대차 대조표의 구조 : 자산
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Applied Materials Inc., 연결 대차 대조표의 구조 : 자산 (분기 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-27).
- 자산 구성의 변화와 추세
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전체 자산 구조를 살펴볼 때, 유동자산의 비중은 대체로 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있으며, 50% 이상을 차지하는 시점도 관찰된다. 특히, 2020년 이후에는 유동자산의 비중이 59%를 넘는 기간이 있고, 2024년 초에는 약 62%까지 오르는 등 유동자산의 비중이 점진적으로 증가하는 양상을 보여준다. 이는 단기 유동성과 현금성자산의 비중이 늘어나면서 유동성 확보에 중점을 두고 있음을 시사한다.
반면, 비유동자산인 재산, 식물 및 장비, 무형자산(특히 구매한 기술 등)의 비중은 40% 초반에서부터 후반으로 점차 증가하는 모습이다. 2020년 이후에는 40%를 넘어서는 추세이며, 2024년에는 약 42%에 가깝게 나타난다. 이는 설비 투자와 무형자산 향상에 대한 지속적인 투자를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 유동성 및 단기 투자 현황
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현금 및 현금성자산과 단기 투자의 총 비중은 평균적으로 20% 내외를 유지하며, 특정 기간에는 일시적으로 값이 높아지는 경향이 있다. 특히, 2024년에는 총 23% 이상으로 상승, 유동성 유지를 위한 전략적 자산 보유가 강화된 것으로 판단된다.
미수금은 전체 자산에 차지하는 비중이 12% 내외에서 변화하면서 2020년 이후에는 17~19% 범위를 기록하였다. 이는 채권 회수와 관련된 부채 실적이 다소 늘어난 모습이고, 고객 미수금의 증가는 매출 채권 보유를 의미한다.
- 재고와 기타 자산의 흐름
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재고의 비중은 꾸준히 15~20% 유지하며, 2024년 초에는 약 16~17%로 안정된 수준을 보이고 있다. 이는 제품 재고와 관련된 재무 전략이 일정 수준 유지되고 있음을 보여준다.
또한, 기타 유동자산과 이연소득세 및 기타 자산 역시 각각 비중이 6% 내외에서 11% 이하를 오가며, 전체 자산 구조에 미묘한 균형을 이루면서 영향력을 행사하고 있다.
- 장기 투자와 유형자산 비중의 변화
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장기 투자 비중은 6~9% 범위에서 변동하며, 2024년에는 약 12%까지 증가하는 추세를 보이고 있어, 장기 프로젝트와 투자 확대를 추진하는 전략적 방향성을 강화하는 것으로 해석할 수 있다.
재산, 식물 및 장비는 전체 자산의 약 8~12% 내외를 차지하며, 2024년에는 12%에 근접하는 수준으로 늘어나고 있다. 이는 설비투자와 관련 시설 확충이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자산 구성 비중의 전반적 안정성과 변화
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대체로, 자산의 구성이 일정 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으며, 특히 유동자산과 비유동자산의 비율이 각각 55~62%, 37~45% 사이에서 움직이고 있다. 이러한 균형은 재무 안정성과 유동성 확보에 일조하며, 변화하는 사업 환경에 대응하는 능력으로 평가될 수 있다.
시기별로 드러나는 구체적 차이점은 있으나, 전체적으로는 유동성 강화를 위한 전략과 설비 투자를 병행하는 패턴이 지속되고 있음을 알 수 있다.