대차 대조표의 구조 : 자산
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Analog Devices Inc., 연결 대차 대조표의 구조 : 자산 (분기 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
- 유동 자산의 비중 변화
- 2009년부터 2025년까지 유동 자산의 비중은 전반적으로 안정적이면서도 약간의 변동을 보여 왔다. 특히 2020년부터 2021년까지는 유동 자산 비중이 증가하는 경향을 보이며, 13%를 상회하는 수준까지 상승하였다. 이는 단기 유동성 확보를 위한 자산 비중이 높아진 것을 의미하며, 재무적 유연성 강화 및 시장 변동성에 대비하는 전략으로 해석될 수 있다. 이후 2022년 이후에는 일시적으로 축소된 이후 다시 일부 회복하는 모습을 나타내며, 유동 자산 비중은 9%대에서 11%대까지 변동하였다.
- 현금 및 현금성 자산의 비율
- 2019년 초 2.78%에서 2020년 8월까지 5%를 상회하는 수준까지 증가한 후, 이후 다소 변화하는 모습을 보여준다. 2024년과 2025년 데이터에서는 4% 내외를 유지하며, 회사의 유동성 유지와 관련된 전략적 자산 운용이 지속되고 있음을 시사한다. 이는 시장 유동성 확보와 재무 안정성을 위해 현금 보유를 일정 수준 유지하는 전략적 선택으로 해석될 수 있다.
- 단기 투자 및 미수금 현황
- 단기 투자는 2022년 이후 일부 데이터에서 수치를 보여주고 있으며, 비율은 최대 0.9% 내외이다. 미수금은 전체적으로 2% 후반에서 3% 초반의 비율을 유지하며, 고객 채권과 관련된 유동성 확보 및 운용이 안정적으로 진행되고 있음을 나타낸다. 이러한 경향은 전반적으로 유동 자산 내에서 미수금과 단기 투자 비중이 일정 수준을 유지하는 안정적 운용 방식으로 평가될 수 있다.
- 재고 및 선불비용의 변화
- 재고 비중은 2%대 후반에서 3%대 초반으로 미세하게 상승하는 경향이며, 생산 및 판매 활동의 안정성을 시사한다. 선불 비용 및 기타 유동 자산은 0.3~0.7% 범위 내에서 변동하며, 일상적 운영 비용 선지급과 관련된 자산으로 보인다. 전반적으로 두 항목 모두 과도한 증가 없이 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 비유동 자산의 구성 및 비율 추이
- 비유동 자산은 전체 자산의 약 86%~91% 범위 내에서 유지되며, 장기적 재무 구조의 핵심 요소로 자리 잡고 있다. 무형 자산이 전체 자산의 15% 이상을 차지하며 낮은 성장 추세를 보이는 가운데, 무형자산이 기업의 경쟁력과 지속가능한 성장을 지원하는 핵심 자산임을 반영한다. 순 자산, 공장 및 장비는 전체 자산 내 4% 내외에서 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 생산 기반의 확대 또는 공장 투자 행보를 시사한다.
- 무형자산과 감가상각
- 무형자산이 전체 자산에서 차지하는 비중은 점진적으로 감소하는 추세이며, 2023년 이후 18% 수준으로 낮아졌다. 이는 무형자산의 감가상각, 또는 무형 자산의 재평가 및 일부 매각이 있었음을 내포할 수 있다. 지속적인 무형자산의 비중 감소는 기업의 자산 구조 재편 또는 무형자산 활용 전략의 변화와 연관되어 있을 수 있다.
- 기타 자산과 기타 민감 항목
- 기타 자산은 전체 자산에서의 비중이 낮은 편이며, 일관된 증가 또는 감소 추세는 두드러지지 않는다. 이 항목은 소액 자산 또는 잠정적 자산과 관련되어 있으며, 전체 재무 구조 내 큰 변동성을 보여주지 않고 있다.
- 전반적 구조와 정책적 시사점
- 전반적으로, 이 기업은 안정적이고 보수적인 자산 운용 정책을 유지하고 있으며, 유동성과 비유동 자산 간의 균형을 적절히 유지하고 있다. 유동 자산 내 현금 및 유사 자산 비중이 일정 수준에서 유지되면서도, 장기 자산의 비중 역시 꾸준히 증가하는 점은 견실한 재무 기반을 갖추고 있음을 보여준다. 이러한 자산 배분 전략은 기업의 재무적 안정성과 성장 잠재력을 동시에 지키기 위한 균형 잡힌 접근으로 판단된다.