기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Intel Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 2021년에는 상당한 순이익을 기록했으나, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 순이익
- 2021년에는 198억 6800만 달러의 순이익을 기록했으나, 2022년에는 80억 1400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 16억 8900만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 -187억 5600만 달러의 순손실을 기록했습니다. 2025년에는 -2억 6700만 달러의 손실을 보였습니다.
세전 이익(EBT) 또한 순이익과 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년 217억 300만 달러에서 2024년 -112억 1000만 달러로 감소했으며, 2025년에는 15억 5700만 달러로 소폭 반등했습니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 2021년 217억 300만 달러에서 2022년 77억 6800만 달러, 2023년 7억 6200만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -112억 1000만 달러의 손실을 기록했으며, 2025년에는 15억 5700만 달러로 증가했습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT) 역시 전반적으로 감소하는 추세를 보였지만, EBITDA는 상대적으로 안정적인 모습을 유지했습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2021년 223억 달러에서 2024년 -101억 7600만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 26억 4800만 달러로 증가했습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2021년 340억 9200만 달러에서 2024년 12억 300만 달러로 감소했으나, 2025년에는 143억 5400만 달러로 크게 반등했습니다. EBITDA는 다른 수익성 지표의 감소 추세와는 다소 차이를 보이며, 감가상각 및 상각 효과가 수익성에 미치는 영향을 시사합니다.
전반적으로, 2021년부터 2024년까지 수익성이 크게 악화되었으나, 2025년에는 일부 지표에서 회복의 조짐을 보이고 있습니다. 특히 EBITDA의 반등은 주목할 만합니다. 하지만 순이익과 세전 이익은 여전히 낮은 수준이며, 지속적인 개선 여부를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Intel Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 273,945) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 14,354) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 19.08 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 45.54 |
| Analog Devices Inc. | 32.19 |
| Applied Materials Inc. | 25.44 |
| Broadcom Inc. | 46.88 |
| KLA Corp. | 35.67 |
| Lam Research Corp. | 43.94 |
| Micron Technology Inc. | 24.25 |
| NVIDIA Corp. | 51.90 |
| Qualcomm Inc. | 9.97 |
| Texas Instruments Inc. | 25.46 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 71.89 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 37.65 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Intel Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 246,373) | 117,843) | 213,159) | 132,074) | 205,348) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 14,354) | 1,203) | 11,242) | 21,299) | 34,092) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 17.16 | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 43.70 | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | |
| Analog Devices Inc. | 25.52 | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | |
| Applied Materials Inc. | 20.40 | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | |
| Broadcom Inc. | 46.47 | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | |
| KLA Corp. | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | |
| Micron Technology Inc. | 11.63 | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | |
| NVIDIA Corp. | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | |
| Qualcomm Inc. | 13.05 | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 25.46 | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | — | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
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3 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 246,373 ÷ 14,354 = 17.16
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최근 몇 년간 기업 가치(EV)는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 205,348백만 달러에서 2022년 말에는 132,074백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 213,159백만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 다시 117,843백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 246,373백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 기업 가치와 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 말 34,092백만 달러에서 2022년 말에는 21,299백만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 11,242백만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년 말에는 1,203백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2025년 말에는 14,354백만 달러로 증가했습니다.
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA 비율은 2021년 말 6.02에서 2022년 말 6.2로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 18.96으로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 97.96으로 급증했습니다. 2025년 말에는 17.16으로 감소했습니다. 이 비율의 증가는 기업 가치에 비해 EBITDA가 상대적으로 감소했음을 시사합니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성이 컸으며, EBITDA는 감소 추세를 보이다가 2025년에 소폭 반등했습니다. EV/EBITDA 비율의 급격한 증가는 기업 가치 평가에 대한 우려를 제기할 수 있으며, 이는 EBITDA 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2024년 EBITDA의 급격한 감소는 주목할 만합니다.