기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
NVIDIA Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).
- 순수익
- 2020년부터 2023년까지는 비교적 안정적인 성장세를 보이다가 2024년 이후 급격한 증가가 관찰됩니다. 특히 2024년에는 약 2만 9천7백60만 달러로, 이전 해 대비 크게 상승하였으며, 2025년에는 7만 2천8백80만 달러로 그 증가폭이 더욱 확대됩니다. 이러한 급증은 회사의 수익 구조에 근본적인 변화 또는 시장 점유율 확대, 또는 새로운 사업 기회와 관련된 금융 성과의 반영일 가능성이 있습니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 이 지표 역시 2020년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2024년에는 전년 대비 더 큰 폭으로 상승하였습니다. 2025년에는 8억 4천26만 달러에 달하여 이전 기간과 비교할 때 높은 증감률을 나타내고 있습니다. 이 패턴은 수익성 강화와 비용 효율성 향상, 또는 비핵심 자산 매각 등의 영업전략 변화와 기인할 수 있으며, 수익창출 능력이 상당히 개선된 것으로 판단됩니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이 수치 역시 연도별 이동이 유사하며, 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년에는 3억 4천75만 달러로 상당히 높아졌으며, 2025년에는 약 8억 4천27만 달러로 나타나, 전년 대비 거의 두 배 이상 늘어난 모습을 보이고 있습니다. EBIT의 높아진 수치는 기업이 본업의 운영 효율성을 극대화하고 있음을 반영할 가능성이 높으며, 수익성 향상과 비용 구조 개선의 신호로 해석됩니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 해당 지표 역시 전반적으로 유사한 양상을 띄고 있으며, 2024년에는 3억 5천58만 달러 이상으로 집계되어 전년 대비 큰 폭으로 상승하였습니다. 2025년에는 8억 6천13만 달러에 이르러, 과거보다 상당히 높은 수준을 기록하며 회사의 영업활동이 매우 강력하게 성장하고 있음을 보여줍니다. EBITDA 증가는 회사가 비용 구조를 효율적으로 관리하며, 영업이익성을 높이고 있음을 시사합니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
NVIDIA Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 4,295,270) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 86,137) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 49.87 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.32 |
| Analog Devices Inc. | 30.21 |
| Applied Materials Inc. | 18.11 |
| Broadcom Inc. | 68.60 |
| Intel Corp. | 157.19 |
| KLA Corp. | 26.56 |
| Lam Research Corp. | 24.61 |
| Micron Technology Inc. | 18.94 |
| Qualcomm Inc. | 14.44 |
| Texas Instruments Inc. | 23.05 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 64.05 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 38.36 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
NVIDIA Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 26. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 3,168,485) | 1,670,475) | 572,920) | 653,633) | 335,658) | 180,080) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 86,137) | 35,583) | 5,987) | 11,351) | 5,691) | 3,403) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | — | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | — | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | — | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| KLA Corp. | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | — | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| Qualcomm Inc. | — | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 27.65 | 23.63 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-26).
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3 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 3,168,485 ÷ 86,137 = 36.78
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- 기업 가치(EV)의 추세
- - 기업 가치는 2020년 1. 26일 기준 약 180억 달러에서 점진적으로 증가하여 2025년 1. 26일에는 약 3,168억 달러에 이르렀다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 성장세를 보였으며, 이후에도 꾸준히 상승하는 흐름을 유지하였다. 이는 시장에서의 기업 평가가 지속적으로 높아지고 있음을 시사한다.
- EBITDA의 변화
- - EBITDA는 2020년 3,403백만 달러에서 2021년 5,691백만 달러로 상승 후, 2022년에는 11,351백만 달러까지 급증하였다. 이후 2023년에 다소 하락하는 모습을 보이나 (약 5,987백만 달러), 2024년에는 다시 급증하여 35,583백만 달러를 기록하였다. 2025년에는 EBITDA가 86,137백만 달러로 크게 늘어나며 수익성과 성장세가 매우 강력한 것으로 분석된다.
- EV/EBITDA 비율의 변동성
- - EV/EBITDA 비율은 2020년 52.92에서 2021년 58.98로 상승하였고, 2022년에는 57.58로 다소 하락하였다. 이후 2023년에 급등하여 95.69를 기록하였으며, 이후 급락하여 2024년 46.95, 2025년에는 36.78로 나타나, 비율의 상당한 변동성을 보여주고 있다. 이 패턴은 시장 평가가 수익성이나 성장 기대에 따라 일시적으로 커지고 줄어드는 모습을 반영한다.