수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Applied Materials Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Applied Materials Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
분석 결과, 여러 재무 비율에서 전반적인 개선 추세가 관찰됩니다. 특히, 매출총이익률은 2021년 초 44.96%에서 2025년 10월 48.67%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 기업의 생산 효율성 향상 또는 판매 가격 개선과 관련이 있을 수 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2021년 1월부터 2025년 10월까지 지속적인 상승세를 보이며, 2025년 10월에 최고치를 기록했습니다. 이는 매출 대비 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
영업이익률 또한 2021년 초 25.3%에서 2025년 10월 30.14%로 증가했습니다. 다만, 2022년 7월부터 2023년 1월까지는 소폭 하락하는 구간이 존재하며, 이후 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 이는 비용 관리 노력의 효과와 함께, 외부 경제 환경 변화의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익률
- 전반적으로 상승 추세를 보이지만, 2022년 중반에 일시적인 하락을 경험했습니다. 이는 영업 활동의 효율성 변화 또는 시장 경쟁 심화와 관련이 있을 수 있습니다.
순이익률은 2021년 초 21.19%에서 2025년 10월 24.67%로 증가했습니다. 영업이익률과 유사하게, 2023년 초부터 2024년 중반까지는 상대적으로 낮은 수준을 유지하다가, 2024년 하반기부터 다시 상승하는 경향을 보입니다. 이는 세금 및 이자 비용의 변동과 함께, 일회성 수익 또는 손실의 발생 가능성을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 영업이익률과 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 증가하는 추세이지만, 특정 기간에 변동성이 나타납니다. 이는 기업의 최종 수익성에 영향을 미치는 요인들이 복합적으로 작용하고 있음을 의미합니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 초 33.62%에서 2025년 10월 34.28%로 변동성을 보입니다. 2021년과 2022년에는 큰 폭으로 증가했으나, 이후에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본 활용의 효율성이 일정 수준 이상으로 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 초기에는 높은 성장률을 보였으나, 이후 안정화되는 경향을 보입니다. 이는 투자 자본 대비 순이익 창출 능력이 유지되고 있음을 시사합니다.
자산수익률비율(ROA)은 2021년 초 16.55%에서 2025년 10월 19.28%로 증가했습니다. ROE와 마찬가지로, 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가했으나, 이후에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 총자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROE와 유사하게, 초기 높은 성장률 이후 안정화되는 경향을 보입니다. 이는 기업이 보유한 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 의미합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 대부분의 재무 비율이 개선되는 추세를 보입니다. 하지만, 특정 기간에 나타나는 변동성은 외부 경제 환경 변화 또는 기업 내부의 일시적인 요인에 의해 발생했을 가능성이 있습니다. 따라서, 이러한 변동성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Applied Materials Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025)
÷ (순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일에 2349백만 달러로 시작하여 2025년 10월 26일에 3562백만 달러에 도달했습니다. 하지만, 증가세는 일정하지 않고 변동성을 나타냅니다. 특히 2023년 4월 30일에 3094백만 달러로 감소했다가 다시 증가하는 패턴이 관찰됩니다.
순수익 또한 전반적인 증가 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일에 5162백만 달러에서 2025년 10월 26일에 7302백만 달러로 증가했습니다. 매출 총이익과 유사하게 순수익 역시 분기별로 변동성을 보이며, 2023년 10월 29일에 6800백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 44.96%에서 시작하여 48.67%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년부터 2025년까지 전반적으로 매출총이익률이 상승하고 있으며, 이는 비용 관리 효율성 개선 또는 제품 가격 인상 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 2024년 1월 28일에 47.18%로 소폭 감소했으나, 이후 다시 상승하여 2025년 10월 26일에 48.67%를 기록했습니다.
전반적으로 매출 총이익과 순수익은 증가 추세를 유지하고 있으며, 매출총이익률은 꾸준히 개선되고 있습니다. 하지만 분기별 변동성이 존재하며, 특정 분기에 수익이 감소하는 패턴이 관찰됩니다. 이러한 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 계절적 요인 등 다양한 외부 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
매출총이익률의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 이는 기업의 수익성 개선에 기여하고 있음을 시사합니다. 하지만, 수익 감소 시점과 그 원인을 면밀히 분석하여 향후 전략 수립에 반영할 필요가 있습니다.
영업이익률
Applied Materials Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025)
÷ (순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일에 12억 8,300만 달러에서 시작하여 2025년 10월 26일에 22억 3,300만 달러로 증가했습니다. 하지만, 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2023년 1월 29일에 18억 200만 달러로 감소하는 등 일시적인 하락이 관찰됩니다. 2024년과 2025년에는 꾸준히 증가하여 최고치를 기록했습니다.
순수익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 1월 31일에 51억 6,200만 달러에서 2025년 10월 26일에 73억 200만 달러로 증가했습니다. 영업이익과 유사하게, 순수익 역시 변동성을 보이며, 2023년 1월 29일에 64억 2,500만 달러로 감소하는 등 변동이 있습니다. 2024년과 2025년에는 꾸준히 증가하여 최고치를 경신했습니다.
영업이익률은 2021년 1월 31일의 25.3%에서 2025년 10월 26일의 30.14%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 28%에서 31% 사이에서 변동합니다. 2023년에는 소폭 하락하는 모습을 보였지만, 이후 다시 상승하여 최고치를 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 영업이익, 순수익, 영업이익률 모두 장기적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 각 지표는 변동성을 나타내며, 특정 분기에 일시적인 감소가 관찰됩니다.
- 2024년과 2025년은 전반적으로 가장 높은 실적을 기록했습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성과 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 하지만, 주기적인 변동성을 고려하여 지속적인 모니터링이 필요합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Applied Materials Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ (순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 11억 3천만 달러에서 시작하여 2025년 10월 26일에 21억 3천 7백만 달러에 도달했습니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재했으며, 특히 2024년 1월 28일에 11억 8천 5백만 달러로 감소했습니다.
순수익은 순수입과 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 1월 31일에 51억 6천 2백만 달러에서 2025년 10월 26일에 73억 2백만 달러로 증가했습니다. 순수익 역시 2024년 1월 29일에 68억 달러로 감소하는 등 변동성을 보였습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년 초 21.19%에서 2023년 말 27.74%까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 26.41%로 감소한 후 2025년 4월 27일에 24.67%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 비교적 높은 수준을 유지하고 있으며, 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
2021년부터 2023년까지 순수입, 순수익, 순이익률 모두 꾸준히 증가했습니다. 이는 전반적인 사업 성과가 개선되고 있음을 나타냅니다. 하지만 2024년에는 순수입과 순수익이 감소하고 순이익률이 하락하면서 성장세가 둔화되었습니다. 2025년에는 순수입이 다시 증가했지만, 순이익률은 이전 수준을 회복하지 못했습니다. 이러한 추세는 시장 상황 변화, 경쟁 심화, 또는 내부적인 요인에 기인할 수 있습니다.
순이익률의 변동은 매출액 대비 수익성을 나타내는 중요한 지표입니다. 순이익률의 증가는 비용 관리 효율성 향상 또는 제품 가격 인상 등을 통해 수익성이 개선되었음을 의미할 수 있습니다. 반대로 순이익률의 감소는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등으로 인해 수익성이 악화되었음을 의미할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Applied Materials Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 변동성을 나타냅니다. 2021년 1월 31일에 11억 3천만 달러로 시작하여 2021년 8월 1일에 17억 1,600만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2022년 1월 30일에 17억 9,200만 달러로 소폭 상승했지만, 2022년 5월 1일에 15억 3,600만 달러로 감소했습니다. 2023년 10월 29일에 20억 400만 달러로 다시 증가한 후, 2024년 1월 28일에 20억 1,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 10월 27일에는 11억 8,500만 달러로 크게 감소했으며, 2025년 1월 26일에 21억 3,700만 달러로 급격히 반등했습니다. 2025년 4월 27일에는 17억 7,900만 달러로 감소했습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일에 114억 7,300만 달러에서 시작하여 2025년 10월 26일에 204억 1,500만 달러에 도달했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 1월 31일에 33.62%로 시작하여 2021년 10월 31일에 48.08%로 크게 증가했습니다. 2022년 1월 30일에 55.09%로 최고점을 기록한 후, 2023년 10월 29일에 41.94%로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에 41.07%로 소폭 감소한 후, 2025년 1월 26일에 35.64%로 감소했습니다. 2025년 4월 27일에는 35.03%로 소폭 감소했습니다. ROE는 순수입과 주주의 자본의 변화에 따라 변동하며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 순수입 추세
- 증가 추세 후 변동성 증가. 2024년 10월에 큰 폭 감소 후 2025년 1월에 급반등.
- 주주의 자본 추세
- 꾸준한 증가 추세. 기간별 증가 속도에 차이 존재.
- ROE 추세
- 높은 수준 유지. 순수입 및 주주의 자본 변화에 따라 변동.
자산수익률비율 (ROA)
Applied Materials Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보이다가 변동성을 나타냅니다. 2021년 1월 31일에 11억 3천만 달러에서 시작하여 2021년 8월 1일에 17억 1,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 10월 31일에 소폭 감소했지만, 2022년 1월 30일에 다시 증가하여 17억 9,200만 달러에 도달했습니다. 2022년 5월 1일에 감소세를 보인 후, 2023년 10월 29일에 20억 400만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년 1월 28일에는 감소했지만, 2025년 4월 27일에 21억 3,700만 달러로 다시 증가했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일에 233억 5천만 달러에서 시작하여 2025년 10월 26일에 362억 9,900만 달러에 도달했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 자산 규모는 확대되었습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 2021년 1월 31일의 16.55%에서 2022년 1월 30일의 25.76%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 7월 31일에 24.41%로 감소한 후, 2023년 10월 29일에 22.31%를 기록했습니다. 2025년 4월 27일에는 19.97%로 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 분기에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 순수입 추세
- 2021년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 변동성을 나타냅니다.
- 총 자산 추세
- 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- ROA 추세
- 2022년까지 증가 추세를 보이다가 최근 분기에 감소하는 경향을 보입니다. 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.