Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

최근 몇 년간 무형 자산의 총 보유 금액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년부터 감소하기 시작했습니다. 2020년 3180백만 달러에서 2022년 3561백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 3505백만 달러로 감소했습니다.

친선

친선 자산은 2020년 1895백만 달러에서 2021년 2887백만 달러로 크게 증가한 후, 2024년까지 2799백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년 이후로는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

상표명

상표명 자산은 2020년 1824백만 달러에서 2024년 1802백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 미미한 감소세를 보였습니다.

공급 및 유통 계약

공급 및 유통 계약 자산은 2020년 1136백만 달러에서 2021년 1407백만 달러로 증가한 후, 2024년에는 1377백만 달러로 감소했습니다. 2021년 증가 이후 소폭 감소하는 추세를 보였습니다.

다른 무형 자산

다른 무형 자산은 2020년 220백만 달러에서 2021년 340백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2024년에는 326백만 달러로 감소했습니다. 2021년 증가 이후 감소하는 추세를 보였습니다.

누적 상각액은 지속적으로 증가하여 2020년 -1368백만 달러에서 2024년 -2123백만 달러로 증가했습니다. 이는 무형 자산의 가치 감소를 반영합니다.

무형 자산, 순 보유 금액

무형 자산의 순 보유 금액은 2021년 2057백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년에는 1382백만 달러로 감소했습니다. 누적 상각액 증가의 영향으로 순 보유 금액이 감소했습니다.

영업권 및 무형 자산

영업권 및 무형 자산의 총액은 2020년 3707백만 달러에서 2022년 4944백만 달러로 증가한 후, 2024년에는 4181백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 감소 추세를 보이고 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 218억 7,400만 달러에서 2024년 말 277억 800만 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년 말 253억 6,100만 달러에서 2023년 말 243억 4,200만 달러로 소폭 감소하는 시기도 있었습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 말 199억 7,900만 달러에서 2024년 말 249억 900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 조정된 총 자산도 215억 1,600만 달러로 감소했습니다.

주주자본(적자)

주주자본은 2020년 48억 9,300만 달러에서 2022년 27억 8,200만 달러로 증가했지만, 이후 2023년에는 -27억 4,400만 달러로 전환되어 적자를 기록했습니다. 2024년에는 적자 규모가 -40억 2,000만 달러로 확대되었습니다.

조정된 주주자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 29억 9,800만 달러에서 2021년 32억 9,100만 달러로 증가했지만, 2022년에는 -2500만 달러로 전환되어 적자를 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 적자 규모가 각각 -55억 7,000만 달러, -68억 1,900만 달러로 더욱 확대되었습니다.

순수입

순수입은 2020년 5,900만 달러에서 2024년 58억 8,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년부터 2024년까지 급격한 증가세를 보였습니다.

조정된 순이익은 순수입과 동일한 추세를 보였습니다. 2020년 11억 2,100만 달러에서 2024년 58억 8,200만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 2020년과 2021년에는 순수입과 거의 동일한 수준이었지만, 이후에는 순수입보다 높은 수치를 나타냈습니다.

전반적으로 자산은 증가하는 추세를 보였지만, 주주자본은 적자로 전환되었고, 순이익은 꾸준히 증가했습니다. 특히 조정된 주주자본의 적자 규모가 확대된 반면, 조정된 순이익은 크게 증가한 점이 주목할 만합니다.

제시된 재무 데이터는 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다. 특히 수익성 지표에서 뚜렷한 개선이 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2020년 0.87%에서 2024년 24.78%로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 매출 대비 이익을 창출하는 효율성이 크게 향상되었음을 시사합니다. 조정 순이익률 또한 유사한 증가 추세를 보이며, 2020년 16.49%에서 2024년 24.78%로 상승했습니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2020년 0.31에서 2023년 0.88로 증가했지만, 2024년에는 소폭 감소하여 0.86을 기록했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 발생시키는 효율성이 전반적으로 개선되었으나, 2023년에 비해 다소 둔화되었음을 의미합니다. 조정 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보이며, 2024년에는 0.95를 나타냈습니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 2020년 4.47에서 2022년 9.12로 증가한 후, 데이터가 누락되었습니다. 조정 재무 레버리지 비율 또한 2020년 6.66에서 2021년 6.31로 감소한 후 데이터가 누락되었습니다. 이는 회사의 부채 사용 수준이 변동하고 있음을 나타내지만, 최근 데이터가 없어 정확한 추세를 파악하기 어렵습니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 1.21%에서 2022년 109.92%로 급증한 후 데이터가 누락되었습니다. 이는 자기자본 대비 이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 보여줍니다. 자기자본비율(조정)은 2020년 37.39%에서 2021년 35.4%로 감소한 후 데이터가 누락되었습니다.

자산 수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 0.27%에서 2024년 21.23%로 꾸준히 증가했습니다. 조정 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 증가 추세를 보이며, 2024년에는 23.61%를 기록했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 수익성 지표의 괄목할 만한 개선과 자산 효율성의 증가가 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 레버리지 및 자기자본 수익률 관련 데이터의 누락은 추가적인 분석을 위해 보완될 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다. 특히 순수입은 2020년 59백만 달러에서 2024년 5882백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 조정된 순이익의 추세와 일치하며, 2020년 1121백만 달러에서 2024년 5882백만 달러로 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 0.87%에서 2024년 24.78%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 수익 대비 순이익의 비율이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 2021년에는 10.63%로 증가했으며, 이후 2022년 17.89%, 2023년 20.07%로 지속적인 상승세를 보였습니다.

조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보입니다. 2020년 16.49%에서 2024년 24.78%로 증가했으며, 2021년 10.63%를 거쳐 2022년 17.89%, 2023년 20.07%로 꾸준히 상승했습니다. 순이익률과 조정된 순이익률의 수치는 거의 동일하게 나타나며, 이는 조정 항목이 전반적인 수익성에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 순수입과 순이익률 모두 상당한 증가를 보였으며, 이는 효율적인 운영 및 수익성 향상 노력이 효과를 발휘하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 가능성이 높습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 218억 7,400만 달러에서 2024년 277억 800만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년까지는 증가폭이 뚜렷했지만, 2023년에는 소폭 감소한 후 2024년에 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 또한 2020년 199억 7,900만 달러에서 2024년 249억 900만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2023년에 감소세를 보였지만, 2024년에 다시 증가하여 2022년 수준을 넘어섰습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.31에서 2023년 0.88로 크게 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 0.86으로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 0.34에서 2023년 0.99로 크게 증가했으며, 2024년에는 0.95로 소폭 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율이 전체 자산 회전율보다 다소 높게 나타났습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하는 추세이며, 자산 회전율은 2020년부터 2023년까지 크게 개선되었음을 알 수 있습니다. 2024년에는 자산 회전율이 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 자산 회전율은 전체 자산 회전율보다 높은 수치를 나타내며, 자산 조정이 회전율에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 218억 7,400만 달러에서 2024년 277억 800만 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 199억 7,900만 달러에서 2024년 249억 900만 달러로 증가했지만, 2022년에서 2023년 사이에는 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수치를 보입니다.

주주자본은 변동성이 컸습니다. 2020년 48억 9,300만 달러에서 2021년 61억 7,800만 달러로 증가했지만, 2022년 27억 8,200만 달러로 감소했고, 2023년에는 -27억 4,400만 달러로 적자를 기록했습니다. 2024년에는 -40억 2,000만 달러로 적자 폭이 더욱 확대되었습니다.

조정된 주주자본 역시 유사한 추세를 보였으며, 2020년 29억 9,800만 달러에서 2024년 -68억 1,900만 달러로 감소하여 2023년과 2024년에 상당한 적자를 나타냈습니다. 조정된 주주자본은 주주자본보다 더 큰 폭으로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 4.47에서 2021년 3.83으로 감소한 후 2022년 9.12로 크게 증가했습니다. 2023년과 2024년의 데이터는 제공되지 않았습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 6.66에서 2021년 6.31로 소폭 감소했습니다. 2022년, 2023년, 2024년의 데이터는 제공되지 않았습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2022년에서 2023년 사이에 감소하는 모습을 보였습니다.

주주자본과 조정된 주주자본은 2022년 이후 적자를 기록하며 감소 추세가 뚜렷합니다.

재무 레버리지 비율은 2022년에 크게 증가했으며, 이후 데이터는 누락되었습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 59백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 1165백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 3058백만 달러, 2023년 4289백만 달러로 이어졌습니다. 2024년에는 5882백만 달러로 증가하여 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 1121백만 달러, 2021년에는 1165백만 달러, 2022년에는 3058백만 달러, 2023년에는 4289백만 달러, 2024년에는 5882백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수치를 보이며, 일회성 항목이 제거된 후의 수익성을 반영하는 것으로 보입니다.

주주자본은 2020년 4893백만 달러에서 2021년 6178백만 달러로 증가했지만, 이후 2022년에는 2782백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -2744백만 달러로 적자를 기록했으며, 2024년에는 -4020백만 달러로 적자 폭이 확대되었습니다. 이는 자본 구조에 상당한 변화가 있음을 시사합니다.

조정된 주주자본 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 2998백만 달러, 2021년 3291백만 달러에서 2022년에는 -25백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -5570백만 달러, 2024년에는 -6819백만 달러로 적자 폭이 더욱 확대되었습니다. 조정된 주주자본의 감소는 주주자본의 감소와 일관성을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 1.21%에서 2021년 18.86%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 109.92%로 더욱 급증했지만, 2023년과 2024년 데이터는 제공되지 않았습니다. ROE의 급격한 증가는 수익성이 자본에 비해 크게 개선되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 37.39%에서 2021년 35.4%로 소폭 감소했습니다. 2022년, 2023년, 2024년 데이터는 제공되지 않았습니다. 자기자본비율의 감소는 부채 비율이 상대적으로 증가했음을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 59백만 달러를 기록했지만, 2021년에는 1165백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년과 2023년에도 이어져 각각 3058백만 달러, 4289백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 5882백만 달러로 더욱 증가하여 전반적으로 긍정적인 성장세를 나타냈습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 1121백만 달러로 시작하여 2021년에는 1165백만 달러를 기록했습니다. 이후 2022년에는 3058백만 달러, 2023년에는 4289백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 5882백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 조정된 순이익은 순수익과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2023년에는 감소했습니다. 2020년에는 21874백만 달러였던 총 자산은 2021년에는 23641백만 달러, 2022년에는 25361백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 24342백만 달러로 감소한 후 2024년에는 27708백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 19979백만 달러, 2021년에는 20754백만 달러, 2022년에는 22554백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 21516백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 24909백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 변동성을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 0.27%로 매우 낮았지만, 2021년에는 4.93%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 12.06%, 2023년에는 17.62%로 증가했으며, 2024년에는 21.23%로 최고치를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년에는 5.61%로 시작하여 2021년에도 5.61%를 유지했습니다. 이후 2022년에는 13.56%, 2023년에는 19.93%로 증가했으며, 2024년에는 23.61%로 최고치를 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 전체 ROE 비율보다 높은 수치를 나타냈습니다.