 이연법인세 부채는 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 변동성 또한 제한적입니다. 2019년 10월 27일 11백만 달러에서 2020년 10월 25일 9백만 달러, 2021년 10월 31일 8백만 달러로 감소했습니다. 2022년 10월 30일에는 51백만 달러로 급증했지만, 이후 2023년 10월 29일 10백만 달러, 2024년 10월 27일 11백만 달러로 감소했습니다. 이 부채의 증가는 일시적인 세법 변경 또는 회계 처리 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

주요 관찰 사항:

이연법인세 자산은 장기적으로 증가하는 경향을 보이지만, 단기적으로는 변동성이 존재합니다.

이연법인세 부채는 상대적으로 낮은 수준을 유지하며, 자산에 비해 변동성이 더 큽니다.

전반적으로, 이연법인세 자산과 부채의 변화는 회사의 세무 전략, 미래 예상 수익, 그리고 관련 세법의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성을 평가하고 미래의 세금 영향을 예측하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 10월 27일 19024백만 달러에서 2024년 10월 27일 34409백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냈으며, 2019년 17258백만 달러에서 2024년 32016백만 달러로 증가했습니다.

총 부채는 2019년 10810백만 달러에서 2022년 14532백만 달러까지 증가했지만, 2023년에는 14380백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 15408백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 부채의 추세는 총 부채와 유사하게 나타났습니다.

주주의 자본은 2019년 8214백만 달러에서 2024년 19001백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주 자본 역시 2019년 6459백만 달러에서 2024년 16619백만 달러로 증가했습니다. 주주의 자본 증가율은 총 자산 증가율과 유사한 수준을 보였습니다.

순수입은 2019년 2706백만 달러에서 2023년 6856백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 7177백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보였으며, 2023년에는 6498백만 달러로 감소했지만 2024년에는 6499백만 달러로 소폭 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 주주의 자본, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

총 부채는 증가세를 보이다가 2023년에 소폭 감소했지만, 2024년에 다시 증가했습니다.

조정된 재무 지표는 조정되지 않은 재무 지표와 유사한 추세를 보였습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2019년 18.52%에서 2024년 26.41%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 증가 추세를 나타내지만, 2023년과 2024년에 소폭 둔화되는 모습을 보입니다. 전반적으로 수익성은 개선되고 있는 것으로 판단됩니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2019년 0.77에서 2022년 0.96으로 증가했으나, 2023년 0.86, 2024년 0.79로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 보이며, 자산 활용 효율성이 다소 감소하는 경향을 나타냅니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2019년 2.32에서 2024년 1.81로 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 감소세를 나타내며, 재무 위험이 전반적으로 완화되고 있음을 시사합니다. 부채 의존도가 낮아지고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2019년 32.94%에서 2021년 48.08%로 크게 증가했으나, 이후 2024년 37.77%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 ROE와 유사한 추세를 나타내며, 2021년 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 수익률은 감소하는 추세이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 수익성은 개선되고 재무 건전성은 강화되었으나, 자산 효율성과 수익률은 다소 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 시장 상황, 경쟁 환경, 경영 전략 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 정확한 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2706백만 달러에서 2023년 6856백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 7177백만 달러로 소폭 상승했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

조정된 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 2757백만 달러에서 2023년 6498백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 6499백만 달러로 거의 변화가 없었습니다. 조정된 순이익은 특정 일회성 항목을 제외한 순이익을 나타내므로, 핵심 사업 운영의 성과를 더 정확하게 반영할 수 있습니다.

순이익률은 2019년 18.52%에서 2023년 25.86%로 꾸준히 상승했습니다. 2024년에는 26.41%로 소폭 상승하여 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 매출 대비 순이익의 비율이 높아지고 있음을 의미하며, 비용 관리 효율성 향상 또는 판매 가격 인상 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

조정된 순이익률 또한 2019년 18.87%에서 2023년 24.51%로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 23.91%로 감소했지만, 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 순이익률의 변동은 일회성 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익 모두 꾸준히 증가했습니다.

수익성 추세

순이익률과 조정된 순이익률 모두 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다.

최근 변화

2024년에는 순이익과 조정된 순이익의 증가세가 둔화되었고, 조정된 순이익률은 소폭 감소했습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 190억 2,400만 달러에서 2024년 344억 900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 두드러지게 나타납니다. 이는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년 172억 5,800만 달러에서 2024년 320억 1,600만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 진행됩니다. 조정된 자산은 특정 자산을 제외한 자산 규모를 나타내므로, 핵심 자산의 증가를 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.77에서 2021년 0.89로 증가했다가, 2022년 0.96으로 정점을 찍은 후 2023년 0.86, 2024년 0.79로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 2022년까지는 개선되었으나, 이후에는 다소 저하되었음을 의미합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.85에서 2022년 1.02로 증가하여 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년 0.91, 2024년 0.85로 감소하는 추세를 보이며, 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 나타냅니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성의 변화를 반영하는 지표로 해석할 수 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 자산 회전율은 2022년을 기점으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 특정 자산의 활용도가 낮아졌을 가능성을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 10월 27일 19024백만 달러에서 2024년 10월 27일 34409백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냈습니다. 2019년 17258백만 달러에서 2024년 32016백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산 항목을 제외한 후의 자산 규모 변화를 보여주며, 핵심 자산의 성장을 반영할 수 있습니다.

주주의 자본은 2019년 8214백만 달러에서 2023년 16349백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 그러나 2022년 12194백만 달러에서 2023년 16349백만 달러로의 증가폭이 이전 기간보다 컸습니다. 2024년에는 19001백만 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 나타냅니다.

조정된 주주 자본 또한 2019년 6459백만 달러에서 2024년 16619백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 주주에게 귀속되는 순자산의 변화를 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 2.32에서 2024년 1.81로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 점차 낮아지고 있음을 의미합니다. 부채 의존도가 낮아지는 것은 재무 안정성이 개선될 수 있음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율 역시 2019년 2.67에서 2024년 1.93으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소는 특정 부채 항목을 제외한 후의 부채 활용 정도를 보여주며, 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 조정된 총 자산, 주주의 자본, 조정된 주주 자본 모두 꾸준히 증가했습니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율 모두 감소하여 부채 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2706백만 달러에서 2023년 6856백만 달러, 그리고 2024년 7177백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

조정된 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 2757백만 달러에서 2023년 6498백만 달러, 2024년에는 6499백만 달러를 기록했습니다. 조정된 순이익과 순수입의 차이는 미미하며, 회계적 조정이 수익에 미치는 영향이 크지 않음을 나타냅니다.

주주의 자본은 2019년 8214백만 달러에서 2024년 19001백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 자본 기반이 강화되었음을 의미하며, 장기적인 성장과 안정성을 위한 기반을 마련했을 가능성이 있습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 증가세를 보였습니다. 2019년 6459백만 달러에서 2024년 16619백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 특정 항목을 제외한 주주 자본을 나타내며, 자본 구조의 핵심적인 변화를 반영합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 32.94%에서 2021년 48.08%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 53.51%까지 상승했지만, 2023년에는 41.94%로 감소했고, 2024년에는 37.77%로 추가 감소했습니다. ROE의 변동성은 수익성과 자본 활용 효율성의 변화를 반영합니다.

자기자본비율(조정)은 2019년 42.68%에서 2022년 61.94%로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 44.42%로 감소했고, 2024년에는 39.11%로 추가 감소했습니다. 자기자본비율의 감소는 부채 증가 또는 자본 감소를 의미할 수 있으며, 재무 구조의 변화를 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE의 증가는 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 하지만 최근 감소 추세는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율의 증가는 재무 안정성이 강화되었음을 의미하지만, 최근 감소 추세는 부채 증가 또는 자본 감소를 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 2706백만 달러를 기록했으며, 2023년에는 6856백만 달러, 2024년에는 7177백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2020년과 2021년에 특히 두드러졌습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2019년 2757백만 달러에서 2023년 6498백만 달러, 2024년 6499백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 순이익보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

총 자산은 2019년 19024백만 달러에서 2024년 34409백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년과 2024년의 증가폭이 상대적으로 컸습니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 17258백만 달러에서 2024년 32016백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지했지만, 증가 추세는 유사했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 14.22%에서 2021년 22.8%로 증가한 후, 2022년 24.41%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년에는 22.31%로 감소했고, 2024년에는 20.86%로 추가 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 15.98%에서 2021년 24.58%로 증가한 후, 2022년 26.53%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년에는 22.41%로 감소했고, 2024년에는 20.3%로 추가 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적인 ROE 비율보다 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다.

순수입

2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다.

조정된 순이익

순수입과 유사한 증가 추세를 보였습니다.

총 자산

2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2022년에 최고점을 기록한 후 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

ROE 비율과 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다.