연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Bed Bath & Beyond Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2022. 8. 27.
2022. 5. 28.
2022. 2. 26.
2021. 11. 27.
2021. 8. 28.
2021. 5. 29.
2021. 2. 27.
2020. 11. 28.
2020. 8. 29.
2020. 5. 30.
2020. 2. 29.
2019. 11. 30.
2019. 8. 31.
2019. 6. 1.
2019. 3. 2.
2018. 12. 1.
2018. 9. 1.
2018. 6. 2.
2018. 3. 3.
2017. 11. 25.
2017. 8. 26.
2017. 5. 27.
2017. 2. 25.
2016. 11. 26.
2016. 8. 27.
2016. 5. 28.
순이익(손실)
(366,159) (357,666) (159,105) (276,429) (73,215) (50,874) 9,059) (75,441) 217,900) (302,291) (65,414) (38,552) (138,765) (371,085) (253,793) 24,354) 48,639) 43,576) 194,044) 61,301) 94,230) 75,283) 268,730) 126,424) 167,335) 122,619)
감가상각 및 상각
70,991) 71,103) 78,884) 76,352) 70,112) 68,278) 78,328) 93,706) 85,277) 83,601) 87,390) 87,149) 84,430) 83,542) 92,343) 84,814) 82,090) 79,578) 85,700) 78,910) 73,585) 74,912) 75,750) 73,871) 70,848) 70,445)
판매 리스백 거래에 대한 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 27,357) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장애
55,518) 26,699) 18,059) 1,759) 7,584) 9,129) (45,093) 57,997) 29,176) 85,261) 67,821) 11,781) 28,357) 401,267) 509,905) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
건물 매각차익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (29,690) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 보상
9,311) 7,123) 8,186) 8,882) 10,075) 7,918) 8,530) 7,184) 8,178) 7,702) 9,564) 4,702) 12,062) 19,348) 9,246) 12,225) 13,471) 23,572) 17,677) 15,929) 15,414) 21,490) 17,613) 16,735) 16,815) 20,748)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세제 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2) (4) (156) (1,325)
이연 소득세
2,299) (2,299) (726) 175,375) (26,803) (22,135) 192,095) (66,086) 105,089) (82,357) (59,917) 1,575) (32,687) (54,514) (103,875) 3,860) (526) (3,548) 158,237) 27,821) (4,136) (6,571) (11,979) 25,015) 7,689) 4,153)
(이익) 사업 매각 손실
—) —) —) 14,100) 132) 3,989) 76,681) 113,909) (189,528) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
(이익) 채무 소멸에 대한 손실
—) —) —) —) 111) 265) —) —) (77,038) —) —) —) —) —) (412) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
다른
377) 590) (782) (2,143) (3,176) (2,197) (524) 226) 1,275) (1,373) 225) (536) (834) (2,301) 1,348) (1,133) 80) (1,109) 204) (455) (373) 555) 58) (281) (330) (479)
상품 재고
181,486) (34,757) 187,183) (322,818) (31,070) 113,366) 156,182) (137,257) 184,525) (138,503) 430,547) (208,097) 207,429) 76,455) 386,765) (194,032) (168,057) 82,252) 467,248) (322,428) 91,768) (59,916) 366,705) (356,349) 23,084) (71,933)
투자 증권 거래
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 21) 84,626) 5,825) (2,105) (2,069) 1,770) (8,585) (2,965) (6,256) (3,435) (3,688) (4,142) (7,515)
다른 유동자산
(7,560) 7,971) 327,164) (21,621) 3,659) 78,544) (385,492) (2,293) 105,806) (105,193) 108,695) (59,230) (54,383) 137) 180,966) (87,259) 70,525) 104,954) (169,428) (100,015) 30,736) (20,146) 109,023) (75,863) (19,122) (32,502)
기타 자산
24) (106) 689) 143) (293) 68) 1,196) 46) (551) 828) 4,247) (2,767) (1,350) 88) (654) (603) 1,957) (482) 280) (982) (3,421) (631) (4,191) 1,322) 335) (11,946)
자산의 (증가) 감소
173,950) (26,892) 515,036) (344,296) (27,704) 191,978) (228,114) (139,504) 289,780) (242,868) 543,489) (270,094) 151,696) 76,701) 651,703) (276,069) (97,680) 184,655) 299,870) (432,010) 116,118) (86,949) 468,102) (434,578) 155) (123,896)
미지급금
(33,804) (47,597) (60,377) (81,898) 111,691) (102,201) 70,843) (15,657) 92,496) 20,874) (270,194) 133,738) 23,246) (10,996) (492,442) 182,840) 297,662) (78,717) (298,220) 289,426) (2,563) 24,567) (487,119) 415,146) 55,171) 66,260)
발생 비용 및 기타 유동 부채
(98,854) (38,038) (120,741) 137,045) 12,667) (129,327) (82,217) 72,146) 72,684) (47,075) (7,967) 73,289) 27,122) (30,580) (173,849) 44,968) 57,135) (5,401) (10,572) 88,224) (22,868) 25,591) (99,181) 90,820) (42,856) 42,631)
상품 신용 및 기프트 카드 부채
3,103) (1,176) 12,430) 3,094) 1,878) (3,421) 9,089) (6,323) (5,082) (9,794) 2,971) (3,646) (2,067) 3,896) 8,567) 1,675) 221) 5,553) 13,584) 3,322) (1,568) 10,172) 4,982) (3,442) 1,531) 8,319)
납부 소득세
2,097) (1,304) (10,097) (670) (767) 277) 63,834) (5,563) (4,458) 1,145) 5,089) 184) (27,176) (880) 15,626) 2) (3,501) (3,767) (3,315) (14,860) (102,571) 55,805) 64,748) (37,617) (30,506) (4,932)
운용리스 자산 및 부채, 순
(14,663) (13,096) 2,545) (14,963) (4,869) 3,125) (43,621) 1,757) (85,076) 94,127) (17,139) (2,849) 41,011) (23,922) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
다른 책임
(3,040) (998) (718) (6,986) (2,937) (3,545) (33,184) 5,193) 2,809) (1,576) 10,539) 4,483) (579) (389) (11,524) (21,427) (3,569) 602) (89,362) 9,533) (5,201) 9,779) (2,613) 2,390) 14,677) 3,300)
부채의 증가(감소)
(145,161) (102,209) (176,958) 35,622) 117,663) (235,092) (15,256) 51,553) 73,373) 57,701) (276,701) 205,199) 61,557) (62,871) (653,622) 208,058) 347,948) (81,730) (387,885) 375,645) (134,771) 125,914) (519,183) 467,297) (1,983) 115,578)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
167,285) (25,885) 441,699) (34,349) 147,994) 22,133) 66,647) 118,985) 325,582) (92,333) 399,228) 39,776) 304,581) 461,172) 506,636) 2,065) 345,383) 201,418) 173,803) 65,840) 65,837) 129,351) 30,363) 148,055) 93,038) 85,224)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
(198,874) (383,551) 282,594) (310,778) 74,779) (28,741) 75,706) 43,544) 543,482) (394,624) 333,814) 1,224) 165,816) 90,087) 252,843) 26,419) 394,022) 244,994) 367,847) 127,141) 160,067) 204,634) 299,093) 274,479) 260,373) 207,843)
만기보유증권 매입
—) —) —) —) —) (29,997) —) —) —) —) (386,500) —) —) (57,000) (487,999) (124,800) (116,000) (5,625) (292,500) —) —) —) —) —) —) —)
만기까지 보유 투자 증권의 상환
—) —) —) 30,000) —) —) —) —) 29,500) 357,000) —) —) 202,000) 343,000) 153,800) 87,000) 60,000) 238,125) —) —) —) —) —) —) 22,498) 63,742)
사업체 매각으로 인한 순 수익금
—) —) —) —) —) —) 51,748) 237,927) 244,782) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
부동산 매각으로 인한 순 수익금
—) —) —) —) 5,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자본 지출
(121,648) (104,852) (121,715) (82,995) (75,954) (73,521) (65,761) (37,995) (36,970) (42,351) (89,049) (63,142) (56,835) (68,375) (68,876) (74,949) (83,728) (97,813) (111,830) (87,008) (96,195) (80,760) (97,138) (91,647) (95,334) (89,455)
sale-leaseback 거래로 인한 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 267,277) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
건물 매각 대금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 11,183) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
비연결 합작투자에 대한 투자
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (3,318) —)
인수에 대한 지불, 취득한 현금 순
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (22) (890) (863) (4,344) (800) (188,700) (11,777) —)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
(121,648) (104,852) (121,715) (52,995) (70,954) (103,518) (14,013) 199,932) 237,312) 314,649) (208,272) (63,142) 145,165) 217,625) (403,075) (101,566) (139,728) 134,687) (404,352) (87,898) (97,058) (85,104) (97,938) (280,347) (87,931) (25,713)
장기 부채의 차입
350,000) 200,000) —) —) —) —) —) —) —) 236,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기 부채 상환
—) —) (5) —) (3,182) (8,173) —) —) (457,827) —) —) —) —) —) (4,224) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
금융 리스의 상환
(809) —) (1,033) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자사주 매입 계약에 따른 선불
—) —) —) —) —) —) 85,065) (132,615) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
수수료를 포함한 보통주 환매
(219) (43,028) (230,510) (118,912) (101,316) (138,695) (235,443) (94,052) (497) (2,537) (578) (1,165) (16,472) (81,495) (77,615) (7,718) (40,630) (22,110) (45,156) (23,562) (56,391) (127,324) (171,481) (76,055) (121,362) (178,124)
배당금 지급
(45) (271) 18) (127) (80) (560) (45) (93) (1,778) (21,192) (21,142) (20,967) (21,479) (21,894) (21,410) (21,476) (21,987) (21,414) (20,819) (20,817) (21,080) (18,161) (18,254) (18,531) (18,827) —)
스톡옵션 행사수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2,346) —) —) —) —) —) —) —) 152) —) —) 10,161) 166) —) 1,012) 19,246)
이연된 금융 수수료 지불
—) —) —) —) (3,443) —) —) —) (7,690) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (4) (430) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세제 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (2) 4) 156) 1,325)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
348,927) 156,701) (231,530) (119,039) (108,021) (147,428) (150,423) (226,760) (467,792) 212,671) (19,374) (22,132) (37,951) (103,389) (103,249) (29,194) (62,617) (43,524) (65,827) (44,809) (77,471) (135,324) (189,571) (94,582) (139,021) (157,553)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
(620) (251) 1,094) (1,577) (4,628) 6,117) 1,747) 1,404) 5,386) (3,462) (1,090) 280) 1,928) (2,095) (61) (2,443) (1,026) (3,651) (4,631) (5,393) 9,204) (3,215) 3,739) (4,388) 154) 4,119)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
27,785) (331,953) (69,557) (484,389) (108,824) (273,570) (86,983) 18,120) 318,388) 129,234) 105,078) (83,770) 274,958) 202,228) (253,542) (106,784) 190,651) 332,506) (106,963) (10,959) (5,258) (19,009) 15,323) (104,838) 33,575) 28,696)
보유 판매로 분류된 현금 잔액의 변경
—) —) —) —) —) —) —) —) 2,545) 2,270) (4,815) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
27,785) (331,953) (69,557) (484,389) (108,824) (273,570) (86,983) 18,120) 320,933) 131,504) 100,263) (83,770) 274,958) 202,228) (253,542) (106,784) 190,651) 332,506) (106,963) (10,959) (5,258) (19,009) 15,323) (104,838) 33,575) 28,696)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2022-08-27) , 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28) , 10-K (보고 날짜: 2022-02-26) , 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27) , 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29) , 10-K (보고 날짜: 2021-02-27) , 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30) , 10-K (보고 날짜: 2020-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01) , 10-K (보고 날짜: 2019-03-02) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01) , 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01) , 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02) , 10-K (보고 날짜: 2018-03-03) , 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25) , 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26) , 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27) , 10-K (보고 날짜: 2017-02-25) , 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26) , 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27) , 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28) .
순이익(손실)의 추세
2016년부터 2017년까지 일부 기간 동안 강한 성장세를 보였지만, 이후 2019년과 2020년에 걸쳐 큰 변동성을 나타내며 적자를 기록하는 시기도 있었다. 특히 2019년에는 큰 폭의 적자를 겪었으며, 2020년 이후 다시 흑자를 일부 기록하는 모습이 관찰된다. 이러한 변동성은 회사의 사업 운영 환경 또는 시장 조건 변화에 따른 영향으로 해석될 수 있다.
감가상각 및 상각과 자본적 지출
감가상각 및 상각 비용은 전 기간에 걸쳐 일정 수준으로 유지되거나 다소 증가하는 경향을 보였다. 자본 지출 역시 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 자산 투자와 관련된 활동이 활발히 이루어지고 있음을 보여준다. 이는 회사가 지속적으로 시설 및 설비에 투자하며 사업 기반을 확장하거나 유지하기 위해 노력하고 있음을 의미한다.
영업활동 현금흐름
2020년 이후 상당한 변동성을 나타내었으며, 일부 기간에는 영업활동으로 생성된 현금이 급감하거나 적자를 기록하는 모습이 관찰된다. 특히 2020년 11월 이후에는 영업활동으로 인한 현금유출이 심화되었음을 알 수 있다. 이는 영업성과의 부진 또는 유동성 관리에 어려움이 있었던 시기를 반영하는 것으로 보인다.
투자 활동과 자산 매각
투자 활동에서는 투자 증권 거래 및 부동산 매각을 통한 수익과 손실이 주기적으로 발생하였다. 특히 2021년에는 사업체 및 부동산 매각으로 상당한 수익을 올린 것이 관찰되며, 이는 자산 매각을 통한 유동성 확보 또는 재무 구조 조정을 시도한 것으로 추정된다. 또한, 상당한 수준의 자본 지출이 지속되어, 시설 투자가 이루어지고 있음을 보여준다.
금융 활동과 부채 관리
장기 부채 차입과 상환이 두드러지게 나타나며, 특히 일부 기간에 부채 차입이 증대하거나 상환 규모가 클다. 회사는 자사주 매입, 배당금 지급, 또는 채무 조정을 수행하며 자본 구조를 조절하는 모습을 보인다. 2021년 이후 일부 기간에는 부채 차입이 크게 증가하는 반면, 배당금 지급은 일부 기간에 활동적이었으나, 전반적으로 재무 활동의 현금 흐름은 변동성을 띄고 있다.
환율 변동과 현금 유동성 변화
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향이 꾸준히 관찰되며, 이로 인해 일부 기간에는 상당한 유동성 변동이 발생하였다. 또한, 순현금의 증감 역시 기간별로 큰 차이를 보여, 글로벌 경제 환경과 환율의 영향을 크게 받는 것으로 보인다. 2020년 이후에는 현금 및 현금등가물의 잔고 증감이 크거나 부진하는 경향이 나타나 유동성 관리의 어려움이 드러난다.
