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제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 자산 활용도, 유동성, 레버리지, 수익성에 대한 추세를 보여줍니다.

자산 회전율

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율 모두 2020년에서 2023년 사이에 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 각각 0.88과 0.90으로 정점을 찍었지만, 2024년에는 소폭 감소하여 0.86과 0.87을 기록했습니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 효율성이 전반적으로 개선되었음을 시사하지만, 최근에는 그 속도가 둔화되었음을 나타냅니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율은 모두 2020년에서 2023년 사이에 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 각각 3.56과 3.65에서 시작하여 2023년에는 1.28과 1.29로 떨어졌습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 1.31과 1.32를 기록했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 감소했음을 의미합니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율 대비 부채비율은 2020년에서 2022년 사이에 증가했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2.46에서 4.51로, 총자본비율 대비 부채비율은 0.71에서 0.82로 상승했습니다. 2023년에는 총자본비율 대비 부채비율이 1.24로 크게 증가했으며, 2024년에는 1.32로 더욱 상승했습니다. 이는 회사가 자본보다 부채에 더 많이 의존하고 있음을 나타냅니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년에서 2022년 사이에 증가했습니다. 이는 회사가 부채를 사용하여 수익을 증폭시키고 있음을 나타냅니다. 그러나 높은 레버리지는 재무 위험도 증가시킵니다.

수익성 비율

순이익률과 조정된 순이익률은 2020년에서 2024년 사이에 꾸준히 증가했습니다. 순이익률은 0.87%에서 24.78%로, 조정된 순이익률은 7.24%에서 25.01%로 크게 상승했습니다. 이는 회사의 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 자기자본이익률(ROE)과 자산수익률(ROA) 또한 2020년에서 2023년 사이에 크게 증가했으며, 2024년에도 증가 추세를 이어갔습니다. 이는 회사가 자본과 자산을 효율적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 데이터는 회사의 수익성이 크게 개선되었음을 보여주지만, 유동성은 감소하고 부채 의존도는 증가하고 있음을 나타냅니다. 자산 회전율은 개선되었지만 최근에는 둔화되는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 6796백만 달러에서 2024년 23739백만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후에도 꾸준히 성장했습니다.

총 자산은 2020년 21874백만 달러에서 2024년 27708백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 약간의 감소가 있었지만, 전반적으로 증가 추세를 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.31에서 2023년 0.88로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 수익 창출에 더 효율적으로 활용하고 있음을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 0.86으로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 21585백만 달러에서 2024년 27192백만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보이며, 2020년 0.31에서 2023년 0.9로 증가했습니다. 2024년에는 0.87로 소폭 감소했습니다. 이는 조정된 자산을 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로 수익과 자산은 모두 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 자산 회전율의 증가는 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 2024년에는 자산 회전율이 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 12206백만 달러에서 2024년 말 20491백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재정적 유연성을 시사합니다.

유동 부채 또한 2020년 말 3425백만 달러에서 2024년 말 15647백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 부채 증가는 사업 확장이나 투자 활동과 관련될 수 있지만, 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 말 3.56에서 2023년 말 1.28로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 1.31을 기록했지만, 전반적으로 감소 추세가 관찰됩니다. 이는 단기 채무 상환 능력이 점차 약화될 수 있음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 2020년 말 12372백만 달러에서 2024년 말 20637백만 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 부채는 2020년 말 3388백만 달러에서 2024년 말 15647백만 달러로 증가했습니다. 유동 자산과 부채의 증가 폭은 유사한 수준을 보입니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2020년 말 3.65에서 2023년 말 1.29로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 1.32를 기록했지만, 전반적으로 감소 추세가 관찰됩니다. 이는 조정된 유동 자산과 부채를 고려하더라도 단기 채무 상환 능력에 대한 우려가 지속될 수 있음을 나타냅니다.

전반적으로 유동 자산과 부채는 모두 증가했지만, 유동성 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일에 12014백만 달러였던 총 부채는 2024년 12월 31일에 16631백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 감소세를 보였으나, 이후 다시 증가하는 패턴을 나타냈습니다.

주주자본은 변동성이 컸습니다. 2020년 4893백만 달러에서 2021년 6178백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 2782백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 -2744백만 달러로 적자를 기록했고, 2024년에는 -4020백만 달러로 적자 폭이 확대되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 2.46에서 2021년 1.77로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 4.51로 크게 증가했으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

조정된 총 부채 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 12539백만 달러에서 2024년 17236백만 달러로 증가했습니다. 총 부채와 유사하게 2021년에는 감소세를 보였지만, 이후 다시 증가했습니다.

조정된 주주자본 또한 주주자본과 유사한 변동성을 보였습니다. 2020년 5768백만 달러에서 2021년 6633백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 2971백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -3024백만 달러로 적자를 기록했고, 2024년에는 -4247백만 달러로 적자 폭이 확대되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 2.17에서 2021년 1.72로 감소했습니다. 2022년에는 4.45로 크게 증가했으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

전반적으로 부채는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 주주자본은 감소하거나 적자를 기록하는 경향을 보였습니다. 이는 주주 자본 대비 부채 비율의 증가로 이어졌습니다. 특히 2022년 이후 부채 비율이 크게 증가한 점은 주목할 만합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 120억 1,400만 달러에서 2024년에는 166억 3,100만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러집니다.

총 자본금은 2020년 169억 700만 달러에서 2022년까지 소폭 증가했다가 2023년에는 115억 800만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 126억 1,100만 달러로 소폭 반등했지만, 2020년 수준에는 미치지 못합니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.71에서 2024년 1.32로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년 이후 부채비율의 상승폭이 커졌습니다.

조정된 총 부채 역시 2020년 125억 3,900만 달러에서 2024년 172억 3,600만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 이 역시 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 패턴을 보이며, 2020년 183억 700만 달러에서 2023년 119억 7,900만 달러로 감소한 후 2024년 129억 8,900만 달러로 소폭 증가했습니다.

총자본비율(조정) 대비 부채비율은 2020년 0.68에서 2024년 1.33으로 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 의미합니다. 이 비율 역시 2022년 이후 상승폭이 커졌습니다.

주요 관찰 사항

전반적으로 부채는 증가하고 자본은 감소하는 추세를 보이며, 이는 부채비율의 상승으로 이어지고 있습니다.

추가 분석 필요 사항

부채 증가의 원인과 자본 감소의 원인을 파악하기 위한 추가적인 분석이 필요합니다. 또한, 이러한 변화가 회사의 재무 안정성에 미치는 영향에 대한 평가가 필요합니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 21874백만 달러에서 2024년 27708백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년과 2023년 사이에는 소폭 감소가 있었습니다.

주주자본은 변동성이 큽니다. 2020년 4893백만 달러에서 2021년 6178백만 달러로 증가했지만, 2022년 2782백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 -2744백만 달러로 적자를 기록했고, 2024년에는 -4020백만 달러로 적자 폭이 확대되었습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 4.47에서 2021년 3.83으로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 9.12로 크게 증가했습니다. 2023년과 2024년의 데이터는 제공되지 않았습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 21585백만 달러에서 2024년 27192백만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에도 소폭 감소가 관찰됩니다.

조정된 주주자본 역시 주주자본과 유사한 변동성을 보입니다. 2020년 5768백만 달러에서 2021년 6633백만 달러로 증가했지만, 2022년 2971백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -3024백만 달러로 적자를 기록했고, 2024년에는 -4247백만 달러로 적자 폭이 확대되었습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 3.74에서 2021년 3.5로 감소했습니다. 2022년에는 8.37로 크게 증가했습니다. 2023년과 2024년의 데이터는 제공되지 않았습니다.

전반적으로 자산은 증가하는 추세이지만, 주주자본은 변동성이 크며 최근에는 적자를 기록하고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 2022년에 크게 증가했으며, 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 자본 구조의 변화와 관련될 수 있습니다.

최근 몇 년간 수익성이 꾸준히 개선된 것으로 나타났습니다. 순수입은 2020년 59백만 달러에서 2024년 5882백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 2021년과 2022년의 상당한 증가폭을 거쳐 2023년과 2024년에도 지속적인 성장을 보였습니다.

수익 또한 2020년 6796백만 달러에서 2024년 23739백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 수익 증가는 2020년에서 2021년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후에도 꾸준히 증가하여 2023년과 2024년에도 긍정적인 추세를 유지했습니다.

순이익률은 2020년 0.87%에서 2024년 24.78%로 크게 향상되었습니다. 이는 수익 증가와 함께 비용 관리가 효과적으로 이루어졌음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 순이익률의 상승폭이 두드러졌습니다.

조정된 순이익 또한 2020년 492백만 달러에서 2024년 5937백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익의 증가는 순수입의 증가 추세를 뒷받침하며, 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성 개선을 보여줍니다.

조정된 순이익률은 2020년 7.24%에서 2024년 25.01%로 증가했습니다. 조정된 순이익률의 상승은 조정된 순이익의 증가와 더불어 수익 증가의 영향을 받은 것으로 보입니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 전반적인 수익성 개선을 반영합니다.

주요 관찰 사항

수익과 순이익 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.

수익성 추세

순이익률과 조정된 순이익률 모두 상당한 개선을 보였습니다.

성장 가속화

2021년 이후 수익과 순이익의 성장 속도가 빨라졌습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 59백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 1165백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 3058백만 달러, 2023년 4289백만 달러로 이어졌습니다. 2024년에는 5882백만 달러로 증가하여 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다.

주주자본은 2020년 4893백만 달러에서 2021년 6178백만 달러로 증가했지만, 이후 2022년 2782백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -2744백만 달러로 적자를 기록했으며, 2024년에는 -4020백만 달러로 적자 폭이 확대되었습니다. 이는 자본 구조에 상당한 변화가 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 1.21%에서 2021년 18.86%로 급격히 증가했습니다. 2022년에는 109.92%로 더욱 높아졌지만, 2023년과 2024년 데이터는 제공되지 않았습니다. ROE의 급격한 증가는 자본 활용의 효율성이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 492백만 달러에서 2021년 595백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 2691백만 달러, 2023년에는 3775백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 5937백만 달러로 증가하여 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다.

조정된 주주자본은 주주자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 5768백만 달러에서 2021년 6633백만 달러로 증가했지만, 2022년에는 2971백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -3024백만 달러로 적자를 기록했으며, 2024년에는 -4247백만 달러로 적자 폭이 확대되었습니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 8.53%에서 2021년 8.97%로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 90.58%로 크게 증가했지만, 2023년과 2024년 데이터는 제공되지 않았습니다. 자기자본비율의 급격한 증가는 조정된 자본 구조의 변화를 반영합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 59백만 달러에서 2024년에는 5882백만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년, 2023년에 걸쳐 급격한 성장이 관찰됩니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보였지만, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소했습니다. 2020년 21874백만 달러에서 2024년에는 27708백만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 0.27%에서 2024년 21.23%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 크게 개선되었음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 ROE 비율의 상승폭이 두드러집니다.

조정된 순이익 또한 2020년 492백만 달러에서 2024년 5937백만 달러로 상당한 증가세를 나타냈습니다. 순수입과 마찬가지로 2021년 이후 급격한 성장이 관찰됩니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 21585백만 달러에서 2024년 27192백만 달러로 증가했습니다. 2022년에서 2023년 사이에도 소폭 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반 ROE 비율과 유사하게 2020년 2.28%에서 2024년 21.83%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산 대비 수익 창출 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 일반 ROE 비율과 마찬가지로 2021년 이후 상승폭이 두드러집니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 증가세를 보였습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 꾸준히 증가하여 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가했지만, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소했습니다.