Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2020년과 2022년 사이에 비교적 안정적으로 유지되었으나, 2023년과 2024년에 걸쳐 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.

현재 유동성 비율은 2021년에 최고점을 기록한 후, 2024년까지 점진적으로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 이러한 추세를 반영합니다. 전반적으로 유동성 비율은 4.0 이상으로 유지되어 단기 채무 상환 능력은 양호한 수준으로 판단됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년에 가장 낮았으며, 이후 2024년까지 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 이는 부채 의존도가 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년부터 2022년까지 안정적으로 유지되었으나, 2023년과 2024년에 소폭 증가했습니다. 조정된 총자본비율 또한 유사한 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년과 2024년에 가장 높았으며, 2021년과 2022년에 감소했다가 다시 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 나타냅니다. 이는 자본 구조에서 부채의 활용도가 변화하고 있음을 의미합니다.

순이익률은 2022년까지 증가했으나, 2023년과 2024년에 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 나타냅니다. 이는 수익성 측면에서 다소 악화되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2022년까지 비교적 높은 수준을 유지했으나, 2023년과 2024년에 급격하게 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 저하되고 있음을 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2022년까지 증가했으나, 2023년과 2024년에 크게 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 저하되고 있음을 의미합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익은 변동성을 보였습니다. 2020년 14461백만 달러에서 2021년 18344백만 달러로 증가했지만, 2022년 20028백만 달러로 추가 증가 후 2023년 17519백만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년 15641백만 달러로 이어졌습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 19351백만 달러에서 2024년 35509백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈으며, 2020년 19019백만 달러에서 2024년 34594백만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.75에서 2022년 0.74로 소폭 감소한 후, 2023년 0.54, 2024년 0.44로 크게 감소했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 0.76에서 2022년 0.75로 소폭 감소한 후, 2023년 0.55, 2024년 0.45로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 대비 수익 창출 효율성 역시 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 증가했지만, 자산 회전율의 감소는 수익 증가율이 자산 증가율을 따라가지 못하고 있음을 의미합니다. 이는 자산 활용의 효율성 저하 또는 수익성 감소를 반영할 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년의 회전율 감소폭이 두드러지므로, 이러한 추세의 원인과 잠재적 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일 10239백만 달러에서 2023년 12월 31일 15122백만 달러로 증가했으나, 2024년 12월 31일에는 소폭 감소하여 15026백만 달러를 기록했습니다.

유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2020년 12월 31일 2390백만 달러에서 2024년 12월 31일 3643백만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가폭보다 상대적으로 커, 유동성 비율에 영향을 미쳤습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 4.28에서 2021년 5.33으로 증가했으나, 이후 2022년 4.7, 2023년 4.55, 2024년 4.12로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빨라졌기 때문으로 판단됩니다.

조정된 유동 자산은 일반 유동 자산과 유사한 추세를 보였으며, 조정된 유동성 비율 또한 현재 유동성 비율과 동일한 패턴을 나타냈습니다. 조정된 유동성 비율은 2020년 4.29에서 2021년 5.33으로 증가한 후, 2022년 4.7, 2023년 4.56, 2024년 4.13으로 감소했습니다.

전반적으로 유동성 지표는 개선되었다가 악화되는 추세를 보이고 있습니다. 유동 자산은 증가했지만, 유동 부채의 증가가 더 두드러져 유동성 비율이 감소했습니다. 이러한 추세는 단기적인 자금 조달 능력에 대한 주의를 요구합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 6798백만 달러에서 2024년 말 13596백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년과 2023년에 특히 두드러졌습니다.

주주의 자본 또한 전반적으로 증가했지만, 부채 증가 속도보다는 완만했습니다. 2020년 말 9187백만 달러에서 2024년 말 16903백만 달러로 증가했습니다. 2021년의 증가폭이 가장 컸으며, 이후 증가율은 둔화되는 경향을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.74에서 2024년 0.8로 증가했습니다. 이는 부채 증가가 주주 자본 증가보다 더 빠르게 이루어졌음을 의미합니다. 2021년에는 비율이 감소했지만, 이후 다시 상승하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 부채 역시 2020년 7119백만 달러에서 2024년 14377백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 총 부채와 마찬가지로 2022년과 2023년에 증가폭이 컸습니다.

조정된 주주 자본은 2020년 8963백만 달러에서 2024년 16041백만 달러로 증가했습니다. 주주 자본과 유사하게 2021년 증가폭이 가장 컸으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.79에서 2024년 0.9로 증가했습니다. 이는 조정된 부채 증가가 조정된 주주 자본 증가보다 더 빠르게 이루어졌음을 나타냅니다. 2021년에는 비율이 감소했지만, 이후 지속적으로 상승했습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채는 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있으며, 이는 부채 비율의 상승으로 이어지고 있습니다.

추세

부채와 주주 자본 모두 증가 추세에 있지만, 부채 증가율이 더 높습니다.

시사점

재무 레버리지가 증가하고 있으며, 이는 잠재적인 위험 증가를 의미할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채와 자본 모두 증가하는 추세를 보입니다.

부채 추세

총 부채는 2020년 6798백만 달러에서 2024년 13596백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러집니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2020년 7119백만 달러에서 2024년 14377백만 달러로 증가했습니다.

자본 추세

총 자본금은 2020년 15985백만 달러에서 2024년 30499백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 총 자본금 또한 2020년 16082백만 달러에서 2024년 30418백만 달러로 증가했습니다. 자본의 증가는 전반적인 재무 안정성을 시사할 수 있습니다.

부채비율 추세

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.43에서 2021년 0.37로 감소한 후 2022년까지 0.37로 유지되었습니다. 이후 2023년에는 0.40으로 소폭 상승했고, 2024년에는 0.45로 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.

조정된 부채비율 추세

총자본비율(조정)은 2020년 0.44에서 2021년 0.38로 감소한 후 2022년에는 0.39로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 0.42로 증가했고, 2024년에는 0.47로 더욱 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 보여줍니다.

전반적으로, 부채와 자본 모두 증가했지만, 부채비율의 상승은 자금 조달 구조에 변화가 있음을 시사합니다. 특히 2023년과 2024년의 부채 증가율이 높다는 점은 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 총 자산과 주주의 자본은 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 총 자산은 2020년 193억 5100만 달러에서 2024년 355억 900만 달러로 증가했으며, 주주의 자본은 2020년 91억 8700만 달러에서 2024년 169억 300만 달러로 증가했습니다.

총 자산

2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러집니다.

주주의 자본

총 자산과 유사하게 2020년부터 2024년까지 증가 추세를 보입니다. 2024년에는 증가세가 둔화되는 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2.11에서 2021년 1.85로 감소한 후, 2022년 1.87, 2023년 1.91로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 2.1로 다시 증가하여 2020년 수준에 근접했습니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 1.85에서 2.1 사이의 범위 내에서 변동하며, 2024년에 증가하는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산과 조정된 주주의 자본 역시 2020년부터 2024년까지 증가하는 추세를 나타냅니다. 조정된 총 자산은 2020년 190억 1900만 달러에서 2024년 345억 9400만 달러로, 조정된 주주의 자본은 2020년 89억 6300만 달러에서 2024년 160억 4100만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 증가 추세를 보이며, 2023년과 2024년 사이의 증가폭이 큽니다.

조정된 주주 자본

주주의 자본과 유사한 추세를 보이지만, 2024년에는 증가세가 둔화되는 경향을 보입니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 2.12에서 2021년 1.85로 감소한 후, 2022년 1.89, 2023년 1.95로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 2.16으로 다시 증가하여 2020년 수준을 넘어섰습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

전반적으로 1.85에서 2.16 사이의 범위 내에서 변동하며, 2024년에 가장 높은 값을 나타냅니다.

전반적으로 자산과 자본은 증가하는 추세이며, 재무 레버리지 비율은 2024년에 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 수치에서도 유사한 패턴이 관찰됩니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 순수익 모두 변동성을 보였습니다.

수익 추이

수익은 2020년 144억 6100만 달러에서 2022년 200억 2800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 175억 1900만 달러로 감소했고, 2024년에는 156억 4100만 달러로 추가 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 외부 경제 요인 또는 회사 내부 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

순수입 추이

순수입은 2020년 55억 9500만 달러에서 2022년 87억 4900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 65억 1000만 달러로 감소했으며, 2024년에는 47억 9900만 달러로 더욱 감소했습니다. 순수입의 감소는 수익 감소와 함께 비용 증가 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.

순이익률 추이

순이익률은 2020년 38.69%에서 2022년 43.68%로 증가하여 수익 대비 순수익의 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 37.16%로 감소했고, 2024년에는 30.68%로 더욱 감소했습니다. 이는 수익 감소와 함께 비용 관리에 어려움이 있음을 시사할 수 있습니다.

조정된 순이익 및 순이익률 추이

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보이며, 2020년 54억 6600만 달러에서 2022년 84억 6100만 달러로 증가한 후 2023년 62억 6300만 달러, 2024년 46억 5900만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 2020년 37.8%에서 2022년 42.25%로 증가했다가 2023년 35.75%, 2024년 29.79%로 감소했습니다. 조정된 수치는 특정 일회성 항목을 제외한 회사의 핵심 운영 성과를 반영하며, 전반적인 추세는 순수익과 일치합니다.

전반적으로, 최근 몇 년 동안 수익과 순수익 모두 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 순이익률 감소로 이어지고 있습니다. 이러한 추세의 원인을 파악하고 수익성을 개선하기 위한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 변동성을 보였습니다. 2020년 55억 9,500만 달러에서 2021년 77억 6,900만 달러로 증가한 후 2022년 87억 4,900만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년에는 65억 1,000만 달러로 감소했고, 2024년에는 47억 9,900만 달러로 더욱 감소했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 91억 8,700만 달러에서 2024년 169억 300만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년에서 2021년 사이에 가장 컸으며, 이후 증가 속도는 다소 둔화되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순수입의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년과 2021년에는 각각 60.9%와 58.27%를 기록했으며, 2022년에는 60.02%로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 38.53%로 크게 감소했고, 2024년에는 28.39%로 더욱 감소했습니다. 이는 순수입 감소와 주주의 자본 증가가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 54억 6,600만 달러에서 2021년 79억 7,100만 달러, 2022년 84억 6,100만 달러로 증가한 후 2023년 62억 6,300만 달러, 2024년 46억 5,900만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주의 자본은 주주의 자본과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2020년 89억 6,300만 달러에서 2024년 160억 4,100만 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 60.98%에서 2021년 60.52%, 2022년 59.66%로 소폭 감소한 후 2023년 38.62%, 2024년 29.04%로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 순이익의 감소와 조정된 주주 자본의 증가가 반영된 결과입니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익은 2022년을 기점으로 감소 추세를 보이고 있습니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다.

ROE와 자기자본비율(조정)은 순이익 감소의 영향으로 2023년과 2024년에 크게 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 55억 9,500만 달러에서 2021년 77억 6,900만 달러로 증가했으며, 2022년에는 87억 4,900만 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 65억 1,000만 달러로 감소했고, 2024년에는 47억 9,900만 달러로 더욱 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 193억 5,100만 달러에서 2024년 355억 900만 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순수입의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 28.91%에서 2022년 32.16%로 증가했지만, 2023년에는 20.12%로 크게 감소했고, 2024년에는 13.51%로 더욱 감소했습니다. 이는 순이익 감소가 수익성에 미치는 영향을 보여줍니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 54억 6,600만 달러에서 2022년 84억 6,100만 달러로 증가했지만, 2023년에는 62억 6,300만 달러로 감소했고, 2024년에는 46억 5,900만 달러로 더욱 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2020년 190억 1,900만 달러에서 2024년 345억 9,400만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정된 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 28.74%에서 2022년 32.64%로 증가했지만, 2023년에는 19.82%로 크게 감소했고, 2024년에는 13.47%로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 순이익 감소가 수익성에 미치는 영향을 보여줍니다.

주요 관찰 사항

총 자산은 꾸준히 증가했지만, 순수입과 조정된 순이익은 최근 몇 년 동안 감소했습니다.

추세

ROE 비율은 순이익 감소와 함께 감소하는 추세를 보였습니다.

시사점

수익성 감소에 대한 원인 분석과 수익성 개선을 위한 전략 수립이 필요합니다.