수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Applied Materials Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
수익성 지표 분석 결과, 매출총이익률은 분석 기간 전반에 걸쳐 지속적인 상승세를 기록했다. 2021년 1월 44.96%에서 시작하여 2026년 4월 48.96%까지 꾸준히 증가하며 원가 관리 효율성이 점진적으로 향상되는 추세를 나타냈다.
- 영업 및 순이익률 추이
- 영업이익률은 2021년 1월 25.3%에서 2022년 5월 31.8%까지 빠르게 상승하며 정점에 도달했다. 이후에는 28%에서 30% 사이의 범위에서 변동하며 안정적인 수준을 유지하고 있다. 순이익률은 2022년 5월 27.2%로 고점을 기록한 후 일시적인 하락과 반등을 반복했으나, 최종적으로 29.31%까지 상승하며 전반적인 수익 구조가 강화된 모습을 보인다.
- 자본 및 자산 효율성
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년 33.62%에서 2022년 5월 58.35%까지 급격히 상승하며 매우 높은 효율성을 보였다. 그러나 이후 점진적인 하향 곡선을 그리며 34%에서 36% 수준으로 수렴하는 양상을 띠고 있다. 자산수익률(ROA) 또한 2022년 5월 26.54%로 최고치를 기록한 뒤 점차 낮아져, 분석 기간 후반부에는 20% 내외의 안정적인 수치를 유지하고 있다.
종합적으로 매출총이익률과 순이익률은 장기적인 상승 흐름을 보이며 수익성이 개선되고 있는 반면, ROE와 ROA는 특정 시점의 정점 이후 하향 안정화되는 패턴을 보이며 효율성 지표가 정상화되는 과정을 나타내고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Applied Materials Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q2 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2026
+ 매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025)
÷ (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 수익과 매출 총이익이 전반적으로 우상향하는 성장 추세를 보였으며, 수익성 지표인 매출총이익률 또한 지속적으로 개선되었다.
- 수익 및 매출 총이익 추이
- 수익은 2021년 1월 5,162백만 달러에서 2026년 4월 7,910백만 달러로 증가하며 외형적 성장을 기록하였다. 2022년까지는 가파른 상승세를 보였으며, 2023년과 2024년 초반에는 일시적인 정체 및 소폭의 변동성이 관찰되었으나, 2024년 중반 이후 다시 반등하여 분석 기간 내 최고 수준에 도달하였다. 매출 총이익 역시 수익의 흐름을 따라 2,349백만 달러에서 3,947백만 달러로 확대되었다.
- 매출총이익률 분석
- 매출총이익률은 2021년 1월 44.96%에서 2026년 4월 48.96%까지 꾸준히 상승하였다. 특히 2023년 이후 46%에서 48% 대로 진입하며 수익 구조가 점진적으로 강화되는 패턴을 보였다. 이는 매출 규모의 확대와 더불어 비용 효율화 또는 고부가가치 제품의 비중 확대가 이루어졌음을 시사한다.
결과적으로 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 진행되는 긍정적인 재무 흐름이 확인되며, 특히 최근 분기에서 수익과 이익의 증가 폭이 두드러지는 경향을 보인다.
영업이익률
Applied Materials Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q2 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025)
÷ (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 영업이익의 전반적인 성장 추세가 관찰된다.
- 수익 추이
- 2021년 1월 5,162백만 달러에서 시작된 수익은 지속적인 상승 곡선을 그리며 2026년 4월 7,910백만 달러까지 증가하였다. 2022년 이후부터는 6,000백만 달러 이상의 수준을 안정적으로 유지하며 외형적 성장을 지속하는 패턴을 보인다.
- 영업이익 변화
- 영업이익은 2021년 초 1,283백만 달러에서 빠르게 증가하여 2022년부터 2024년까지 1,900백만 달러에서 2,000백만 달러 사이의 박스권을 형성하였다. 2025년 10월 1,712백만 달러로 일시적인 하락세를 보였으나, 이후 급격히 반등하여 2026년 4월에는 2,523백만 달러로 최고치를 기록하였다.
- 영업이익률 분석
- 영업이익률은 2021년 1월 25.3%에서 시작하여 2022년 5월 31.8%로 정점에 도달하였다. 이후에는 28%에서 30% 사이의 범위에서 매우 안정적인 흐름을 유지하고 있으며, 이는 매출 규모의 확대 과정에서도 수익성이 일정 수준 이상으로 관리되고 있음을 나타낸다.
종합적으로 분석할 때, 2025년 하반기에 일시적인 실적 둔화가 관찰되었으나, 이를 빠르게 회복하며 수익과 영업이익 모두 상향 돌파하는 강한 성장세를 보이고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Applied Materials Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q2 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 매출과 순이익, 순이익률 모두 전반적인 성장세를 기록하였다.
- 수익 추세
- 수익은 2021년 1월 5,162백만 달러에서 2026년 4월 7,910백만 달러로 지속적인 우상향 곡선을 그렸다. 초기에는 6,000백만 달러 초반대에서 정체되는 양상을 보였으나, 2024년 이후 7,000백만 달러대를 상회하며 성장 속도가 가속화되었다.
- 순수입 변동성
- 순수입은 전반적으로 증가하였으나 일부 구간에서 변동성이 나타났다. 특히 2025년 1월 26일 기준 1,185백만 달러로 일시적인 감소세를 보였으나, 이후 가파르게 회복하여 2026년 4월 26일에는 2,806백만 달러라는 최고치를 달성하였다.
- 수익성 지표
- 순이익률은 2021년 1월 21.19%에서 2026년 4월 29.31%로 꾸준히 상승하였다. 2022년과 2023년 사이에는 24%에서 27% 사이의 안정적인 범위를 유지하였으며, 최종적으로는 분석 기간 중 가장 높은 수익성을 기록하며 운영 효율성이 개선된 것으로 분석된다.
종합적으로 볼 때, 매출 확대와 더불어 수익 구조의 효율화가 동시에 이루어지며 재무적 성과가 강화되는 흐름을 보이고 있다.
자기자본비율 (ROE)
Applied Materials Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q2 2026 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순수입의 변동성과 주주 자본의 지속적인 성장, 그리고 그에 따른 자기자본이익률(ROE)의 하향 안정화 추세가 관찰되었습니다.
- 순수입 변동 추이
- 순수입은 2021년 1월 1,130백만 달러에서 2026년 4월 2,806백만 달러로 전반적인 증가세를 기록하였습니다. 2023년 10월부터 2,000백만 달러 수준의 높은 수익성을 달성하였으나, 2025년 1월에는 1,185백만 달러로 일시적인 급감세를 보였습니다. 이후 빠르게 회복하여 분석 기간 내 최고치인 2,806백만 달러에 도달하며 강한 수익 성장 잠재력을 나타냈습니다.
- 자본 축적 규모
- 주주의 자본은 분석 기간 전반에 걸쳐 매우 안정적이고 지속적으로 증가하였습니다. 2021년 1월 11,473백만 달러였던 자본은 2026년 4월 23,909백만 달러로 확대되었으며, 이는 초기 대비 약 108% 증가한 수치입니다. 이러한 일관된 자본 증가는 내부 유보금의 꾸준한 축적과 재무 구조의 확장을 시사합니다.
- 자본 효율성 분석
- ROE는 2022년 5월 58.35%로 정점을 기록한 이후 점진적으로 하락하는 양상을 보였습니다. 이는 순수입의 증가에도 불구하고 주주 자본의 증가 속도가 더 빠르게 진행되었기 때문으로 분석됩니다. 최근 분기 기준으로는 34%에서 36% 사이의 구간에서 등락을 반복하며 수익 효율성이 일정 수준에서 안정화되는 경향을 보이고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Applied Materials Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 26. | 2026. 1. 25. | 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-25), 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q2 2026 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 데이터 분석 결과, 순수입과 총 자산은 전반적인 증가 추세를 보였으나, 자산수익률(ROA)은 특정 시점에서 정점을 기록한 후 점진적으로 안정화되는 양상을 나타냈다.
- 순수입 변동 추이
- 순수입은 2021년 1월 1,130백만 달러에서 시작하여 전반적인 성장세를 기록했다. 2023년 10월 2,019백만 달러까지 상승하며 강세를 보였으나, 2024년 10월에는 1,185백만 달러로 일시적인 급감세를 보였다. 그러나 이후 빠르게 회복하여 2026년 4월에는 2,806백만 달러를 기록하며 분석 기간 중 최고 수익을 달성하는 가파른 성장 곡선을 그렸다.
- 총 자산의 확장성
- 총 자산은 2021년 1월 23,305백만 달러에서 2026년 4월 40,286백만 달러로 지속적인 증가세를 유지했다. 분석 기간 전반에 걸쳐 큰 하락 없이 꾸준히 우상향하는 패턴을 보였으며, 이는 기업의 외형적 규모가 지속적으로 확대되었음을 의미한다.
- 자산수익률(ROA)의 효율성 분석
- ROA는 2021년 16.55%에서 상승하기 시작하여 2022년 5월 26.54%로 최고점에 도달했다. 이후 2024년 10월 19.03%까지 완만하게 하락하는 추세를 보였으나, 최근 다시 상승하여 2026년 4월 기준 21.12%를 기록했다. 이는 자산 규모의 지속적인 팽창 과정에서 수익 창출 효율성이 일시적으로 조정된 후 다시 안정적인 수준을 회복하고 있음을 나타낸다.