Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2021년 1분기 54.62%에서 2024년 4분기 29.76%로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2024년 2분기에는 32.66%로 소폭 반등했지만, 이후 다시 감소하여 2025년 3분기에는 35.58%로 증가했습니다. 전반적으로 하락 추세가 뚜렷합니다.

영업이익률

영업이익률은 2021년 1분기 26.17%에서 2022년 4분기 3.7%로 감소했습니다. 이후 2022년 4분기에 -6.16%로 하락하여 2023년과 2024년에 걸쳐 음수 값을 유지하며, 2024년 4분기에는 -22.84%까지 하락했습니다. 2025년 3분기에는 -4.46%로 소폭 개선되었습니다. 전반적으로 영업이익률은 상당한 하락세를 보이고 있습니다.

순이익률

순이익률은 2021년 1분기 23.93%에서 2022년 4분기 12.71%로 감소했습니다. 2022년 4분기부터 2024년 3분기까지 음수 값을 기록하며, 2024년 4분기에는 -38.64%까지 하락했습니다. 2025년 3분기에는 0.37%로 소폭 반등했습니다. 순이익률 역시 전반적으로 하락 추세를 보이며, 특히 최근 분기에서 큰 폭의 감소가 나타났습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 1분기 23.3%에서 2022년 4분기 7.9%로 감소했습니다. 이후 2022년 4분기부터 2024년 3분기까지 음수 값을 기록하며, 2024년 4분기에는 -20.95%까지 하락했습니다. 2025년 3분기에는 0.19%로 소폭 개선되었습니다. 자기자본비율은 전반적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 최근 분기에서 큰 폭의 감소가 나타났습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 1분기 12.35%에서 2022년 4분기 4.4%로 감소했습니다. 이후 2022년 4분기부터 2024년 4분기까지 음수 값을 기록하며, 2024년 4분기에는 -10.65%까지 하락했습니다. 2025년 3분기에는 0.1%로 소폭 개선되었습니다. 자산수익률비율 역시 전반적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 최근 분기에서 큰 폭의 감소가 나타났습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표가 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율은 최근 분기에서 음수 값을 기록하며, 수익성 악화가 심화되고 있음을 시사합니다. 2025년 3분기에는 일부 지표에서 소폭 개선이 나타났지만, 전반적인 추세는 여전히 하락세입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2021년 초부터 2023년 중반까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 27일 10854백만 달러에서 2023년 7월 1일 7047백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년 3분기부터는 감소세로 전환되어 2024년 6월 29일 1997백만 달러까지 하락했습니다. 2024년 3분기에는 소폭 반등하여 3542백만 달러를 기록했습니다.

순수익은 매출 총이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 3월 27일 19673백만 달러에서 2023년 7월 1일 15406백만 달러로 증가한 후, 2023년 3분기부터 감소하기 시작하여 2024년 6월 29일 13284백만 달러를 기록했습니다. 2024년 3분기에는 12859백만 달러로 소폭 감소했습니다.

매출총이익률은 2021년 초에 54.62%로 시작하여 2021년 3분기에 56.27%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2022년과 2023년에 걸쳐 지속적으로 감소하여 2022년 4분기에 38.34%까지 하락했습니다. 2023년에는 38.14%에서 40.04% 사이를 오가며 소폭 변동성을 보였고, 2024년에는 34.67%에서 35.58% 사이를 유지하며 낮은 수준을 지속했습니다.

주요 관찰 사항

매출 총이익과 순수익은 2021년부터 2023년 중반까지 증가했지만, 이후 감소 추세로 전환되었습니다.

매출총이익률은 지속적으로 감소하여 2024년에는 30% 후반에서 35% 초반 사이를 유지하고 있습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성이 감소하는 추세를 나타냅니다. 매출 총이익과 순수익의 감소는 수익성 악화로 이어졌으며, 이는 매출총이익률의 하락으로 확인됩니다. 이러한 추세의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

영업이익(손실)

2021년 3월부터 2021년 12월까지 영업이익은 3694백만 달러에서 4989백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가, 2022년 4월 4341백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 6월에는 -700백만 달러로 급격히 감소하여 손실을 기록했으며, 이후 분기에도 손실이 지속되었습니다. 2023년 4월에는 2585백만 달러로 잠시 이익을 회복했으나, 2023년 12월에는 -9057백만 달러로 손실이 크게 확대되었습니다. 2024년 3월에는 412백만 달러로 이익을 기록했지만, 2024년 9월에는 -3176백만 달러로 다시 손실을 보였습니다. 2025년 3월에는 683백만 달러로 소폭의 이익을 나타냈습니다.

순수익

순수익은 2021년 3월 19673백만 달러에서 2021년 12월 20528백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4월에는 18353백만 달러로 감소했지만, 이후 2023년 7월 14158백만 달러까지 감소 추세를 보이다가 2023년 12월에는 12724백만 달러로 감소했습니다. 2024년 3월에는 13284백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 12월에는 12667백만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년 3월에는 13653백만 달러로 증가했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2021년 3월 26.17%에서 2021년 12월 24.62%로 점진적으로 감소했습니다. 2022년 4월에는 25.87%로 증가했지만, 이후 급격히 감소하여 2022년 6월에는 18.88%를 기록했습니다. 2022년 10월에는 3.7%로 크게 감소했으며, 2022년 12월에는 -6.16%로 마이너스를 기록했습니다. 2023년 3월에는 0.17%로 소폭 상승했지만, 2023년 12월에는 -17.52%로 크게 하락했습니다. 2024년 3월에는 -21.99%로 더욱 악화되었으며, 2025년 3월에는 -4.46%를 기록했습니다.

전반적으로 영업이익은 변동성이 컸으며, 특히 2022년 하반기부터 손실이 발생하고 그 규모가 확대되는 경향을 보였습니다. 순수익은 상대적으로 안정적이었지만, 2023년 하반기부터 감소 추세를 보였습니다. 영업이익률은 영업이익의 변동성을 반영하여 급격한 감소세를 보였으며, 2023년과 2024년에 걸쳐 마이너스를 기록하는 등 전반적으로 악화되었습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

인텔에 귀속되는 순이익(손실)

2021년 초부터 2021년 3분기까지 순이익은 꾸준히 증가하여 68억 2,300만 달러를 기록했습니다. 이후 2021년 4분기에 감소하여 46억 2,300만 달러를 나타냈습니다. 2022년 1분기에는 다시 증가하여 81억 1,300만 달러를 기록했지만, 2분기에 -4억 5,400만 달러로 급격히 감소하며 손실을 기록했습니다. 2022년 하반기에는 변동성이 컸으며, 2022년 4분기에 -27억 5,800만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년에는 소폭의 이익을 보이다가 2023년 4분기에 -3억 8,100만 달러의 손실을 기록했습니다. 2024년에는 손실폭이 확대되어 2024년 2분기에 -1,663억 9천만 달러의 상당한 손실을 기록했습니다. 2025년 상반기에는 손실이 다소 완화되는 추세를 보입니다.

순수익

순수익은 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 196억 7,300만 달러에서 205억 2,800만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 감소 추세를 보이며, 2022년 4분기에 117억 1,500만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 154억 600만 달러를 기록했지만, 2024년에는 감소하여 126억 6,700만 달러를 나타냈습니다. 2025년 상반기에는 소폭의 증가세를 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 초 23.93%에서 2021년 3분기에 26.89%로 증가했습니다. 2021년 4분기에는 25.14%로 소폭 감소했습니다. 2022년 1분기에는 31.68%로 크게 증가했지만, 2분기에 26.03%로 감소했습니다. 2022년 하반기에는 급격히 감소하여 2022년 4분기에 -5.06%를 기록하며 마이너스로 전환되었습니다. 2023년에는 변동성이 컸으며, 2024년에는 -29.42%에서 -38.64%로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 0.37%로 소폭 상승했습니다.

전반적으로 순이익은 2021년까지 증가세를 보였으나, 2022년부터는 변동성이 커지고 감소하는 경향을 보입니다. 특히 순이익률은 2022년 하반기부터 마이너스로 전환되어 2024년까지 지속적인 감소세를 나타냈습니다. 2025년 상반기에는 소폭의 회복세를 보이지만, 전반적인 수익성 악화 추세는 여전히 관찰됩니다.

최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기부터 2021년 3분기까지 꾸준히 증가하여 6823백만 달러에 도달했습니다. 이후 2021년 4분기에 4623백만 달러로 감소했으며, 2022년 1분기에는 8113백만 달러로 다시 증가했습니다.

그러나 2022년 2분기에는 -454백만 달러로 손실을 기록했으며, 이후에도 변동성이 지속되었습니다. 2022년 3분기에는 1019백만 달러의 이익을 보였지만, 2022년 4분기에는 -664백만 달러로 다시 손실을 기록했습니다. 2023년에는 1분기 -2758백만 달러, 2분기 1481백만 달러, 3분기 297백만 달러, 4분기 2669백만 달러로 변동성이 컸습니다. 2024년 1분기에는 -381백만 달러의 손실을 기록한 후, 2분기에는 -1610백만 달러, 3분기에는 -16639백만 달러, 4분기에는 -126백만 달러로 손실폭이 확대되었습니다. 2025년 1분기에는 -821백만 달러, 2분기에는 -2918백만 달러, 3분기에는 4063백만 달러로 나타났습니다.

총주주지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 79807백만 달러에서 2021년 4분기 95391백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 103136백만 달러까지 증가한 후, 2022년 4분기에 101423백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 101017백만 달러에서 105590백만 달러로 증가했으며, 2024년 1분기에는 115229백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 2분기에는 99532백만 달러로 감소했으며, 2025년 1분기에는 97883백만 달러, 2분기에는 106376백만 달러로 나타났습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2021년에는 20%대 초중반을 유지했지만, 2022년 2분기에는 18.88%로 감소했습니다. 2022년에는 변동성이 커졌으며, 2022년 4분기에는 -2.91%로 하락했습니다. 2023년에는 -0.91%에서 3.84%까지 변동했으며, 2024년에는 -16.04%로 크게 하락했습니다. 2025년 1분기에는 -18.89%, 2분기에는 -19.24%, 3분기에는 -20.95%로 지속적으로 하락하다가 2025년 3분기에 0.19%로 소폭 상승했습니다.

순이익(손실)

2021년 상반기에는 증가 추세를 보이다가 하반기에 감소했습니다. 2022년과 2023년에는 변동성이 크게 나타났으며, 2024년에는 손실이 확대되는 경향을 보였습니다.

총주주지분

전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2024년 2분기에 감소했습니다.

ROE

순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았으며, 2022년 이후 하락하는 경향을 보였습니다.

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 33억 6,100만 달러에서 시작하여 2021년 2분기에 50억 6,100만 달러로 증가했고, 2021년 3분기에는 68억 2,300만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2021년 4분기에 46억 2,300만 달러로 감소했습니다. 2022년 1분기에는 81억 1,300만 달러로 다시 증가했지만, 2022년 2분기에는 -4억 5,400만 달러로 급격히 감소하여 손실을 기록했습니다. 2022년 하반기에는 변동성이 지속되어 10억 1,900만 달러의 이익과 -6억 6,400만 달러의 손실을 번갈아 기록했습니다. 2023년에는 14억 8,100만 달러에서 -3억 8,100만 달러, -16억 1,000만 달러, -166억 3,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 -1,260만 달러, 2024년 2분기에는 -8억 2,100만 달러, 2024년 3분기에는 -29억 1,800만 달러로 손실이 지속되었습니다. 2024년 4분기에는 40억 6,300만 달러로 크게 반등했습니다. 2025년 1분기에는 40억 6,300만 달러, 2025년 2분기에는 -8억 2,100만 달러, 2025년 3분기에는 -29억 1,800만 달러로 변동성이 지속되었습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 1,506억 2,200만 달러에서 시작하여 2021년 4분기에 1,684억 600만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,704억 1,800만 달러에서 1,821억 300만 달러, 1,853억 300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1,856억 2,900만 달러에서 1,927억 3,300만 달러, 2,062억 500만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 1,935억 4,200만 달러, 1,964억 8,500만 달러, 1,922억 4,200만 달러, 1,925억 2,000만 달러로 변동성을 보였으며, 2025년에는 2,045억 1,400만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROA)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년에는 12.35%에서 12.56% 사이를 오갔으며, 2021년 4분기에는 11.8%로 감소했습니다. 2022년 1분기에는 13.96%로 증가했지만, 2022년 2분기에는 11.21%로 감소했습니다. 2022년 하반기에는 7.61%, 4.4%, -1.54%로 감소하여 손실을 반영했습니다. 2023년에는 -0.5%, -0.87%, 0.88%, 2.11%로 변동성이 지속되었고, 2024년에는 0.47%, -8.25%, -9.55%, -9.99%로 급격히 감소했습니다. 2025년에는 -10.65%, 0.1%로 변동성이 지속되었습니다. 전반적으로 ROA는 순이익의 감소와 함께 하락하는 경향을 보였습니다.