수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Applied Materials Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 이후 안정적으로 46% 내외를 유지하고 있습니다. 특히 2022년 이후부터는 47%를 넘는 수치를 기록하며 수익성 향상을 시사하고 있습니다. 이는 매출 원가 관리와 제품 가격 전략이 긍정적인 영향을 주고 있음을 보여줍니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 꾸준히 증가하는 모습이며, 2021년 초부터 30%대에 도달하는 강한 성장을 나타내고 있습니다. 2022년 하반기부터는 약 29~30% 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하며, 영업 효율이 개선되고 있음을 의미합니다. 이와 같은 안정적 증가는 운영 비용 관리와 수익성 향상에 기인할 가능성이 높습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 점진적 상승세를 보여, 2021년 이후 24~27% 범위로 안정된 모습을 보입니다. 특히 2022년 말 무렵에는 26~27%대를 기록하며, 순이익률의 개선이 영업이익률과 일치하는 모습입니다. 이는 총수익성의 전반적 향상과 비용 효율화의 결과로 볼 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 후반부터 급격히 상승하는 추세를 보이며, 2021년에는 55% 이상으로 정점에 달했습니다. 이후 약간의 조정이 있으나 여전히 40~55% 범위 내 높은 수준을 유지하며, 자본투자에 대한 수익성 측면에서 강한 성과를 나타내고 있습니다. 이는 효율적 자본 활용과 경영 성과 개선에 힘입은 것으로 분석됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2019년 이후 점진적 상승을 보여, 2022년까지 26% 수준에 도달하는 강한 수익성을 기록하였으며 이후 다소 조정을 겪으며 20% 이상 유지되고 있습니다. 이는 총자산 대비 수익이 안정적이고 효과적으로 창출되고 있음을 시사하며, 자산 활용의 효율성이 긍정적으로 평가됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Applied Materials Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q3 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024)
÷ (순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025
+ 순수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추세
- 2019년부터 2025년까지의 기간 동안 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 1,665백만 달러로 시작하여 2024년에는 3,562백만 달러에 달하며, 이는 약 2배 이상의 성장을 의미한다. 특히 2020년 이후부터는 상대적으로 빠른 성장률을 나타내며, 2021년 및 2022년 도약기를 거쳐 지속적인 상승세를 유지하고 있다. 매출 총이익의 증가는 회사의 매출 규모 증가뿐만 아니라, 원가 관리 및 수익성이 개선된 결과로 볼 수 있다.
- 순수익의 변화 패턴
-
순수익 역시 2019년 평균 3,753백만 달러에서 시작하여 2025년에는 7,100백만 달러에 이르는 높은 수준을 유지하고 있다. 전체 기간에 걸쳐 지속적인 상승세를 보여주며, 2020년 이후 특히 2021년과 2022년에 두드러진 성장률을 기록하였다. 이는 매출 확장과 더불어 비용 관리를 통한 이익률 개선의 결과로 해석할 수 있으며, 2023년 이후에도 안정적인 수익성을 유지하고 있다.
한편, 매출총이익률은 2019년 대비 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있는데, 43.72%에서 시작해 2025년에는 약 48.5% 수준에 달하여 수익성 측면에서의 개선을 시사한다. 이는 상품 또는 서비스의 수익성 개선뿐만 아니라 생산성 향상 또는 원가 절감 전략이 성공적으로 진행되고 있음을 암시한다.
영업이익률
Applied Materials Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q3 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024)
÷ (순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025
+ 순수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추세 분석
- 2019년 초반에는 908백만 달러로 시작하여, 연말까지 점진적인 상승세를 유지하며 1283백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년 들어서 코로나19 팬데믹으로 인한 불확실성 속에서도 영업이익은 1579백만 달러까지 증가하였다. 더불어 2021년에는 지속적으로 상승하여 최고점인 2013백만 달러를 기록하며 강한 수익성을 보여주었다. 이후 2022년 하반기까지는 다소 변동성을 보이면서도 1911백만 달러 대비 2046백만 달러로 다시 상승하는 추세를 나타냈다. 2023년 하반기에는 2169백만 달러까지 증가하며 높은 수준을 유지하였으며, 2024년 초까지 계속 상승세를 보여 2233백만 달러를 기록하였다. 전반적으로, 영업이익은 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 특히 2021년 이후 강한 수익성 증가를 보여주고 있다.
- 순수익(당기순이익)의 추세 분석
- 2019년 초반에는 3753백만 달러로 시작하여, 연말까지 5162백만 달러까지 상승하였다. 이후 코로나19 팬데믹 기간 동안에도 꾸준히 증가세를 보여주며 2021년에는 6196백만 달러를 기록하였다. 전체적으로는 2022년과 2023년에 걸쳐 안정적인 증가를 지속하였으며, 2024년 초에는 7302백만 달러에 달하는 정점에 이르렀다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다. 전반적으로, 순수익은 꾸준히 증가하는 흐름을 유지하며, 안정적이고 긍정적인 실적 개선이 계속되고 있다.
- 영업이익률 추이 분석
- 2020년 이후부터 2023년까지 영업이익률은 지속적인 상승을 보이며, 22.93%에서 시작하여 2023년에는 30% 수준에 도달하였다. 특히 2021년에는 31.8%까지 치솟아, 수익성 측면에서 매우 양호한 모습을 보여주었다. 이후 2022년과 2023년에도 영업이익률은 28% 후반에서 30% 초반을 유지하며 안정성을 보여주고 있다. 이와 같은 추세는 회사의 영업 효율성과 수익성 개선이 지속되고 있음을 반영한다. 전반적으로, 영업이익률은 점진적이지만 확실한 상승세와 안정성을 갖추고 있으며, 이는 비용 효율성 향상과 매출 증대의 결과일 가능성이 크다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Applied Materials Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q3 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024)
÷ (순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025
+ 순수익Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 추세 분석
-
이 기간 동안 순수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후부터 2024년까지 큰 폭의 상승이 관찰됩니다. 2019년부터 2020년 초까지 항목별로 기복이 있으나, 2020년 이후 안정적인 증가세를 나타내고 있습니다. 이러한 상승은 시장 수요 또는 회사의 제품 경쟁력 향상을 반영할 수 있습니다.
순이익 역시 지속적으로 성장하는 모습이며, 2021년과 2022년의 일부 분기에서 정점에 이르는 패턴이 확인됩니다. 특히 2020년 후반 이후 순익은 꾸준히 우상향 곡선을 그리며, 회사의 수익성 향상에 기여하는 중요한 요소로 작용했음을 알 수 있습니다.
순이익률은 2020년 후반부터 지속해서 상승하는 추세입니다. 2019년에는 데이터가 누락되어 있으나, 2020년 이후에는 18% 중반에서 시작해 24% 이상까지 치솟는 모습입니다. 이는 매출액 대비 순이익의 비중이 높아졌음을 의미하며, 회사의 비용 구조가 효율적으로 개선되었거나, 수익성 높은 제품 또는 서비스의 비중이 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다.
전체적으로 볼 때, 수익성과 수익성률이 점차 개선되고 있으며, 이는 장기적인 성장 가능성과 재무 건전성 강화를 시사하는 긍정적인 신호로 여겨집니다. 회사는 매출과 순이익 모두 우상향하는 흐름을 유지하고 있으며, 이는 지속적인 시장 수요와 운영 효율성 향상에 힘입은 결과일 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Applied Materials Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q3 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입 추세
- 2019년부터 2020년 초까지 순수입은 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2020년 10월과 2021년 초에 상당한 증가를 보여주었습니다. 특히 2021년 10월과 2022년 초에는 최고치에 근접하는 수치를 기록하며 전체적으로 상승하는 추세를 나타냈습니다. 이후 2022년 하반기에는 약간의 변동성을 보이면서도 높은 수준의 순수입을 유지하였으며, 2023년 이후에는 변동이 다소 심화되는 모습입니다. 전반적으로, 일정 기간 동안 강한 성장세를 경험했고, 팬데믹 이후 반등과 확장 기조를 지속한 것으로 볼 수 있습니다.
- 주주의 자본 이동
- 주주의 자본은 2019년 초 약 8,209백만 달러에서 점차 증가하는 양상을 보였으며, 특히 2021년 이후 급격한 성장세를 기록하였습니다. 2024년 말 무렵 19,504백만 달러를 넘어서면서 연평균 상승률이 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 회사의 내부 유보금 증가와 더불어 자본 확충이 활발히 이루어진 결과로 해석할 수 있습니다. 전반적으로, 자본은 꾸준히 늘어나며 재무 안정성과 확장 가능성을 보여 주고 있습니다.
- ROE(자기자본이익률) 동향
- ROE는 2019년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타내며, 특히 2020년대에 접어들어 다양한 분기별 수치에서 50%를 상회하는 시기를 볼 수 있습니다. 2021년 4분기 이후에는 55%를 초과하는 높은 수치를 기록하며 수익성 측면에서 상당히 뛰어난 성과를 보여주고 있습니다. 이는 기업이 자본 효율성을 높여 수익 창출 능력을 강화했음을 의미합니다. 그러나 일부 분기에서는 ROE가 다소 하락하는 시점도 존재하여, 성과의 변동성을 내포하고 있음을 주의할 필요가 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Applied Materials Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | 2019. 10. 27. | 2019. 7. 28. | 2019. 4. 28. | 2019. 1. 27. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
1 Q3 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기간별 순이익의 변화와 추세 분석
- 2019년부터 2020년 초까지는 전체적으로 순이익이 변동을 겪으며 다소 불안정한 모습을 보였으나, 2020년 이후에는 지속적인 증가세를 나타내고 있다. 특히 2021년 상반기와 하반기에 걸쳐 수익성이 급증하며 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년까지 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2023년에도 높은 수익성을 유지하며, 순이익이 최고치에 근접하거나 이를 초과하는 모습을 볼 수 있다. 이후 2024년 들어 일부 하락하는 경향이 관찰되었지만, 여전히 높은 수익성을 유지하는 것으로 평가된다. 전반적으로, 순이익은 2020년 이후 꾸준히 성장하는 추세를 띠며, 회사의 수익성이 상승하는 흐름을 보여주고 있다.
- 총 자산의 변동과 추세
- 총 자산은 전체적으로 지속적 증가세를 유지하는 모습으로 나타난다. 2019년부터 2020년 초까지는 약간의 변동이 있었으나, 이후 꾸준히 규모가 확대되었으며, 2020년 4분기 이후에는 30,000백만 달러를 넘어서는 성장세를 보여주고 있다. 2022년과 2023년 하반기에는 정체 또는 완만한 증가를 계속하며, 기업의 자산 규모는 점진적으로 커지고 있음을 알 수 있다. 이와 같은 총 자산의 증가는 회사의 재무적 안정성과 자본 확충이 계속 진행됨을 시사한다.
- 수익성과 자산 규모 간의 관계와 수익률
- ROA(총자산이익률)는 2020년 이후 꾸준한 상승세를 기록하였으며, 2021년 말에는 26.54%로 정점을 찍었다. 이는 자산 규모에 비해 수익성이 크게 향상되고 있음을 의미하며,2020년 이후 수익성을 높이기 위한 효율적 경영 전략이 진행되어 왔음을 보여준다. 이후 2023년까지도 높은 ROA를 유지하고 있으나, 2024년에는 약간의 하락이 관찰되며, 수익률이 조금씩 조정되는 모습이 나타난다. 전반적으로는 자산 증가와 함께 수익성도 함께 향상된 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 요약
- 전체적으로 볼 때, 회사는 2020년 이후 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 주요 재무 지표에서 수익성과 자산이 함께 상승하는 모습을 보여준다. 연구개발 투자 또는 사업 확대의 결과로 수익성과 재무 규모가 강화되고 있어, 향후 사업전망도 긍정적일 것으로 기대된다. 다만, 일부 기간에서는 성장률이 둔화되거나 변동성이 존재하였으므로, 이러한 변화에 주의를 기울일 필요도 있다. 앞으로도 회사의 수익성과 자산 확대 추세가 유지될지 계속 모니터링할 필요가 있다.