수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Qualcomm Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
수익성 지표 분석 결과, 매출총이익률은 2020년 4분기 60.17%에서 2026년 1분기 54.8%까지 장기적으로 완만한 하락세를 보이고 있다. 이는 매출 원가의 상승 또는 제품 가격의 하향 조정이 지속적으로 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 영업 및 순이익률 추이
- 영업이익률은 2022년 3분기에 35.88%로 정점에 도달했으나, 2023년 3분기 21.74%까지 급격히 하락한 후 25%에서 27% 사이에서 등락하며 회복세를 보였다. 순이익률 또한 유사한 패턴을 보이며 2022년 2분기 30.52%로 최고치를 기록한 이후, 2025년 하반기에는 11%~12% 수준으로 일시적인 급락을 보였으나 2026년 1분기 22.31%로 다시 반등하였다.
자본 및 자산 효율성 측면에서는 전반적인 하락 추세와 함께 특정 시점의 변동성이 관찰된다.
- 자기자본이익률(ROE) 및 자산수익률(ROA)
- ROE는 분석 초기 100%를 상회하는 매우 높은 수준이었으나, 이후 점진적으로 하락하여 2023년과 2024년에는 30%~40% 구간에서 형성되는 경향을 보였다. ROA 역시 2022년 2분기 27.35%로 정점을 찍은 후 2023년 3분기 14.17%까지 하락했으며, 2025년 하반기에는 10% 초반까지 저점을 기록했다가 2026년 1분기 17.37%로 회복하였다.
종합적으로 수익성 지표는 2022년을 기점으로 하향 조정되었으며, 2025년 하반기에 나타난 일시적인 수익성 악화 이후 다시 회복 단계에 진입한 것으로 분석된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Qualcomm Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 23. | 2024. 3. 24. | 2023. 12. 24. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 25. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 26. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 5,699) | 6,684) | 6,237) | 5,759) | 6,042) | 6,508) | 5,777) | 5,219) | 5,283) | 5,623) | 4,751) | 4,659) | 5,122) | 5,419) | 6,527) | 6,120) | 6,516) | 6,402) | 5,399) | 4,656) | 4,503) | 4,746) | |||||||
| 수익 | 10,599) | 12,252) | 11,271) | 10,365) | 10,979) | 11,669) | 10,245) | 9,393) | 9,389) | 9,935) | 8,631) | 8,451) | 9,275) | 9,463) | 11,395) | 10,936) | 11,164) | 10,705) | 9,336) | 8,060) | 7,935) | 8,235) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 54.80% | 55.10% | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 50.28% | 49.52% | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 62.84% | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 48.72% | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 67.82% | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | |||||||
| Intel Corp. | — | 35.43% | 34.77% | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 61.57% | 61.30% | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | |||||||
| Lam Research Corp. | 49.80% | 49.31% | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | |||||||
| Micron Technology Inc. | 58.44% | 45.31% | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 69.85% | 70.11% | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 57.32% | 57.02% | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
1 Q2 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2026
+ 매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025)
÷ (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
= 100 × (5,699 + 6,684 + 6,237 + 5,759)
÷ (10,599 + 12,252 + 11,271 + 10,365)
= 54.80%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 매출 총이익 및 매출총이익률의 시계열 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 수익 변동 추이
- 수익은 2020년 12월 8,235백만 달러에서 시작하여 2024년 12월 11,669백만 달러로 정점을 찍는 등 전반적인 성장세를 기록하였습니다. 분기별로 일부 변동성이 존재하지만, 장기적으로는 외형적 규모가 확대되는 추세를 보이고 있습니다.
- 매출 총이익 변동 추이
- 매출 총이익은 수익의 증감 방향과 유사하게 움직이며 상승하는 패턴을 보였습니다. 2025년 9월에 6,684백만 달러로 최고치를 기록하였으나, 이후 2026년 3월에는 5,699백만 달러로 하락하며 최근 분기에서 변동성이 확대된 모습이 관찰됩니다.
- 매출총이익률 변동 추이
- 매출총이익률은 분석 기간 전체에 걸쳐 지속적인 하향 곡선을 그리고 있습니다. 2020년 12월 60.17%였던 이익률은 점진적으로 하락하여 2026년 3월에는 54.8%까지 감소하였습니다. 이는 수익의 절대적인 규모가 증가했음에도 불구하고, 매출 원가율이 상대적으로 더 빠르게 상승하여 수익성 지표가 약화되었음을 나타냅니다.
영업이익률
Qualcomm Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 23. | 2024. 3. 24. | 2023. 12. 24. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 25. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 26. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 2,309) | 3,366) | 2,918) | 2,762) | 3,120) | 3,555) | 2,582) | 2,221) | 2,340) | 2,928) | 1,410) | 1,823) | 2,090) | 2,465) | 3,666) | 4,472) | 3,858) | 3,864) | 2,902) | 2,195) | 2,166) | 2,526) | |||||||
| 수익 | 10,599) | 12,252) | 11,271) | 10,365) | 10,979) | 11,669) | 10,245) | 9,393) | 9,389) | 9,935) | 8,631) | 8,451) | 9,275) | 9,463) | 11,395) | 10,936) | 11,164) | 10,705) | 9,336) | 8,060) | 7,935) | 8,235) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 25.52% | 27.12% | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 11.65% | 10.66% | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 29.24% | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 28.16% | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 40.69% | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | |||||||
| Intel Corp. | — | -9.39% | -4.19% | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 41.99% | 39.86% | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | |||||||
| Lam Research Corp. | 33.76% | 33.00% | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | |||||||
| Micron Technology Inc. | 48.34% | 32.45% | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 58.09% | 58.03% | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 35.29% | 34.06% | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
1 Q2 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025)
÷ (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
= 100 × (2,309 + 3,366 + 2,918 + 2,762)
÷ (10,599 + 12,252 + 11,271 + 10,365)
= 25.52%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 추세를 분석한 결과, 전반적인 성장과 일시적 하락 후 재반등하는 변동성이 관찰됩니다.
- 수익의 변동 추이
- 2020년 12월 8,235백만 달러에서 시작한 수익은 2022년 9월 11,395백만 달러까지 지속적으로 증가하였습니다. 이후 2023년 6월 8,451백만 달러까지 하락하며 조정기를 거쳤으나, 다시 상승세로 전환되어 2025년 12월에는 12,252백만 달러로 최고점을 기록하였습니다.
- 최근 동향
- 2025년 12월 정점을 찍은 이후, 2026년 3월에는 10,599백만 달러로 수익이 다시 감소하는 경향을 보이고 있습니다.
영업이익과 영업이익률은 수익의 변동보다 더 급격한 변화 폭을 보이며 수익성의 변동성을 나타냈습니다.
- 수익성 정점 및 급락
- 영업이익률은 2022년 6월부터 9월 사이 35.8%로 정점에 도달하며 효율적인 이익 구조를 보였습니다. 그러나 이후 가파르게 하락하여 2023년 9월에는 21.7%까지 떨어지며 분석 기간 중 최저치를 기록하였습니다.
- 이익 회복 및 안정화 단계
- 2024년부터 2025년까지 영업이익률은 25%에서 28% 범위 내에서 완만하게 회복하며 안정화되는 추세를 보였습니다. 영업이익 또한 2023년 9월 1,410백만 달러의 저점을 통과한 후, 2025년 12월 3,366백만 달러까지 회복되었습니다.
종합적인 분석 결과, 외형적 성장인 수익 증가와 내실인 영업이익률 사이의 상관관계에서 특정 시점의 수익성 악화가 두드러지게 나타났습니다. 2022년 중반의 고점 이후 2023년 하반기까지 이어진 수익성 저하는 이후 점진적으로 회복되었으나, 가장 최근 분기인 2026년 3월에는 수익과 영업이익률이 각각 10,599백만 달러와 25.5%로 다시 하향 곡선을 그리며 조정 국면에 진입한 것으로 분석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Qualcomm Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 23. | 2024. 3. 24. | 2023. 12. 24. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 25. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 26. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 7,370) | 3,004) | (3,117) | 2,666) | 2,812) | 3,180) | 2,920) | 2,129) | 2,326) | 2,767) | 1,490) | 1,803) | 1,704) | 2,235) | 2,873) | 3,730) | 2,934) | 3,399) | 2,799) | 2,027) | 1,762) | 2,455) | |||||||
| 수익 | 10,599) | 12,252) | 11,271) | 10,365) | 10,979) | 11,669) | 10,245) | 9,393) | 9,389) | 9,935) | 8,631) | 8,451) | 9,275) | 9,463) | 11,395) | 10,936) | 11,164) | 10,705) | 9,336) | 8,060) | 7,935) | 8,235) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 22.31% | 11.96% | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 13.37% | 12.51% | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 23.02% | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 27.78% | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 36.57% | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | |||||||
| Intel Corp. | — | -5.90% | -0.51% | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 35.76% | 33.83% | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | |||||||
| Lam Research Corp. | 30.22% | 29.66% | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | |||||||
| Micron Technology Inc. | 41.49% | 28.15% | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 52.41% | 51.69% | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 29.11% | 28.28% | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
1 Q2 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
= 100 × (7,370 + 3,004 + -3,117 + 2,666)
÷ (10,599 + 12,252 + 11,271 + 10,365)
= 22.31%
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수익 규모는 분석 기간 전반에 걸쳐 전반적인 성장세를 유지하였다. 2020년 말 약 82억 달러 수준에서 시작하여 2024년 12월에는 116억 달러까지 증가하며 외형적 확장을 이루었다. 다만 2023년 중반에는 84억 달러 수준으로 일시적인 하락세를 보이며 변동성을 나타냈으나, 이후 다시 회복하는 패턴을 보였다.
- 순이익의 추세 및 변동성
- 순이익은 수익의 흐름과 유사한 궤적을 그리면서도 상대적으로 변동폭이 매우 크게 나타났다. 2022년 6월 37억 달러로 정점에 도달한 이후 2023년 9월에는 14억 달러까지 감소하며 수익성이 일시적으로 위축되었다. 특히 2025년 9월에는 -31억 달러의 대규모 순손실이 발생하며 급격한 하락을 보였으나, 2026년 3월에는 73억 달러의 순이익을 기록하며 매우 가파른 반등세를 나타냈다.
- 순이익률의 변화 분석
- 순이익률은 초기 25%에서 30% 사이의 안정적인 구간을 형성하였다. 2022년 6월에는 30.52%로 최고치를 기록하며 높은 효율성을 보였다. 이후 2023년에는 20% 초반대로 하락하며 수익성이 둔화되었고, 2025년 하반기에는 11%~12% 수준으로 급감하며 분석 기간 중 최저치를 기록하였다. 최종적으로는 다시 22% 수준으로 회복하며 이익 창출 능력을 일부 되찾은 것으로 분석된다.
자기자본비율 (ROE)
Qualcomm Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 23. | 2024. 3. 24. | 2023. 12. 24. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 25. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 26. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 7,370) | 3,004) | (3,117) | 2,666) | 2,812) | 3,180) | 2,920) | 2,129) | 2,326) | 2,767) | 1,490) | 1,803) | 1,704) | 2,235) | 2,873) | 3,730) | 2,934) | 3,399) | 2,799) | 2,027) | 1,762) | 2,455) | |||||||
| 주주의 자본 | 27,278) | 23,073) | 21,206) | 27,209) | 27,728) | 26,880) | 26,274) | 24,670) | 24,469) | 23,058) | 21,581) | 20,670) | 19,698) | 18,810) | 18,013) | 16,048) | 13,328) | 11,333) | 9,950) | 8,177) | 7,424) | 7,380) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 36.38% | 23.25% | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 7.77% | 6.88% | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 8.01% | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 36.10% | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 31.27% | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | |||||||
| Intel Corp. | — | -2.85% | -0.23% | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 83.39% | 84.99% | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | |||||||
| Lam Research Corp. | 61.24% | 57.01% | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | |||||||
| Micron Technology Inc. | 33.28% | 20.25% | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 86.48% | 91.57% | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 31.99% | 30.73% | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
1 Q2 2026 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ 주주의 자본
= 100 × (7,370 + 3,004 + -3,117 + 2,666)
÷ 27,278 = 36.38%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 추세 분석 결과, 순이익의 변동성과 자기자본의 지속적인 증가, 그리고 이에 따른 자기자본이익률(ROE)의 하향 안정화 경향이 관찰됩니다.
- 순이익 변동 추이
- 2020년 말부터 2022년 중반까지 순이익은 전반적인 상승세를 보이며 최고 3,730백만 달러를 기록하였으나, 이후 2023년까지 하락 및 횡보하는 양상을 보였습니다. 2024년 들어 다시 회복세를 보이며 3,180백만 달러까지 상승했으나, 2025년 9월 28일 분기에는 3,117백만 달러의 순손실이 발생하며 급격한 변동성을 나타냈습니다. 이후 2026년 3월 29일 분기에는 7,370백만 달러의 순이익을 기록하며 매우 가파른 회복세를 보였습니다.
- 자기자본 성장 분석
- 자기자본은 2020년 12월 7,380백만 달러에서 2025년 3월 27,728백만 달러까지 장기적으로 우상향하는 추세를 유지하였습니다. 이는 이익의 내부 유보를 통해 자본 기반이 꾸준히 확충되었음을 의미합니다. 2025년 9월 순손실 발생 시점에 21,206백만 달러로 일시적인 감소가 있었으나, 이후 다시 증가하며 자본 규모를 회복하였습니다.
- 자기자본이익률(ROE)의 변화
- ROE는 분석 초기 90%를 상회하는 매우 높은 수준이었으나, 자기자본의 급격한 증가 속도가 순이익의 증가 속도를 앞지르면서 점진적으로 하락하는 패턴을 보였습니다. 2023년부터 2025년 초까지는 30%에서 40% 사이의 범위에서 안정화되는 양상을 보였습니다. 순손실이 발생한 2025년 하반기에는 20%대까지 하락하였으나, 2026년 1분기 순이익의 급증과 함께 36.38%로 다시 반등하였습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Qualcomm Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 29. | 2025. 12. 28. | 2025. 9. 28. | 2025. 6. 29. | 2025. 3. 30. | 2024. 12. 29. | 2024. 9. 29. | 2024. 6. 23. | 2024. 3. 24. | 2023. 12. 24. | 2023. 9. 24. | 2023. 6. 25. | 2023. 3. 26. | 2022. 12. 25. | 2022. 9. 25. | 2022. 6. 26. | 2022. 3. 27. | 2021. 12. 26. | 2021. 9. 26. | 2021. 6. 27. | 2021. 3. 28. | 2020. 12. 27. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 7,370) | 3,004) | (3,117) | 2,666) | 2,812) | 3,180) | 2,920) | 2,129) | 2,326) | 2,767) | 1,490) | 1,803) | 1,704) | 2,235) | 2,873) | 3,730) | 2,934) | 3,399) | 2,799) | 2,027) | 1,762) | 2,455) | |||||||
| 총 자산 | 57,136) | 53,034) | 50,143) | 54,862) | 55,372) | 55,575) | 55,154) | 52,741) | 53,167) | 52,135) | 51,040) | 49,002) | 48,362) | 50,014) | 49,014) | 47,020) | 44,302) | 42,820) | 41,240) | 38,769) | 37,168) | 37,479) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 17.37% | 10.12% | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 6.29% | 5.64% | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 5.64% | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 20.82% | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 14.70% | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | |||||||
| Intel Corp. | — | -1.55% | -0.13% | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 27.26% | 25.96% | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | |||||||
| Lam Research Corp. | 29.05% | 26.53% | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | |||||||
| Micron Technology Inc. | 23.75% | 13.85% | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 61.53% | 61.29% | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 15.60% | 14.46% | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-23), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-24), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-25), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-26), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-27).
1 Q2 2026 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (7,370 + 3,004 + -3,117 + 2,666)
÷ 57,136 = 17.37%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성과 자산 규모 및 효율성 측면에서 뚜렷한 변동성과 성장 패턴이 관찰되었습니다.
- 순수입 변동 추이
- 순수입은 전반적으로 높은 변동성을 보였습니다. 2020년 말 2,455백만 달러에서 시작하여 2022년 6월 3,730백만 달러로 정점에 도달한 후, 2023년에는 1,490백만 달러까지 하락하는 추세를 보였습니다. 특히 2025년 9월에는 -3,117백만 달러의 큰 폭의 손실을 기록하였으나, 2026년 3월에는 7,370백만 달러로 급격히 반등하며 역대 최대 수준의 순수입을 달성하였습니다.
- 총 자산의 성장세
- 총 자산은 분석 기간 동안 꾸준한 증가세를 유지하였습니다. 2020년 12월 37,479백만 달러였던 자산 규모는 지속적으로 확대되어 2024년 말에는 55,575백만 달러에 이르렀습니다. 2025년 9월에 50,143백만 달러로 일시적인 감소가 나타났으나, 이후 다시 반등하여 2026년 3월에는 57,136백만 달러로 최고치를 기록하며 외형적 성장을 지속하였습니다.
- 자산 효율성 분석
- ROA는 순수입의 변동과 자산 증가의 상관관계를 반영하고 있습니다. 2022년 6월 27.35%로 최고점을 기록하며 최적의 자산 효율성을 보였으나, 이후 순수입 감소와 자산 증가가 맞물리며 하락세로 돌아섰습니다. 2025년 9월에는 순수입 급감의 영향으로 10.12%까지 떨어지며 최저점을 기록하였으나, 최근 분기에는 17.37%로 회복하며 수익성 개선 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
종합적으로 볼 때, 자산 규모의 지속적인 확장 속에서 수익성의 변동폭이 매우 크게 나타났으며, 최근의 급격한 순수입 증가가 자산 효율성의 회복을 견인하고 있는 상태입니다.