기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Texas Instruments Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2020년부터 2024년까지의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성과 이익 관련 지표들이 일정한 변동성을 보이고 있음을 알 수 있다. 순수입은 2021년과 2022년에 각각 상승하는 추세를 나타내었으며, 2023년에는 다소 하락하는 모습을 보였다. 2020년의 순수입은 약 55억9천만 달러에서 2022년에는 약 87억4천9백만 달러까지 증가했으나, 2023년에는 약 65억1천만 달러로 감소하고, 이후 2024년에는 다시 약 47억9천만 달러로 하락하였다.
- 세전 이익(EBT)는
- 2021년과 2022년에 각각 8919백만 달러와 10032백만 달러로 상승하였으며, 이는 수익성 개선을 반영한다. 그러나 2023년에는 약 7418백만 달러로 감소하였으며, 2024년에는 약 5453백만 달러로 더 낮아졌다. 이러한 변화는 일부 비용 절감이나 수익 구조의 변화에 따른 일시적 또는 구조적 조정을 시사할 수 있다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)은
- 이전과 유사하게 2021년과 2022년에 각각 증가했으며, 2022년에는 약 10246백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 약 7771백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2024년에는 약 5961백만 달러로 계속 감소하였다. EBIT의 변동은 영업 수익성과 비용 관리 측면의 변동을 반영한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은
- 가장 안정적인 증가 추세를 보여주며, 2020년 약 7199백만 달러에서 2022년까지 11225백만 달러에 이르기까지 지속적으로 상승하였다. 2023년에는 약 9009백만 달러로 다소 하락하였지만, 2024년에는 약 7541백만 달러로 나타나, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
전반적으로 이 회사는 2021년과 2022년 기간 동안 수익성과 영업 이익 측면에서 강렬한 성장을 보여주었으며, 이후 일부 축소세를 경험하였다. 수익성과 관련 된 각 지표들이 유사한 패턴으로 움직이고 있어, 시장의 변화나 내부 비용 구조 조정이 수익성에 영향을 끼쳤을 가능성을 시사한다. 다만, EBITDA를 비롯한 영업이익 지표들이 비교적 강세를 유지하고 있어 운영 측면의 견고함도 확인할 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Texas Instruments Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 167,506) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 7,541) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 22.21 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.63 |
| Analog Devices Inc. | 29.81 |
| Applied Materials Inc. | 15.36 |
| Broadcom Inc. | 73.63 |
| Intel Corp. | 119.96 |
| KLA Corp. | 24.74 |
| Lam Research Corp. | 23.08 |
| Micron Technology Inc. | 19.12 |
| NVIDIA Corp. | 48.93 |
| Qualcomm Inc. | 14.01 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 63.55 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 37.64 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Texas Instruments Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 172,634) | 147,407) | 164,860) | 156,316) | 156,606) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 7,541) | 9,009) | 11,225) | 10,057) | 7,199) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 172,634 ÷ 7,541 = 22.89
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- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 정점에 달했습니다. 이후 2023년에는 기업 가치가 감소하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 이전 최고치를 넘어섰습니다. 이러한 움직임은 회사의 시장 평가가 변동성을 겪고 있음을 나타내며, 특히 2024년의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2020년에서 2022년까지 EBITDA는 꾸준히 증가하여 2022년에는 가장 높은 수준을 기록하였으며, 이후 2023년에는 감소하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 다시 하락하는 경향을 보여 수익성 측면에서 변동성이 존재하는 것으로 나타납니다. EBITDA의 증감은 회사의 영업 성과에 일시적인 영향을 받았음을 시사하며, 2024년의 수치는 이전 해보다 낮은 수준입니다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년 21.75에서 2021년 15.54로 하락하며 평가가 상대적으로 저평가되고 있음을 보여주었고, 이후 2022년에는 14.69까지 낮아졌습니다. 2023년에는 다시 16.36으로 상승했으며, 2024년에는 22.89로 급증하여 높은 평가받음을 나타냅니다. 이러한 변화는 기업 가치와 영업이익 간의 관계가 변동적임을 반영하며, 최근 상승은 시장에서 회사의 성장 기대 또는 위험 인식의 변화와 연관될 수 있습니다.