수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Analog Devices Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
전반적인 수익성 및 효율성 지표는 분석 기간 동안 뚜렷한 주기적 변동성을 나타내고 있다.
- 수익성 분석
- 매출총이익률은 2021년 상반기 60% 후반의 높은 수준을 유지했으나, 2022년 초 57%대까지 하락하며 1차 저점을 형성했다. 이후 2023년 상반기 65%대까지 반등했으나, 2024년 중반 다시 57% 수준으로 하락하는 변동성을 보였다. 최근에는 다시 상승 추세로 전환되어 64.49%까지 회복된 상태이다.
- 영업이익률과 순이익률은 매출총이익률의 변동 궤적과 밀접하게 동행하고 있다. 영업이익률은 2023년 상반기 최대 33.43%까지 상승하며 정점을 찍은 후 2024년 21% 수준으로 하락했으나, 최근 다시 32.5%까지 상승하며 운영 효율성이 개선되는 흐름을 보인다. 순이익률 또한 유사하게 15%에서 29% 사이의 폭넓은 변동 범위를 보이며 최근 26.01%까지 회복되었다.
- 자본 및 자산 효율성 분석
- 자기자본이익률(ROE)은 수익성 지표의 변동에 따라 매우 민감하게 반응하고 있다. 2021년 13.87%까지 상승했던 ROE는 2022년 초 3%대로 급락했으며, 2023년 10.45%까지 회복된 후 2024년 다시 4%대로 하락하는 패턴을 보였다. 최근 분기에는 다시 점진적으로 상승하여 9.82%에 도달하며 자본 효율성이 회복되는 추세이다.
- 자산수익률(ROA) 역시 ROE와 동일한 방향성을 보이며, 2%대에서 7%대 사이에서 등락을 반복하고 있다. 2023년 7.6%로 정점을 기록한 후 2024년 3%대까지 하락했으나, 최근 다시 6.91%까지 상승하며 전반적인 자산 운용 효율성이 다시 높아지고 있는 것으로 분석된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Analog Devices Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q2 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (총수익Q2 2026
+ 총수익Q1 2026
+ 총수익Q4 2025
+ 총수익Q3 2025)
÷ (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 지표는 장기적으로 성장, 조정, 재성장의 사이클을 나타내고 있습니다. 2021년부터 2022년 하반기까지 총수익과 수익 모두 강력한 상승 곡선을 그리며 외형 성장을 이루었으나, 2023년 중반부터 2024년 초까지는 일시적인 수익 감소 구간에 진입했습니다. 하지만 2024년 2분기 이후부터는 다시 반등하여 2026년 5월에는 분석 기간 내 최고치를 기록하는 추세입니다.
- 수익 규모의 변동 추이
- 총수익은 2022년 10월 약 21억 4천만 달러로 정점을 찍은 후, 2024년 2월 약 11억 8천만 달러까지 하락하며 변동성을 보였습니다. 이후 지속적으로 상승하여 2026년 5월에는 약 24억 4천만 달러에 도달하며 가파른 회복세를 나타냈습니다.
- 수익 지표의 흐름
- 수익 항목 역시 2023년 4월 약 32억 6천만 달러로 최고점에 도달한 뒤, 2024년 2월 약 21억 5천만 달러로 저점을 형성했습니다. 이후 회복세에 진입하여 2026년 5월 약 36억 2천만 달러까지 증가하며 외형 확장이 지속되고 있습니다.
- 매출총이익률의 변동 패턴
- 매출총이익률은 최저 57.08%에서 최고 68.04% 사이에서 변동하였습니다. 2021년 상반기 66% 이상의 높은 수준을 유지했으나 2022년 초 57%대까지 하락했으며, 2023년 상반기 다시 65%대까지 회복했다가 2024년 중반 다시 57% 수준으로 하락하는 주기적 변동을 보였습니다. 최근에는 다시 상승세를 타며 2026년 5월 기준 64.49%를 기록하여 수익성이 다시 강화되는 모습입니다.
전반적으로 외형 성장과 수익성 지표가 동행하는 경향을 보이며, 2024년 초의 저점을 기점으로 수익 규모와 이익률이 동시에 회복되는 강한 반등 국면에 진입한 것으로 분석됩니다.
영업이익률
Analog Devices Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q2 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2026
+ 영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025)
÷ (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 영업이익의 변동 추이는 전반적으로 성장, 일시적 감소, 그리고 강한 회복의 주기적 패턴을 나타내고 있다.
- 수익 추이
- 2021년 1월 15억 5,845만 달러에서 시작하여 2023년 4월 32억 6,293만 달러까지 지속적인 우상향 곡선을 그렸다. 이후 2024년 2월 21억 5,903만 달러까지 하락하며 조정기를 거쳤으나, 다시 반등에 성공하여 2026년 5월에는 36억 2,346만 달러로 분석 기간 중 최고치를 기록했다.
- 영업이익 변화
- 영업이익은 수익의 변동 흐름과 밀접하게 연동되었다. 2023년 1월 11억 3,082만 달러로 정점을 형성한 후, 수익 감소 시점과 맞물려 2024년 2월 3억 8,612만 달러까지 급격히 하락했다. 그러나 이후 점진적인 회복세를 보이며 2026년 5월에는 13억 7,968만 달러에 도달해 최대 실적을 달성했다.
- 영업이익률 분석
- 수익성은 최소 18.87%에서 최대 33.43% 사이의 변동 폭을 보였다. 2022년 초반 18%대까지 하락하며 일시적으로 효율성이 저하되었으나, 2023년 중반 33%대까지 상승하며 정점을 찍었다. 2024년 수익 하락기에는 다시 20%대 초반으로 낮아지는 경향을 보였으나, 최근 다시 상승하여 2026년 5월 기준 32.5%를 기록하며 수익성이 상당 부분 회복된 상태다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Analog Devices Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q2 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ (수익Q2 2026
+ 수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 순수입의 추이를 분석한 결과, 전반적인 성장과 조정, 그리고 최근의 강력한 회복세가 관찰됩니다.
- 수익 변동 추세
- 2021년 초 약 15억 달러 수준이었던 수익은 지속적으로 증가하여 2023년 4월경 약 32억 달러로 정점에 도달했습니다. 이후 2024년 2월까지 21억 달러 수준으로 감소하며 하향 조정기를 거쳤으나, 이후 다시 반등하여 2026년 5월에는 약 36억 달러로 분석 기간 중 최고치를 기록했습니다.
- 순수입 및 변동성
- 순수입은 수익의 흐름과 유사한 궤적을 그리나 변동 폭이 더 크게 나타납니다. 2021년 10월에 일시적인 급락을 보인 후 2023년 초까지 9억 달러 수준으로 상승했습니다. 수익 감소기인 2024년 초에는 3억 달러 수준까지 하락했으나, 최근 분기에는 급격히 증가하여 2026년 5월 기준 11억 달러를 상회하는 최대 실적을 달성했습니다.
- 순이익률 분석
- 순이익률은 최저 15.18%에서 최고 29.23% 사이에서 변동했습니다. 2022년 중반까지 10% 중후반대의 낮은 수준을 유지하다가 2023년 7월에 정점을 찍었습니다. 이후 다시 16%~17% 수준으로 하락하며 수익성 저하를 보였으나, 최근 다시 상승하여 26.01%에 도달함으로써 수익성 회복 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
종합적으로 볼 때, 수익의 규모 확대와 순이익률의 상승이 동시에 진행되며 최근의 이익 성장세를 견인하고 있는 구조입니다.
자기자본비율 (ROE)
Analog Devices Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q2 2026 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순수입의 큰 변동성과 자본 구조의 급격한 변화가 관찰됩니다.
- 순수입 추세
- 2021년 초반 상승세를 보이다가 2021년 10월에 일시적으로 급감하였으나, 2022년부터 2023년 4월까지 지속적으로 성장하여 977,656천 달러의 정점을 기록했습니다. 이후 2024년 2월까지 하락세를 보이며 302,242천 달러까지 낮아졌으나, 2024년 중반부터 다시 가파른 회복세를 보이며 2026년 5월에는 1,176,350천 달러로 분석 기간 중 최고치를 달성했습니다.
- 주주 자본 변동
- 2021년 7월까지 1,200만 달러 수준을 유지하던 주주 자본은 2021년 10월 37,992,542천 달러로 급격히 증가하며 자본 규모가 크게 확대되었습니다. 해당 시점 이후부터 2026년 5월까지는 33,742,033천 달러까지 완만하고 지속적인 감소 추세를 나타내고 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE) 분석
- ROE는 자본 규모가 급증한 2021년 10월에 3.66%로 급락하며 수익성 지표가 일시적으로 하락했습니다. 이후 순수입의 증가와 함께 2023년 7월 10.45%까지 반등했으나, 2024년 초반 다시 4.46%까지 낮아지는 변동성을 보였습니다. 최근에는 순수입의 지속적인 성장세에 힘입어 2026년 5월 9.82%까지 점진적으로 상승하며 수익성이 회복되는 양상을 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Analog Devices Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 5. 2. | 2026. 1. 31. | 2025. 11. 1. | 2025. 8. 2. | 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30).
1 Q2 2026 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2026
+ 순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 및 자산 규모의 변동 추이를 분석한 결과, 특정 시점의 자산 급증과 그에 따른 수익성 지표의 변동, 그리고 최근의 강한 실적 회복세가 관찰됩니다.
- 순이익 추세
- 순이익은 2021년 하반기에 일시적으로 급감했으나, 2022년부터 가파르게 상승하여 2023년 초까지 정점을 기록했습니다. 이후 2023년 중반부터 2024년 초까지 하락세를 보이며 저점을 형성한 뒤, 2024년 중반부터 다시 반등하기 시작했습니다. 특히 2025년과 2026년 상반기에는 지속적인 성장세를 보이며 분석 기간 중 최고 수준인 1,176,350천 달러에 도달하는 강한 회복력을 나타냈습니다.
- 총자산 변동
- 총자산은 2021년 10월을 기점으로 약 210억 달러 수준에서 520억 달러 규모로 급격히 증가하며 구조적인 규모 확장이 이루어졌습니다. 이후 2022년부터 2026년까지는 완만한 감소 추세를 보이며 470억 달러 후반대에서 안정화되는 경향을 보였습니다.
- 총자산순이익률(ROA) 분석
- ROA는 자산 규모가 급증했던 2021년 4분기에 2.66%로 크게 하락하며 자산 효율성이 일시적으로 저하되었습니다. 그러나 이후 순이익의 증가와 함께 회복되어 2023년 7월에는 7.6%의 고점을 기록했습니다. 2024년에는 순이익 감소의 영향으로 3% 초반대까지 다시 낮아졌으나, 최근 순이익의 가파른 상승세에 힘입어 2026년 5월에는 6.91%까지 상승하며 효율성이 다시 개선되는 패턴을 보이고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 대규모 자산 유입 이후 초기에는 효율성이 하락했으나 점진적인 최적화 과정을 거쳤습니다. 최근에는 자산 규모를 일정하게 유지하면서도 순이익을 극대화함으로써 수익성과 자산 효율성을 동시에 높이는 성장 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.