수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Advanced Micro Devices Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
수익성 및 효율성 지표 분석 결과, 2022년부터 2026년까지 전반적으로 하락 후 반등하는 U자형 회복 추세가 관찰됩니다.
- 수익성 지표 분석
- 매출총이익률은 2022년 1분기 48.53%에서 2023년 3분기 43.7%까지 하락하며 저점을 기록한 후, 점진적으로 상승하여 2026년 1분기에는 50.28%에 도달하며 분석 기간 중 최고 수준을 기록하였습니다.
- 영업이익률과 순이익률은 더 가파른 변동성을 보였습니다. 영업이익률은 2022년 1분기 20.86%에서 2023년 3분기 -1.73%까지 급락하며 적자 전환되었으나, 이후 지속적으로 상승하여 2026년 1분기 11.65%까지 회복되었습니다. 순이익률 또한 2022년 1분기 17.98%에서 2023년 3분기 -0.11%로 하락한 뒤, 2026년 1분기 13.37%로 반등하는 양상을 보였습니다.
- 자본 및 자산 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 2022년 1분기 6.13%에서 시작하여 2023년 3분기 -0.05%로 최저점에 도달하였습니다. 이후 회복세로 돌아서며 2026년 1분기에는 7.77%를 기록하여 초기 수준을 상회하였습니다.
- 자산수익률(ROA) 역시 유사한 흐름을 보이며 2022년 1분기 5.07%에서 2023년 3분기 -0.04%까지 하락하였으나, 이후 꾸준히 상승하여 2026년 1분기 6.29%로 마감되었습니다.
종합적으로 분석할 때, 2023년 중반까지 모든 수익성 및 효율성 지표가 동반 하락하며 경영 실적이 악화되었으나, 이후 모든 지표가 일관되게 상승하며 2026년 1분기에는 대부분의 지표가 2022년 초 수준을 회복하거나 초과 달성한 것으로 나타납니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Advanced Micro Devices Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 지표와 이익 규모의 전반적인 추세를 분석한 결과, 초기 하락세를 거쳐 강력한 성장 국면에 진입한 것으로 나타났다.
- 매출 총이익 및 순수익 추이
- 매출 총이익은 2022년 1분기 2,818백만 달러에서 2023년 1분기 2,359백만 달러까지 감소하며 조정기를 거쳤으나, 2024년부터 가파른 상승세를 보였다. 특히 2025년 3분기에는 5,577백만 달러까지 증가하며 큰 폭의 성장을 기록했다. 순수익 또한 유사한 흐름을 보이며 2023년 상반기 최저점인 5,353백만 달러를 기록한 이후 지속적으로 증가하여, 2025년 3분기에는 10,270백만 달러에 도달하는 성장세를 보였다.
- 매출총이익률 변동 분석
- 매출총이익률은 2022년 1분기 48.53%에서 2023년 2분기 43.7%까지 하락하며 수익성이 일시적으로 약화되는 양상을 보였다. 그러나 이후 꾸준한 회복세를 보이며 2025년 1분기에는 50.09%를 기록했다. 2025년 2분기에 잠시 하락했으나, 2026년 1분기에는 50.28%로 상승하며 분석 기간 내 가장 높은 효율성을 달성했다.
- 종합적인 재무 패턴
- 이익 규모의 확대와 이익률의 개선이 동시에 이루어지는 양상을 띤다. 특히 2024년을 기점으로 매출 총이익과 순수익이 가속 성장하는 동시에 매출총이익률이 50% 수준으로 회복된 것은, 운영 효율성 개선과 수익 구조의 최적화가 실적 성장을 견인하고 있음을 시사한다.
영업이익률
Advanced Micro Devices Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025)
÷ (순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
영업 성과와 수익성 지표를 분석한 결과, 전반적으로 하락 후 회복하는 V자형 추세와 순수익의 지속적인 성장세가 관찰됩니다.
- 영업이익 및 영업이익률 추이
- 영업이익은 2022년 1분기 9억 5,100만 달러에서 시작하여 점진적으로 감소했으며, 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지 4분기 연속 손실을 기록하며 저점을 형성했습니다. 이후 2023년 3분기부터 흑자로 전환되었으며, 2024년을 거쳐 2025년 4분기에는 17억 5,200만 달러까지 상승하며 강력한 회복세를 보였습니다. 다만 2025년 2분기에 일시적인 영업손실이 발생한 점이 확인됩니다.
- 영업이익률 또한 이와 궤를 같이하며 2022년 1분기 20.86%에서 2023년 2분기 -1.73%까지 하락했으나, 이후 꾸준히 상승하여 2026년 1분기에는 11.65%를 기록하며 운영 효율성이 점진적으로 개선되는 양상을 보입니다.
- 순수익 변동성 분석
- 순수익은 영업이익의 변동성과 달리 매우 안정적인 우상향 곡선을 그리고 있습니다. 2022년부터 2023년까지는 50억 달러에서 60억 달러 사이의 박스권을 형성했으나, 2024년 3분기를 기점으로 가속화되어 2025년 4분기와 2026년 1분기에는 100억 달러를 상회하는 수준에 도달했습니다.
종합적으로 볼 때, 영업이익의 일시적인 변동성에도 불구하고 순수익의 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 영업이익률의 회복을 통해 수익 구조가 다시 강화되고 있는 것으로 분석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Advanced Micro Devices Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ (순수익Q1 2026
+ 순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 매출 규모의 변동 추이를 분석한 결과, 초기 하락세를 지나 강력한 회복 및 성장 단계에 진입한 것으로 나타납니다.
- 매출 추이
- 순수익은 2022년 1분기 5,887백만 달러에서 2023년 1분기 5,353백만 달러까지 완만하게 하락하며 정체기를 보였습니다. 그러나 2023년 3분기부터 상승 전환하여 2025년 4분기에는 10,270백만 달러로 정점을 찍었으며, 2026년 1분기에도 10,253백만 달러를 유지하며 외형적 성장이 가속화되는 패턴을 보입니다.
- 수익성 변화
- 순이익은 2022년 1분기 786백만 달러에서 급격히 감소하여 2023년 1분기에는 -139백만 달러로 적자를 기록하였습니다. 이후 2023년 2분기부터 흑자로 전환되었으며, 2025년 4분기에는 1,511백만 달러까지 급증하며 과거 최고 수준을 상회하는 수익 개선세를 나타냈습니다.
- 이익률 분석
- 순이익률은 2022년 1분기 17.98%에서 2023년 2분기 -0.11%까지 하락하며 수익성이 극도로 악화되는 시기를 거쳤습니다. 이후 점진적인 회복세를 보이며 2025년 1분기 8.03%를 기점으로 다시 두 자릿수로 진입하였고, 2026년 1분기에는 13.37%까지 상승하며 효율적인 비용 관리와 수익 구조 개선이 이루어진 것으로 분석됩니다.
종합적으로 매출의 증가 속도보다 순이익의 증가 속도가 더 빠르게 나타나는 구간이 관찰되며, 이는 매출 확대와 더불어 마진율의 회복이 동시에 진행되는 전형적인 성장 회복 국면으로 해석됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Advanced Micro Devices Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 자본 구조의 변동 추세에 대한 분석 결과는 다음과 같다.
- 순이익 변동 추이
- 2022년 1분기 7억 8,600만 달러에서 시작된 순이익은 지속적으로 감소하여 2023년 1분기 -1억 3,900만 달러로 적자 전환하며 최저점을 기록했다. 이후 2023년 2분기부터 회복세로 돌아섰으며, 2025년 4분기 15억 1,100만 달러에 도달할 때까지 전반적인 성장세를 유지했다. 2026년 1분기에도 13억 8,300만 달러의 높은 수준을 유지하며 수익성이 대폭 개선된 상태를 보이고 있다.
- 주주 자본의 변화
- 주주의 자본은 2022년 553억 3,300만 달러에서 2026년 1분기 644억 6,200만 달러까지 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 특히 2022년부터 2023년까지는 540억에서 550억 달러 사이에서 보합세를 유지했으나, 2024년부터는 순이익의 증가와 맞물려 자본 규모가 보다 가파르게 확장되는 경향을 나타냈다.
- 자기자본이익률(ROE) 분석
- ROE는 순이익의 흐름과 밀접하게 연동되어 변동했다. 2022년 1분기 6.13%였던 ROE는 수익성 악화와 함께 하락하여 2023년 2분기 -0.05%로 최저치를 기록했다. 그러나 이후 반등을 시작하여 2026년 1분기에는 7.77%까지 상승하며, 자본 효율성이 초기 수준을 상회하는 수준으로 회복되었음을 보여준다.
종합적으로 볼 때, 2022년 하반기부터 2023년 초까지의 수익성 저하 구간을 지나 2024년부터 본격적인 실적 개선 단계에 진입했으며, 이는 자본의 확충과 ROE의 상승으로 이어지며 재무 건전성과 수익 창출 능력이 동시에 강화된 것으로 분석된다.
자산수익률비율 (ROA)
Advanced Micro Devices Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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수익성과 자산 효율성이 2022년부터 2023년 초반까지 하락세를 보였으나, 이후 지속적인 회복 및 성장 추세로 전환된 것으로 분석된다.
- 수익성 변동 추이
- 순이익은 2022년 1분기 7억 8,600만 달러에서 2023년 1분기 -1억 3,900만 달러까지 급감하며 일시적인 적자로 전환되었다. 그러나 2023년 2분기를 기점으로 반등하여 2025년 4분기에는 15억 1,100만 달러로 정점에 도달했으며, 이후에도 10억 달러 이상의 높은 수익 수준을 유지하고 있다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2022년부터 2024년 상반기까지 670억 달러에서 690억 달러 사이의 범위 내에서 비교적 정체된 흐름을 보였다. 2024년 하반기부터는 완만한 증가세로 돌아서며 2026년 1분기에는 796억 4,200만 달러까지 확대되어 자산 규모가 지속적으로 성장하는 패턴을 나타내고 있다.
- 자산 효율성 분석
- 총자산이익률(ROA)은 순이익의 변동과 밀접하게 연동되어 2022년 1분기 5.07%에서 2023년 2분기 -0.04%까지 하락하였다. 이후 수익성 회복과 함께 점진적으로 상승하여 2026년 1분기에는 6.29%를 기록하였다. 이는 자산 규모의 확대와 수익의 증가가 동시에 이루어지며 자산 운용 효율성이 이전보다 강화되었음을 시사한다.