NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 총 자산 회전율은 2021년 0.58에서 2023년 0.65로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 0.93으로 크게 증가했습니다. 이후 2025년에는 1.17로 최고조에 달했지만, 2026년에는 1.04로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2025년에 1.3에 도달한 후 2026년에 1.12로 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2022년에 6.65로 최고점을 찍은 후 변동성을 보였습니다. 2023년에는 3.52로 감소했고, 2024년에는 4.17로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 4.44로 증가했지만, 2026년에는 3.91로 다시 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 따랐습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년과 2022년에 0.41로 동일하게 유지되었지만, 2023년에는 0.5로 증가했습니다. 이후 2024년에는 0.23으로 크게 감소했고, 2025년에는 0.11, 2026년에는 0.05로 지속적으로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 2026년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1.7에서 2023년 1.86으로 증가한 후 2024년에는 1.53으로 감소했습니다. 2025년에는 1.41, 2026년에는 1.31로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2022년에 36.23%로 최고조에 달한 후 2023년에는 16.19%로 크게 감소했습니다. 그러나 2024년에는 48.85%로 급격히 증가했고, 2025년에는 55.85%로 더욱 증가했습니다. 2026년에는 55.6%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2024년과 2025년에 상당한 증가를 보였습니다. 2021년 25.64%에서 2024년 69.24%로 급증했고, 2025년에는 91.87%로 최고조에 달했습니다. 2026년에는 76.33%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 15.05%에서 2024년 45.28%로 증가했고, 2025년에는 65.3%로 최고조에 달했습니다. 2026년에는 58.06%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 166억 7,500만 달러에서 시작하여 2026년에는 2,159억 3,800만 달러에 도달했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 상당한 증가가 관찰되었으며, 2024년에는 이전 해에 비해 609억 2,200만 달러로 급증했습니다.

총 자산은 2021년 287억 9,100만 달러에서 2026년 2068억 300만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에 감소가 있었지만, 이후 2024년과 2025년에 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.58에서 2025년 1.17로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 수익으로 전환하는 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 그러나 2026년에는 1.04로 소폭 감소했습니다.

조정된 수익은 일반 수익과 유사한 추세를 보였으며, 2021년 169억 2,500만 달러에서 2026년 2166억 9,700만 달러로 증가했습니다. 일반 수익과 마찬가지로 2024년과 2025년에 상당한 성장이 있었습니다.

조정된 총 자산은 2021년 279억 8,900만 달러에서 2026년 1935억 4,900만 달러로 증가했습니다. 일반 총 자산과 유사하게 2022년과 2023년 사이에 감소가 있었지만, 이후 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.6에서 2025년 1.3으로 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 수익으로 전환하는 효율성이 향상되었음을 나타냅니다. 2026년에는 1.12로 소폭 감소했습니다.

전반적으로 수익과 자산은 모두 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율의 증가는 자산 활용의 효율성이 향상되었음을 시사합니다. 2026년에는 회전율이 소폭 감소했지만, 전반적인 추세는 긍정적입니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 16055백만 달러로 시작하여 2022년 1월 30일에 28829백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 23073백만 달러로 감소했지만, 2024년 1월 28일에 44345백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 1월 26일에 80126백만 달러, 2026년 1월 25일에 125605백만 달러로 이어지며 지속되었습니다.

유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 3925백만 달러로 시작하여 2022년 1월 30일에 4335백만 달러, 2023년 1월 29일에 6563백만 달러로 증가했습니다. 2024년 1월 28일에 10631백만 달러, 2025년 1월 26일에 18047백만 달러, 2026년 1월 25일에 32163백만 달러로 증가폭이 확대되었습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 1월 31일에 4.09로 시작하여 2022년 1월 30일에 6.65로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 3.52로 감소했지만, 2024년 1월 28일에 4.17로 소폭 반등했습니다. 2025년 1월 26일에는 4.44, 2026년 1월 25일에는 3.91로 변동성을 유지했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 16059백만 달러로 시작하여 2022년 1월 30일에 28833백만 달러로 증가했습니다. 2023년 1월 29일에 23077백만 달러로 감소한 후, 2024년 1월 28일에 44349백만 달러, 2025년 1월 26일에 80130백만 달러, 2026년 1월 25일에 125609백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 유동 부채 또한 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 3615백만 달러로 시작하여 2022년 1월 30일에 3989백만 달러, 2023년 1월 29일에 6127백만 달러로 증가했습니다. 2024년 1월 28일에 9561백만 달러, 2025년 1월 26일에 15920백만 달러, 2026년 1월 25일에 27977백만 달러로 증가폭이 확대되었습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2021년 1월 31일에 4.44로 시작하여 2022년 1월 30일에 7.23으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 3.77로 감소했지만, 2024년 1월 28일에 4.64로 반등했습니다. 2025년 1월 26일에는 5.03, 2026년 1월 25일에는 4.49로 변동성을 유지했습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채 모두 증가하는 추세를 보였으며, 조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 유동성 비율보다 약간 높은 수준을 유지했습니다. 유동성 비율은 2022년에 최고점을 기록한 후 감소했지만, 이후 다시 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 전반적으로 증가세를 보이다가 감소하는 경향을 나타냅니다. 총 부채는 2021년 6963백만 달러에서 2022년 10946백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년 10953백만 달러로 소폭 증가한 후 2024년 9709백만 달러, 2025년 8463백만 달러, 2026년 8468백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본은 2021년 16893백만 달러에서 2022년 26612백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 22101백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 42978백만 달러, 2025년 79327백만 달러, 2026년 157293백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년과 2022년에 0.41로 동일하게 유지되었으며, 2023년에는 0.5로 증가했습니다. 이후 2024년에는 0.23으로 감소했고, 2025년에는 0.11, 2026년에는 0.05로 더욱 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2021년 7718백만 달러에서 2022년 11831백만 달러로 증가한 후 2023년 12031백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년 11056백만 달러, 2025년 10270백만 달러, 2026년 11412백만 달러로 변동성을 보였습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보이며, 2021년 16805백만 달러에서 2022년 26188백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 19611백만 달러로 감소했지만, 이후 2024년 39008백만 달러, 2025년 72341백만 달러, 2026년 151192백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.46에서 2022년 0.45로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 0.61로 증가한 후 2024년 0.28, 2025년 0.14, 2026년 0.08로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 주주 자본은 꾸준히 증가하고 있는 반면, 부채는 증가 후 감소하는 추세를 보이고 있으며, 그 결과 주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 부채 수준은 변동성을 보인 반면, 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.

부채 수준

총 부채는 2021년부터 2022년까지 상당한 증가를 보이다가, 2023년에 소폭 증가 후 2024년과 2025년에 감소했습니다. 2026년에는 소폭 증가했지만, 전반적으로 2022년 최고치보다는 낮은 수준을 유지했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

자본 수준

총 자본금은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했으며, 2026년에는 더욱 가파른 증가세를 보였습니다. 조정된 총 자본금 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년과 2022년에 0.29로 동일한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.33으로 소폭 상승했지만, 이후 2024년에는 0.18로 크게 감소했습니다. 2025년에는 0.1로 더욱 감소했으며, 2026년에는 0.05로 최저 수준을 기록했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총자본비율

조정된 총자본비율은 2021년과 2022년에 0.31로 동일한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.38로 상승했지만, 이후 2024년에는 0.22로 감소했습니다. 2025년에는 0.12로 더욱 감소했으며, 2026년에는 0.07로 최저 수준을 기록했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 자본금의 꾸준한 증가와 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2024년 이후 부채비율의 급격한 감소는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 287억 9,100만 달러에서 2026년에는 2,068억 300만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 자산 증가 속도가 빨라지는 경향을 나타냅니다.

주주 자본 역시 2021년 168억 9,300만 달러에서 2026년 1,572억 9,300만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 자산 증가와 유사하게, 주주 자본의 증가 속도 또한 2024년과 2025년에 가속화되었습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1.7에서 2026년 1.31로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 시사합니다. 다만, 2023년에는 비율이 1.86으로 소폭 상승하기도 했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보이며, 2021년 279억 8,900만 달러에서 2026년 1,935억 4,900만 달러로 증가했습니다. 조정된 자산의 증가 속도 또한 2024년과 2025년에 두드러지게 나타납니다.

조정된 주주 자본 역시 2021년 168억 500만 달러에서 2026년 1,511억 9,200만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가 추세는 총 자산 및 주주 자본과 유사하게 2024년과 2025년에 가속화되었습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 마찬가지로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 1.67에서 2026년 1.28로 감소하여, 조정된 부채 의존도 또한 낮아지고 있음을 나타냅니다. 2023년에는 1.93으로 소폭 상승했지만, 이후 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 주주 자본, 조정된 총 자산, 조정된 주주 자본은 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 감소하는 추세로, 부채 의존도가 낮아지고 있습니다.

2024년과 2025년에 자산 및 주주 자본의 증가 속도가 가속화되는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 수익과 순수입 모두에서 상당한 증가 추세가 관찰됩니다. 특히 2024년부터 2026년까지의 증가폭이 두드러집니다.

수익

수익은 2021년 16,675백만 달러에서 2026년 215,938백만 달러로 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이의 증가율은 높았으나, 2022년에서 2023년 사이에는 상대적으로 완만했습니다. 이후 2023년부터 2026년까지는 급격한 성장을 보였습니다.

순수입

순수입은 2021년 4,332백만 달러에서 2026년 120,067백만 달러로 증가했습니다. 수익과 유사하게, 2024년부터 2026년까지의 증가율이 특히 높습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 25.98%에서 2022년 36.23%로 증가한 후, 2023년에는 16.19%로 감소했습니다. 이후 2024년 48.85%, 2025년 55.85%, 2026년 55.6%로 다시 상승하여 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2021년 4,327백만 달러에서 2026년 121,069백만 달러로 증가했습니다. 순수입과 유사한 추세를 보입니다.

조정된 수익

조정된 수익은 2021년 16,925백만 달러에서 2026년 216,697백만 달러로 증가했습니다. 수익과 유사한 추세를 보입니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2021년 25.57%에서 2022년 34.83%로 증가한 후, 2023년에는 8.42%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 45.93%, 2025년 53.34%, 2026년 55.87%로 다시 상승하여 순이익률과 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 수익과 순이익 모두 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 최근 몇 년간 그 증가폭이 두드러집니다. 순이익률과 조정된 순이익률은 변동성을 보였지만, 2024년 이후에는 안정적인 수준으로 회복되었습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 43억 3,200만 달러에서 2022년에는 97억 5,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 43억 6,800만 달러로 감소했지만, 2024년에는 297억 6,000만 달러로 급증했습니다. 이러한 추세는 2025년 728억 8,000만 달러, 2026년 1,200억 6,700만 달러로 이어지며 지속적인 성장세를 나타냅니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 168억 9,300만 달러에서 2022년 266억 1,200만 달러, 2023년 221억 100만 달러로 증가했습니다. 이후 2024년에는 429억 7,800만 달러, 2025년 793억 2,700만 달러, 2026년 1,572억 9,300만 달러로 더욱 확대되었습니다. 2023년의 감소는 일시적인 조정으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 변동성을 보였습니다. 2021년 25.64%에서 2022년 36.65%로 증가했지만, 2023년에는 19.76%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 69.24%로 급등했고, 2025년에는 91.87%로 최고치를 기록했습니다. 2026년에는 76.33%로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 43억 2,700만 달러에서 2022년 93억 9,100만 달러로 증가한 후, 2023년에는 22억 7,800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 283억 3,000만 달러로 급증했고, 2025년에는 698억 6,400만 달러, 2026년에는 1,210억 6,900만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 168억 500만 달러에서 2022년 261억 8,800만 달러, 2023년 196억 1,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2024년에는 390억 800만 달러, 2025년 723억 4,100만 달러, 2026년 1,511억 9,200만 달러로 더욱 확대되었습니다. 2023년의 감소는 주주 자본의 조정과 관련이 있는 것으로 보입니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 25.75%에서 2022년 35.86%로 증가했지만, 2023년에는 11.62%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년에는 72.63%로 급등했고, 2025년에는 96.58%로 최고치를 기록했습니다. 2026년에는 80.08%로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

전반적으로, 데이터는 순수입, 주주 자본, 조정된 순이익, 조정된 주주 자본이 모두 증가하는 추세를 보이고 있음을 시사합니다. 특히 2024년 이후 급격한 성장이 관찰되며, 이는 수익성과 효율성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. ROE 및 조정된 자기자본비율의 변동성은 수익 구조 및 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 43억 3,200만 달러에서 2022년에는 97억 5,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 43억 6,800만 달러로 감소했지만, 2024년에는 297억 6,000만 달러로 급증했습니다. 이러한 추세는 2025년 728억 8,000만 달러, 2026년 1,200억 6,700만 달러로 이어지며 지속적인 성장세를 나타냅니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 287억 9,100만 달러에서 2022년 441억 8,700만 달러로 증가했으며, 2023년에는 411억 8,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년에는 657억 2,800만 달러로 다시 증가하여 2025년 1,116억 100만 달러, 2026년 2,068억 300만 달러로 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 15.05%에서 2022년 22.07%로 증가한 후 2023년에는 10.61%로 감소했습니다. 2024년에는 45.28%로 급증했으며, 2025년에는 65.3%로 더욱 증가했습니다. 2026년에는 58.06%로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 43억 2,700만 달러에서 2022년 93억 9,100만 달러로 증가한 후 2023년에는 22억 7,800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 283억 3,000만 달러로 급증했으며, 2025년에는 698억 6,400만 달러, 2026년에는 1,210억 6,900만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 279억 8,900만 달러에서 2022년 429억 6,900만 달러로 증가했으며, 2023년에는 377억 9,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 596억 5,100만 달러로 다시 증가하여 2025년 1,006억 2,600만 달러, 2026년 1,935억 4,900만 달러로 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 15.46%에서 2022년 21.86%로 증가한 후 2023년에는 6.03%로 감소했습니다. 2024년에는 47.49%로 급증했으며, 2025년에는 69.43%로 더욱 증가했습니다. 2026년에는 62.55%로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 미조정 ROE 비율보다 높게 나타났습니다.

전반적으로, 데이터는 순수입, 총 자산, 조정된 순이익 및 조정된 총 자산이 모두 2024년부터 상당한 성장세를 보이고 있음을 나타냅니다. 또한, 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율 모두 2024년과 2025년에 크게 증가하여 수익성이 향상되었음을 시사합니다.