수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
KLA Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
수익성 및 효율성 지표의 시계열 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 수익성 지표 추세
- 매출총이익률은 2020년 3분기 58.43%에서 2026년 1분기 61.45%로 완만하게 상승하며 전반적으로 안정적인 추세를 유지하고 있습니다. 특히 2022년 3분기에 61.23%로 정점을 찍은 후 일시적으로 하락했으나, 다시 회복하며 높은 수준의 매출 원가 관리 능력을 보여주고 있습니다.
- 영업이익률은 2020년 3분기 27.28%에서 2022년 3분기 40.05%까지 가파르게 상승했습니다. 이후 2023년 12분기 33.27%까지 하락하는 조정기를 거쳤으나, 2026년 1분기에는 41.68%를 기록하며 다시 상승 전환하는 V자형 회복 패턴을 보이고 있습니다.
- 순이익률 역시 영업이익률의 흐름과 유사하게 움직였습니다. 2021년 12월 36.57%로 고점을 기록한 후 2024년 3월 27.19%까지 하락했으나, 이후 지속적으로 반등하여 2026년 1분기 35.66% 수준까지 회복되었습니다.
- 자산 및 자본 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 매우 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 2020년 40%대에서 시작해 2022년 2분기 237.04%라는 이례적인 수치를 기록했으며, 이후 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 80.11%로 수렴하는 경향을 보입니다. 이는 수익의 급증뿐만 아니라 자본 구조의 변화가 함께 작용했을 가능성을 시사합니다.
- 자산수익률(ROA)은 2020년 3분기 13.85%에서 2026년 1분기 27.68%로 두 배 가까이 성장했습니다. 2022년 2분기 26.37%에서 정점에 도달한 후 2024년 1분기 17.45%까지 하락했으나, 다시 상승하여 분석 기간 내 최고치에 근접하며 자산 운용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 일시적인 수익성 하락 구간이 존재했으나 매출총이익률의 견고한 지지선을 바탕으로 영업이익률과 순이익률이 다시 상승 궤도에 진입했으며, 자산 효율성 또한 장기적으로 개선되는 추세에 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
KLA Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q3 2026
+ 총수익Q2 2026
+ 총수익Q1 2026
+ 총수익Q4 2025)
÷ (수익Q3 2026
+ 수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 수익 규모는 분석 기간 동안 장기적인 우상향 추세를 나타내고 있다. 2020년 3분기 15억 3,862만 달러였던 수익은 2026년 1분기 34억 1,507만 달러까지 증가하며 외형적인 성장을 지속하였다.
- 수익 및 총수익의 변동 패턴
- 수익은 2022년 4분기에 29억 8,388만 달러를 기록하며 1차 정점에 도달한 후, 2023년 1분기에 24억 3,260만 달러로 일시적인 하락세를 보였다. 그러나 이후 완만한 회복세를 거쳐 2024년 4분기부터는 30억 달러 선을 상회하며 다시 성장 가속도를 높이는 양상을 띤다. 총수익 역시 이와 유사한 흐름을 보이며 2020년 9억 1,805만 달러에서 2026년 1분기 20억 8,740만 달러로 확대되었다.
- 매출총이익률의 안정성
- 매출총이익률은 58%에서 61% 사이의 좁은 구간에서 매우 안정적으로 관리되고 있다. 2020년 3분기 58.43%에서 시작하여 2022년 3분기 61.23%까지 점진적으로 상승하였으며, 2023년 상반기 59%대까지 소폭 하락하였으나 2025년 이후 다시 61% 수준으로 회복하며 견고한 수익 구조를 유지하고 있다.
종합적으로 볼 때, 일시적인 분기별 변동성에도 불구하고 매출 규모의 지속적인 확대와 일관된 매출총이익률 유지가 동시에 이루어지고 있어, 외형 성장과 수익성 관리가 병행되고 있는 것으로 분석된다.
영업이익률
KLA Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2026
+ 영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025)
÷ (수익Q3 2026
+ 수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 영업이익은 2020년 3분기부터 2022년 4분기까지 지속적인 성장세를 기록하였으나, 2023년 1분기를 기점으로 일시적인 하락세를 보인 후 다시 반등하여 확장하는 추세를 보이고 있습니다.
- 수익 추이
- 2020년 3분기 약 15억 3,862만 달러에서 2022년 4분기 약 29억 8,389만 달러까지 꾸준히 증가하였습니다. 이후 2023년 1분기에 약 24억 3,261만 달러로 급감하며 조정기를 거쳤으며, 2024년 1분기까지는 23억~25억 달러 수준에서 정체되었습니다. 그러나 2024년 2분기부터 다시 가파르게 상승하여 2026년 1분기에는 약 34억 1,508만 달러로 최고치를 기록하였습니다.
- 영업이익 추이
- 수익의 흐름과 유사하게 2020년 3분기 약 5억 2,639만 달러에서 2022년 4분기 약 11억 9,918만 달러까지 확대되었습니다. 2023년에는 7억~8억 달러 수준으로 하락하며 둔화세를 보였으나, 2024년 2분기 이후 다시 상승세를 타며 2026년 1분기에는 약 14억 751만 달러에 도달하며 성장세를 회복하였습니다.
- 영업이익률 변동
- 2020년 3분기 27.28%에서 2022년 3분기 40.05%까지 빠르게 상승하며 수익 구조가 크게 개선되었습니다. 2023년 1분기부터 2024년 1분기까지는 33%~39% 사이에서 점진적으로 하락하는 양상을 보였으나, 2024년 2분기 이후 다시 반등하여 2025년 4분기에는 41.99%로 정점을 찍는 등 전반적인 운영 효율성이 과거 최고 수준을 상회하며 강화되었습니다.
분석 결과, 2023년의 일시적인 실적 둔화 이후 수익성과 외형 성장이 동시에 이루어지는 강력한 회복 및 확장 국면에 진입한 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
KLA Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (KLA에 귀속되는 순이익Q3 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q2 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q1 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q4 2025)
÷ (수익Q3 2026
+ 수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익은 장기적으로 뚜렷한 성장세를 기록하고 있다. 2020년 3분기 약 15억 달러 수준에서 시작하여 2026년 1분기에는 약 34억 달러까지 증가하며 분석 기간 동안 두 배 이상의 성장을 달성했다. 2022년 4분기에 정점을 찍은 후 2023년 1분기부터 2024년 1분기까지 일시적인 수익 감소 및 정체 구간이 관찰되었으나, 2024년 2분기 이후 다시 반등하여 지속적인 상승 흐름을 유지하고 있다.
순이익 또한 전반적인 우상향 추세를 보이지만, 수익의 흐름보다 변동 폭이 더 크게 나타난다. 2020년 3분기 약 4.2억 달러였던 순이익은 2025년 2분기 약 12억 달러까지 증가했다. 특히 2021년 3분기와 2022년 3분기에 급격한 증가세를 보였으며, 2023년 중반에 일시적으로 하락했다가 다시 회복하는 양상을 보인다.
- 수익성 지표 분석
- 순이익률은 시기에 따라 세 단계의 뚜렷한 변화 과정을 거쳤다. 첫 번째 단계는 2020년 3분기 21.76%에서 2021년 4분기 36.57%까지 급격히 상승한 확장기이다. 두 번째 단계는 2022년 1분기부터 2024년 1분기 27.19%까지 점진적으로 하락한 수익성 위축기이다. 세 번째 단계는 2024년 2분기부터 다시 반등하여 2026년 1분기 35.66%까지 회복한 재상승기이다.
종합적으로 볼 때, 외형적 성장인 수익 확대와 내실적 지표인 순이익률의 회복이 동시에 이루어지고 있다. 특히 최근 분기들에서 수익 규모의 확대와 더불어 순이익률이 다시 35% 수준으로 복귀함에 따라, 과거의 고수익 구조를 재확립하며 성장세와 수익성을 동시에 강화하는 패턴을 보이고 있다.
자기자본비율 (ROE)
KLA Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
ROE = 100
× (KLA에 귀속되는 순이익Q3 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q2 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q1 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q4 2025)
÷ KLA 주주 지분 합계
= 100 × ( + + + )
÷ =
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순이익과 자본 구조, 그리고 자기자본이익률(ROE)의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 수익성 추세
- 순이익은 분석 기간 전반에 걸쳐 성장세를 기록하였습니다. 2020년 3분기 약 4.2억 달러에서 시작하여 2021년 3분기에는 10.7억 달러까지 급증하였습니다. 2022년과 2023년 사이에는 일부 변동성이 관찰되었으나, 2024년부터 다시 강한 상승 흐름을 보이며 2026년 1분기에는 약 12억 달러 수준에 도달하였습니다.
- 자본 변동성
- 주주 지분 합계는 2022년 1분기 약 40.8억 달러까지 꾸준히 증가하였으나, 2022년 2분기에 약 14억 달러로 급격히 감소하는 양상을 보였습니다. 이후 자본 규모는 다시 지속적인 회복 및 성장 단계에 진입하여 2026년 1분기에는 58.3억 달러까지 확대되었습니다.
- 자본 효율성 및 ROE 분석
- ROE는 자본 규모의 변동과 밀접하게 연동되어 움직였습니다. 2020년 46.99%에서 시작해 점진적으로 상승하다가, 자본이 급감한 2022년 2분기에 237.04%라는 이례적인 정점을 기록하였습니다. 이후 자본이 다시 확충됨에 따라 ROE는 하향 안정화되었으나, 2023년부터 2026년까지는 80%에서 92% 사이의 매우 높은 수준을 유지하며 효율적인 자본 운용 상태를 보이고 있습니다.
종합적으로 순이익의 지속적인 성장과 자본의 재확충이 동시에 이루어지고 있으며, 매우 높은 ROE 수준을 유지함으로써 강력한 수익 창출 능력을 보이고 있는 것으로 분석됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
KLA Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
ROA = 100
× (KLA에 귀속되는 순이익Q3 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q2 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q1 2026
+ KLA에 귀속되는 순이익Q4 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자산 규모의 추이를 분석한 결과, 지속적인 자산 확장과 수익성의 주기적 변동 및 회복세가 관찰된다.
- 순이익 변동 추세
- 2020년 3분기 4억 2,057만 달러에서 시작하여 2021년 3분기 10억 6,842만 달러까지 급격한 성장세를 기록하였다. 이후 2023년 3분기 5억 8,253만 달러로 저점을 기록하며 일시적인 하락 구간을 거쳤으나, 2024년부터 다시 반등하여 2026년 1분기에는 12억 99만 달러에 도달하며 분석 기간 내 최고 수준의 수익을 달성하였다.
- 총 자산의 성장 패턴
- 총 자산은 분석 전 기간에 걸쳐 예외 없이 지속적으로 증가하는 우상향 추세를 보인다. 2020년 9월 약 93억 2,010만 달러였던 자산 규모는 2026년 3월 약 168억 7,352만 달러로 확대되었으며, 이는 사업 규모의 꾸준한 팽창이 이루어졌음을 나타낸다.
- 자산수익률(ROA)의 변화
- ROA는 2020년 3분기 13.85%에서 2022년 2분기 26.37%까지 가파르게 상승하며 자산 운용 효율성이 크게 개선되었다. 그러나 순이익의 감소 시점과 맞물려 2024년 1분기 17.45%까지 하락하는 조정기를 거쳤으며, 이후 다시 회복하여 2026년 1분기에는 27.68%를 기록하며 효율성이 정점에 도달하였다.
종합적으로, 자산 규모의 지속적인 확대 속에서 수익성이 일시적으로 둔화되었다가 다시 강하게 반등하는 패턴을 보였으며, 최종적으로는 절대적인 수익 금액과 자산 효율성 모두 분석 시작 시점 대비 크게 향상된 상태로 마무리되었다.