영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Booking Holdings Inc., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 친선 | |||||||||||
| 상표명 | |||||||||||
| 공급 및 유통 계약 | |||||||||||
| 다른 무형 자산 | |||||||||||
| 무형자산, 총보유금액 | |||||||||||
| 누적 상각 | |||||||||||
| 무형 자산, 순 보유 금액 | |||||||||||
| 영업권 및 무형 자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 무형 자산 및 영업권 관련 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로, 보고된 대부분의 항목에서 감소 추세가 관찰됩니다.
- 친선
- 2021년 28억 8,700만 달러에서 2025년 26억 6,900만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후 감소세가 완만해졌습니다.
- 상표명
- 2021년 18억 1,400만 달러에서 2025년 12억 9,400만 달러로 상당한 감소를 보였습니다. 2024년에서 2025년 사이의 감소폭이 가장 컸습니다.
- 공급 및 유통 계약
- 2021년 14억 700만 달러에서 2025년 9억 6,000만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 비교적 꾸준하게 나타났습니다.
- 다른 무형 자산
- 2021년 3억 4,000만 달러에서 2025년 3억 2,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 이 항목은 다른 항목에 비해 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 무형자산, 총보유금액
- 2021년 35억 6,100만 달러에서 2025년 25억 8,100만 달러로 감소했습니다. 전체적인 감소 추세는 상표명 및 공급 및 유통 계약의 감소에 크게 영향을 받았습니다.
- 누적 상각
- 2021년 -15억 400만 달러에서 2025년 -16억 6,300만 달러로 감소했습니다. 누적 상각은 음수 값을 가지며, 이는 자산의 가치 감소를 나타냅니다. 감소 추세는 지속적으로 나타났습니다.
- 무형 자산, 순 보유 금액
- 2021년 20억 5,700만 달러에서 2025년 9억 1,800만 달러로 감소했습니다. 이는 총보유금액 감소와 누적 상각 감소의 영향을 받았습니다.
- 영업권 및 무형 자산
- 2021년 49억 4,400만 달러에서 2025년 35억 8,700만 달러로 감소했습니다. 이 항목은 전체 무형 자산 및 영업권의 상당 부분을 차지하며, 감소 추세는 전체적인 재무 상황에 영향을 미칠 수 있습니다.
전반적으로, 보고된 기간 동안 무형 자산 및 영업권의 가치가 감소하는 추세가 나타났습니다. 특히 상표명과 공급 및 유통 계약의 감소폭이 두드러집니다. 누적 상각의 감소는 자산 가치 감소를 반영하며, 순 보유 금액의 감소는 이러한 추세를 뒷받침합니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Booking Holdings Inc., 재무제표 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | ||||||
| 총 자산(조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 총 자산(조정 후) | ||||||
| 주주자본조정(적자) | ||||||
| 주주자본(적자) (조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 주주자본(적자)(조정 후) | ||||||
| 당기순이익 조정 | ||||||
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 영업권의 손상 | ||||||
| 순이익(조정 후) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 236억 4,100만 달러에서 2024년 277억 800만 달러로 증가했으며, 2025년에는 292억 6,400만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타내며, 2021년 207억 5,400만 달러에서 2025년 265억 9,500만 달러로 증가했습니다.
- 주주자본
- 주주자본은 2021년 61억 7,800만 달러에서 2023년 -27억 4,400만 달러로 감소하여 적자로 전환되었습니다. 이후 2024년에는 -40억 2,000만 달러, 2025년에는 -55억 7,800만 달러로 적자 규모가 확대되었습니다. 조정된 주주자본 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 32억 9,100만 달러에서 2025년 -82억 4,700만 달러로 감소하여 적자로 전환되었고, 적자 규모는 지속적으로 확대되었습니다.
순수입은 2021년 11억 6,500만 달러에서 2024년 58억 8,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 54억 400만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 순이익 역시 순수입과 유사한 추세를 보이며, 2021년 11억 6,500만 달러에서 2024년 58억 8,200만 달러로 증가한 후 2025년에는 55억 8,400만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 순수입과 조정된 순이익은 동일한 값을 나타냅니다.
전반적으로 자산은 증가하는 추세를 보이고 있지만, 주주자본은 지속적으로 감소하여 적자를 기록하고 있습니다. 반면, 순이익은 꾸준히 증가하여 긍정적인 실적을 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 자산 증가에도 불구하고 주주자본 감소가 지속될 경우 재무적 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.
Booking Holdings Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Booking Holdings Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표는 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 순이익률은 2021년 10.63%에서 2024년 24.78%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 20.08%를 기록했지만, 여전히 2021년보다 높은 수준입니다. 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 보이며, 2024년에는 24.78%까지 상승한 후 2025년에는 20.75%로 감소했습니다.
자산 활용도 지표인 총 자산 회전율은 2021년 0.46에서 2023년 0.88로 크게 증가했습니다. 2024년에는 0.86으로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.92로 다시 증가하여 자산 활용 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.53에서 2023년 0.99로 더욱 뚜렷한 증가세를 보였으며, 2025년에는 1.01로 최고치를 기록했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 3.83에서 2022년 9.12로 크게 증가한 후 데이터가 누락되었습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2021년 6.31에서 이후 데이터가 누락되었습니다. 이러한 데이터 누락은 재무 구조의 변화를 파악하는 데 어려움을 야기합니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 18.86%에서 2022년 109.92%로 급증한 후 데이터가 누락되었습니다. 자기자본비율(조정)은 2021년 35.4%로 기록된 후 데이터가 누락되었습니다. 이러한 데이터 누락은 자기자본을 활용한 수익 창출 능력의 추세를 분석하는 데 제한을 둡니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2021년 4.93%에서 2024년 21.23%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 18.47%로 소폭 감소했지만, 여전히 2021년보다 훨씬 높은 수준입니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2024년에는 23.61%까지 상승한 후 2025년에는 21%로 감소했습니다. 전반적으로 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.
Booking Holdings Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 11억 6,500만 달러에서 2024년 58억 8,200만 달러로 증가했습니다. 하지만 2025년에는 54억 400만 달러로 감소했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 11억 6,500만 달러에서 2024년 58억 8,200만 달러로 증가했지만, 2025년에는 55억 8,400만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
순이익률은 2021년 10.63%에서 2024년 24.78%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익성이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2025년에는 20.08%로 감소했습니다. 순이익률의 감소는 순수입 감소와 일치합니다.
조정된 순이익률 또한 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 10.63%에서 2024년 24.78%로 증가했으며, 2025년에는 20.75%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 수준을 유지했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 수익성과 수익 모두 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다.
- 2025년에는 수익과 수익성 모두 감소했습니다.
- 조정된 순이익과 순이익률은 조정되지 않은 값과 거의 동일한 추세를 보였습니다.
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 236억 4,100만 달러에서 2025년 292억 6,400만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년 사이에 소폭 감소가 있었지만, 전반적으로 증가세를 유지하고 있습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2021년 207억 5,400만 달러에서 2025년 265억 9,500만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 2022년과 2023년 사이에 감소가 있었지만, 전반적인 추세는 상승입니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지합니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 0.46에서 2023년 0.88로 크게 증가했습니다. 이후 2024년에는 0.86으로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.92로 다시 증가하여 꾸준한 개선 추세를 보입니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.53에서 2023년 0.99로 크게 증가했습니다. 2024년에는 0.95로 감소했지만, 2025년에는 1.01로 증가하여 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하며 개선되는 모습을 보입니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 전반적으로 높은 값을 나타냅니다.
전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세이며, 자산 회전율은 꾸준히 개선되고 있습니다. 조정된 자산 지표는 총 자산 지표보다 더 높은 회전율을 보여주며, 자산 활용의 효율성이 더 높음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주자본(적자)
= ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 236억 4,100만 달러에서 2024년 277억 800만 달러로 증가했으며, 2025년에는 292억 6,400만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 207억 5,400만 달러에서 2024년 249억 900만 달러로 증가했으며, 2025년에는 265억 9,500만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭과 유사합니다.
주주자본은 2021년 61억 7,800만 달러에서 2023년 -27억 4,400만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2024년에는 -40억 2,000만 달러, 2025년에는 -55억 7,800만 달러로 적자가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
조정된 주주자본 역시 유사한 감소 추세를 보입니다. 2021년 32억 9,100만 달러에서 2023년 -55억 7,000만 달러로 감소했으며, 2024년에는 -68억 1,900만 달러, 2025년에는 -82억 4,700만 달러로 적자가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 조정된 주주자본의 감소폭은 주주자본의 감소폭보다 큽니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 3.83에서 2022년 9.12로 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 2021년 6.31로 기록되었으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.
전반적으로 자산은 증가하는 추세이지만, 주주자본은 급격히 감소하여 적자를 기록하고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 2022년에 크게 증가했으며, 이후 데이터는 부족합니다. 이러한 추세는 자본 구조의 변화를 시사하며, 추가적인 분석이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 11억 6,500만 달러에서 2024년 58억 8,200만 달러로 증가했으며, 2025년에는 54억 400만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 11억 6,500만 달러에서 2024년 58억 8,200만 달러로 증가했으며, 2025년에는 55억 8,400만 달러로 감소했습니다. 순수입과 조정된 순이익은 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
주주자본은 2021년 61억 7,800만 달러에서 2025년 -55억 7,800만 달러로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 27억 8,200만 달러로 감소했으며, 이후 2023년에는 -27억 4,400만 달러로 적자 전환되었습니다. 이러한 적자 추세는 2024년과 2025년에도 지속되었습니다.
조정된 주주자본 또한 주주자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 32억 9,100만 달러에서 2025년 -82억 4,700만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 -2500만 달러로 감소했으며, 이후 2023년에는 -55억 7,000만 달러로 적자 전환되었습니다. 조정된 주주자본의 감소폭은 주주자본보다 컸습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 18.86%에서 2022년 109.92%로 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.
자기자본비율(조정)은 2021년 35.4%로 기록되었으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.
- 주요 관찰 사항
- 수익성은 꾸준히 증가했지만, 주주자본은 급격히 감소하여 재무 건전성에 대한 우려를 야기합니다.
- 추세
- 수익은 증가 추세에 있지만, 자본은 감소 추세에 있습니다. 이는 수익성 개선에도 불구하고 자본 구조에 문제가 있음을 시사합니다.
- 잠재적 영향
- 주주자본의 지속적인 감소는 미래 투자 및 성장 잠재력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 상당한 증가세를 보였습니다. 2021년 11억 6,500만 달러에서 2023년 42억 8,900만 달러로 증가했으며, 2024년에는 58억 8,200만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2025년에는 54억 400만 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 11억 6,500만 달러에서 2024년 58억 8,200만 달러로 증가했으며, 2025년에는 55억 8,400만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순수익과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
총 자산은 2021년 236억 4,100만 달러에서 2024년 277억 800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 292억 6,400만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다. 전반적으로 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 207억 5,400만 달러에서 2024년 249억 900만 달러로 증가했으며, 2025년에는 265억 9,500만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 나타냈습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 2021년 4.93%에서 2024년 21.23%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 18.47%로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 ROE 비율은 상당한 개선을 보였습니다.
조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 약간 높았으며, 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 5.61%에서 2024년 23.61%로 증가했으며, 2025년에는 21%로 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 일반 ROE 비율보다 높은 수익성을 나타냈습니다.
- 주요 관찰 사항
- 수익성과 자산 규모가 모두 증가하고 있습니다. 특히 ROE 비율의 급격한 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
- 향후 고려 사항
- 2025년 순이익과 ROE 비율의 소폭 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 이러한 감소가 일시적인 현상인지, 아니면 더 큰 추세의 시작인지 파악하는 것이 중요합니다.