지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Booking Holdings Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 전반적으로 이 비율은 2020년 이후 약간의 변동을 보이며, 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 이후 급증하는 추세를 나타낸다. 특히 2023년 1분기 이후 급증하는 모습이 관찰되는데, 이는 부채 증가 또는 주주 자본의 감소가 원인일 가능성이 있다. 2025년까지 예상되는 데이터 없음에도, 초기 추세에 기초하면 재무구조의 리스크가 커지고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 경우, 수치 역시 2020년보다 2023년 이후에 급증하는 양상을 보여준다. 이는 리스 부채의 증가가 전체 부채 증가에 상당한 영향을 미쳤으며, 종합적으로 부채 수준이 높아지고 있음을 의미한다. 특히 2023년 이후, 비율은 급격히 상승하며 재무 안정성에 우려를 낳을 수 있는 상황을 반영한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 비교적 안정적이며, 2020년부터 2023년까지 서서히 증가하는 추세를 보인다. 2023년부터 약간의 가파른 상승이 관찰되며, 전반적인 재무 구조가 점차 덜 건전해지고 있음을 시사한다. 이는 부채의 증가와 자본의 상대적 감소가 복합적으로 작용한 결과일 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채 포함 시 총자본비율 역시 유사한 상승 흐름을 보이며 2023년 이후 빠르게 증가하는 모습이다. 부채 증가와 함께 자본 비율이 낮아지고 있어, 재무 안정성에 관한 우려를 키우는 지표로 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 대비 전반적으로 안정된 수준을 유지하다가, 2023년 이후 약간의 상승을 보여주고 있다. 특정 분기에 0.6 부근으로 상승하면서 자산 대비 부채 비율이 높아지는 방향성을 보이고 있으며, 이는 재무 구조의 부담이 증가했음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채 포함 시 이 비율 역시 비슷한 추세를 따르며, 2023년 이후 소폭 상승한다. 이는 영업리스 부채의 증가가 자산 대비 부채 비율 상승에 기여한 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년에서 2023년 사이 상당히 높은 수준까지 치솟으며, 2023년 후에는 다소 안정된 모습을 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2023년 이후 점차 낮아지고 있는데, 이는 자본구조 개선 또는 부채 축소의 신호일 수 있다. 그러나 여전히 높은 수준인 점은 부채 의존도가 높음을 의미한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 11배 이상으로 높아졌다. 그러나 2023년 이후 다시 하락하는 양상이 관찰되며, 이는 이자 비용 대비 영업이익의 여유가 적어졌음을 시사한다. 장기적으로는 이자 부담 능력이 다소 약화될 가능성을 내포한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Booking Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 부채와 자본 구조의 변화
-
분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2022년 이후 급격한 상승이 나타났으며, 2024년 하반기에는 최고치에 달하는 것으로 관찰된다. 이는 회사가 확장 또는 투자 활동을 위해 부채를 늘린 것으로 해석할 수 있다.
반면, 주주자본은 2020년부터 점차 축소되는 모습이 나타났으며, 2022년 이후 대폭적인 감소세를 보였다. 특히 2022년 이후 적자를 기록하며 자본이 크게 잠식된 것으로 보여, 재무구조의 어려움이 지속되고 있음을 시사한다.
- 부채를 자본으로 비교하는 비율의 변화
-
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 대략 2.23에서 시작하여 2021년 2.54까지 상승하였다. 이후 2022년에는 상당한 폭으로 급증하여 4.49를 기록하였으며, 이후 데이터가 없거나 미완성된 상태로 유지되고 있다. 이는 부채에 비해 자본이 매우 낮은 상태를 나타내며, 재무적 위험이 커졌음을 의미한다.
특히, 자본이 감소하기 시작한 시점과 부채 증가가 동시에 나타나는 점은 재무 위험과 유동성 문제를 심화시킬 가능성을 내포한다. 부채 비율이 급등한 시점은 자본 잠식과 더불어 재무 건전성 악화의 신호로 해석할 수 있다.
- 추가적인 관찰과 추세
-
자본의 세부적인 흐름은 2020년 이후 계속해서 감소하는 경향을 보여주며, 특히 2022년 이후 적자가 지속되어 자본이 부정적으로 변화하고 있다. 이러한 자본 축소와 부채 증가는 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 장기적인 성장 전략에 대한 재고가 필요함을 시사한다.
반면, 부채의 성장세는 일부 시기를 제외하고는 비교적 꾸준하게 상승하는 양상을 띄고 있으며, 이는 회사가 외부 자금 조달에 의존하는 구조를 유지하고 있음을 의미한다. 그러나 높은 부채 비율은 재무 안정성을 해칠 수 있으므로 향후 지속적인 재무 구조 개선이 요구된다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Booking Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 총 부채는 점진적인 증가 추세를 보이며, 2024년 12월에는 약 16,720백만 달러로 최고치를 기록하였다. 특히 2022년말부터 2023년초까지 부채 수준이 안정세를 유지했으며, 이후 2024년 3분기와 12월까지 부채가 다소 변동하면서도 높은 수준을 유지하는 모습을 보여준다. 이는 재무적 부담이 지속되고 있음을 시사하며, 기업의 차입 규모가 상당한 수준임을 알 수 있다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 전반적으로 감소세를 나타내며, 2020년부터 2024년까지 꾸준히 하락하였다. 특히 2022년 이후에는 적자가 확대되어 2025년 6월 기준 약 -6,657백만 달러까지 내려갔다. 이는 당기의 순이익이 부진하거나 손실이 발생했음을 반영하며, 재무제표상 자본구조에 부정적인 영향을 미치고 있음을 시사한다. 반면, 2020년 최저점 이후 일부 회복을 보였지만, 적자 규모가 다시 확대되는 추세이다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1분기 2.35에서 점차 상승하여 2022년 3분기에는 4.69까지 상승하였다. 이후 데이터가 부족하여 추세를 완전히 파악하기는 어려우나, 2022년 후반부터 비율이 급증하는 양상은 부채 규모에 비해 주주자본이 상대적으로 감소하거나 부채 비중이 더욱 증가하고 있음을 의미한다. 이는 재무적 위기 가능성을 내포할 수 있으며, 기업의 재무 건전성에 부정적 영향을 줄 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Booking Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 추이
- 2020년 3월부터 2024년 12월까지 총 부채는 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있다. 특히 2020년 6월 이후 급격한 상승이 관찰되며, 2022년 말에는 약 18,472백만 달러에 이르렀다. 이후 일부 조정기를 거쳐 2024년 9월까지는 약 16,212백만 달러 수준에서 변동하며, 2025년 6월에는 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이러한 흐름은 회사가 일정 기간 동안 재무적 확장 또는 자본 조달 활동에 적극적으로 참여했음을 시사한다.
- 총 자본금의 변화와 자본 구조
- 총 자본금은 2020년 초 12,379백만 달러에서 2021년 말까지 약 17,104백만 달러로 증가하는 모습을 보이지만, 이후 일부 하락세를 거치며 2024년 6월에는 12,512백만 달러로 낮아졌다가 다시 소폭 상승하는 양상을 나타낸다. 전체적으로 자본 규모는 출렁임을 보이나, 2022년 이후에는 자본이 다소 축소되거나 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있다.
- 부채비율의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 전체 기간 동안 지속적으로 상승하는 추세다. 2020년 3월에는 0.69였으며, 이후 2024년 9월까지 1.34에 도달하기까지 점진적인 증가를 기록하였다. 이러한 상승은 부채가 자본에 비해 빠르게 증가하거나, 자본이 상대적으로 정체된 결과로 해석될 수 있다. 특히 2022년 이후에는 부채비율이 급격히 상승하는데, 2025년 6월에는 1.56으로 나타나 재무 구조상 부채 의존도가 높아지고 있음을 보여준다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Booking Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 분석
- 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지의 기간 동안 총 부채는 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히, 2020년 이후 부채 규모가 지속적으로 늘어나며 2022년 12월에는 13,037백만 달러에 달하였다. 전반적으로 부채는 2022년 이후 다소 둔화되는 모습도 관찰되며, 2023년 이후 수치는 16,720백만 달러에서 18,989백만 달러로 상승하는 경향을 보이고 있다. 이러한 증가는 경기 회복 또는 재무구조 개선을 위한 금융 활동으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금의 변화와 해석
- 총 자본금은 2020년 3월 이후 지속적으로 변화하고 있으며, 2021년까지는 감소와 회복이 반복되는 패턴이 나타난다. 특히 2022년 12월에는 13,067백만 달러로 나타나며, 이후 2023년과 2024년 초까지는 일시적 하락 이후 다시 상승하는 모습을 보였다. 전반적으로 자본금은 2024년말까지 비교적 안정적이나, 2023년 이후에는 다소 변동성이 존재한다. 이는 기업의 재무 구조 조정 또는 재무 전략 변경의 영향으로 볼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변화와 의미
- 총자본비율은 2020년 3월 0.70에서 2022년 12월 0.82까지 점진적으로 상승하는 흐름을 나타냈다. 특히 2023년과 2024년 초에는 1.23에서 1.33까지 안정적으로 높아졌으며, 이후 2024년 12월과 2025년 6월에 이르기까지 1.54와 1.59로 계속 증가하였다. 이러한 상승은 자본 대비 부채 비율이 개선되었음을 의미하며, 재무 건전성과 안정성을 높이는 방향으로 기업이 재무 구조를 조정한 것으로 보인다. 특히, 2024년 이후로는 자본 대비 부채 비율이 높아지는 추세로, 기업의 자본 유보 또는 이익잉여금의 증가가 부채 부담을 상쇄하는 데 기여했을 가능성이 있다.
자산대비 부채비율
Booking Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 2020년부터 2023년 초반까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2023년 하반기 이후 다시 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 3월에는 8,548백만 달러였던 부채가 2023년 12월에는 18,472백만 달러로 거의 두 배 가까이 늘어났다. 반면, 총 자산은 동일 기간 동안 지속적으로 증가하며, 2020년 3월 17,862백만 달러에서 2023년 12월에는 30,684백만 달러에 달하였다. 이로 인해 자산의 증가는 부채 증가보다 더 뚜렷하게 나타나고 있다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2020년 3월 0.48에서 2023년 12월 0.6까지 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 부채 증가는 자산 증가와 병행하지만, 부채가 자산에 대해 상대적으로 더 가파르게 증가하고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후로 0.47에서 0.61 사이의 범위를 오가며 변동성이 나타났으며, 전체적으로 재무상태가 더욱 레버리지 구조로 이동하는 경향이 관찰된다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Booking Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화 추이
- 이 기간 동안 총 부채는 2020년 3월 이후 꾸준한 증가세를 보였으며, 특히 2020년 하반기와 2021년 초에 강한 상승을 나타냈다. 2021년 이후 잠시 정체 또는 소폭 감소하는 추세를 보였으며, 이후 다시 상승하는 모습을 관찰할 수 있다. 2025년 6월 기준으로 총 부채는 약 16,500백만 달러를 기록하며 최고치를 경신하였다. 이러한 증가는 비용 또는 투자 활동의 확대로 인한 것일 수 있으며, 재무 구조 측면에서는 부채 규모가 커지고 있음을 시사한다.
- 총 자산의 움직임
- 총 자산 역시 2020년 초부터 계속 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2025년 6월 기준 약 30,684백만 달러에 도달하였다. 특히 2021년 동안은 22,000백만 달러에서 23,000백만 달러 구간에서 안정적인 증감을 보였으며, 이후 점차 증가폭이 확대되어 2024년 상반기에는 28,000백만 달러를 상회하였다. 전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하는 모습으로, 재무 규모 확장 또는 사업 확장에 따른 것으로 추정할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 변화경향
- 이 비율은 2020년 0.5였으며, 이후 약간의 변동성을 가지고 2021년 말에 0.48까지 낮아졌다가 다시 증가하는 양상을 보였다. 특히 2022년부터는 0.6 내외로 안정적인 수준을 유지하며, 2023년과 2024년 초에는 0.61에서 0.63의 범위 내에서 등락하였다. 이 지표는 재무 안전성 지표로 사용되는데, 비율이 상승하는 것은 부채 비중이 높아지고 있음을 의미하며, 자산 대비 부채의 비중이 점차 증가하는 추세이다. 이는 재무 레버리지 활용 증가를 반영할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Booking Holdings Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 분기별 총 자산은 일정한 성장세를 보여줍니다. 2020년 3월 이후 꾸준히 증가하며 2023년 말까지 250억달러대를 유지하다가 2024년 3분기에서 270억달러를 초과하는 수준으로 상승하였고, 이후에도 높은 수준을 지속하고 있습니다. 이와 같은 흐름은 회사가 지속적으로 자산을 확장하고 있음을 나타냅니다.
- 주주자본(적자)의 변동
- 초기에는 꾸준히 증가하는 모습을 보였으나, 2021년 이후 급격히 하락하는 추세를 나타냅니다. 2020년 초 3.8억달러에서 시작하여 2023년 초 -3.6억달러까지 적자 규모가 확대되었으며, 이후 일부 회복세를 보이나 여전히 큰 적자를 지속하고 있습니다. 이는 회사의 이익창출이 강하지 않거나 주주자본이 지속해서 잠식되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 초기에는 약 4.66에서 시작하여 2021년까지는 4~6 사이의 안정적인 수준을 유지하였으나, 2021년 후반부터 급격히 상승하여 2022년 1분기에는 23.47까지 치솟았습니다. 이후 일부 하향 조정을 보이긴 했으나 여전히 높은 재무 레버리지 비율을 유지하고 있습니다. 이는 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미하며, 금융 구조에 대한 리스크 부담이 증가했음을 내포하고 있습니다. 특정 분기에는 데이터가 없거나 중단된 것으로 보여, 분석의 연속성에는 제한이 있습니다.
이자 커버리지 비율
Booking Holdings Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세 및 변동성
- 분기별로 관찰된 EBIT는 상당한 변동성을 나타내며, 2020년 최초에는 적자를 기록하는 등 일부 기간에는 손실이 발생하였음을 알 수 있다. 2020년 6월부터 2021년 3월까지는 손실에서 이익으로 전환되었고, 이후 2021년 말까지 크게 증가하는 모습을 보였다. 특히 2022년 들어서도 연속적으로 강한 이익을 기록하였으며, 2023년 초에는 최고 수준의 EBIT를 나타내었으나, 이후 2023년 및 2024년 초까지는 일부 기간에 다시 하락하는 추세를 보인다. 이후 2024년 말부터 다시 회복하는 모습이 관찰되며, 2025년에는 2024년보다 높은 수준의 EBIT를 꾸준히 유지하는 양상을 보이고 있다.
- 이자 비용의 변화와 비용 구조의 안정성
- 이자 비용은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년의 낮은 수준에서 시작하여 2022년 이후 급증하는 추세를 확인할 수 있다. 특히 2024년 12월 이후 큰 폭으로 상승하는 모습을 보여, 장기 부채 또는 차입 증가가 원인일 가능성이 있다. 이러한 증가에도 불구하고, 이자 비용이 지속적으로 확대됨에 따라 EBIT와의 비율인 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2022년까지는 안정적으로 유지되었으며, 2022년 이후 점차 감소하는 양상을 보이기 시작한다. 이는 차입 규모가 확대됨에 따라 이자 부담이 증가하는 동시에, 수익이 일정 수준 이상 유지되지 않을 경우 부담 비율이 낮아지고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 재무 건전성
- 이자 커버리지 비율은 2020년 조기에는 데이터가 제공되지 않다가, 2020년 6월 이후 2.59까지 상승했으며 이후 2021년에는 시간이 지남에 따라 점차 상승하였다. 2022년까지는 상당히 높은 수준(11 이상)을 유지하여, 회사의 영업이익이 이자비용을 충분히 커버하는 재무 안정성을 보여주었다. 그러나 2023년 이후에는 다소 하락하는 모습이 나타나며, 2024년 이후에는 4이하로 내려가면서 재무적 완충력이 축소되고 있음을 보여준다. 이는 차입 비용 증가와 수익성 변화의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 향후 재무 건전성 유지에 대한 관심이 요구될 수 있다.