연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Bed Bath & Beyond Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2022. 8. 27.
2022. 5. 28.
2022. 2. 26.
2021. 11. 27.
2021. 8. 28.
2021. 5. 29.
2021. 2. 27.
2020. 11. 28.
2020. 8. 29.
2020. 5. 30.
2020. 2. 29.
2019. 11. 30.
2019. 8. 31.
2019. 6. 1.
2019. 3. 2.
2018. 12. 1.
2018. 9. 1.
2018. 6. 2.
2018. 3. 3.
2017. 11. 25.
2017. 8. 26.
2017. 5. 27.
2017. 2. 25.
2016. 11. 26.
2016. 8. 27.
2016. 5. 28.
순이익(손실)
(366,159) (357,666) (159,105) (276,429) (73,215) (50,874) 9,059) (75,441) 217,900) (302,291) (65,414) (38,552) (138,765) (371,085) (253,793) 24,354) 48,639) 43,576) 194,044) 61,301) 94,230) 75,283) 268,730) 126,424) 167,335) 122,619)
감가상각 및 상각
70,991) 71,103) 78,884) 76,352) 70,112) 68,278) 78,328) 93,706) 85,277) 83,601) 87,390) 87,149) 84,430) 83,542) 92,343) 84,814) 82,090) 79,578) 85,700) 78,910) 73,585) 74,912) 75,750) 73,871) 70,848) 70,445)
판매 리스백 거래에 대한 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 27,357) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장애
55,518) 26,699) 18,059) 1,759) 7,584) 9,129) (45,093) 57,997) 29,176) 85,261) 67,821) 11,781) 28,357) 401,267) 509,905) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
건물 매각차익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (29,690) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 보상
9,311) 7,123) 8,186) 8,882) 10,075) 7,918) 8,530) 7,184) 8,178) 7,702) 9,564) 4,702) 12,062) 19,348) 9,246) 12,225) 13,471) 23,572) 17,677) 15,929) 15,414) 21,490) 17,613) 16,735) 16,815) 20,748)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세제 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2) (4) (156) (1,325)
이연 소득세
2,299) (2,299) (726) 175,375) (26,803) (22,135) 192,095) (66,086) 105,089) (82,357) (59,917) 1,575) (32,687) (54,514) (103,875) 3,860) (526) (3,548) 158,237) 27,821) (4,136) (6,571) (11,979) 25,015) 7,689) 4,153)
(이익) 사업 매각 손실
—) —) —) 14,100) 132) 3,989) 76,681) 113,909) (189,528) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
(이익) 채무 소멸에 대한 손실
—) —) —) —) 111) 265) —) —) (77,038) —) —) —) —) —) (412) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
다른
377) 590) (782) (2,143) (3,176) (2,197) (524) 226) 1,275) (1,373) 225) (536) (834) (2,301) 1,348) (1,133) 80) (1,109) 204) (455) (373) 555) 58) (281) (330) (479)
상품 재고
181,486) (34,757) 187,183) (322,818) (31,070) 113,366) 156,182) (137,257) 184,525) (138,503) 430,547) (208,097) 207,429) 76,455) 386,765) (194,032) (168,057) 82,252) 467,248) (322,428) 91,768) (59,916) 366,705) (356,349) 23,084) (71,933)
투자 증권 거래
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 21) 84,626) 5,825) (2,105) (2,069) 1,770) (8,585) (2,965) (6,256) (3,435) (3,688) (4,142) (7,515)
다른 유동자산
(7,560) 7,971) 327,164) (21,621) 3,659) 78,544) (385,492) (2,293) 105,806) (105,193) 108,695) (59,230) (54,383) 137) 180,966) (87,259) 70,525) 104,954) (169,428) (100,015) 30,736) (20,146) 109,023) (75,863) (19,122) (32,502)
기타 자산
24) (106) 689) 143) (293) 68) 1,196) 46) (551) 828) 4,247) (2,767) (1,350) 88) (654) (603) 1,957) (482) 280) (982) (3,421) (631) (4,191) 1,322) 335) (11,946)
자산의 (증가) 감소
173,950) (26,892) 515,036) (344,296) (27,704) 191,978) (228,114) (139,504) 289,780) (242,868) 543,489) (270,094) 151,696) 76,701) 651,703) (276,069) (97,680) 184,655) 299,870) (432,010) 116,118) (86,949) 468,102) (434,578) 155) (123,896)
미지급금
(33,804) (47,597) (60,377) (81,898) 111,691) (102,201) 70,843) (15,657) 92,496) 20,874) (270,194) 133,738) 23,246) (10,996) (492,442) 182,840) 297,662) (78,717) (298,220) 289,426) (2,563) 24,567) (487,119) 415,146) 55,171) 66,260)
발생 비용 및 기타 유동 부채
(98,854) (38,038) (120,741) 137,045) 12,667) (129,327) (82,217) 72,146) 72,684) (47,075) (7,967) 73,289) 27,122) (30,580) (173,849) 44,968) 57,135) (5,401) (10,572) 88,224) (22,868) 25,591) (99,181) 90,820) (42,856) 42,631)
상품 신용 및 기프트 카드 부채
3,103) (1,176) 12,430) 3,094) 1,878) (3,421) 9,089) (6,323) (5,082) (9,794) 2,971) (3,646) (2,067) 3,896) 8,567) 1,675) 221) 5,553) 13,584) 3,322) (1,568) 10,172) 4,982) (3,442) 1,531) 8,319)
납부 소득세
2,097) (1,304) (10,097) (670) (767) 277) 63,834) (5,563) (4,458) 1,145) 5,089) 184) (27,176) (880) 15,626) 2) (3,501) (3,767) (3,315) (14,860) (102,571) 55,805) 64,748) (37,617) (30,506) (4,932)
운용리스 자산 및 부채, 순
(14,663) (13,096) 2,545) (14,963) (4,869) 3,125) (43,621) 1,757) (85,076) 94,127) (17,139) (2,849) 41,011) (23,922) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
다른 책임
(3,040) (998) (718) (6,986) (2,937) (3,545) (33,184) 5,193) 2,809) (1,576) 10,539) 4,483) (579) (389) (11,524) (21,427) (3,569) 602) (89,362) 9,533) (5,201) 9,779) (2,613) 2,390) 14,677) 3,300)
부채의 증가(감소)
(145,161) (102,209) (176,958) 35,622) 117,663) (235,092) (15,256) 51,553) 73,373) 57,701) (276,701) 205,199) 61,557) (62,871) (653,622) 208,058) 347,948) (81,730) (387,885) 375,645) (134,771) 125,914) (519,183) 467,297) (1,983) 115,578)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
167,285) (25,885) 441,699) (34,349) 147,994) 22,133) 66,647) 118,985) 325,582) (92,333) 399,228) 39,776) 304,581) 461,172) 506,636) 2,065) 345,383) 201,418) 173,803) 65,840) 65,837) 129,351) 30,363) 148,055) 93,038) 85,224)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
(198,874) (383,551) 282,594) (310,778) 74,779) (28,741) 75,706) 43,544) 543,482) (394,624) 333,814) 1,224) 165,816) 90,087) 252,843) 26,419) 394,022) 244,994) 367,847) 127,141) 160,067) 204,634) 299,093) 274,479) 260,373) 207,843)
만기보유증권 매입
—) —) —) —) —) (29,997) —) —) —) —) (386,500) —) —) (57,000) (487,999) (124,800) (116,000) (5,625) (292,500) —) —) —) —) —) —) —)
만기까지 보유 투자 증권의 상환
—) —) —) 30,000) —) —) —) —) 29,500) 357,000) —) —) 202,000) 343,000) 153,800) 87,000) 60,000) 238,125) —) —) —) —) —) —) 22,498) 63,742)
사업체 매각으로 인한 순 수익금
—) —) —) —) —) —) 51,748) 237,927) 244,782) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
부동산 매각으로 인한 순 수익금
—) —) —) —) 5,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자본 지출
(121,648) (104,852) (121,715) (82,995) (75,954) (73,521) (65,761) (37,995) (36,970) (42,351) (89,049) (63,142) (56,835) (68,375) (68,876) (74,949) (83,728) (97,813) (111,830) (87,008) (96,195) (80,760) (97,138) (91,647) (95,334) (89,455)
sale-leaseback 거래로 인한 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 267,277) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
건물 매각 대금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 11,183) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
비연결 합작투자에 대한 투자
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (3,318) —)
인수에 대한 지불, 취득한 현금 순
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (22) (890) (863) (4,344) (800) (188,700) (11,777) —)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
(121,648) (104,852) (121,715) (52,995) (70,954) (103,518) (14,013) 199,932) 237,312) 314,649) (208,272) (63,142) 145,165) 217,625) (403,075) (101,566) (139,728) 134,687) (404,352) (87,898) (97,058) (85,104) (97,938) (280,347) (87,931) (25,713)
장기 부채의 차입
350,000) 200,000) —) —) —) —) —) —) —) 236,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기 부채 상환
—) —) (5) —) (3,182) (8,173) —) —) (457,827) —) —) —) —) —) (4,224) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
금융 리스의 상환
(809) —) (1,033) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
자사주 매입 계약에 따른 선불
—) —) —) —) —) —) 85,065) (132,615) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
수수료를 포함한 보통주 환매
(219) (43,028) (230,510) (118,912) (101,316) (138,695) (235,443) (94,052) (497) (2,537) (578) (1,165) (16,472) (81,495) (77,615) (7,718) (40,630) (22,110) (45,156) (23,562) (56,391) (127,324) (171,481) (76,055) (121,362) (178,124)
배당금 지급
(45) (271) 18) (127) (80) (560) (45) (93) (1,778) (21,192) (21,142) (20,967) (21,479) (21,894) (21,410) (21,476) (21,987) (21,414) (20,819) (20,817) (21,080) (18,161) (18,254) (18,531) (18,827) —)
스톡옵션 행사수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2,346) —) —) —) —) —) —) —) 152) —) —) 10,161) 166) —) 1,012) 19,246)
이연된 금융 수수료 지불
—) —) —) —) (3,443) —) —) —) (7,690) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (4) (430) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세제 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (2) 4) 156) 1,325)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
348,927) 156,701) (231,530) (119,039) (108,021) (147,428) (150,423) (226,760) (467,792) 212,671) (19,374) (22,132) (37,951) (103,389) (103,249) (29,194) (62,617) (43,524) (65,827) (44,809) (77,471) (135,324) (189,571) (94,582) (139,021) (157,553)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
(620) (251) 1,094) (1,577) (4,628) 6,117) 1,747) 1,404) 5,386) (3,462) (1,090) 280) 1,928) (2,095) (61) (2,443) (1,026) (3,651) (4,631) (5,393) 9,204) (3,215) 3,739) (4,388) 154) 4,119)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
27,785) (331,953) (69,557) (484,389) (108,824) (273,570) (86,983) 18,120) 318,388) 129,234) 105,078) (83,770) 274,958) 202,228) (253,542) (106,784) 190,651) 332,506) (106,963) (10,959) (5,258) (19,009) 15,323) (104,838) 33,575) 28,696)
보유 판매로 분류된 현금 잔액의 변경
—) —) —) —) —) —) —) —) 2,545) 2,270) (4,815) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
27,785) (331,953) (69,557) (484,389) (108,824) (273,570) (86,983) 18,120) 320,933) 131,504) 100,263) (83,770) 274,958) 202,228) (253,542) (106,784) 190,651) 332,506) (106,963) (10,959) (5,258) (19,009) 15,323) (104,838) 33,575) 28,696)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2022-08-27) , 10-Q (보고 날짜: 2022-05-28) , 10-K (보고 날짜: 2022-02-26) , 10-Q (보고 날짜: 2021-11-27) , 10-Q (보고 날짜: 2021-08-28) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-29) , 10-K (보고 날짜: 2021-02-27) , 10-Q (보고 날짜: 2020-11-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-29) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-30) , 10-K (보고 날짜: 2020-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-06-01) , 10-K (보고 날짜: 2019-03-02) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-01) , 10-Q (보고 날짜: 2018-09-01) , 10-Q (보고 날짜: 2018-06-02) , 10-K (보고 날짜: 2018-03-03) , 10-Q (보고 날짜: 2017-11-25) , 10-Q (보고 날짜: 2017-08-26) , 10-Q (보고 날짜: 2017-05-27) , 10-K (보고 날짜: 2017-02-25) , 10-Q (보고 날짜: 2016-11-26) , 10-Q (보고 날짜: 2016-08-27) , 10-Q (보고 날짜: 2016-05-28) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Bed Bath & Beyond Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 감소했으나 2023년 1분기부터 2023년 2분기까지 소폭 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Bed Bath & Beyond Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지 증가했지만 2023년 1분기부터 2023년 2분기까지 소폭 감소하여 2022년 4분기 수준에 도달하지 못했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.
Bed Bath & Beyond Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년 4분기부터 2023년 1분기까지, 2023년 1분기부터 2023년 2분기까지 증가했습니다.
