기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Intel Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 순이익(손실)의 추이
- 2020년에서 2022년까지는 연도별로 안정적인 또는 증가하는 경향을 보이며, 2020년과 2021년에 각각 20억 달러 이상, 2022년에는 약 8억 달러의 순이익을 기록하였다. 그러나 2023년에는 순이익이 급감하여 약 1.7억 달러로 감소하였고, 2024년에는 적자의 형태로 전환되어 약 1.88억 달러의 손실을 기록하였다. 이러한 추세는 최근 몇 년간 수익성이 크게 하락했음을 시사하며, 손실폭이 급격하게 확대된 점이 눈에 띈다.
- 세전 이익(EBT)의 변화
- 2020년부터 2022년까지 세전이익은 양호한 수준을 유지하며, 각각 25억 달러, 21억 달러, 7.8억 달러로 부침이 있었지만 전반적으로는 견조한 재무 성과를 보여주었다. 2023년에는 약 0.76억 달러로 저하되었으며, 2024년에는 약 -1.12억 달러로 크게 감소하여 손실로 전환된 상태이다. 이러한 패턴은 수익성 하락과 함께 비용 또는 기타 손실 요인이 영향을 미쳤음을 보여준다.
- 이자 및 세전이익(EBIT)의 추이
- 이 수치 역시 2020년부터 2022년까지는 양호한 경향을 나타내며, 각각 25.7억 달러, 22.3억 달러, 8.3억 달러를 기록하였다. 그러나 2023년에는 1.64억 달러로 크게 하락했고, 2024년에는 약 -1.01억 달러로 손실로 확전되었다. 이와 같은 변화는 수익성의 악화와 함께 비용 구조 또는 일시적 충당금 증가 등을 시사한다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)의 흐름
- 2020년부터 2022년까지는 꾸준히 유지 또는 성장하는 추세를 보였으며, 각각 37.9억 달러, 34.1억 달러, 21.2억 달러를 기록하였다. 2023년에는 1.12억 달러로 크게 낮아졌으며, 2024년에는 약 0.12억 달러에 머물면서 거의 손실상태에 가까운 수준으로 하락하였다. 이 패턴은 전반적으로 영업활동의 수익성 저하를 반영하며, 기업의 운영 효율성 저해 요인을 시사할 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Intel Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 144,318) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 1,203) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 119.96 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.63 |
| Analog Devices Inc. | 29.81 |
| Applied Materials Inc. | 15.36 |
| Broadcom Inc. | 73.63 |
| KLA Corp. | 24.74 |
| Lam Research Corp. | 23.08 |
| Micron Technology Inc. | 19.12 |
| NVIDIA Corp. | 48.93 |
| Qualcomm Inc. | 14.01 |
| Texas Instruments Inc. | 22.21 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 63.55 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 37.64 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Intel Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 117,843) | 213,159) | 132,074) | 205,348) | 242,716) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 1,203) | 11,242) | 21,299) | 34,092) | 37,946) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 117,843 ÷ 1,203 = 97.96
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 분석 대상 기간 동안 기업 가치는 전반적으로 하락하는 경향을 보여줍니다. 2020년 약 242,716백만 달러에서 시작하여 2022년에는 132,074백만 달러로 낮아졌으며, 이후 일부 회복세를 보이며 2023년 213,159백만 달러까지 증가하였으나, 2024년에는 다시 감소하여 117,843백만 달러로 집계되었습니다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 기업의 자산 평가 방식을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)의 추이
- EBITDA는 전반적인 하락세를 유지하다가 2023년 급감하는 모습을 보입니다. 2020년 37,946백만 달러에서 지속적으로 감소하여 2022년에는 21,299백만 달러로 하락하며, 2023년에는 11,242백만 달러로 거의 절반 수준으로 줄어듭니다. 이후 2024년에는 1,203백만 달러로 거의 극단적 수준까지 낮아졌습니다. 이러한 축소는 수익성 또는 영업 활동의 제약을 나타낼 수 있으며, 기업의 운영 환경 변화 또는 일시적인 이익 감소를 반영할 가능성이 있습니다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
- 이 비율은 동일 기간 동안 상당한 변동을 보입니다. 2020년 6.4에서 시작하여 2021년 6.02로 약간 하락 후 2022년에는 6.2로 안정된 모습을 보입니다. 그러나 2023년에는 급증하여 18.96에 달했고, 2024년에는 더욱 비정상적으로 97.96까지 상승하였습니다. 이러한 급격한 증가는 EBITDA의 급감에 비해 기업 가치가 상대적으로 유지되거나 과대평가된 것으로 해석될 수 있으며, 시장 또는 투자자 관점에서의 평가 조정 또는 일시적 시장 변동성을 반영하는 것으로 판단됩니다.