Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 0.51에서 시작하여 0.27로 하락했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 감소세를 나타냅니다.

현재 유동성 비율은 2020년 1.91에서 2024년 1.33으로 전반적으로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 잠재적인 변화를 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.45에서 2024년 0.50으로 증가했습니다. 조정된 비율 또한 유사한 증가세를 보입니다. 이는 부채 자금 조달에 대한 의존도가 증가했음을 나타낼 수 있습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2020년 0.31에서 2024년 0.34로 소폭 증가했습니다. 조정된 비율 또한 유사한 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.89에서 2024년 1.98로 증가했습니다. 조정된 비율 또한 유사한 증가세를 보입니다. 이는 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.

순이익률은 2020년 26.84%에서 2024년 -35.32%로 급격히 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 감소세를 보이며, 2024년에는 상당한 손실을 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 25.79%에서 2024년 -18.89%로 크게 하락했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 감소세를 보입니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 저하되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 13.65%에서 2024년 -9.55%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 감소세를 보입니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 감소했음을 시사합니다.

총 자산 회전율

자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 매출을 발생시키는지 측정합니다. 감소 추세는 자산 활용 효율성이 떨어지고 있음을 의미합니다.

현재 유동성 비율

단기 부채를 상환할 수 있는 능력을 측정합니다. 감소 추세는 단기적인 유동성 위험이 증가할 수 있음을 의미합니다.

주주 자본 대비 부채 비율

회사의 부채 수준을 나타냅니다. 증가 추세는 재무 위험이 증가할 수 있음을 의미합니다.

순이익률

매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 급격한 감소는 수익성이 악화되었음을 의미합니다.

자기자본이익률(ROE)

주주 자본을 사용하여 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 측정합니다. 감소 추세는 주주 자본의 수익성이 저하되었음을 의미합니다.

자산수익률(ROA)

총 자산을 사용하여 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 측정합니다. 감소 추세는 자산의 수익성이 저하되었음을 의미합니다.

최근 몇 년간 순수익은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 778억 6,700만 달러를 기록한 후 2021년에는 소폭 증가하여 790억 2,400만 달러를 달성했습니다. 그러나 2022년에는 상당한 감소세를 보이며 630억 5,400만 달러로 떨어졌고, 2023년에는 542억 2,800만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다. 2024년에는 531억 100만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1,530억 9,100만 달러에서 2024년 1,964억 8,500만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년 1,684억 600만 달러, 2022년 1,821억 300만 달러, 2023년 1,915억 7,200만 달러를 거치면서 점진적으로 이루어졌습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 0.51에서 2024년 0.27로 하락했습니다. 2021년에는 0.47, 2022년에는 0.35, 2023년에는 0.28로 점진적인 감소세를 나타냈습니다.

조정된 총 자산 역시 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1,518억 5,900만 달러에서 2024년 1,958억 8,200만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 1,675억 3,200만 달러, 2022년에는 1,786억 5,300만 달러, 2023년에는 1,861억 1,300만 달러를 기록했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율 또한 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 0.51에서 2024년 0.27로 하락했습니다. 2021년에는 0.47, 2022년에는 0.35, 2023년에는 0.29로 감소했습니다.

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율 모두 감소하는 추세를 보인 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 감소하고 있음을 시사합니다. 순수익 감소와 함께 이러한 추세는 전반적인 수익성 및 자산 관리 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 47249백만 달러로 시작하여 2021년에는 57718백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 50407백만 달러로 감소했고, 2023년에는 43269백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 47324백만 달러로 소폭 증가했습니다.

유동 부채는 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2020년의 24754백만 달러에서 2021년에는 27462백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 32155백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 28053백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 35666백만 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년의 1.91에서 2021년의 2.1로 증가했습니다. 이후 2022년에는 1.57로 감소했고, 2023년에는 1.54로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 1.33으로 더욱 감소하여 전반적인 하락 추세를 보였습니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2020년의 24754백만 달러에서 2021년에는 27462백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 31282백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 27971백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 35364백만 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년의 1.91에서 2021년에는 2.1로 증가했습니다. 이후 2022년에는 1.61로 감소했고, 2023년에는 1.55로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 1.34로 더욱 감소하여 전반적인 하락 추세를 보였습니다.

전반적으로 유동 부채는 유동 자산보다 빠르게 증가하여 유동성 비율이 감소했습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 잠재적인 우려를 시사합니다. 조정된 유동 부채를 사용한 유동성 비율 계산은 약간의 차이를 보이지만, 전반적인 추세는 동일하게 나타납니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 36401백만 달러에서 2024년 50011백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌습니다.

총 주주 지분 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 81038백만 달러에서 2023년 105590백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 99270백만 달러로 감소했습니다. 2024년의 감소는 이전 기간의 증가세와 대조적입니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.45에서 2021년 0.40으로 감소한 후, 2022년 0.41, 2023년 0.47로 증가했습니다. 2024년에는 0.50으로 더욱 상승하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 역시 총 부채와 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 36928백만 달러에서 2024년 50471백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가는 2023년과 2024년에 가속화되었습니다.

조정된 총 주주 자본은 2020년 83649백만 달러에서 2024년 106193백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 조정된 총 부채의 증가를 일부 상쇄하는 역할을 했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 0.44에서 2021년 0.40으로 감소한 후, 2022년 0.42, 2023년 0.47, 2024년 0.48로 증가했습니다. 조정된 비율 역시 2024년에 증가하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 꾸준히 증가하고 있습니다.

총 주주 지분은 증가하다가 2024년에 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 모두 증가하여 부채 수준이 상대적으로 높아지고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2020년 36401백만 달러에서 2024년 50011백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 조정된 총 부채에서도 유사하게 나타나며, 2020년 36928백만 달러에서 2024년 50471백만 달러로 증가했습니다.

총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 117439백만 달러에서 2024년 149281백만 달러로 증가했지만, 2023년 154856백만 달러에서 2024년 149281백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 조정된 총 자본금 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2020년 120577백만 달러에서 2024년 156664백만 달러로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.31에서 2021년 0.29, 2022년 0.29로 감소한 후 2023년 0.32, 2024년 0.34로 다시 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 총자본비율은 2020년 0.31에서 2021년 0.28, 2022년 0.30으로 변동한 후 2023년 0.32, 2024년 0.32로 안정화되었습니다. 이는 조정된 부채와 조정된 자본금 간의 비율이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 부채와 자본금은 모두 증가하는 추세를 보이지만, 부채의 증가 속도가 자본금의 증가 속도보다 빠르다는 점이 관찰됩니다. 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 의미하며, 잠재적인 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다. 하지만 조정된 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 26일 153091백만 달러에서 2024년 12월 28일 196485백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

총 주주 지분 역시 2020년 12월 26일 81038백만 달러에서 2022년 12월 31일 101423백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년 12월 30일 105590백만 달러에서 2024년 12월 28일 99270백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 주주 지분 변동에 대한 추가적인 분석이 필요함을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 12월 26일 1.89에서 2021년 12월 25일 1.77로 감소했다가, 2022년 12월 31일 1.80, 2023년 12월 30일 1.81로 소폭 증가했습니다. 2024년 12월 28일에는 1.98로 다시 증가하여, 전반적으로 레버리지 수준이 다소 상승하는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2020년 12월 26일 151859백만 달러에서 2024년 12월 28일 195882백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 자산 규모의 전반적인 확대 추세를 반영합니다.

조정된 총 주주 자본은 2020년 12월 26일 83649백만 달러에서 2023년 12월 30일 104774백만 달러로 증가했습니다. 2024년 12월 28일에는 106193백만 달러로 소폭 증가하여, 전반적으로 주주 자본이 증가하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 12월 26일 1.82에서 2021년 12월 25일 1.72로 감소한 후, 2022년 12월 31일 1.77, 2023년 12월 30일 1.78로 소폭 증가했습니다. 2024년 12월 28일에는 1.84로 증가하여, 전반적으로 레버리지 수준이 다소 상승하는 경향을 보입니다. 조정된 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있지만, 주주 지분은 변동성을 보이고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 소폭 상승하는 경향을 보이며, 이는 부채 사용이 증가하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인과 영향을 파악해야 합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 관련된 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익

수익은 2020년 778억 6700만 달러에서 2021년 790억 2400만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2022년에는 630억 5400만 달러로 감소한 후 2023년에는 542억 2800만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년에는 531억 100만 달러로 소폭 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보입니다.

순이익

인텔에 귀속되는 순이익은 2020년 208억 9900만 달러에서 2021년 198억 6800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 80억 1400만 달러로 크게 감소했으며, 2023년에는 16억 8900만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 -187억 5600만 달러로 손실을 기록했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 26.84%에서 2021년 25.14%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 12.71%로 크게 감소했으며, 2023년에는 3.11%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 -35.32%로 상당한 손실을 나타냈습니다. 이는 수익 감소와 순이익 감소가 결합된 결과로 보입니다.

조정 순이익

조정 순이익은 2020년 231억 9700만 달러에서 2021년 189억 9700만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 40억 5000만 달러로 크게 감소했으며, 2023년에는 -7억 7800만 달러로 손실을 기록했습니다. 2024년에는 -134억 4200만 달러로 손실이 확대되었습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2020년 29.79%에서 2021년 24.04%로 감소했습니다. 2022년에는 6.42%로 크게 감소했으며, 2023년에는 -1.43%로 손실을 기록했습니다. 2024년에는 -25.31%로 손실이 확대되었습니다. 조정 순이익률의 추세는 순이익률의 추세와 유사합니다.

전반적으로 데이터는 수익과 수익성이 모두 감소하는 추세를 보여줍니다. 특히 2022년 이후 순이익과 순이익률이 급격히 감소했으며, 2024년에는 상당한 손실을 기록했습니다. 조정 순이익과 조정 순이익률 또한 유사한 하락 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 208억 9900만 달러와 198억 6800만 달러를 기록하며 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 80억 1400만 달러로 감소했고, 2023년에는 16억 8900만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 -187억 5600만 달러의 손실을 기록하며 적자 전환되었습니다.

총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 810억 3800만 달러에서 2024년 992억 7000만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 953억 9100만 달러, 2022년에는 1014억 2300만 달러, 2023년에는 1055억 9000만 달러를 기록했습니다. 2023년 이후 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익의 감소와 함께 지속적으로 하락했습니다. 2020년 25.79%에서 2021년 20.83%, 2022년 7.9%, 2023년 1.6%로 감소했습니다. 2024년에는 -18.89%로 마이너스를 기록하며 수익성이 크게 악화되었음을 나타냅니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 231억 9700만 달러에서 2021년 189억 9700만 달러로 감소했고, 2022년에는 40억 5000만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 -7억 7800만 달러의 손실을 기록했고, 2024년에는 -134억 4200만 달러로 손실 규모가 확대되었습니다.

조정된 총 주주 자본은 총 주주 자본과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 836억 4900만 달러에서 2024년 1061억 9300만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 971억 8400만 달러, 2022년에는 1009억 1100만 달러, 2023년에는 1047억 7400만 달러를 기록했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사하게 하락했습니다. 2020년 27.73%에서 2021년 19.55%, 2022년 4.01%, 2023년 -0.74%로 감소했습니다. 2024년에는 -12.66%로 마이너스를 기록하며 조정된 수익성 또한 악화되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 최근 몇 년간 수익성은 감소하고 있으며, 특히 2023년과 2024년에는 상당한 손실이 발생했습니다. 주주 자본은 증가했지만, 수익성 지표의 하락은 자본 효율성이 감소하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 208억 9900만 달러와 198억 6800만 달러를 기록하며 높은 수준을 유지했으나, 2022년에는 80억 1400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8900만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -187억 5600만 달러의 손실을 기록했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1530억 9100만 달러에서 2024년 1964억 8500만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 규모 확대를 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익 감소와 함께 하락했습니다. 2020년 13.65%에서 2021년 11.8%로 감소했으며, 2022년에는 4.4%, 2023년에는 0.88%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 -9.55%로 마이너스를 기록하며 수익성 악화를 나타냈습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 231억 9700만 달러에서 2024년 -134억 4200만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 마찬가지로 꾸준히 증가하여 2020년 1518억 5900만 달러에서 2024년 1958억 8200만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율 역시 하락세를 보였습니다. 2020년 15.28%에서 2021년 11.34%로 감소했으며, 2022년에는 2.27%, 2023년에는 -0.42%로 감소했습니다. 2024년에는 -6.86%를 기록하며 조정된 수익성 또한 악화되었음을 보여줍니다.

전반적으로, 자산 규모는 증가했지만 수익성은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년에는 순이익과 조정 순이익 모두 손실을 기록하며 수익성 악화가 심화되었습니다. ROE 비율과 조정된 ROE 비율의 하락은 이러한 수익성 악화를 반영합니다.