Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 자산 활용도 지표인 총 자산 회전율은 2021년 0.47에서 2025년 0.25로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

유동성 비율인 현재 유동성 비율은 2021년 2.1에서 2023년 1.54로 감소한 후 2024년 1.33까지 하락했습니다. 그러나 2025년에는 2.02로 다시 상승하여 단기적인 유동성 개선을 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 따릅니다.

부채 비율은 2021년 0.4에서 2023년 0.47로 증가한 후 2024년 0.5로 더욱 상승했습니다. 2025년에는 0.41로 감소했지만, 전반적으로 부채 수준이 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.29에서 2024년 0.34로 증가했다가 2025년 0.29로 감소했습니다. 조정된 총자본비율 또한 유사한 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1.77에서 2024년 1.98로 증가한 후 2025년 1.85로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보입니다. 이는 재무 위험이 증가할 수 있음을 나타냅니다.

수익성 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 순이익률은 2021년 25.14%에서 2024년 -35.32%로 급격히 감소한 후 2025년 -0.51%로 소폭 개선되었지만 여전히 낮은 수준입니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보입니다. 자기자본이익률(ROE)은 2021년 20.83%에서 2024년 -18.89%로 급감한 후 2025년 -0.23%로 소폭 개선되었습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2021년 11.8%에서 2024년 -9.55%로 급격히 감소한 후 2025년 -0.13%로 소폭 개선되었습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 수익성 지표의 급격한 감소는 수익 창출 능력에 심각한 문제가 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율

자산 활용 효율성 감소

현재 유동성 비율

단기 유동성 변동성

부채 비율

부채 수준 증가 추세

재무 레버리지 비율

재무 위험 증가 가능성

수익성 비율

수익 창출 능력 심각한 문제

최근 몇 년간 순수익은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에는 79024백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 63054백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소세는 2023년에도 이어져 54228백만 달러를 기록했으며, 2024년에는 53101백만 달러, 2025년에는 52853백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 168406백만 달러에서 2022년 182103백만 달러, 2023년 191572백만 달러, 2024년 196485백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 211429백만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 2021년 0.47에서 2022년 0.35, 2023년 0.28, 2024년 0.27, 2025년 0.25로 하락했습니다. 이는 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 167532백만 달러에서 2022년 178653백만 달러, 2023년 186113백만 달러, 2024년 195882백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 210859백만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율 또한 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 0.47에서 2022년 0.35, 2023년 0.29, 2024년 0.27, 2025년 0.25로 하락했습니다. 이는 조정된 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 자산은 증가하는 반면, 수익은 감소하고 있으며, 자산 회전율 또한 감소하고 있습니다. 이는 자산 활용의 효율성이 떨어지고 있음을 의미하며, 수익성 개선을 위한 전략 검토가 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 57718백만 달러를 기록한 후 2022년에는 50407백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 43269백만 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 47324백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 63688백만 달러로 크게 증가했습니다.

유동 부채는 2021년 27462백만 달러에서 2022년 32155백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 28053백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 35666백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 31575백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 2.1에서 2022년 1.57, 2023년 1.54, 2024년 1.33으로 꾸준히 감소했습니다. 2025년에는 2.02로 크게 증가했습니다. 이는 단기 부채에 대한 단기 자산의 상대적 규모가 2024년까지 감소했다가 2025년에 다시 증가했음을 나타냅니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 27462백만 달러에서 2022년 31282백만 달러로 증가한 후 2023년에는 27971백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 35364백만 달러로 증가했고, 2025년에는 31132백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 2.1에서 2022년 1.61, 2023년 1.55, 2024년 1.34로 감소한 후 2025년에는 2.05로 증가했습니다. 조정된 유동 부채를 사용한 비율은 유동 부채를 사용한 비율과 유사한 결론을 제시합니다.

전반적으로, 유동 자산과 유동 부채는 모두 변동성을 보였습니다. 유동성 비율은 2024년까지 감소한 후 2025년에 크게 증가했습니다. 이러한 변화는 단기적인 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 38101백만 달러에서 2023년 49266백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 50011백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2025년에는 46585백만 달러로 감소했습니다.

총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 95391백만 달러에서 2025년 114281백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2024년에는 99270백만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.4에서 2023년 0.47로 증가한 후 2024년 0.5로 더욱 상승했습니다. 2025년에는 0.41로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다.

조정된 총 부채 역시 2021년 38576백만 달러에서 2023년 49697백만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 50471백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2025년에는 46976백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2021년 97184백만 달러에서 2025년 127919백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2025년의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.4에서 2024년 0.48로 증가한 후 2025년에는 0.37로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했다가 감소했음을 의미합니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채 모두 2023년과 2024년에 걸쳐 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다.

총 주주 지분과 조정된 총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 모두 2024년까지 증가했다가 2025년에 감소했습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 자본금 모두 증가하는 추세를 보이지만, 비율 지표를 통해 자본 구조의 변화를 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.

총 부채

총 부채는 2021년 38,101백만 달러에서 2023년 49,266백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 50,011백만 달러로 최고점을 기록한 후 2025년에는 46,585백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 회사의 자금 조달 전략이나 부채 상환 활동의 영향을 반영할 수 있습니다.

총 자본금

총 자본금은 2021년 133,492백만 달러에서 2025년 160,866백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2024년에는 149,281백만 달러로 소폭 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2025년에 최고치를 기록했습니다. 이는 회사의 이익 유보, 자본 조달 또는 기타 자본 관련 활동의 결과일 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.29에서 2023년 0.32로 증가한 후 2024년 0.34로 더욱 증가했습니다. 그러나 2025년에는 0.29로 다시 감소했습니다. 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 증가했음을 나타내며, 재무 레버리지 수준의 변화를 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2021년 38,576백만 달러에서 2023년 49,697백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 50,471백만 달러로 최고점을 기록한 후 2025년에는 46,976백만 달러로 감소했습니다. 조정된 부채는 특정 항목을 제외하여 부채의 실제 규모를 보다 정확하게 파악하기 위한 지표로 사용될 수 있습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2021년 135,760백만 달러에서 2025년 174,895백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 156,664백만 달러로 증가폭이 둔화되었지만, 2025년에는 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 회사의 자본 구조에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2021년 0.28에서 2023년 0.32로 증가한 후 2024년에는 0.32로 유지되었습니다. 2025년에는 0.27로 감소했습니다. 이는 조정된 부채와 조정된 자본금의 비율을 나타내며, 회사의 재무 건전성을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 부채와 자본금이 모두 증가하는 추세를 보이지만, 부채비율의 변동성은 회사의 재무 전략 변화를 반영할 수 있습니다. 조정된 지표는 부채와 자본금의 보다 정확한 평가를 제공하며, 회사의 장기적인 재무 건전성을 이해하는 데 도움이 됩니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 총 자산과 주주 지분 합계는 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2021년 1억 6,840만 달러에서 2025년 2억 1,142만 9천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 8.1%였으며, 2023년에는 5.2%, 2024년에는 2.5%로 점차 감소했습니다. 2025년에는 7.6%의 상당한 증가를 보였습니다.

인텔 주주 지분 합계

인텔 주주 지분 합계는 2021년 953억 9,100만 달러에서 2025년 1,142억 8,100만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 6.3%였으며, 2023년에는 4.1%, 2024년에는 -2.3%로 감소했습니다. 2025년에는 15.2%의 상당한 증가를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1.77에서 2024년 1.98로 증가한 후 2025년에는 1.85로 소폭 감소했습니다. 2021년에서 2024년까지의 증가는 부채 자금 조달에 대한 의존도가 증가했음을 시사합니다. 2025년의 감소는 부채 수준의 안정화를 나타낼 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2021년 1억 6,753만 2천만 달러에서 2025년 2억 1,085만 9천만 달러로 증가했습니다. 증가율은 총 자산과 유사한 패턴을 보였으며, 2021년에서 2022년 사이에 6.6%였으며, 2023년에는 4.2%, 2024년에는 2.3%로 점차 감소했습니다. 2025년에는 7.6%의 상당한 증가를 보였습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2021년 971억 8,400만 달러에서 2025년 1,279억 1,900만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 4.0%였으며, 2023년에는 4.0%, 2024년에는 6.9%로 증가했습니다. 2025년에는 20.4%의 상당한 증가를 보였습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 1.72에서 2024년 1.84로 증가한 후 2025년에는 1.65로 감소했습니다. 이는 전체 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보이며, 조정된 수치에서 부채 자금 조달에 대한 의존도가 증가했다가 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로, 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가했지만, 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 조정된 수치는 유사한 추세를 보였지만, 조정되지 않은 수치와 약간의 차이가 있었습니다. 2025년에는 자산과 주주 지분 모두에서 상당한 증가가 관찰되었으며, 조정된 재무 레버리지 비율은 감소했습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 관련된 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

인텔에 귀속되는 순이익(손실)

2021년에는 198억 6,800만 달러의 순이익을 기록했지만, 이후 2022년에는 80억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8,900만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -187억 5,600만 달러의 순손실을 기록했습니다. 2025년에는 -2억 6,700만 달러의 손실을 보였습니다. 전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 최근에는 손실 추세가 뚜렷합니다.

순수익

순수익은 2021년 790억 2,400만 달러에서 2022년 630억 5,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 542억 2,800만 달러, 2024년에는 531억 100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 528억 5,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 순수익은 전반적으로 감소 추세를 보이지만, 감소폭은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 25.14%에서 2022년 12.71%로 감소했습니다. 2023년에는 3.11%로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -35.32%로 크게 하락했습니다. 2025년에는 -0.51%를 기록했습니다. 순이익률은 순이익의 감소와 함께 급격히 악화되었으며, 2024년에는 마이너스를 기록했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익은 2021년 189억 9,700만 달러에서 2022년 40억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -7억 7,800만 달러의 손실을 기록했으며, 2024년에는 -134억 4,200만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2025년에는 13억 2,000만 달러의 이익을 기록하며 회복세를 보였습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 2021년 24.04%에서 2022년 6.42%로 감소했습니다. 2023년에는 -1.43%로 하락했으며, 2024년에는 -25.31%로 크게 하락했습니다. 2025년에는 2.5%로 회복세를 보였습니다. 조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2024년에 큰 폭의 하락을 경험한 후 2025년에 회복되는 모습을 보입니다.

전반적으로, 데이터는 수익성이 악화되는 추세를 보여줍니다. 순이익과 조정 순이익 모두 감소했으며, 순이익률은 크게 하락했습니다. 그러나 2025년에는 조정 순이익과 조정 순이익률이 회복되는 모습을 보여주며, 향후 추세 변화 가능성을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 198억 6,800만 달러의 순이익을 기록했지만, 2022년에는 80억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8,900만 달러로 더욱 감소했고, 2024년에는 -187억 5,600만 달러의 손실을 기록했습니다. 2025년에는 손실이 -2억 6,700만 달러로 줄어들 것으로 예상됩니다.

총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 953억 9,100만 달러였으며, 2022년에는 1014억 2,300만 달러, 2023년에는 1055억 9,000만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 992억 7,000만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 1142억 8,100만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했습니다. 2021년에는 20.83%였지만, 2022년에는 7.9%, 2023년에는 1.6%로 감소했습니다. 2024년에는 -18.89%의 손실을 기록했고, 2025년에는 -0.23%로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 189억 9,700만 달러였지만, 2022년에는 40억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -7억 7,800만 달러의 손실을 기록했고, 2024년에는 -134억 4,200만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2025년에는 13억 2,000만 달러의 이익으로 전환될 것으로 예상됩니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년에는 19.55%였지만, 2022년에는 4.01%, 2023년에는 -0.74%로 감소했습니다. 2024년에는 -12.66%의 손실을 기록했고, 2025년에는 1.03%로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.

조정된 총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 총 주주 자본의 추세와 일치합니다. 2021년에는 971억 8,400만 달러였으며, 2022년에는 1009억 1,100만 달러, 2023년에는 1047억 7,400만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 1061억 9,300만 달러로 소폭 증가했고, 2025년에는 1279억 1,900만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 198억 6,800만 달러의 순이익을 기록했지만, 2022년에는 80억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8,900만 달러로 더욱 감소한 후, 2024년에는 -187억 5,600만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2025년에는 손실이 -2억 6,700만 달러로 줄어들 것으로 예상됩니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1,684억 600만 달러에서 2025년에는 2,114억 2,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 규모 확장을 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성과 함께 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 11.8%였지만, 2022년에는 4.4%로 감소했습니다. 2023년에는 0.88%로 더욱 감소한 후, 2024년에는 -9.55%로 마이너스로 전환되었습니다. 2025년에는 -0.13%로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 189억 9,700만 달러였지만, 2022년에는 40억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -7억 7,800만 달러로 손실을 기록한 후, 2024년에는 -134억 4,200만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2025년에는 13억 2,000만 달러의 이익으로 전환될 것으로 예상됩니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1,675억 3,200만 달러에서 2025년에는 2,108억 5,900만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정 순이익(손실)의 변동성을 반영하여 변동성을 보였습니다. 2021년에는 11.34%였지만, 2022년에는 2.27%로 감소했습니다. 2023년에는 -0.42%로 마이너스로 전환된 후, 2024년에는 -6.86%로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.63%로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보이며, 2024년에 손실을 기록했습니다. 그러나 2025년에는 이익으로 전환될 것으로 예상됩니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익의 변동성과 함께 상당한 변동성을 보였으며, 2024년에 마이너스로 전환되었습니다.