수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Booking Holdings Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률
- 2020년에는 -9.28%로 손실 상태에 있었으며, 이후 빠르게 회복되어 2021년에는 22.78%로 크게 증가하였다. 2022년에도 29.85%로 정점에 달했고, 2023년과 2024년에는 각각 27.31%, 31.83%로 안정적인 수준을 유지하며 수익성이 높음을 보여주고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 양호한 추세를 나타내며, 2020년 0.87%로 낮은 수준에 머물렀으나, 2021년 10.63%, 2022년 17.89%로 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 20.07%, 24.78%로 지속적으로 개선되어, 순이익이 상승하는 모습을 보이고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년에는 1.21%로 낮은 수준이었으며, 2021년 18.86%로 급증하였다. 2022년에는 109.92%라는 매우 높은 수치를 기록하여, 주주 자본에 비해 높은 수익률을 냈음을 시사한다. 다만, 2023년과 2024년 데이터는 제공되지 않아 이후 추세는 파악이 어렵다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율 역시 2020년 0.27%로 매우 낮았으며, 2021년 4.93%, 2022년 12.06%로 점차 증가하였다. 2023년에는 17.62%, 2024년에는 21.23%로 상승세를 지속하며, 자산을 효과적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Booking Holdings Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 분석 기간 동안 총 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2020년 약 67억 9천만 달러에서 2024년 약 237억 3천만 달러로 증가하였습니다. 특히 2021년 이후 큰 폭으로 성장하는 모습을 확인할 수 있으며, 거의 연평균 30% 이상의 성장률을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 시장 확대 또는 신규 사업의 기여에 의한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 변화
- 2020년에는 약 -6억 3천만 달러의 영업손실을 기록하였으나, 이후 2021년 흑자로 전환되고 강한 성장세를 보였습니다. 2022년에는 약 51억 달러, 2023년에는 약 58억 3천만 달러, 2024년에는 약 75억 6천만 달러의 영업이익을 기록하며 수익성과 수치가 호전되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이 기간 동안 영업이익은 비약적으로 증가하였으며, 이는 비용 구조의 개선 또는 수익성 높은 사업 부문에서의 성장에 기인한 것으로 추정됩니다.
- 영업이익률의 변화
- 2020년 영업이익률은 -9.28%로 적자를 기록하였으나, 이후 시장 개선 및 비용 효율화 등을 통해 흑자 전환이 이루어졌으며 2021년에는 22.78%로 크게 상승하였습니다. 이후 2022년 29.85%, 2023년 27.31%, 2024년 31.83%에 이르는 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 수익성을 유지하거나 개선하는 경향을 지속하고 있음을 보여줍니다.
- 전반적인 검토
- 전반적으로, 수익과 영업이익 양측 모두 지속적인 상승세를 나타내며, 수익성 지표도 안정적이고 개선된 모습을 보이고 있습니다. 이러한 트렌드는 회사의 사업 전략이 효과적임을 시사하며, 미래 성장 가능성에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Booking Holdings Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 순수입의 추세
-
2020년부터 2024년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 대비 2024년에는 약 3.5배 이상 성장하였습니다. 2020년에는 수익이 6796백만 달러였던 반면, 2024년에는 23739백만 달러에 도달하여 회사의 영업 규모가 크게 확장된 것으로 나타납니다.
순수입 역시 큰 폭의 상승을 보이고 있습니다. 2020년 59백만 달러였던 순수입이 2024년에는 5882백만 달러로 성장하였으며, 특히 2021년 이후 두 자리 수의 급격한 증가세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 수익성 향상과 비용 관리의 효율성을 반영할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 변화
-
순이익률은 2020년 0.87%에서 2024년 24.78%로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 수익 증가에 따른 이익률 개선을 의미하며, 회사의 수익성 강화에 기여하는 여러 요소가 작용했을 가능성이 높습니다.
특히 2021년 이후에는 두 자리 수를 유지하며, 수익 대비 순이익이 점차 더 효율적으로 창출되고 있음을 나타냅니다. 이러한 수익성의 향상은 비용 통제, 수익 구조의 개선 또는 시장 내 경쟁 우위 확보 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Booking Holdings Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(매출액)의 추세
- 2020년 이후 순수입은 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2021년에는 약 20배 이상 성장하였고, 그 이후에도 연평균 성장률이 높은 편입니다. 특히 2022년의 매출 증가율이 두드러지며, 총액이 3,058백만 달러로 나타났습니다. 2023년과 2024년에도 지속적인 매출 상승이 계속되었음을 볼 수 있으며, 2024년에는 약 5,882백만 달러에 이르러 상당한 성장을 이루었습니다.
- 주주자본(적자)의 변화
- 2020년부터 2021년까지는 주주자본이 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2021년에는 6,178백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2022년에는 주주자본이 2,782백만 달러로 크게 감소하였고, 이후 적자가 점차 확대되어 2023년에는 -2,744백만 달러, 2024년에는 -4,020백만 달러로 나타나, 회사가 유지하던 자본이 심각하게 감소하거나 손실이 누적된 것을 시사합니다. 이러한 하락 추세는 회사의 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 내포하고 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- 2020년에는 1.21%로 낮은 수준이었으며, 2021년에 급격히 상승하여 18.86%를 기록하였고, 이는 수익률이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 뛰어난 수익성을 보여주던 기간 이후에 ROE가 109.92%로 기록됨에 따라, 일시적이거나 비정상적인 요인에 의한 급증이 있었던 것으로 판단됩니다. 이후 데이터에서는 ROE 값이 제공되지 않아, 지속적인 수익성 또는 재무 건전성에 대한 명확한 평가가 어려운 상황입니다. 그러나, 2022년의 고수익률은 기업이 그 해에 뛰어난 성과를 냈음을 반영하였을 가능성이 존재합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Booking Holdings Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년에는 총 5900만 달러로 낮은 수준을 보였으며, 이후 지속적인 증가세를 나타내어 2021년에는 11억 6,500만 달러, 2022년에는 30억 5,800만 달러, 2023년에는 42억 8,900만 달러, 2024년에는 58억 8,200만 달러에 이르렀다. 이러한 성장 추세는 매출이나 수익성 측면에서 회사가 꾸준히 확대되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산의 규모는 2020년 2,187억 4,000만 달러에서 2024년 2,770억 8,000만 달러로 약간의 변동이 있으면서도 전반적으로 증가하는 양상을 보였다. 2021년과 2022년 사이에는 2,364억 달러에서 2,536억 달러로 증가한 후, 2023년에는 일시적으로 감소하여 2,434억 달러로 하락하였으나, 2024년에는 다시 상승하는 모습을 나타내었다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장과 확장 전략의 일환으로 해석할 수 있으며, 자산 포트폴리오의 확장에 기여했음을 시사한다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 2020년 0.27%로 매우 낮은 수준이었으나, 이후 비약적인 상승을 보였다. 2021년에는 4.93%, 2022년에는 12.06%, 2023년에는 17.62%, 2024년에는 21.23%에 달하며, 지속적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 이처럼 높은 ROA의 증가는 자산 운영 효율성이 향상되고 있음을 의미하며, 수익성이 크게 개선되고 있음을 보여준다.