기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Applied Materials Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 순수익
-
2019년 이후 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년까지 연평균 성장률이 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 증가가 두드러지며, 이후에도 꾸준한 성장세가 유지되고 있습니다. 이는 회사의 수익 구조가 안정적이고 수익성 향상에 노력하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 순수익은 연도별로 증가하는 흐름을 보이며, 2019년 대비 2024년에는 약 2.6배 이상 성장하였습니다.
- 세전 이익 (EBT)
-
2020년 이후 급격히 증가하는 양상을 보여주며, 2021년과 2022년에 각각 큰 폭으로 상승하였음이 관찰됩니다. 2022년 이후에서도 계속해서 증가하는 추세이며, 2024년에는 2019년 대비 두 배 이상의 규모로 성장하였습니다.
이익 증가는 매출 증가와 비용 관리의 효율성을 반영하는 것으로 판단되며, 기업의 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 나타냅니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
-
위의 지표와 유사하게 전체적으로 상승하는 추세를 보이며, 특히 2020년 이후 두 자릿수의 성장률을 유지하고 있습니다. 비용 구조의 개선 또는 매출 증대가 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 2021년과 2022년에도 강한 성장세를 유지하였습니다.
이 지표는 기업의 영업수익성과 운영 효율성을 보여주며, 연도별 증가는 전반적인 재무 건전성 향상에 기여하는 요소로 분석됩니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
-
이 지표 역시 연도별로 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 가격상승 또는 운영 효율성 향상을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 2019년 대비 2024년까지 약 2.3배 이상 성장하였으며, 이는 기업의 자본적 지출과 영업 활동의 강화를 시사합니다.
전반적으로 EBITDA의 증가는 수익성 향상과 함께 기업의 운영 개선이 지속되고 있음을 의미합니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Applied Materials Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 159,239) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 8,791) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 18.11 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.32 |
| Analog Devices Inc. | 30.21 |
| Broadcom Inc. | 68.60 |
| Intel Corp. | 157.19 |
| KLA Corp. | 26.56 |
| Lam Research Corp. | 24.61 |
| Micron Technology Inc. | 18.94 |
| NVIDIA Corp. | 49.87 |
| Qualcomm Inc. | 14.44 |
| Texas Instruments Inc. | 23.05 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 64.05 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 38.36 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Applied Materials Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 134,585) | 133,385) | 91,283) | 129,849) | 80,447) | 56,494) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 8,791) | 8,469) | 8,271) | 7,401) | 4,782) | 3,869) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | 14.60 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | 18.67 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | 16.32 | |
| Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | — | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | — | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | 3.90 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | 10.55 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | — | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | — | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 27.65 | 23.63 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 134,585 ÷ 8,791 = 15.31
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- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2019년부터 2023년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2019년 약 56,494백만 달러에서 2023년 약 133,385백만 달러로 두 배 이상 상승하였다. 2024년 예상 값은 약 134,585백만 달러로, 이전 연도와 비슷한 수준을 유지하며 증가세가 다소 완만하게 나타나고 있다. 이와 같은 기업 가치의 증가는 기업의 시장 가치 또는 기업 규모의 확장을 반영하는 것으로 해석된다.
- EBITDA의 변화
- EBITDA는 전반적으로 상승하는 모습을 보였다. 2019년 3,869백만 달러에서 2023년 8,469백만 달러로 늘어났으며, 특히 2020년과 2021년에 큰 폭으로 증가했음을 알 수 있다. 2022년과 2023년에는 약간의 정체 또는 소폭 증가하는 양상을 보이고 있어, 수익성의 개선과 안정화가 진행되고 있음을 시사한다.
- EV/EBITDA 비율의 변동
- 이 비율은 2019년 14.6에서 2021년 17.54까지 상승하였으며, 이후 2022년에는 11.04로 크게 떨어졌다가, 2023년과 2024년에는 다시 15.75와 15.31로 회복되는 양상을 보인다. 이 패턴은 기업 가치가 EBITDA에 비해 빠르게 성장한 시기와, 이후 상대적 성장이 둔화된 또는 EBITDA의 증가 속도가 기업 가치 상승을 앞지른 기간을 반영한다. 특히 2022년의 급감은 시장 평가 또는 수익성에 일시적 부정적 영향이 있었음을 해석할 수 있으며, 재무 건전성 또는 시장의 기대치 변화와 관련이 있을 수 있다.