Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

총 자산 회전율은 2019년 0.77에서 2021년 0.89로 증가한 후 2022년 0.96으로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년에는 0.86으로 감소했고, 2024년에는 0.79로 더욱 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2022년 1.02로 최고치를 기록하고 2024년에는 0.85로 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2020년에 3.0으로 최고점을 기록한 후 2021년 2.54, 2022년 2.16으로 감소했습니다. 2023년에는 2.6으로 소폭 상승했지만, 2024년에는 2.51로 다시 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 변동성을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.65에서 2023년 0.35로 꾸준히 감소했으며, 2024년에는 0.33으로 소폭 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2019년 0.39에서 2024년 0.25로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 총자본비율도 유사한 감소세를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 2.32에서 2023년 1.88로 감소한 후 2024년에는 1.81로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다.

순이익률은 2019년 18.52%에서 2021년 25.53%로 꾸준히 증가한 후 2023년 25.86%로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 26.41%로 소폭 상승했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 32.94%에서 2021년 48.08%로 크게 증가한 후 2022년 53.51%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년에는 41.94%로 감소했고, 2024년에는 37.77%로 더욱 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 변동성을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2019년 14.22%에서 2022년 24.41%로 증가한 후 2023년에는 22.31%로 감소했고, 2024년에는 20.86%로 더욱 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 14608백만 달러에서 2024년 27176백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2019년에서 2021년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.

총 자산은 2019년 19024백만 달러에서 2024년 34409백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 순수익 증가와 함께 회사의 전반적인 성장세를 나타냅니다.

총 자산 회전율은 2019년 0.77에서 2022년 0.96으로 증가했다가 2023년 0.86, 2024년 0.79로 감소했습니다. 이는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 2022년까지 개선되었으나, 이후 효율성이 다소 감소했음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2019년 17439백만 달러에서 2024년 32016백만 달러로 증가했습니다. 조정된 자산은 특정 항목을 제외한 자산을 나타내며, 회사의 핵심 자산 규모를 파악하는 데 유용합니다.

총 자산 회전율(조정)은 2019년 0.84에서 2022년 1.02로 증가했다가 2023년 0.91, 2024년 0.85로 감소했습니다. 조정된 자산 회전율은 조정된 자산을 활용한 수익 창출 효율성을 나타내며, 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 회사는 수익과 자산 규모 모두에서 꾸준한 성장을 보였습니다. 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요한 부분입니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보여주므로, 회사의 핵심 자산 활용 효율성도 함께 고려해야 합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 10월 27일 10206백만 달러에서 2024년 10월 27일 21220백만 달러로 증가했습니다. 증가세는 2020년과 2021년에 두드러졌으며, 2022년에는 소폭 감소했지만 2023년과 2024년에 다시 증가했습니다.

유동 부채 또한 증가 추세를 보였지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2019년 10월 27일 4447백만 달러에서 2024년 10월 27일 8468백만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에 특히 증가폭이 컸습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2.3에서 2.51로 변동했습니다. 2020년에 3으로 최고점을 기록한 후 2022년에 2.16으로 감소했지만, 2023년과 2024년에 다시 상승하여 2.6과 2.51을 기록했습니다. 전반적으로 2.16에서 3 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 유동 자산 역시 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 10월 27일 10236백만 달러에서 2024년 10월 27일 21220백만 달러로 증가했습니다.

조정된 유동 부채 또한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 10월 27일 4251백만 달러에서 2024년 10월 27일 8104백만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2.41에서 2.62로 변동했습니다. 2020년에 3.15로 최고점을 기록한 후 2022년에 2.25로 감소했지만, 2023년과 2024년에 다시 상승하여 2.72와 2.62를 기록했습니다. 전반적으로 2.25에서 3.15 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동 자산의 증가율이 더 높아 유동성 비율이 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 조정된 유동 자산과 조정된 유동 부채의 추세는 유사하며, 조정된 유동성 비율 또한 안정적인 수준을 유지했습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5313백만 달러에서 2024년 6259백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 꾸준하지 않았으며, 2020년과 2021년에는 상대적으로 완만하게 증가했지만, 2023년과 2024년에는 증가폭이 더 컸습니다.

주주의 자본은 총 부채와는 대조적으로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 8214백만 달러에서 2024년 19001백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년과 2021년에 특히 두드러졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 0.65에서 2024년 0.33으로 감소했습니다. 이는 주주의 자본이 부채보다 더 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 비율 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

조정된 총 부채 역시 2019년 5464백만 달러에서 2024년 6605백만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 증가율은 일정하지 않았습니다.

조정된 주주의 자본 또한 2019년 6685백만 달러에서 2024년 16983백만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주의 자본의 증가는 총 부채의 증가보다 더 컸습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 0.82에서 2024년 0.39로 감소했습니다. 이는 조정된 주주의 자본이 조정된 부채보다 더 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 이 비율의 감소는 재무 위험이 감소하고 있음을 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 부채가 증가하는 동안 주주의 자본이 더 빠르게 증가하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 조정된 지표는 이러한 추세를 뒷받침합니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무적 유연성을 높이고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2019년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채는 증가하는 경향을 보이고, 자본금 또한 증가하고 있지만 부채 증가율보다는 완만한 속도로 증가하고 있습니다.

부채 추이

총 부채는 2019년 5313백만 달러에서 2024년 6259백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 보이며, 2019년 5464백만 달러에서 2024년 6605백만 달러로 증가했습니다. 부채 증가 속도는 2023년과 2024년 사이에 가장 두드러지게 나타납니다.

자본금 추이

총 자본금은 2019년 13527백만 달러에서 2024년 25260백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 총 자본금 또한 2019년 12149백만 달러에서 2024년 23588백만 달러로 증가했습니다. 자본금 증가는 전반적으로 꾸준한 추세를 나타내지만, 2020년과 2021년에 가장 큰 폭으로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.39에서 2024년 0.25로 감소했습니다. 이는 자본금 증가에 비해 부채가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 조정된 총자본비율은 2019년 0.45에서 2024년 0.28로 감소하는 추세를 보이며, 이는 조정된 부채의 증가 속도가 조정된 자본금보다 빠르다는 것을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 자본금과 부채가 모두 증가하고 있지만, 부채 증가율이 자본금 증가율보다 높다는 것을 보여줍니다. 이는 시간이 지남에 따라 재무적 레버리지가 증가하고 있음을 의미하며, 잠재적으로 재무적 위험이 증가할 수 있습니다. 하지만 자본금의 절대적인 규모가 부채보다 크기 때문에, 단기적으로 재무적 안정성에 심각한 문제가 있다고 판단하기는 어렵습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 10월 27일 19024백만 달러에서 2024년 10월 27일 34409백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

주주의 자본 또한 2019년 8214백만 달러에서 2024년 19001백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 이익 유보, 자본 조달 또는 기타 주주 자본 관련 활동의 결과일 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 2.32에서 2024년 1.81로 감소했습니다. 이는 부채에 대한 자본의 비율이 감소했음을 의미하며, 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다. 전반적으로 레버리지는 감소하는 추세입니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 17439백만 달러에서 2024년 32016백만 달러로 증가했습니다. 조정된 자산의 증가는 핵심 사업 운영과 관련된 자산의 증가를 반영할 수 있습니다.

조정된 주주의 자본 또한 2019년 6685백만 달러에서 2024년 16983백만 달러로 증가했습니다. 이는 조정된 자산 증가와 함께 회사의 재무 건전성이 강화되었음을 나타냅니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 2.61에서 2024년 1.89로 감소했습니다. 이는 조정된 자산과 자본의 관계에서 부채 의존도가 감소했음을 의미합니다. 조정된 레버리지 비율의 감소는 전반적인 재무 안정성을 강화하는 데 기여합니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주의 자본은 모두 꾸준히 증가했습니다.

레버리지 추세

재무 레버리지 비율은 감소하여 재무 구조가 개선되었음을 나타냅니다.

조정된 지표

조정된 자산과 자본의 추세는 총 자산 및 주주의 자본과 유사하며, 조정된 레버리지 비율 또한 감소 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2706백만 달러에서 2024년 7177백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

순수익 또한 2019년 14608백만 달러에서 2024년 27176백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 매출을 늘리는 데 성공했음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2019년 18.52%에서 2024년 26.41%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 매출 대비 순이익의 비율이 개선되었음을 의미하며, 비용 관리 효율성이 높아졌거나 제품/서비스의 가격 결정력이 향상되었음을 시사합니다.

조정된 순이익 또한 2019년 2704백만 달러에서 2024년 6590백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 특정 일회성 항목을 제외한 순이익을 나타내므로, 회사의 핵심 사업 운영 성과를 더 정확하게 반영할 수 있습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2019년 18.51%에서 2024년 24.25%로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 26%를 상회하는 높은 수치를 보였으나, 2023년과 2024년에는 다소 감소했습니다. 이러한 변동성은 일회성 항목의 영향이나 사업 환경 변화에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 순수입, 순수익, 순이익률 모두 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순이익률의 꾸준한 증가는 회사의 수익성 개선을 보여주는 중요한 지표입니다. 조정된 순이익률의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 2706백만 달러에서 2023년 6856백만 달러, 그리고 2024년 7177백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

주주의 자본 또한 2019년 8214백만 달러에서 2024년 19001백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 순자산 규모가 확대되었음을 나타냅니다. 다만, 2021년에서 2022년 사이에는 소폭의 감소가 있었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 32.94%에서 2021년 48.08%로 크게 상승했습니다. 이후 2022년에는 53.51%까지 증가했지만, 2023년 41.94%, 2024년 37.77%로 감소하는 경향을 보였습니다. ROE의 감소는 순이익 증가율에 비해 주주 자본 증가율이 더 높았음을 의미할 수 있습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보이며, 2019년 2704백만 달러에서 2023년 6529백만 달러, 2024년 6590백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 특정 항목을 제외하여 계산되므로, 회사의 핵심적인 수익성을 더 정확하게 반영할 수 있습니다.

조정된 주주 자본 역시 2019년 6685백만 달러에서 2024년 16983백만 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여할 수 있습니다.

자기자본비율(조정)은 2019년 40.45%에서 2021년 55.35%로 상승한 후, 2022년 60.95%까지 증가했습니다. 그러나 2023년 43.55%, 2024년 38.8%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 순이익 증가율에 비해 조정된 주주 자본 증가율이 더 높았음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 회사가 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. ROE의 증가는 회사의 수익성이 개선되었음을 의미하며, 감소는 수익성이 악화되었음을 의미합니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율은 회사의 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표입니다. 자기자본비율이 높을수록 회사의 재무적 안정성이 높다고 할 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순수입과 총 자산이 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

순수입

순수입은 2019년 2706백만 달러에서 2023년 6856백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 7177백만 달러로 소폭 증가하여 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 수익성 개선을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2019년 19024백만 달러에서 2023년 30729백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 34409백만 달러로 더욱 증가하여 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 이는 사업 확장 및 투자 활동의 결과로 해석될 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 14.22%에서 2021년 22.8%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 24.41%로 최고점을 기록한 후, 2023년 22.31%, 2024년 20.86%로 감소하는 추세를 보입니다. ROE 비율의 감소는 순이익 증가율에 비해 자산 증가율이 더 높았기 때문일 수 있습니다.

조정된 순이익 및 조정된 총 자산

조정된 순이익은 순수입과 유사한 증가 추세를 보이며, 조정된 총 자산 또한 총 자산과 유사하게 증가하고 있습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 패턴을 보이며, 2021년과 2022년에 높은 수준을 유지하다가 2023년과 2024년에 감소했습니다.

전반적으로, 회사는 꾸준한 수익 성장과 자산 확대를 이루고 있습니다. 다만, ROE 비율의 감소는 자산 효율성 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다. 조정된 재무 지표는 일반 재무 지표와 유사한 추세를 보이며, 회사의 전반적인 재무 건전성을 뒷받침합니다.