Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 122억 600만 달러에서 2024년 말에는 204억 9100만 달러로 증가했습니다.

유동 자산 변화

2020년과 2021년 사이에는 약 7.7% 증가했으며, 2021년과 2022년 사이에는 약 20.2% 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에는 약 7.8% 증가했고, 2023년과 2024년 사이에는 약 20.3% 증가했습니다. 이러한 증가율은 2021년과 2022년, 그리고 2023년과 2024년에 특히 두드러졌습니다.

조정된 유동 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 말 123억 7200만 달러에서 2024년 말에는 206억 3700만 달러로 증가했습니다.

조정된 유동 자산 변화

2020년과 2021년 사이에는 약 6.7% 증가했으며, 2021년과 2022년 사이에는 약 20.0% 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에는 약 7.6% 증가했고, 2023년과 2024년 사이에는 약 20.1% 증가했습니다. 조정된 유동 자산의 증가율은 유동 자산의 증가율과 매우 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021-2022년과 2023-2024년 기간 동안 증가폭이 두드러졌습니다. 이러한 추세는 회사의 단기적인 유동성 포지션이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산과 조정된 총 자산 모두 꾸준한 증가 추세를 보였습니다.

총 자산

2020년 말 218억 7,400만 달러에서 2024년 말 277억 800만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 비교적 높은 성장률을 보였으나, 2023년에는 소폭 감소한 후 2024년에 다시 증가하는 패턴을 나타냈습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 말 215억 8,500만 달러에서 2024년 말 271억 9,200만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2021년과 2022년에 상당한 증가를 보였으며, 2023년에는 감소했지만 2024년에 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 두 지표 모두 장기적인 성장세를 유지하고 있습니다. 다만, 2023년의 일시적인 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 2024년의 회복세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 말 34억 2,500만 달러에서 시작하여 2024년 말에는 156억 4,700만 달러로 증가했습니다.

증가 추세

2020년과 2021년 사이에 유동부채는 상당한 증가를 보였으며, 2021년 말에는 62억 4,600만 달러에 도달했습니다. 이어서 2022년에는 84억 7,400만 달러로 증가했고, 2023년에는 133억 3,000만 달러로 더욱 가파른 증가세를 나타냈습니다. 2024년에는 156억 4,700만 달러로 증가하여 지속적인 성장세를 확인했습니다.

조정된 유동부채는 유동부채와 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 말 33억 8,800만 달러에서 2024년 말에는 156억 4,700만 달러로 증가했습니다.

유동부채와 조정된 유동부채 비교

각 연도별로 조정된 유동부채는 유동부채와 거의 동일한 값을 나타냅니다. 이는 조정 과정에서 유동부채의 구성 요소에 큰 변화가 없었음을 시사합니다. 두 지표 모두 동일한 증가 추세를 따르고 있습니다.

전반적으로 유동부채와 조정된 유동부채는 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 사업 확장, 자금 조달 활동 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 지속적으로 모니터링하여 재무 건전성에 미치는 영향을 평가해야 합니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2020년 말 16,981백만 달러에서 2024년 말 31,728백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 87%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2021년 482백만 달러, 2022년 5,116백만 달러, 2023년 4,507백만 달러, 2024년 4,642백만 달러로, 2022년과 2023년의 증가폭이 상대적으로 컸습니다.

조정된 총 부채

2020년 말 15,817백만 달러에서 2024년 말 31,439백만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 99%의 증가율을 나타냅니다. 연도별 증가액은 2021년 738백만 달러, 2022년 5,339백만 달러, 2023년 4,934백만 달러, 2024년 4,509백만 달러로, 총 부채와 유사하게 2022년과 2023년의 증가폭이 상대적으로 컸습니다.

조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준이지만, 증가 추세는 유사합니다. 조정된 총 부채는 특정 부채 항목을 제외하여 계산되므로, 총 부채와 비교하여 부채 구조의 변화를 파악하는 데 유용합니다. 두 지표 모두 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 이는 자금 조달 전략이나 사업 확장에 따른 결과로 해석될 수 있습니다. 증가율을 고려할 때, 부채 수준의 변화가 재무 건전성에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 말 48억 9,300만 달러에서 2021년 말에는 61억 7,800만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 27억 8,200만 달러로 감소한 후 2023년에는 -27억 4,400만 달러로 적자로 전환되었습니다. 이러한 감소 추세는 2024년에도 이어져 -40억 2,000만 달러의 적자를 기록했습니다.

주주자본 추세

2020년에서 2021년 사이에는 주주자본이 증가했지만, 이후 2022년부터 2024년까지 지속적으로 감소하여 적자를 기록했습니다. 이는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

조정된 주주자본 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 말 57억 6,800만 달러에서 2021년 말에는 66억 3,300만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 29억 7,100만 달러로 감소했으며, 2023년에는 -30억 2,400만 달러로 적자로 전환되었습니다. 2024년에는 -42억 4,700만 달러의 적자를 기록하며 주주자본의 적자 추세보다 더 큰 감소폭을 보였습니다.

조정된 주주자본 추세

조정된 주주자본은 주주자본과 유사하게 2021년까지 증가했다가 이후 지속적으로 감소하여 적자를 기록했습니다. 조정된 주주자본의 감소폭이 주주자본보다 크다는 점은 회사의 핵심 사업 운영 외적인 요인이나 회계 처리 방식의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.

두 지표 모두 2022년부터 적자 추세로 전환된 점은 주목할 만합니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 악화, 자본 지출 증가, 또는 기타 재무적 어려움과 관련이 있을 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 적자의 원인을 파악하고 회사의 재무 건전성을 평가하는 것이 필요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 120억 1400만 달러에서 시작하여 2024년에는 166억 3100만 달러에 도달했습니다. 증가세는 2021년에 일시적으로 둔화되었으나, 이후 다시 상승했습니다.

주주자본은 2020년 48억 9300만 달러에서 2021년 61억 7800만 달러로 증가했지만, 이후 2022년 27억 8200만 달러, 2023년 -27억 4400만 달러, 2024년 -40억 2000만 달러로 급격히 감소하여 적자 상태로 전환되었습니다.

총 자본금은 2020년 169억 700만 달러에서 2023년 115억 800만 달러로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에는 126억 1100만 달러로 소폭 증가했습니다. 하지만 전반적으로 감소 추세가 지속되고 있습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사하게 2020년부터 2024년까지 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 125억 3900만 달러에서 2024년에는 172억 3600만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주자본 역시 주주자본과 마찬가지로 2020년 57억 6800만 달러에서 2024년 -42억 4700만 달러로 감소하여 적자 상태로 전환되었습니다. 감소폭은 주주자본보다 다소 완만합니다.

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 패턴을 보이며, 2020년 183억 700만 달러에서 2023년 119억 7900만 달러로 감소한 후 2024년 129억 8900만 달러로 소폭 증가했습니다.

주요 관찰 사항

부채는 지속적으로 증가하는 반면, 주주자본은 감소하여 재무 구조가 악화되는 경향을 보입니다.

추가 분석 필요 사항

주주자본 감소의 원인과 부채 증가의 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 순수입과 조정된 순이익 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

순수입

2020년에는 59백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 11억 6,500만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 30억 5,800만 달러, 2023년에는 42억 8,900만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 58억 8,200만 달러로 더욱 증가했습니다. 전반적으로 순수입은 2020년부터 2024년까지 상당한 성장을 이루었습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 유사한 성장 패턴을 보입니다. 2020년에는 4억 9,200만 달러였으나, 2021년에는 5억 9,500만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 26억 9,100만 달러, 2023년에는 37억 7,500만 달러로 증가폭이 확대되었으며, 2024년에는 59억 3,700만 달러로 최고치를 기록했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 마찬가지로 2020년부터 2024년까지 지속적인 성장을 나타냅니다.

순수입과 조정된 순이익 모두 2021년부터 2024년까지 상당한 증가세를 보이며, 특히 2022년과 2023년의 증가폭이 두드러집니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수치를 보이며, 이는 특정 항목의 조정이 수익성에 긍정적인 영향을 미고 있음을 시사합니다.